LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN ASET 1. Kas 889,558 2. Penempatan pada Bank Indonesia 19,429,363 3. Penempatan pada bank lain 974,890 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga 15,682,908 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 8,548,029 b. Tersedia untuk dijual 3,866,255 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 3,268,624 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 1,051,073 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 3,897,392 8. Tagihan akseptasi 210,660 9. Kredit 196,256,784 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 196,256,784 10. Pembiayaan syariah 20,528,371 11. Penyertaan 270 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / (2,542,345) a. Surat berharga (16,644) b. Kredit (2,523,636) c. Lainnya (2,065) 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 14. Aset tetap dan inventaris 7,164,422 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (2,291,722) 15. Aset non produktif 82,108 a. Properti terbengkalai 4,517 b. Aset yang diambil alih 77,591 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / (5,192) 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 304,095 19. Aset lainnya 6,855,157 TOTAL ASET 268,487,792
LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 46,443,770 2. Tabungan 38,076,262 3. Simpanan berjangka 94,195,735 4. Dana investasi revenue sharing 16,175,862 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 7,921,234 7. Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 941,379 9. Utang akseptasi 210,660 10. Surat berharga yang diterbitkan 17,035,048 11. Pinjaman yang diterima 14,844,289 12. Setoran jaminan 11,014 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainnya 9,632,926 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 245,488,179 EKUITAS 17. Modal disetor 5,295,000 a. Modal dasar 10,239,216 b. Modal yang belum disetor / (4,944,216) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor 2,054,454 a. Agio 2,054,454 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain 2,761,915 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (96,716) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 2,966,991 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (108,360) g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 3,859,360
a. Cadangan umum 3,018,884 b. Cadangan tujuan 840,476 24. Laba/rugi 9,028,884 a. Tahuntahun lalu 7,047,036 b. Tahun berjalan 1,981,848 TOTAL EKUITAS 22,999,613 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 268,487,792 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Januari S/D PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 14,492,513 a. Rupiah 14,484,904 b. Valuta asing 7,609 2. Beban Bunga 7,965,153 a. Rupiah 7,962,802 b. Valuta asing 2,351 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 6,527,360 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 1,256,571 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 63,312 i. Surat berharga 63,312 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 269,612 i. Surat berharga 269,612 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 72 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 641,883 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 16 i. Pendapatan lainnya 281,676 2. Beban Operasional Selain Bunga 5,270,529 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan 7,016 i. Surat berharga 7,016 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 1,188
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 530,430 i. Surat berharga 1,721 ii. Kredit 388,460 iii. Pembiayaan syariah 140,149 iv. Aset keuangan lainnya 100 f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 3,219 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 1,743,925 k. Beban promosi 385,572 l. Beban lainnya 2,599,179 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (4,013,958) LABA (RUGI) OPERASIONAL 2,513,402 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 45,162 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (11,203) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 33,959 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 2,547,361 Pajak Penghasilan (565,513) a. Taksiran pajak tahun berjalan (678,883) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 113,370 LABA (RUGI) BERSIH 1,981,848 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 46,397 c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi (11,599) 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk (106,751) c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 31,777 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN (40,176) TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 1,941,672 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Januari S/D
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN I II III. IV. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 19,315,434 a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya 19,315,434 i. Committed 379,481 ii. Uncommitted 18,935,953 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 2,636 a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 2,636 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya 1,802 TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima 2,467,855 a. Rupiah 2,381,063 b. Valuta asing 86,792 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 3,626,571 a. Bunga kredit yang diberikan 3,626,571 b. Bunga lainnya 3. Lainnya 3,688,665 KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan 3,251,622 a. Rupiah 3,144,083 b. Valuta asing 107,539 2. Lainnya