LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN ASET 1.Kas 21,308,839 2.Penempatan pada Bank Indonesia 82,436,870 3.Penempatan pada bank lain 30,286,537 4.Tagihan spot dan derivatif 2,010,679 5.Surat berharga 130,572,348 a.diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 6,850,233 b.tersedia untuk dijual 100,168,583 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 23,553,532 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 0 6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 3,475,884 7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 2,760,411 8.Tagihan akseptasi 13,734,457 9.Kredit 685,122,523 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 0 b. Tersedia untuk dijual 0 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 0 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 685,122,523 10.Pembiayaan syariah 0 11.Penyertaan 7,402,567 12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- 31,659,045 a. Surat berharga 51,359 b. Kredit 29,572,445 c. Lainnya 2,035,241 13.Aset tidak berwujud 4,764,300 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- 2,872,282 14.Aset tetap dan inventaris 45,287,969 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- 9,655,026 15.Aset Non Produktif 3,673,010 a.properti terbengkalai 91,061 b.aset yang diambil alih 300,723 c.rekening tunda 3,131,191 d.aset antarkantor 150,035 i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia (13,727,759) ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 13,877,794 16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- 351,152 17.Sewa pembiayaan 0 18.Aset pajak tangguhan 4,912,119 19.Aset Lainnya 37,600,391 TOTAL ASET 1,030,811,399
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1.Giro 208,695,642 2.Tabungan 298,106,267 3.Simpanan berjangka 241,377,875 4.Dana investasi revenue sharing 0 5.Pinjaman dari Bank Indonesia 0 6.Pinjaman dari bank lain 16,078,157 7.Liabilitas spot dan derivatif 1,106,841 8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 3,214,631 9.Utang akseptasi 13,734,457 10.Surat berharga yang diterbitkan 14,364,292 11.Pinjaman yang diterima 39,718,299 12.Setoran jaminan 1,141,240 13.Liabilitas antar kantor 0 a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 0 b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 0 14.Liabilitas pajak tangguhan 0 15.Liabilitas lainnya 24,248,888 16.Dana investasi profit sharing 0 TOTAL LIABILITAS 861,786,589 EKUITAS 17.Modal disetor 11,666,667 a. Modal dasar 16,000,000 b. Modal yang belum disetor -/- 4,333,333 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- 0 18.Tambahan modal disetor 17,476,308 a. Agio 17,476,308 b. Disagio -/- 0 c. Modal sumbangan 0 d. Dana setoran modal 0 e. Lainnya 0 19.Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya 23,142,672 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing (94,694) b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (2,115,791) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas 0 d. Keuntungan revaluasi aset tetap 25,322,628 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi 0 f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (614,751) g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain 668,248 h. Lainnya (22,968) 20.Selisih kuasi reorganisasi 0 21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 0 22.Ekuitas lainnya 0 23.Cadangan 2,333,333 a. Cadangan umum 2,333,333 b. Cadangan tujuan 0 24.Laba/rugi 114,405,830 a. Tahun-tahun lalu 92,956,347 b. Tahun berjalan 21,449,483 TOTAL EKUITAS 169,024,810 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 1,030,811,399
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 61,392,891 a. Rupiah 54,894,950 b. Valuta Asing 6,497,941 2. Beban Bunga 19,366,783 a. Rupiah 17,208,981 b. Valuta Asing 2,157,802 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 42,026,108 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 21,608,360 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) 2,894,424 i. Surat berharga 67,864 iii. Spot dan derivatif 2,826,560 iv. Aset keuangan lainnya 0 b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) 0 c. Keuntungan penjualan aset keuangan 906,203 i. Surat berharga 906,203 iii. Aset keuangan lainnya 0 d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 182,688 e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method 0 f. Dividen 679,758 g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 10,410,923 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 220,256 i. Pendapatan lainnya 6,314,108 2. Beban Operasional Selain Bunga 36,989,888 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) 0 i. Surat berharga 0 iii. Spot dan derivatif 0 iv. Aset keuangan lainnya 0 b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) 0 c. Kerugian penjualan aset keuangan 0 i. Surat berharga 0 iii. Aset keuangan lainnya 0 d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) 0 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 11,224,057 i. Surat berharga 338 ii. Kredit 10,927,006 iii. Pembiayaan syariah 0 iv. Aset keuangan lainnya 296,713 f. Kerugian terkait risiko operasional 25,835 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method 0 h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 597,632 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 33,647 j. Beban tenaga kerja 10,754,682 k. Beban promosi 708,323 l. Beban lainnya 13,645,712 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (15,381,528) LABA (RUGI) OPERASIONAL 26,644,580 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 77 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 0 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 31,717 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 31,794 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 26,676,374 4. Pajak Penghasilan 5,226,891 a. Taksiran pajak tahun berjalan 4,471,009 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (755,882) LABA (RUGI) BERSIH 21,449,483
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 0 a. Keuntungan revaluasi aset tetap 0 b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 0 c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi 0 d. Lainnya 0 e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 0 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (2,757,852) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing (96,429) b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (3,359,699) c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas 0 d. Lainnya 0 e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 698,276 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT (2,757,852) TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 18,691,631 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT 0
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN I. TAGIHAN KOMITMEN 170,849,195 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik 0 a. Rupiah 0 b. Valuta Asing 0 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 170,849,195 3. Lainnya 0 II. KEWAJIBAN KOMITMEN 350,214,552 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 158,663,311 a. BUMN 30,646,950 i. Committed 6,940,497 - Rupiah 6,086,022 - Valuta Asing 854,475 ii. Uncommitted 23,706,453 - Rupiah 22,061,665 - Valuta Asing 1,644,788 b. Lainnya 128,016,361 i. Committed 31,412,063 ii. Uncommitted 96,604,298 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 16,300 a. Committed 0 - Rupiah 0 - Valuta Asing 0 b. Uncommitted 16,300 - Rupiah 16,300 - Valuta Asing 0 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 20,776,846 a. L/C luar negeri 11,776,329 b. L/C dalam negeri 9,000,517 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 170,758,095 5. Lainnya 0 III.TAGIHAN KONTINJENSI 23,290,334 1. Garansi yang diterima 15,031,186 a. Rupiah 1,248,689 b. Valuta Asing 13,782,497 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 8,226,419 a. Bunga kredit yang diberikan 8,174,375 b. Bunga lainnya 52,044 3. Lainnya 32,729 IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI 92,541,410 1. Garansi yang diberikan 91,764,673 a. Rupiah 50,245,330 b. Valuta Asing 41,519,343 2. Lainnya 776,737