LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK PERIODE : Januari s/d May-2017 (dalam Jutaan Rupiah)

Transkripsi

1 LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN PERIODE : Januari s/d May-2017 POS - POS ASET 1.Kas 782,107 2.Penempatan pada Bank Indonesia 4,826,956 3.Penempatan pada bank lain 1,003,937 4.Tagihan spot dan forward 3,081 5.Surat berharga dimiliki 3,807,268 6.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) - 7.Tagihan akseptasi 615, Piutang 18,499,864 a. Piutang Murabahah 24,391,457 b. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan -/- 6,444,069 c. Piutang Istishna' 12,404 d. Pendapatan Margin Istishna' yang ditangguhkan -/- 1,158 e. Piutang qardh 533,966 f. Piutang sewa 7, Pembiayaan bagi hasil 21,290,160 a. Mudharabah 870,741 b. Musyarakah 20,419,419 c. Lainnya Pembiayaan sewa 215,205 a. Aset ijarah 253,136 b. Akumulasi penyusutan /amortisasi -/- 37,931 c. Cadangan kerugian penurunan nilai -/ Penyertaan 29, Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif -/- 1,206,399 a. Individual 96,139 b. Kolektif 1,110, Aset tidak berwujud - Akumulasi amortisasi -/ Salam Aset Istishna' dalam penyelesaian - Termin Istishna' -/ Aset tetap dan inventaris 3,570,520 Akumulasi penyusutan-/- 1,014, Properti terbengkalai Aset yang diambil alih 1,446, Rekening tunda 67, Aset antar kantor 6,467 a. Kegiatan operasional di Indonesia 6,467 b. Kegiatan operasional di luar Indonesia Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/- 39, Persediaan Aset pajak tangguhan 110, Aset lainnya 1,843,541 TOTAL ASET 55,857,994

2 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Dana simpanan wadiah 5,922,649 a. Giro 3,665,861 b. Tabungan 2,256, Dana investasi non profit sharing 38,003,553 a. Giro 933,583 b. Tabungan 9,472,665 c. Deposito 27,597, Liabilitas kepada Bank Indonesia - 4. Liabilitas kepada bank lain 2,833, Liabilitas spot dan forward 12, Surat berharga diterbitkan 2,470, Liabilitas akseptasi 162, Pembiayaan diterima 1,936, Setoran jaminan Liabilitas antar kantor 726 a. Kegiatan operasional di Indonesia 726 b. Kegiatan operasional di luar Indonesia Liabilitas pajak tangguhan Liabilitas lainnya 858, Dana investasi profit sharing - TOTAL LIABILITAS 52,200,503 EKUITAS 14. Modal disetor 1,103,435 a. Modal dasar 3,000,000 b. Modal yang belum disetor -/- 1,896,565 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/ Tambahan modal disetor 1,578,925 a. Agio 1,578,925 b. Disagio -/- - c. Modal sumbangan - d. Dana setoran modal - e. Lainnya Pendapatan (kerugian) komprehensif lain 616,516 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk - c. Bagian efektif lindung nilai arus kas - d. Selisih penilaian kembali aset tetap 604,697 e. Bagian pendapatan komperhensif lain dari entitas asosiasi - f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti - g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komperhensif lain - h. Lainnya 11, Selisih kuasi reorganisasi Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas lainnya Cadangan 1,487,396 a. Cadangan umum 1,487,396 b. Cadangan tujuan Laba (rugi) (1,128,781) a. Laba (rugi) tahun-tahun lalu (1,155,800) b. Laba (rugi) tahun berjalan 27,019 TOTAL EKUITAS 3,657,491 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 55,857,994

3 LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN PERIODE : May-2017 POS POS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Operasional - 1. Pendapatan Penyaluran Dana 1,509,306 a. Rupiah 1,430,108 i. Pendapatan dari piutang 556,393 - Murabahah 556,071 - Istishna' Ujrah - ii. Pendapatan dari Bagi Hasil 709,724 - Mudharabah 39,891 - Musyarakah 669,833 iii. Lainnya 163,991 b. Valuta asing 79,198 i. Pendapatan dari piutang 39,408 - Murabahah 39,408 - Istishna' - - Ujrah - ii. Pendapatan dari Bagi Hasil 27,648 - Mudharabah - - Musyarakah 27,648 iii. Lainnya 12, Bagi Hasil untuk Pemilik Dana Investasi 984,958 a. Rupiah 960,570 - Non profit sharing 960,570 - Profit sharing - b. Valuta asing 24,388 - Non profit sharing 24,388 - Profit sharing - 3. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil 524,348 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana - 1. Pendapatan Operasional Lainnya 774,253 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 64 ii. Spot dan forward 64 b. Keuntungan penjualan aset : 1,264 i. Surat berharga 1,264 ii. Aset ijarah - c. Keuntungan transaksi spot dan forward (realised) - d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah - e. keuntungan dari penyertaan dengan equity method - f. Dividen - g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 163,883 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 561,975 i. Pendapatan lainnya 47, Beban Operasional Lainnya 1,258,777

4 a. Beban bonus wadiah 3,496 b. Penurunan nilai wajar aset keuangan : 36,569 ii. Spot dan forward 36,569 c. Kerugian penjualan aset : - ii. Aset ijarah - d. Kerugian transaksi spot dan forward (realised) - e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 556,358 ii. Pembiayaan dari piutang 459,916 iii. Pembiayaan dari bagi hasil 83,981 iv. Aset keuangan lainnya 12,461 f. Kerugian terkait risiko operasional - g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method - h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 10,145 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 3,500 j. Beban tenaga kerja 299,948 k. Beban promosi 20,008 l. Beban lainnya 328, Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya (484,524) LABA (RUGI) OPERASIONAL 39,824 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL - 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 3, Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing - 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (15,808) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (12,805) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 27,019 Pajak Penghasilan - a. Taksiran pajak tahun berjalan - b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan - LABA (RUGI) BERSIH 27,019 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi - a. Keuntungan revaluasi aset tetap - b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti - c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi - d. Lainnya - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi - 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi - a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual - c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas - d. Lainnya - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi - PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET Pph TERKAIT - TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 27,019

5 LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJEN BULANAN PERIODE : May-2017 POS POS I. TAGIHAN KOMITMEN 741, Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik - a. Rupiah - b. Valuta asing - 2. Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan 741, Lainnya - II.KEWAJIBAN KOMITMEN 1,638, Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik 580,226 a. Committed - b. Uncommitted 580,226 i. Rupiah 580, Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik - a. Committed - b. Uncommitted - 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 214,756 a. L/C luar negeri 129,490 b. L/C dalam negeri 85, Posisi penjualan spot dan forward yang masih berjalan 843, Lainnya - III. TAGIHAN KONTINJENSI 190, Garansi yang diterima - a. Rupiah - b. Valuta asing - 2. Pendapatan dalam penyelesaian 190,841 a. Murabahah 125,742 b. Istishna' - c. Sewa 46,589 d. Bagi Hasil 18,510 e. Lainnya - 3. Lainnya - IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 414, Garansi yang diberikan 414,614 a. Rupiah 164,497 b. Valuta asing 250, Lainnya -