CONTOH SURAT PERMOHONAN MENJADI BANK ACCD INDONESIA. A. Contoh surat Permohonan dari calon Bank ACCD Indonesia kepada Bank Indonesia

Transkripsi

1 LAMPIRAN I PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/11/PADG/2017 TANGGAL 20 NOVEMBER 2017 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI PERDAGANGAN BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN THAILAND MENGGUNAKAN RUPIAH DAN BAHT MELALUI BANK CONTOH SURAT PERMOHONAN MENJADI BANK ACCD INDONESIA A. Contoh surat Permohonan dari calon Bank ACCD Indonesia kepada Bank Indonesia Kepada Yth. Bank Indonesia Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Gedung C Lantai 5 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta Perihal : Permohonan Sebagai Bank ACCD Indonesia Dengan ini kami mengajukan permohonan menjadi Bank Yang Ditunjuk Untuk Melaksanakan Mata Uang (Appointed Cross Currency Dealer Bank - Bank ACCD) Indonesia dalam rangka pelaksanaan Local Currency Settlement (LCS) Rupiah dan Baht untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/11/PBI/2017 tentang Penyelesaian Perdagangan Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal (Local Currency Settlement) Melalui Bank beserta peraturan pelaksanaannya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengusulkan calon mitra Bank ACCD di Thailand adalah [diisi nama bank calon mitra di Thailand]. Bersama dengan surat ini kami juga melampirkan surat permohonan [diisi nama bank calon mitra di Thailand] untuk menjadi Bank ACCD Thailand kepada Bank Indonesia.

2 2 Kami menyatakan kesiapan operasionalisasi untuk ditunjuk sebagai Bank ACCD Indonesia. Surat permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia. Demikian agar maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kota, Tanggal/Bulan/Tahun Hormat Kami, Tanda Tangan dan Cap Perusahaan Nama Jelas (Direktur/Pejabat yang berwenang) B. Contoh surat Permohonan dari calon Bank ACCD Thailand kepada Bank Indonesia [DATE] Bank Indonesia Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Gedung C Lantai 5 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta Dear Sir/Madam, APPLICATION FOR APPOINTMENT AS APPOINTED CROSS-CURRENCY DEALER UNDER RUPIAH-BAHT LOCAL CURRENCY SETTLEMENT FRAMEWORK With reference to the Framework to Facilitate the Use of Local Currencies for Trade and Investment Settlements between the Bank Indonesia (BI) and Bank of Thailand (BoT), (insert Thailand ACCD s name) would like to participate in this framework as an Appointed Cross-Currency Dealer (ACCD).

3 3 We therefore seek BI s consideration for (insert Thailand ACCD s name) to be appointed as an ACCD under Bank Indonesia Regulation No. 19/11/PBI/2017 regarding Local Currency Settlement for Bilateral Trade Through Bank. (insert Indonesian counterpart ACCD s name) will be (insert Thailand ACCD s name) s counterparty bank in Indonesia under this framework. Thank you for your kind consideration. Yours sincerely, ((insert signee s name)) (insert signee s designation) C. Contoh surat permohonan dari calon Bank ACCD Indonesia kepada Bank of Thailand [DATE] Mr./Ms. (insert BoT s competent officer) Assistant Governor, Financial Markets Operations Group Bank of Thailand 273 Samsen Rd., Pranakhon Bangkok Thailand Dear Mr./Ms. (insert BoT s competent officer), With reference to the Framework to Facilitate the Use of Local Currencies for Trade and Investment Settlements between the Bank Indonesia (BI) and Bank of Thailand (BoT), (insert Indonesian ACCD s name) would like to participate in this framework as an Appointed Cross-Currency Dealer (ACCD). We therefore seek BoT s consideration to grant (insert Indonesian ACCD s name) foreign exchange administration flexibilities to facilitate (insert Indonesian ACCD s name) s role as an ACCD. (insert Thailand counterpart ACCD s name) will be (insert Indonesian ACCD s name) s partner bank in Thailand under this framework.

