LAPORAN PUBLIKASI (TRIWULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (QUARTERLY) NERACA/BALANCE SHEET

Transkripsi

1 NERACA/BALANCE SHEET Per dan (UNAUDITED) BANK KONSOLIDASI POS POS ASET Kas 44,351 45, Penempatan pada Bank Indonesia 9,478,394 5,761, Penempatan pada bank lain 10,243,531 8,946, Tagihan spot dan derivatif 3,155,020 4,187, Surat berharga 13,724,864 11,385, a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual 9,840,660 8,926, c. Dimiliki hingga jatuh tempo 3,884,204 2,459, d. Pinjaman yang diberikan dan piutang Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 923, , Tagihan akseptasi 8,758,339 10,759, Kredit 90,814,060 93,257, a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 90,814,060 93,257, Pembiayaan syariah Penyertaan Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- 218, , a. Surat berharga b. Kredit 218, , c. Lainnya Aset tidak berwujud 123, , Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- 73,240 68, Aset tetap dan inventaris 190, , Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- 141, , Aset non produktif 3,397,355 2,401, a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih c. Rekening tunda d. Aset antarkantor 3,397,355 2,401, i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 3,397,355 2,401, Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/ Sewa pembiayaan Aset pajak tangguhan Aset Lainnya 802, , TOTAL ASET 141,223, ,171,

2 NERACA/BALANCE SHEET Per dan (UNAUDITED) BANK KONSOLIDASI POS POS LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS Giro 23,268,349 22,471, Tabungan Simpanan berjangka 13,135,411 8,905, Dana investasi revenue sharing Pinjaman dari Bank Indonesia Pinjaman dari bank lain 4,981,943 2,969, Liabilitas spot dan derivatif 3,316,947 4,119, Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Utang akseptasi 174, , Surat berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima Setoran jaminan Liabilitas antarkantor 81,319,905 85,567, a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 1,609 1, b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 81,318,296 85,566, Liabilitas pajak tangguhan 208, , Liabilitas lainnya 1,144, , Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 127,550, ,403,

3 NERACA/BALANCE SHEET Per dan (UNAUDITED) BANK KONSOLIDASI POS POS EKUITAS Modal disetor 1,424,298 1,424, a. Modal dasar 1,424,298 1,424, b. Modal yang belum disetor -/ c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/ Tambahan modal disetor (6,052) (6,052) 0 0 a. Agio b. Disagio -/ c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya (6,052) (6,052) 0 0 Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya (25,190) (89,816) 0 0 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (4,421) (69,047) 0 0 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (20,769) (20,769) 0 0 g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya Selisih kuasi reorganisasi Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas Lainnya Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan Laba/rugi 12,279,624 11,439, a. Tahun-tahun lalu 11,439,538 9,380, b. Tahun berjalan 840,086 2,058, TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 13,672,680 12,767, Kepentingan non pengendali TOTAL EKUITAS 13,672,680 12,767, TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 141,223, ,171,

4 LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BANK KONSOLIDASI POS POS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 1,440,058 1,036, a. Rupiah 806, , b. Valuta Asing 633, , Beban Bunga 333, , a. Rupiah 234, , b. Valuta Asing 99,834 68, Pendapatan (Beban) Bunga bersih 1,106, , B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 6,129,922 5,046, a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 5,067,276 4,079, i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 5,067,276 4,079, iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 0 3, i. Surat berharga 0 3, ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 976, , e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. komisi/provisi/fee dan administrasi 35,923 45, h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 48,593 94, i. Pendapatan lainnya 1,

5 LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BANK KONSOLIDASI POS POS Beban Operasional Selain Bunga 6,203,196 4,658, a. Penurunan nilai wajar aset keuangan 4,980,773 3,536, i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 4,980,773 3,536, iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) 944, , e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 9,071 7, i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 96,070 98, k. Beban promosi 1, l. Beban lainnya 171, , Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (73,274) 387, LABA (RUGI) OPERASIONAL 1,032,915 1,241,

