LAPORAN POSISI KEUANGAN No. Pos Pos A S E T 1. K a s 21,741 2. Penempatan pada Bank Indonesia 302,902 3. Penempatan pada bank lain 387,257 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga 322,647 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual 92,030 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 230,617 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 496,720 8. Tagihan akseptasi 9. Kredit 3,779,839 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 3,779,839 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / 26,142 a. Surat berharga b. Kredit 26,142 c Lainnya 13. Aset tidak berwujud 6,337 Akumulasi Amortisasi aset tidak berwujud / 5,852 14. Aset Tetap dan inventaris 181,208 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / 37,676 15. Aset non produktif 600 a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 600 c Rekening tunda d. Aset antar kantor i Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan / 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 12,132 19. Aset lainnya 80,064 TOTAL ASET 5,521,777
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. G i r o 345,842 2. Tabungan 343,468 3. Simpanan berjangka 3,353,583 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 13,398 7. Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 9. Utang akseptasi 10. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 12. Setoran jaminan 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainnya 112,933 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 4,169,224 EKUITAS 17. Modal disetor 1,000,000 a. Modal dasar 4,000,000 b. Modal yang belum disetor / 3,000,000 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) / 18. Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya 102,063 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok 3,172 tersedia untuk dijual c. Bagian Efektif Lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 114,539 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 9,304 g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. lainnya 20 Ekuitas lainnya 21 Cadangan 60,000 a. Cadangan umum 60,000 b. Cadangan tujuan 22 Laba/rugi 190,490 a. Tahuntahun lalu 108,993 b. Tahun berjalan 81,497 TOTAL EKUITAS 1,352,553 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 5,521,777
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Pos Pos PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan bunga 404,269 a. Rupiah 404,269 2. Beban Bunga 216,546 a. Rupiah 216,546 Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 187,723 B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain bunga 46,444 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) c. Keuntungan penjualan aset keuangan iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 1,217 e. Dividen f. keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 9,014 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 33,573 i. Pendapatan lainnya 2,640 2. Beban Operasional Selain Bunga 123,647 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) c. Kerugian penjualan aset keuangan iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) 46 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Kredit 35,044
iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 25 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya ( non keuangan ) j. Beban tenaga kerja 46,879 k. Beban promosi 7,554 l. Beban lainnya 34,099 Pendapatan (beban) Operasional Selain Bunga Bersih (77,203) LABA (RUGI) OPERASIONAL 110,520 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 450 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 3,375 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 3,825 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 114,345 Pajak Penghasilan 32,848 a. Taksiran pajak tahun berjalan / 32,848 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH 81,497 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan ( kerugian ) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak Penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklafikasi ke laba rugi (257) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan ( kerugian ) dari perubahan nilai aset keuangan (342) dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi 85 ke laba rugi Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan net pajak penghasilan terkait (257) TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA ( RUGI ) KE KANTOR PUSAT 81,240
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI No Pos Pos I TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya I I KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed ii. Uncommitted b. Lainnya 716,896 i. Committed 716,896 ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed b. Uncommitted 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya I I I TAGIHAN KONTINJENSI 4,234 1. Garansi yang diterima a. Rupiah 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 4,234 a. Bunga kredit yang diberikan 4,234 b. Bunga lainnya 3. Lainnya I V KEWAJIBAN KONTINJENSI 5,372 1. Garansi yang diberikan 5,372 a. Rupiah 5,372 2. Lainnya