LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN ASET 1. Kas 1,000,331 2. Penempatan pada Bank Indonesia 20,242,916 3. Penempatan pada bank lain 1,647,894 4. Tagihan spot dan derivatif 141 5. Surat berharga 21,091,070 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 13,185,299 b. Tersedia untuk dijual 4,268,935 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 3,636,836 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 1,059,491 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 3,577,851 8. Tagihan akseptasi 354,005 9. Kredit 215,896,143 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 215,896,143 10. Pembiayaan syariah 22,087,336 11. Penyertaan 270 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / (3,012,460) a. Surat berharga (20,737) b. Kredit (2,989,781) c. Lainnya (1,942) 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 14. Aset tetap dan inventaris 7,435,073 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (2,437,991) 15. Aset non produktif 82,035 a. Properti terbengkalai 4,444 b. Aset yang diambil alih 77,591 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / (5,305) 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 343,552 19. Aset lainnya 8,943,150 TOTAL ASET 298,305,502
LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 51,008,509 2. Tabungan 38,295,442 3. Simpanan berjangka 112,162,876 4. Dana investasi revenue sharing 17,802,955 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 6,794,836 7. Liabilitas spot dan derivatif 163 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 941,472 9. Utang akseptasi 354,005 10. Surat berharga yang diterbitkan 17,007,170 11. Pinjaman yang diterima 18,610,250 12. Setoran jaminan 12,372 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainnya 10,833,555 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 273,823,605 EKUITAS 17. Modal disetor 5,295,000 a. Modal dasar 10,239,216 b. Modal yang belum disetor / (4,944,216) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor 2,054,454 a. Agio 2,054,454 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain 2,769,759 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (114,346) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 2,966,991 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (82,886) g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 3,859,360
a. Cadangan umum 3,018,884 b. Cadangan tujuan 840,476 24. Laba/rugi 10,503,324 a. Tahuntahun lalu 10,253,408 b. Tahun berjalan 249,916 TOTAL EKUITAS 24,481,897 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 298,305,502 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Januari S/D PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 4,054,876 a. Rupiah 4,045,460 b. Valuta asing 9,416 2. Beban Bunga 2,633,428 a. Rupiah 2,626,698 b. Valuta asing 6,730 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 1,421,448 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 341,291 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 59,358 i. Surat berharga 59,358 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 77,601 i. Surat berharga 77,601 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 165,244 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 45 i. Pendapatan lainnya 39,043 2. Beban Operasional Selain Bunga 1,430,656 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 37 i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 37 iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 233
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 244,108 i. Surat berharga 564 ii. Kredit 153,112 iii. Pembiayaan syariah 90,432 iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 665 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 483,521 k. Beban promosi 93,247 l. Beban lainnya 608,845 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (1,089,365) LABA (RUGI) OPERASIONAL 332,083 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing (17,494) 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 3,904 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (13,590) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 318,493 Pajak Penghasilan (68,577) a. Taksiran pajak tahun berjalan (110,378) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 41,801 LABA (RUGI) BERSIH 249,916 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk 29,882 c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (5,043) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN 24,839 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 274,755 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Januari S/D
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN I II III. IV. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 285,370 3. Lainnya KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 22,329,101 a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya 22,329,101 i. Committed 281,818 ii. Uncommitted 22,047,283 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 71,511 a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 71,511 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 285,392 5. Lainnya 1,802 TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima 1,870,716 a. Rupiah 1,773,682 b. Valuta asing 97,034 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 4,038,271 a. Bunga kredit yang diberikan 4,038,271 b. Bunga lainnya 3. Lainnya 4,002,317 KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan 3,179,020 a. Rupiah 3,076,789 b. Valuta asing 102,231 2. Lainnya