6 LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BANK KONSOLIDASI POS POS PENDAPATAN DAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 37,119 (40,858) Pendapatan (beban) non operasional lainnya 958 1, LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 38,077 (39,551) 0 0 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 1,070,992 1,201, Pajak Penghasilan 230, , a. Taksiran pajak tahun berjalan 230, , b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH 840, , PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 64,626 23, a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 64,626 23, c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT 64,626 23, TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 904, , Laba yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK 840, , KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA TAHUN BERJALAN 840, , Total Penghasilan Komprehensif lain yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK 64,626 23, KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN 64,626 23, TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT DIVIDEN LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah penuh)

7 BANK KONSOLIDASI POS POS I. TAGIHAN KOMITMEN 107,829, ,633, Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta Asing Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 107,829, ,633, Lainnya II. KEWAJIBAN KOMITMEN 173,911, ,555, Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 70,387,485 75,675, a. BUMN 2,826,781 4,608, i. Committed Rupiah Valuta Asing ii. Uncommitted 2,826,781 4,608, Rupiah 373, , Valuta Asing 2,452,907 3,756, b. Lainnya 67,560,704 71,066, i. Committed 6,509,435 6,883, ii. Uncommitted 61,051,269 64,183, Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed Rupiah Valuta Asing b. Uncommitted Rupiah Valuta Asing Irrevocable L/C yang masih berjalan 682, , a. L/C luar negeri 541, , b. L/C dalam negeri 141, , Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 102,841, ,058, Lainnya III.TAGIHAN KONTINJENSI 861,108 1,249, Garansi yang diterima 859,872 1,248, a. Rupiah 329, , b. Valuta Asing 530, , Pendapatan bunga dalam penyelesaian 1,236 1, a. Bunga kredit yang diberikan 1,236 1, b. Bunga lainnya Lainnya IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI 2,969,166 3,236, Garansi yang diberikan 2,969,166 3,236, a. Rupiah 1,130,049 1,105, b. Valuta Asing 1,839,117 2,131, Lainnya LAPORAN PUBLIKASI (TRIWULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (QUARTERLY) KOMITMEN KONTIJENSI/OFF BALANCE SHEET Per dan (UNAUDITED)

8 Nilai Notional Tujuan Tagihan dan Liabilitas Derivatif TRANSAKSI Nilai Notional Trading Hedging Tagihan Liabilitas A. Terkait dengan Nilai Tukar 3,088, ,088,957 2,488 4, Spot 3,088, ,088,957 2,488 4, Forward Option a. Jual b. Beli Future Swap Lainnya B. Terkait dengan Suku Bunga 38,906,828 19,203,676 19,703, , , Forward Option a. Jual b. Beli Future Swap 38,906,828 19,203,676 19,703, , , Lainnya C. Lainnya 128,893,432 4,203, ,689,704 3,489,569 3,450,066 JUMLAH 170,889,217 23,407, ,481,813 3,984,265 3,865,433 LAPORAN PUBLIKASI (TRIWULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (QUARTERLY) TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF/FOREIGN EXCHANGE AND DERIVATIVE TRANSACTION Per (UNAUDITED)

9 KUALITAS ASET PRODUKTIF/EARNING ASSET QUALITY (dalam jutaaan rupiah) POS POS L DPK KL D M JUMLAH L DPK KL D M JUMLAH I. PIHAK TERKAIT Penempatan pada bank lain 19, ,354 95, ,626 a.rupiah b.valuta Asing 19, ,354 95, , Tagihan spot dan derivatif 60, , , ,247 a.rupiah 55, , , ,436 b.valuta Asing 5, , Surat berharga a.rupiah b.valuta Asing Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) a.rupiah b.valuta Asing Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) a. Rupiah b.valuta Asing Tagihan Akseptasi 4, ,528 5, , Kredit 6,721, ,721,563 3,724, ,724,841 a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) i. Rupiah ii.valuta Asing b.bukan debitur UMKM 6,721, ,721,563 3,724, ,724,841 i. Rupiah 2,129, ,129,197 1,164, ,164,603 ii.valuta Asing 4,592, ,592,366 2,560, ,560,238 c. Kredit yang direstrukturisasi i. Rupiah ii.valuta Asing d.kredit Properti 11, ,725 11, , Penyertaan Penyertaan modal sementara Tagihan lainnya Komitmen dan Kontinjensi 4,735, ,735,942 3,062, ,062,926 a.rupiah 1,826, ,826,218 1,282, ,282,787 b.valuta Asing 2,909, ,909,724 1,780, ,780, Aset yang diambil alih

