LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per POSPOS ASET 1. Kas 803,027 2. Penempatan pada Bank Indonesia 18,876,273 3. Penempatan pada bank lain 977,459 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga 18,432,031 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 11,282,814 b. Tersedia untuk dijual 3,878,709 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 3,270,508 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 1,056,018 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 1,708,043 8. Tagihan akseptasi 283,721 9. Kredit 199,232,995 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 199,232,995 10. Pembiayaan syariah 20,844,350 11. Penyertaan 270 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / (2,710,196) a. Surat berharga (17,442) b. Kredit (2,690,677) c. Lainnya (2,077) 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 14. Aset tetap dan inventaris 7,231,218 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (2,317,148) 15. Aset non produktif 82,108 a. Properti terbengkalai 4,517 b. Aset yang diambil alih 77,591 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / (5,192) 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 298,794 19. Aset lainnya 7,510,891 TOTAL ASET 272,304,662
LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per POSPOS LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 46,844,976 2. Tabungan 39,797,273 3. Simpanan berjangka 92,333,768 4. Dana investasi revenue sharing 16,072,377 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 10,865,445 7. Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 946,547 9. Utang akseptasi 283,721 10. Surat berharga yang diterbitkan 17,035,396 11. Pinjaman yang diterima 14,819,341 12. Setoran jaminan 11,152 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainnya 10,044,871 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 249,054,867 EKUITAS 17. Modal disetor 5,295,000 a. Modal dasar 10,239,216 b. Modal yang belum disetor / (4,944,216) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor 2,054,454 a. Agio 2,054,454 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain 2,757,773 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (107,788) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 2,966,991 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (101,430) g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 3,859,360
a. Cadangan umum 3,018,884 b. Cadangan tujuan 840,476 24. Laba/rugi 9,283,208 a. Tahuntahun lalu 7,047,036 b. Tahun berjalan 2,236,172 TOTAL EKUITAS 23,249,795 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 272,304,662 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Januari S/D POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 16,581,429 a. Rupiah 16,572,941 b. Valuta asing 8,488 2. Beban Bunga 9,033,238 a. Rupiah 9,030,488 b. Valuta asing 2,750 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 7,548,191 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 1,435,907 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 45,380 i. Surat berharga 45,380 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 317,703 i. Surat berharga 317,703 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 72 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 743,012 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 16 i. Pendapatan lainnya 329,724 2. Beban Operasional Selain Bunga 6,178,955 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan 7,016 i. Surat berharga 7,016 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 974
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 866,751 i. Surat berharga 2,519 ii. Kredit 731,498 iii. Pembiayaan syariah 132,623 iv. Aset keuangan lainnya 111 f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 3,263 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 1,935,296 k. Beban promosi 423,498 l. Beban lainnya 2,942,157 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (4,743,048) LABA (RUGI) OPERASIONAL 2,805,143 POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 51,119 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (9,421) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 41,698 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 2,846,841 Pajak Penghasilan (610,669) a. Taksiran pajak tahun berjalan (717,780) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 107,111 LABA (RUGI) BERSIH 2,236,172 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 55,637 c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi (13,909) 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk (120,314) c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 34,268 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN (44,318) TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 2,191,854 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Januari S/D
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Per POSPOS I II III. IV. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 20,132,353 a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya 20,132,353 i. Committed 294,020 ii. Uncommitted 19,838,333 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 40,000 a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted 40,000 i. Rupiah 40,000 ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 107,271 a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 107,271 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya 1,802 TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima 2,533,361 a. Rupiah 2,445,550 b. Valuta asing 87,811 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 3,621,763 a. Bunga kredit yang diberikan 3,621,763 b. Bunga lainnya 3. Lainnya 3,739,168 KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan 3,355,374 a. Rupiah 3,246,579 b. Valuta asing 108,795 2. Lainnya