4 4 Thank you for your kind consideration. Yours sincerely, ((insert signee s name)) ((insert signee s designation)) ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, PERRY WARJIYO

5 LAMPIRAN II PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/11/PADG/2017 TANGGAL 20 NOVEMBER 2017 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI PERDAGANGAN BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN THAILAND MENGGUNAKAN RUPIAH DAN BAHT MELALUI BANK CONTOH PENYELESAIAN TRANSAKSI RUPIAH ATAU VALUTA ASING TERHADAP BAHT SECARA NETTING ANTARA BANK ACCD INDONESIA DAN IMPORTIR/EKSPORTIR Importir B di Indonesia melakukan transaksi forward beli THB/IDR dengan Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia sebesar THB10,000, (sepuluh juta baht Thailand) pada kurs THB/IDR 406 dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan yang jatuh waktu pada tanggal 12 September Pada tanggal 1 September 2018, Importir B memperoleh informasi bahwa pengapalan barang dari Thailand mengalami keterlambatan, sehingga Importir B melakukan perpanjangan transaksi (rollover) dengan melakukan transaksi swap sell/buy sebesar THB10,000, (sepuluh juta baht Thailand) pada kurs spot THB/IDR 396 dan kurs forward THB/IDR 416 dengan jangka waktu 1 (satu) bulan yang jatuh waktu pada tanggal 12 Oktober 2018 dengan Bank A. Pada tanggal 12 September 2018, Importir B melakukan penyelesaian transaksi secara netting untuk perpanjangan transaksi, sehingga Importir B hanya menyerahkan dana sebesar Rp ,00 (seratus juta rupiah) yang merupakan hasil perhitungan dari selisih kurs dengan nosional: = ( ) x THB10,000, Pada tanggal 12 Oktober 2018, transaksi forward THB/IDR jatuh waktu, sehingga Importir B memperoleh dana sebesar THB10,000, (sepuluh juta baht Thailand) dan menyerahkan dana sebesar Rp ,00 (empat miliar seratus enam puluh juta rupiah).

6 2 Dalam melakukan perpanjangan transaksi, Importir B harus menyampaikan dokumen pendukung berupa bukti perubahan pengiriman barang dari eksportir di Thailand, yang diserahkan paling lambat pada tanggal jatuh waktu perpanjangan transaksi. ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, PERRY WARJIYO

7 LAMPIRAN III PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/11/PADG/2017 TANGGAL 20 NOVEMBER 2017 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI PERDAGANGAN BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN THAILAND MENGGUNAKAN RUPIAH DAN BAHT MELALUI BANK CONTOH PENYELESAIAN TRANSAKSI RUPIAH ATAU VALUTA ASING TERHADAP BAHT SECARA NETTING ANTARA BANK ACCD INDONESIA DENGAN BANK ACCD INDONESIA DAN/ATAU DENGAN BANK ACCD THAILAND Pada tanggal 12 Juni 2018, Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia melakukan transaksi forward beli THB/IDR sebesar THB10,000, (sepuluh juta baht Thailand) kepada Bank X yang merupakan Bank ACCD Thailand dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan kurs THB/IDR 406. Bank A melakukan pengakhiran transaksi (unwind) posisi forward dimaksud pada tanggal 12 Agustus 2018 melalui forward jual THB/IDR sebesar THB10,000, (sepuluh juta baht Thailand) pada kurs THB/IDR 396. Bank A dapat melakukan unwind atas transaksi forward yang dilakukan dengan Bank X dengan menyerahkan dana sebesar Rp ,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal jatuh waktu yang merupakan hasil perhitungan dari selisih kurs dengan nosional: = ( ) x THB10,000,

8 2 ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, PERRY WARJIYO

9 LAMPIRAN IV PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/11/PADG/2017 TANGGAL 20 NOVEMBER 2017 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI PERDAGANGAN BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN THAILAND MENGGUNAKAN RUPIAH DAN BAHT MELALUI BANK CONTOH PENYELESAIAN TRANSAKSI RUPIAH ATAU VALUTA ASING TERHADAP BAHT ANTARA BANK ACCD INDONESIA DAN BANK ACCD THAILAND UNTUK KEPENTINGAN PELAKSANAAN SQUARING POSITION Pada tanggal 12 Juni 2018, Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia melakukan transaksi forward beli THB/IDR untuk kepentingan pelaksanaan squaring position dengan Bank X yang merupakan Bank ACCD Thailand sebesar THB10,000, (sepuluh juta baht Thailand) pada kurs THB/IDR 406 dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan yang jatuh waktu pada tanggal 12 September Pada tanggal 10 Agustus 2018, Bank A melakukan percepatan penyelesaian transaksi (early termination) dengan melakukan transaksi swap sell/buy sebesar THB10,000, (sepuluh juta baht Thailand) pada kurs spot THB/IDR 400 dan kurs forward THB/IDR 410 dengan jangka waktu 1 (satu) bulan yang jatuh waktu pada tanggal 12 September 2018 dengan Bank X. Pada tanggal 13 Agustus 2018, Bank A menyerahkan dana sebesar Rp ,00 (empat miliar rupiah) dan memperoleh THB10,000, (sepuluh juta baht Thailand). Pada tanggal 12 September 2018, Bank A melakukan penyelesaian transaksi secara netting, sehingga Bank A menerima dana sebesar Rp ,00 (empat puluh juta rupiah) yang merupakan hasil perhitungan dari selisih kurs dengan nosional: = ( ) x THB10,000,

