LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN POS POS ASET. Kas 752,540 2. Penempatan pada Bank Indonesia 7,535,36 3. Penempatan pada bank lain 923,482 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga 3,037,03 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 63,258 b. Tersedia untuk dijual 7,264,90 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 5,605,878 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 03,066 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ),046,595 8. Tagihan akseptasi 3,350 9. Kredit 64,072,34 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 64,072,34 0. Pembiayaan syariah ). Penyertaan 473,306 2. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / 933,246 a. Surat berharga b. Kredit 933,246 c. Lainnya 3. Aset tidak berwujud 0,26 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 57,227 4. Aset tetap dan inventaris 2,965,722 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / 59,7 5. Aset non produktif,06,503 a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih,06,503 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor 2) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 6. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / 7 7. Sewa pembiayaan ) 8. Aset pajak tangguhan 9,609 9. Aset lainnya,99,705 TOTAL ASET 9,636,398
ASET LIABILITAS DAN EKUITAS POS POS LIABILITAS. Giro 8,09,280 2. Tabungan 9,307,772 3. Simpanan berjangka 48,420,502 4. Dana investasi revenue sharing ) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 2,040,756 7. Liabilitas spot dan derivatif 305 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 53,699 9. Utang akseptasi 3,350 0. Surat berharga yang diterbitkan,892,369. Pinjaman yang diterima,074,646 2. Setoran jaminan 48,737 3. Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 4. Liabilitas pajak tangguhan 5. Liabilitas lainnya,422,456 6. Dana investasi profit sharing ) TOTAL LIABILITAS 82,86,872 EKUITAS 7. Modal disetor,9,908 a. Modal dasar 2,500,000 b. Modal yang belum disetor /,380,092 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 8. Tambahan modal disetor,724,069 a. Agio,724,069 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 9. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain,207,323 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 75,09 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap,32,24 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 3) 2. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 4,275,278 a. Cadangan umum 4,275,278 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi 447,948 a. Tahuntahun lalu b. Tahun berjalan 447,948 TOTAL EKUITAS 8,774,526 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 9,636,398 2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga. Pendapatan Bunga 3,558,452 a. Rupiah 3,480,204 b. Valuta asing 78,248 2. Beban Bunga 2,37,48 a. Rupiah 2,323,695 b. Valuta asing 47,723 Pendapatan (Beban) Bunga bersih,87,034 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga. Pendapatan Operasional Selain Bunga 653,848 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 20,575 i. Surat berharga 20,575 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 25,228 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 37,664 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 53,79 i. Pendapatan lainnya 82,662 2. Beban Operasional Selain Bunga,279,798 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 45 i. Surat berharga 46 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 305 iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan 234 i. Surat berharga 234 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 22,26 i. Surat berharga ii. Kredit 22,26 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional *) 303 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 3,707 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 58 j. Beban tenaga kerja 444,452 k. Beban promosi 30,70 l. Beban lainnya 577,639 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (625,950) LABA (RUGI) OPERASIONAL 56,084
POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 209 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (2,494) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (2,285) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 558,799 Pajak Penghasilan 0,85 a. Taksiran pajak tahun berjalan 65,896 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (44,955) LABA (RUGI) BERSIH 447,948 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 447,948 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) 2
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN POSPOS I TAGIHAN KOMITMEN. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik 9 a. Rupiah 9 b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 02,662 3. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 0,072,36 a. BUMN 2,049,776 i. Committed 2,029,452 Rupiah 663,452 Valuta asing,366,000 ii. Uncommitted 20,324 Rupiah 20,324 Valuta asing b. Lainnya 8,022,585 i. Committed 5,69,00 ii. Uncommitted 2,853,485 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 75 a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted 75 i. Rupiah 75 ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 365,726 a. L/C luar negeri 228,854 b. L/C dalam negeri 36,872 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 334,875 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 638,539 a. Bunga kredit yang diberikan 638,539 b. Bunga lainnya 3. Lainnya 8,740 IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI. Garansi yang diberikan 2,947,944 a. Rupiah 2,33,232 b. Valuta asing 634,72 2. Lainnya