10 KUALITAS ASET PRODUKTIF/EARNING ASSET QUALITY (dalam jutaaan rupiah) POS POS L DPK KL D M JUMLAH L DPK KL D M JUMLAH II. PIHAK TIDAK TERKAIT Penempatan pada bank lain 10,224, ,224,177 2,844, ,844,797 a.rupiah 371, , , ,189 b.valuta Asing 9,852, ,852,360 2,317, ,317, Tagihan spot dan derivatif 3,062,766 30,036 1, ,094,130 3,742,646 4, ,747,028 a.rupiah 2,856,559 29,148 1, ,887,010 3,515,228 3, ,518,585 b.valuta Asing 206, , , , Surat berharga 13,724, ,724,864 10,265, ,265,373 a.rupiah 2,863, ,863,030 3,988, ,988,586 b.valuta Asing 10,861, ,861,834 6,276, ,276, Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) a.rupiah b.valuta Asing Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) 923, ,725 1,941, ,941,448 a. Rupiah 923, ,725 1,941, ,941,448 b.valuta Asing Tagihan Akseptasi 8,746, , ,753,811 9,586,529 2,572 10, ,599, Kredit 81,724,474 1,880, ,610 34, ,699 84,092,497 86,082,097 1,296, ,088 32, ,622 88,102,100 a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) i. Rupiah ii.valuta Asing b.bukan debitur UMKM 81,724,474 1,880, ,610 34, ,699 84,092,497 86,082,097 1,296, ,088 32, ,622 88,102,100 i. Rupiah 28,507, ,538 10, ,109,496 18,892, ,175 14, ,053 19,038,800 ii.valuta Asing 53,216,516 1,289, ,610 34, ,699 54,983,001 67,189,125 1,173, ,488 32, ,569 69,063,300 c. Kredit yang direstrukturisasi 0 6, , , ,173 i. Rupiah ii.valuta Asing 0 6, , , ,173 d.kredit Properti 2,233, ,233,884 2,110, ,110, Penyertaan Penyertaan modal sementara Tagihan lainnya Komitmen dan Kontinjensi 67,348,901 1,823, ,344 22, ,303,095 69,333,513 1,001, ,907 18,524 8,133 70,730,497 a.rupiah 22,950, ,512 12, ,274,500 14,337, ,351 26, ,133 14,563,733 b.valuta Asing 44,398,699 1,511,796 95,558 22, ,028,595 54,995, , ,651 18, ,166, Aset yang diambil alih

11 KUALITAS ASET PRODUKTIF/EARNING ASSET QUALITY (dalam jutaaan rupiah) POS POS L DPK KL D M JUMLAH L DPK KL D M JUMLAH III. INFORMASI LAIN Total aset bank yang dijaminkan : a. Pada Bank Indonesia 0 0 b. Pada pihak lain Total CKPN aset keuangan atas aset produktif 218, , Total PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif 1,542,370 1,509, Persentase kredit kepada UMKM terhadap total kredit Persentase kredit kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total kredit Persentase jumlah debitur UMKM terhadap total debitur Persentase jumlah debitur Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total debitur Lainnya , ,361 a. Penerusan kredit 0 0 b. Penyaluran dana Mudharabah Muqayyadah 0 0 c. Aset produktif yang dihapus buku 38,411 35,408 d. Aset produktif dihapusbuku yg dipulihkan/berhasil ditagih 65,038 59,953 e. Aset produktif yang dihapus tagih 0 0