10 2 ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, PERRY WARJIYO

11 LAMPIRAN V PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/11/PADG/2017 TANGGAL 20 NOVEMBER 2017 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI PERDAGANGAN BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN THAILAND MENGGUNAKAN RUPIAH DAN BAHT MELALUI BANK CONTOH PERHITUNGAN POSISI TERBUKA TRANSAKSI BAHT TERHADAP RUPIAH ATAU VALUTA ASING Pada tanggal 20 Januari 2018, Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia melakukan transaksi sebagai berikut: 1. forward beli THB/IDR sebesar THB5,000, dari Eksportir A; 2. spot beli THB/IDR sebesar THB4,000, dari Eksportir B; 3. tod jual THB/IDR sebesar THB1,000, ke Bank B yang merupakan Bank ACCD Indonesia; dan 4. forward jual USD/THB sebesar THB2,000, ke non-bank ACCD. Pada tanggal 21 Januari 2018, Bank A melakukan transaksi sebagai berikut: 1. spot jual THB/IDR sebesar THB4,000, dari Importir C; 2. forward beli THB/IDR sebesar THB3,000, dari Bank B; 3. tom jual USD/THB sebesar THB1,000, ke Bank C; dan 4. spot beli THB/IDR sebesar THB5,000, dari Eksportir A.

12 2 Berdasarkan transaksi tersebut maka Bank A memiliki posisi terbuka dari transaksi THB sebagai berikut: Tanggal 20 Januari Januari 2018 Bank A Beli (melalui tod, tom, spot, dan forward) dari: Bank A Jual (melalui tod, tom, spot, dan forward) ke: Net Kumulatif Eksportir ACCD Non- ACCD Importir ACCD Non- ACCD 5,000,000 2,000,000 1,000,000 4,000,000 Posisi terbuka akhir hari: +10,000,000 Posisi terbuka dari hari sebelumnya: +10,000,000 5,000,000 3,000,000 4,000,000 1,000,000 Posisi terbuka akhir hari: +15,000,000 ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, PERRY WARJIYO

13 LAMPIRAN VI PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/11/PADG/2017 TANGGAL 20 NOVEMBER 2017 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI PERDAGANGAN BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN THAILAND MENGGUNAKAN RUPIAH DAN BAHT MELALUI BANK DOKUMEN UNDERLYING TRANSAKSI A. Dokumen Underlying yang bersifat final (firm commitment) antara lain terdiri atas: 1. letter of credit (L/C) dan perubahan L/C, standby L/C, Trust receipt, atau letter of guarantee; 2. dokumen yang bersifat tagihan atau yang menimbulkan kewajiban pembayaran, antara lain: a. invoice atau commercial invoice dengan masa berlaku sampai dengan tanggal jatuh waktu (due date) invoice atau commercial invoice dimaksud. Dalam hal invoice tidak memiliki tanggal jatuh waktu maka tanggal penerbitan dapat dianggap sebagai tanggal jatuh waktu dan invoice tersebut dapat digunakan maksimal 3 (tiga) bulan sejak jatuh waktu. b. nota debit (debit note) yang informasi di dalamnya dapat diverifikasi; dan c. sales contract/kontrak penjualan yang memiliki masa berlaku dan nominal yang sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak; 3. fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB); dan 4. fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). B. Dokumen Underlying berupa perkiraan (anticipatory basis) antara lain terdiri atas: 1. proyeksi arus kas (cash flow) untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa (ekspor-impor), yang disusun oleh nasabah dan

14 2 ditandatangani oleh pejabat berwenang dari nasabah. Proyeksi tersebut paling kurang berisi rincian secara bulanan mengenai penerimaan dan pengeluaran valuta asing secara gross maupun secara netto; 2. dokumen pembelian antara lain berupa purchase order yang telah dikonfirmasi oleh penjual dan selanjutnya dilengkapi dengan bukti pengiriman barang; 3. proforma invoice; dan. 4. purchase agreement. ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, PERRY WARJIYO

