LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN No. POS POS ASET. Kas 728,663 2. Penempatan pada Bank Indonesia 4,650,270 3. Penempatan pada bank lain 2,350,96 4. Tagihan spot dan derivatif 645 5. Surat berharga 9,06,57 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual 3,050,077 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 5,970,586 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 85,494 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 449,64 8. Tagihan akseptasi 84,083 9. Kredit 62,203,462 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 62,203,462 0. Pembiayaan syariah ). Penyertaan 923,786 2. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan /,843,32 a. Surat berharga 20,000 b. Kredit,823,32 c. Lainnya 3. Aset tidak berwujud 6,370 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 7,696 4. Aset tetap dan inventaris 3,432,470 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / 70,749 5. Aset non produktif 3,448,233 a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 3,448,233 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor 2) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 6. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / 65 7. Sewa pembiayaan ) 8. Aset pajak tangguhan 56,358 9. Aset lainnya,950,264 TOTAL ASET 86,983,505
ASET LIABILITAS DAN EKUITAS No. POS POS LIABILITAS. Giro 9,308,980 2. Tabungan 9,293,853 3. Simpanan berjangka 4,394,296 4. Dana investasi revenue sharing ) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 2,229,353 7. Liabilitas spot dan derivatif 3 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi 84,083 0. Surat berharga yang diterbitkan 3,295,843. Pinjaman yang diterima 865,084 2. Setoran jaminan 54,672 3. Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 4. Liabilitas pajak tangguhan 5. Liabilitas lainnya,800,842 6. Dana investasi profit sharing ) TOTAL LIABILITAS 78,427,9 EKUITAS 7. Modal disetor,376,437 a. Modal dasar 2,756,529 b. Modal yang belum disetor /,380,092 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 8. Tambahan modal disetor 2,929,754 a. Agio 2,929,754 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 9. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain,323,428 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (4,90) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap,338,338 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 3) 2. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 2,605,64 a. Cadangan umum 2,605,64 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi 32,53 a. Tahuntahun lalu b. Tahun berjalan 32,53 TOTAL EKUITAS 8,556,386 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 86,983,505 2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN No POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A Pendapatan dan Beban Bunga Pendapatan Bunga 6,85,496 a Rupiah 6,070,76 b Valuta asing 5,320 2 Beban Bunga 4,93,949 a Rupiah 4,49,367 b Valuta asing 44,582 Pendapatan (Beban) Bunga bersih,99,547 B Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga Pendapatan Operasional Selain Bunga,43,297 a Peningkatan nilai wajar aset keuangan 645 i Surat berharga ii Kredit iii Spot dan derivatif 645 iv Aset keuangan lainnya b Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c Keuntungan penjualan aset keuangan 60,670 i Surat berharga 60,670 ii Kredit iii Aset keuangan lainnya d Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 33,479 e Dividen 2,408 f Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g Komisi/provisi/fee dan administrasi 239,53 h Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 695,693 i Pendapatan lainnya 380,87 2 Beban Operasional Selain Bunga 3,054,527 a Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 3,07 i Surat berharga ii Kredit iii Spot dan derivatif 3,07 iv Aset keuangan lainnya b Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c Kerugian penjualan aset keuangan 3,633 i Surat berharga 3,633 ii Kredit iii Aset keuangan lainnya d Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 959,973 i Surat berharga 20,274 ii Kredit 939,678 iii Pembiayaan syariah iv Aset keuangan lainnya 2 f Kerugian terkait risiko operasional *) 43 g Kerugian dari penyertaan dengan equity method h komisi/provisi/fee dan administrasi 55,000 i Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 923 j Beban tenaga kerja 78,748 k Beban promosi 49,460 l Beban lainnya,253,576 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (,64,230) LABA (RUGI) OPERASIONAL 350,37
No POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 439 2 Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3 Pendapatan (beban) non operasional lainnya 33,760 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 34,99 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 384,56 Pajak Penghasilan 63,363 a Taksiran pajak tahun berjalan 46,672 b Pendapatan (beban) pajak tangguhan (6,69) LABA (RUGI) BERSIH 32,53 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a Keuntungan revaluasi aset tetap b Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d Lainnya e Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2 Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d Lainnya e Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 32,53 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) 2
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN No. POSPOS I TAGIHAN KOMITMEN. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik 2 a. Rupiah 2 b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 46,900 3. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 7,493,77 a. BUMN 26,829 i. Committed,44 Rupiah,44 Valuta asing ii. Uncommitted 260,388 Rupiah 260,388 Valuta asing b. Lainnya 7,23,888 i. Committed,666,77 ii. Uncommitted 5,565,7 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 578,398 a. L/C luar negeri 53,989 b. L/C dalam negeri 524,409 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 54,028 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian,437,434 a. Bunga kredit yang diberikan,437,434 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI. Garansi yang diberikan 5,07,95 a. Rupiah 4,783,003 b. Valuta asing 324,948 2. Lainnya