LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN ASET 1. Kas 1,243,615 2. Penempatan pada Bank Indonesia 41,878,979 3. Penempatan pada bank lain 1,833,327 4. Tagihan spot dan derivatif 167 5. Surat berharga 13,858,516 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 6,924,571 b. Tersedia untuk dijual 4,010,635 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 2,923,310 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 1,059,534 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 66,915 8. Tagihan akseptasi 561,513 9. Kredit 215,716,247 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 215,716,247 10. Pembiayaan syariah 22,041,427 11. Penyertaan 270 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / (2,943,841) a. Surat berharga (20,173) b. Kredit (2,921,681) c. Lainnya (1,987) 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 14. Aset tetap dan inventaris 7,411,526 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (2,393,832) 15. Aset non produktif 82,035 a. Properti terbengkalai 4,444 b. Aset yang diambil alih 77,591 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / (5,305) 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 305,631 19. Aset lainnya 7,755,998 TOTAL ASET 308,472,722
LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 56,455,042 2. Tabungan 39,117,163 3. Simpanan berjangka 115,897,126 4. Dana investasi revenue sharing 18,794,498 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 6,249,431 7. Liabilitas spot dan derivatif 152 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 947,579 9. Utang akseptasi 561,680 10. Surat berharga yang diterbitkan 17,036,479 11. Pinjaman yang diterima 18,499,012 12. Setoran jaminan 11,980 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainnya 10,695,437 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 284,265,579 EKUITAS 17. Modal disetor 5,295,000 a. Modal dasar 10,239,216 b. Modal yang belum disetor / (4,944,216) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor 2,054,454 a. Agio 2,054,454 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain 2,744,921 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (139,184) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 2,966,991 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (82,886) g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 3,859,360
a. Cadangan umum 3,018,884 b. Cadangan tujuan 840,476 24. Laba/rugi 10,253,408 a. Tahuntahun lalu 7,047,036 b. Tahun berjalan 3,206,372 TOTAL EKUITAS 24,207,143 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 308,472,722 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Januari S/D PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 22,988,468 a. Rupiah 22,977,272 b. Valuta asing 11,196 2. Beban Bunga 12,633,755 a. Rupiah 12,620,067 b. Valuta asing 13,688 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 10,354,713 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 2,112,348 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 42,189 i. Surat berharga 42,175 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 14 iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 455,502 i. Surat berharga 455,502 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 72 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 1,044,159 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 570,426 2. Beban Operasional Selain Bunga 8,375,276 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan 9,363 i. Surat berharga 9,363 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 1,669
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 1,337,881 i. Surat berharga 5,250 ii. Kredit 1,035,071 iii. Pembiayaan syariah 297,538 iv. Aset keuangan lainnya 22 f. Kerugian terkait risiko operasional 55,000 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 4,400 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 96 j. Beban tenaga kerja 2,474,102 k. Beban promosi 597,337 l. Beban lainnya 3,895,428 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (6,262,928) LABA (RUGI) OPERASIONAL 4,091,785 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 41,701 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (20,251) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 21,450 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 4,113,235 Pajak Penghasilan (906,863) a. Taksiran pajak tahun berjalan (1,032,557) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 125,694 LABA (RUGI) BERSIH 3,206,372 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 80,363 c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi (20,091) 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk (147,532) c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 30,090 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN (57,170) TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 3,149,202 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Januari S/D
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN I II III. IV. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 57,687 3. Lainnya KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 44,727,781 a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya 44,727,781 i. Committed 539,150 ii. Uncommitted 44,188,631 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 28,659 a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 28,659 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 57,673 5. Lainnya 3,604 TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima 5,269,838 a. Rupiah 2,595,984 b. Valuta asing 2,673,854 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 7,418,779 a. Bunga kredit yang diberikan 7,418,779 b. Bunga lainnya 3. Lainnya 7,728,695 KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan 7,783,988 a. Rupiah 3,842,153 b. Valuta asing 3,941,835 2. Lainnya