15 LAMPIRAN VII PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/11/PADG/2017 TANGGAL 20 NOVEMBER 2017 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI PERDAGANGAN BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN THAILAND MENGGUNAKAN RUPIAH DAN BAHT MELALUI BANK PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN 1. Penyusunan dan Penyampaian Laporan a. Bank ACCD Indonesia menyusun laporan untuk LCS Rupiah dan Baht yang terdiri atas: 1) Profil 2) Formulir 1: Valuta Asing 3) Formulir 2: Posisi Terbuka Mata Uang Negara Mitra 4) Formulir 3: Saldo SNA Mitra 5) Formulir 4: Transfer Dana 6) Formulir 5: Posisi Saldo dan Mutasi Sub SNA Mitra 7) Formulir 6: Posisi Pembiayaan Perdagangan b. Laporan disusun secara lengkap dalam 1 (satu) berkas excel spreadsheet (*.xls atau *.xslx), yaitu 1 (satu) worksheet hanya terdiri atas 1 (satu) formulir. c. Dalam hal Bank ACCD Indonesia ditunjuk sebagai Bank ACCD untuk lebih dari 1 (satu) negara maka laporan terkait rupiah dan mata uang negara mitra disusun dalam 1 (satu) formulir sesuai dengan jenis laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Contoh: Bank ACCD Indonesia ditunjuk sebagai Bank ACCD bagi Malaysia dan Thailand maka data transaksi valas untuk kepentingan LCS Rupiah dan Ringgit dan data transaksi valas untuk kepentingan LCS Rupiah dan Baht digabungkan dalam 1 (satu) formulir.

16 2 d. Berkas laporan tersebut di-compress dalam bentuk zip atau bentuk lain yang sejenis dan dilengkapi dengan password. e. Dalam setiap menyampaikan Laporan, Bank ACCD Indonesia menyampaikan 2 (dua) , meliputi: 1) 1 (satu) berisi berkas laporan; dan 2) 1 (satu) berisi password yang digunakan untuk membuka laporan. Kedua tersebut menggunakan subject yang sama, yaitu: LAPORAN ACCD <sandi bank> <tahunbulan: YYYYMM > Contoh: LAPORAN ACCD f. Jika tidak ada transaksi atau posisi pada bulan laporan maka masingmasing formulir tetap dilaporkan berupa header (bagian heading dari masing-masing formulir). g. Dalam hal Bank ACCD Indonesia menyampaikan koreksi laporan terhadap formulir tertentu maka Bank ACCD Indonesia menyampaikan formulir yang dikoreksi tersebut secara lengkap, bersama dengan profil dalam satu berkas excel spreadsheet. Berkas koreksi tersebut disampaikan ke Bank Indonesia dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e. Contoh: Jika terdapat kesalahan pengisian pada salah satu baris formulir transaksi valuta asing maka Bank ACCD Indonesia harus menyampaikan kembali seluruh informasi dalam formulir transaksi valuta asing yang mencakup baris yang telah dikoreksi dan baris lainnya yang tidak dikoreksi. Formulir yang dikoreksi tersebut disampaikan bersama dengan profil dalam satu berkas excel spreadsheet.

17 3 2. Template dan Spesifikasi Laporan 2.1 Informasi Profil Bank ACCD Indonesia a. Template Nama Bank ACCD Indonesia Periode Data b. Penjelasan 1) Nama Bank ACCD Indonesia diisi dengan nama Bank. 2) Periode Data diisi dengan bulan dan tahun data. Dituliskan dengan menggunakan format MM/YYYY, misalnya: 09/2018 untuk periode data September Formulir 1: Valuta Asing Dalam formulir ini dilaporkan seluruh transaksi valuta asing yang dilakukan oleh Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Baht.

18 4 a. Template Tanggal (1) Negara Mitra (2) Jenis (3) Nomor Referensi (4) Tujuan (5) Jenis Lawan (6) Nomor Dokumen Underlying (7) Jangka Waktu Underlying (8) Nominal Underlying (9) Mata Uang Underlying (10) Keterangan (11)

