LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN No. POS POS ASET. Kas 703,664 2. Penempatan pada Bank Indonesia 4,979,028 3. Penempatan pada bank lain 72,7 4. Tagihan spot dan derivatif 2,959 5. Surat berharga 8,54,56 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 3,474 b. Tersedia untuk dijual 2,032,762 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 5,993,047 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 97,278 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8. Tagihan akseptasi 4,735 9. Kredit 62,04,743 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 62,04,743 0. Pembiayaan syariah ). Penyertaan 923,786 2. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan /,873,6 a. Surat berharga b. Kredit,873,6 c. Lainnya 3. Aset tidak berwujud 29,750 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 08,45 4. Aset tetap dan inventaris 3,40,267 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / 686,603 5. Aset non produktif 3,372,834 a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 3,372,834 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor 2) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 6. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / 65 7. Sewa pembiayaan ) 8. Aset pajak tangguhan 59,539 9. Aset lainnya,77,34 TOTAL ASET 83,690,88
ASET LIABILITAS DAN EKUITAS No. POS POS LIABILITAS. Giro 7,58,058 2. Tabungan 9,762,90 3. Simpanan berjangka 39,32,69 4. Dana investasi revenue sharing ) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 2,88,552 7. Liabilitas spot dan derivatif 3,253 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi 4,735 0. Surat berharga yang diterbitkan 3,295,95. Pinjaman yang diterima 49,462 2. Setoran jaminan 65,52 3. Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 4. Liabilitas pajak tangguhan 5. Liabilitas lainnya,928,728 6. Dana investasi profit sharing ) TOTAL LIABILITAS 75,49,05 EKUITAS 7. Modal disetor,376,437 a. Modal dasar 2,756,529 b. Modal yang belum disetor /,380,092 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 8. Tambahan modal disetor 2,929,754 a. Agio 2,929,754 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 9. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain,334,765 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (3,573) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap,338,338 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 3) 2. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 2,605,64 a. Cadangan umum 2,605,64 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi 294,53 a. Tahuntahun lalu b. Tahun berjalan 294,53 TOTAL EKUITAS 8,54,083 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 83,690,88 2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN No POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A Pendapatan dan Beban Bunga Pendapatan Bunga 5,052,58 a Rupiah 4,957,460 b Valuta asing 95,2 2 Beban Bunga 3,390,896 a Rupiah 3,356,642 b Valuta asing 34,254 Pendapatan (Beban) Bunga bersih,66,685 B Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga Pendapatan Operasional Selain Bunga,255,377 a Peningkatan nilai wajar aset keuangan i Surat berharga ii Kredit iii Spot dan derivatif iv Aset keuangan lainnya b Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c Keuntungan penjualan aset keuangan 56,80 i Surat berharga 56,80 ii Kredit iii Aset keuangan lainnya d Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 33,883 e Dividen 7 f Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g Komisi/provisi/fee dan administrasi 94,553 h Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 643,853 i Pendapatan lainnya 326,280 2 Beban Operasional Selain Bunga 2,634,98 a Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 3,608 i Surat berharga 355 ii Kredit iii Spot dan derivatif 3,253 iv Aset keuangan lainnya b Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c Kerugian penjualan aset keuangan 3,265 i Surat berharga 3,265 ii Kredit iii Aset keuangan lainnya d Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 99,876 i Surat berharga 274 ii Kredit 99,595 iii Pembiayaan syariah iv Aset keuangan lainnya 7 f Kerugian terkait risiko operasional *) 2 g Kerugian dari penyertaan dengan equity method h komisi/provisi/fee dan administrasi 43,879 i Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 564 j Beban tenaga kerja 63,960 k Beban promosi 38,645 l Beban lainnya,00,072 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (,379,604) LABA (RUGI) OPERASIONAL 282,08
No POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris,557 2 Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3 Pendapatan (beban) non operasional lainnya 64,850 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 66,407 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 348,488 Pajak Penghasilan 53,975 a Taksiran pajak tahun berjalan 40,465 b Pendapatan (beban) pajak tangguhan (3,50) LABA (RUGI) BERSIH 294,53 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a Keuntungan revaluasi aset tetap b Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d Lainnya e Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2 Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d Lainnya e Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 294,53 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) 2
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN No. POSPOS I TAGIHAN KOMITMEN. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik 2 a. Rupiah 2 b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 4,976 3. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 8,084,007 a. BUMN,745,680 i. Committed 2,28 Rupiah 2,28 Valuta asing ii. Uncommitted,743,552 Rupiah 270,552 Valuta asing,473,000 b. Lainnya 6,338,327 i. Committed,73,554 ii. Uncommitted 4,606,773 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 705,505 a. L/C luar negeri 243,037 b. L/C dalam negeri 462,468 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 74,505 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 978,726 a. Bunga kredit yang diberikan 978,726 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI. Garansi yang diberikan 4,294,922 a. Rupiah 3,992,768 b. Valuta asing 302,54 2. Lainnya