LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN ASET 1. Kas 1,422,553 2. Penempatan pada Bank Indonesia 13,703,711 3. Penempatan pada bank lain 1,176,490 4. Tagihan spot dan derivatif - 5. Surat berharga: 5,775,718 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - b. Tersedia untuk dijual 1,234,846 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 4,540,872 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang - 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) - 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) 1,599,955 8. Tagihan akseptasi - 9. Kredit: 60,859,618 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - b. Tersedia untuk dijual - c. Dimiliki hingga jatuh tempo - d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 60,859,618 10. Pembiayaan syariah - 11. Penyertaan 1,283,192 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-: (918,116) a. Surat berharga - b. Kredit (918,116) c. Lainnya - 13. Aset tidak berwujud 1,510,528 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (676,549) 14. Aset tetap dan inventaris 2,899,291 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (1,289,365) 15. Aset non produktif: 15 a. Properti terbengkalai - b. Aset yang diambil alih - c. Rekening tunda 15 d. Aset antar kantor: - - Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - - Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/- - 17. Sewa pembiayaan - 18. Aset pajak tangguhan 116,150 19. Aset lainnya 3,666,379 TOTAL ASET 91,129,570
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 1,018,554 2. Tabungan 6,209,934 3. Simpanan berjangka 56,004,109 4. Dana investasi revenue sharing - 5. Liabilitas kepada Bank Indonesia - 6. Liabilitas kepada bank lain 42,975 7. Liabilitas spot dan derivatif 116,521 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) - 9. Utang akseptasi - 10. Surat berharga yang diterbitkan 1,197,442 11. Pinjaman yang diterima 8,442,765 12. Setoran jaminan - 13. Liabilitas antar kantor: - a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - 14. Liabilitas pajak tangguhan - 15. Liabilitas lainnya 1,507,734 16. Dana investasi profit sharing - TOTAL LIABILITAS 74,540,034 EKUITAS 17. Modal disetor: 115,129 a. Modal dasar 300,000 b. Modal yang belum disetor -/- (182,967) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- (1,904) 18. Tambahan modal disetor: 1,480,133 a. Agio 1,198,385 b. Disagio -/- - c. Modal sumbangan - d. Dana setoran modal - e. Lainnya 281,748 19. Pendapatan/(kerugian) komprehensif lainnya: 916,000 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 4,043 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas - d. Keuntungan revaluasi aset tetap 797,886 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi - f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti 153,442 g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain (39,371) h. Lainnya - 20. Selisih kuasi reorganisasi - 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali - 22. Ekuitas lainnya - 23. Cadangan: 23,361 a. Cadangan umum 23,361 b. Cadangan tujuan - 24. Laba/rugi: 14,054,913 a. Tahun-tahun lalu 12,762,339 b. Tahun berjalan 1,292,574 TOTAL EKUITAS 16,589,536 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 91,129,570
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA BULANAN PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1 Pendapatan Bunga 10,679,385 a. Rupiah 10,668,765 b. Valuta asing 10,620 2 Beban Bunga 4,158,571 a. Rupiah 3,978,940 b. Valuta asing 179,631 Pendapatan Bunga Bersih 6,520,814 B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga 1 Pendapatan Operasional Selain Bunga 789,556 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) - iii. Spot dan derivatif - b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) - c. Keuntungan penjualan aset keuangan 15,914 i. Surat berharga 15,914 iii. Aset keuangan lainnya - d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) - e. Dividen 3 f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method - g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 277,429 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 14,349 i. Pendapatan lainnya 481,861 2 Beban Operasional Selain Bunga 5,506,153 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) 115,973 iii. Spot dan derivatif 115,973 b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) - c. Kerugian penjualan aset keuangan - iii. Aset keuangan lainnya - d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) 39,060 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 1,113,719 ii. Kredit 1,113,719 iii. Pembiayaan syariah - f. Kerugian terkait risiko operasional *) 9,512 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method - h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 112,631 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) - j. Beban tenaga kerja 1,845,984 k. Beban promosi 138,749 l. Beban lainnya 2,130,525 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (4,716,597) LABA OPERASIONAL 1,804,217
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1 Keuntungan/(kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris (735) 2 Keuntungan/(kerugian) penjabaran transaksi valuta asing (29,189) 3 Pendapatan/(beban) non operasional lainnya (24,063) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL BERSIH (53,987) LABA TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 1,750,230 Pajak penghasilan: (457,656) a. Taksiran pajak tahun berjalan (521,559) b. Pendapatan/(beban) pajak tangguhan 63,903 LABA BERSIH TAHUN BERJALAN 1,292,574 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA 1 Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 209,686 a Keuntungan revaluasi aset tetap 77,104 b Pengukuran kembali atas program imbalan pasti 176,776 c Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi - d Lainnya - e Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi (44,194) 2 Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (9,842) a Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - b Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (9,038) c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas - d Lainnya - e Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (804) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT 199,844 TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 1,492,418 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) - *) Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi maupun pasti akan terjadi loss dalam jumlah tertentu **) Diisi hanya untuk Kantor Cabang Bank Asing, apabila ada
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI BULANAN I. TAGIHAN KOMITMEN 4,961,100 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik - a. Rupiah - b. Valuta asing - 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 4,961,100 3. Lainnya - II. KEWAJIBAN KOMITMEN 6,160,762 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 6,107,909 a. BUMN 75,000 i. Committed - - Rupiah - - Valuta asing - ii. Uncommitted 75,000 - Rupiah 75,000 - Valuta asing - b. Lainnya 6,032,909 i. Committed - ii. Uncommitted 6,032,909 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 52,853 a. Committed - i. Rupiah - ii. Valuta asing - b. Uncommitted 52,853 i. Rupiah 52,853 ii. Valuta asing - 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan - a. L/C luar negeri - b. L/C dalam negeri - 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan - 5. Lainnya - III. TAGIHAN KONTINJENSI 73,753 1. Garansi yang diterima 2,157 a. Rupiah - b. Valuta asing 2,157 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 71,596 a. Bunga kredit yang diberikan 71,596 b. Bunga lainnya - 3. Lainnya - IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 107,719 1. Garansi yang diberikan 107,719 a. Rupiah 107,719 b. Valuta asing - 2. Lainnya -