12 ] LAPORAN PUBLIKASI(TRIWULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT(QUARTERLY) KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM/CAPITAL ADEQUACY RATIO POS POS KOMPONEN MODAL 1. Dana Usaha 78,758,318 78,806, Dana Usaha 77,334,020 77,382, Modal Disetor 1,424,298 1,424, Cadangan Cadangan Umum Cadangan Tujuan Laba (rugi) tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan 11,439,538 9,380, Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diperhitungkan 840, , Revaluasi Aset Tetap Pendapatan Komprehensif Lainnya: keuntungan berasal dari peningkatan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 13,880 17, Cadangan umum aset produktif PPA yang wajib dibentuk (maks, 1,25% dari ATMR Risiko Kredit) 1,147,943 1,088, Faktor Pengurang Modal 1,601,195 1,637, Selisih kurang karena penjabaran laporan keuangan Pendapatan komprehensif lain yang tidak dapat diperhitungkan 18,301 9, Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif 1,323,665 1,324, Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset non produktif yang wajib dihitung Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book Perhitungan pajak tangguhan 208, , Goodwill Aset tidak berwujud lainnya 50,272 52, Penyertaan Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi Eksposur Sekuritisasi 0 0 TOTAL MODAL 90,598,570 88,589,458

13 ] LAPORAN PUBLIKASI(TRIWULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT(QUARTERLY) KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM/CAPITAL ADEQUACY RATIO POS POS ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO ATMR RISIKO KREDIT 100,058, ,146,717 ATMR RISIKO PASAR 4,150,055 4,177,881 ATMR RISIKO OPERASIONAL 7,271,836 5,564,869 TOTAL ATMR 111,480, ,889,467 RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO ALOKASI PEMENUHAN KPMM (%) Dari CET1 (%) Dari AT1 (%) Dari Tier 2 (%) RASIO KPMM Rasio CET1 Rasio Tier 1 Rasio Tier 2 Rasio total CET 1 UNTUK BUFFER (%) PERSENTASE BUFFER YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BANK (%) Capital Conservation Buffer (%) Countercyclical Buffer (%) Capital Surcharge untuk D-SIB (%)

14 CKPN PPA wajib dibentuk CKPN PPA wajib dibentuk POS POS Individual Kolektif Umum Khusus Individual Kolektif Umum Khusus Penempatan pada bank lain , ,404 0 Tagihan spot dan derivatif ,770 1, , Surat Berharga 0 0 1, ,312 0 Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali(reverse Repo) Tagihan akseptasi ,368 1, ,935 1,735 Kredit 151,898 66, , , ,665 61, , ,807 Penyertaan Penyertaan modal sementara Tagihan lainnya Komitmen dan kontinjensi , , , ,802 LAPORAN PUBLIKASI (TRIWULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (QUARTERLY) CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN/IMPAIRMENT LOSS ALLOWANCE

15 RASIO KEUANGAN / FINANCIAL RATIO CALCULATION RASIO I. Rasio Kinerja 1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif NPL gross NPL net Return on Asset (ROA) Return on Equity (ROE) Net Interest Margin (NIM) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Loan to Deposit Ratio (LDR) II. Kepatuhan (Compliance) 1.a. Persentase Pelanggaran BMPK i. Pihak terkait ii. Pihak tidak terkait b. Persentase Pelampauan BMPK i. Pihak terkait ii. Pihak tidak terkait Giro Wajib Minimum (GWM) a. GWM Utama Rupiah b. GWM Valuta asing Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan (dalam %)

16 PENGURUS BANK / BANK'S MANAGEMENT Per PENGURUS/MANAGEMENT No JABATAN POSITION NAMA/NAME KETERANGAN Planning Division for Asia and 1 Ketua Pengawas Chief of Supervisory Board Oceania Supervisory Board 2 Kepala KCBA Head of Foreign Bank Branch Yusuke Katsuta General Manager 3 Direktur Director Yoshinori Sodeoka Deputy General Manager 4 Direktur Director Toshiaki Ouchi Deputy General Manager 5 Direktur Director Shozo Kubo Deputy General Manager 6 Direktur Director Takayuki Nishinaka Deputy General Manager 7 Direktur Director Takeshi Masuyama Deputy General Manager 8 Direktur Director Dadi Arief Darmawan Deputy General Manager 9 Direktur Director Pancaran Affendi Deputy General Manager 10 Direktur Kepatuhan Compliance Director Damal Bayu Utama Compliance Director

17 PEMEGANG SAHAM / STAKEHOLDERS Per PEMILIK/OWNER Persentase Saham/Share No NAMA/NAME Percentage(%) KETERANGAN 1 The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ,Ltd, Toky