19 5 b. Penjelasan 1) Tanggal diisi dengan tanggal terjadinya transaksi dan dituliskan dengan menggunakan format DD/MM/YYYY, misalnya: 01/09/2018 untuk tanggal transaksi 1 September ) Negara Mitra diisi dengan TH Thailand 3) Jenis diisi dengan sandi jenis transaksi valuta asing, yaitu: 1 TOD 2 TOM 3 SPOT 4 Forward 5 Swap 4) Nomor Referensi diisi dengan nomor referensi yang sama dengan nomor referensi transaksi terkait yang telah dilaporkan di Laporan Harian Bank Umum (LHBU) Form 201 TOD, TOM, SPOT atau Form 202 Forward, Swap, Option. 5) Tujuan diisi dengan sandi tujuan, yaitu: 11 Ekspor Barang 12 Ekspor Jasa 13 Impor Barang 14 Impor Jasa 15 Pinjaman 16 Adjust/Squaring Position 17 Investasi 18 Liquidity Management 6) Jenis Lawan diisi dengan: 50 Eksportir/Importir Indonesia 51 Bank ACCD Indonesia 53 Bank ACCD Thailand 58 Non-Bank ACCD Indonesia 59 Non-Bank ACCD Thailand 7) Nomor Dokumen Underlying diisi dengan nomor dokumen yang tercantum pada dokumen underlying. Jika nomor dokumen tidak tersedia maka dapat diisi dengan nomor unik dokumen yang tersimpan di database Bank ACCD Indonesia.

20 6 8) Jangka Waktu Underlying diisi dengan jangka waktu berlakunya dokumen underlying dan diisi dalam satuan hari. 9) Nominal Underlying diisi dengan nominal sebagaimana tercantum dalam dokumen underlying dan dituliskan dalam satuan penuh. 10) Mata Uang Underlying diisi dengan sandi mata uang yang tercantum dalam dokumen underlying. Kolom Nomor Dokumen Underlying (7), Jangka Waktu Underlying (8), Nominal Underlying (9), dan Mata Uang Underlying (10) dikosongkan jika transaksi valuta asing tersebut dilakukan tanpa underlying. 11) Keterangan diisi dengan informasi tambahan terkait transaksi valuta asing tersebut, termasuk diisi dengan alasan jika transaksi tersebut merupakan penyelesaian transaksi.

21 7 2.3 Formulir 2: Posisi Terbuka Mata Uang Negara Mitra Tanggal (1) Dalam formulir ini dilaporkan posisi terbuka harian transaksi baht terhadap rupiah atau valuta asing. a. Template Mata Uang (2) Eksportir/ Importir Bank ACCD Indonesia Volume Beli (3) Bank ACCD Negara Mitra Non- Bank ACCD Indonesia Non- Bank ACCD Negara Mitra Eksportir/ Importir Bank ACCD Indonesia Volume Jual (4) Bank ACCD Negara Mitra Non- Bank ACCD Indonesia Non- Bank ACCD Negara Mitra Posisi Terbuka (5)

22 8 b. Penjelasan 1) Tanggal diisi tanggal posisi dengan menggunakan format DD/MM/YYYY, misalnya: 01/09/2018 untuk tanggal posisi 1 September ) Jenis Mata Uang diisi dengan mata uang negara mitra, yaitu THB. 3) Volume Beli diisi dengan total volume beli dalam baht pada tanggal posisi berdasarkan lawan transaksi, yaitu: a) Eksportir atau Importir Indonesia; b) Bank ACCD Indonesia; c) Bank ACCD Negara Mitra Diisi dengan volume beli dengan Bank ACCD Thailand; d) Non-Bank ACCD Indonesia; dan e) Non-Bank ACCD Negara Mitra Diisi dengan volume beli dengan non-bank ACCD Thailand. Jika tidak ada transaksi pembelian pada tanggal tersebut maka dikosongkan. 4) Volume Jual diisi dengan total volume jual dalam baht pada tanggal posisi berdasarkan lawan transaksi, yaitu: a) Eksportir atau Importir Indonesia; b) Bank ACCD Indonesia; c) Bank ACCD Negara Mitra Diisi dengan volume jual dengan Bank ACCD Thailand; d) Non-Bank ACCD Indonesia; dan e) Non-Bank ACCD Negara Mitra Diisi dengan volume jual dengan non-bank ACCD Thailand. Jika tidak ada transaksi penjualan pada tanggal tersebut maka dikosongkan. 5) Posisi Terbuka diisi dengan posisi terbuka harian mata uang negara mitra terhadap rupiah dan valuta asing lainnya. 2.4 Formulir 3: Posisi Saldo SNA Mitra a. Template Tanggal (1) Mata Uang (2) Nomor Rekening (3) Nama Pemilik Rekening (4) Jumlah Debit (5) Jumlah Kredit (6) Saldo (7) Suku Bunga (8)

23 9 b. Penjelasan 1) Tanggal diisi tanggal posisi dengan menggunakan format DD/MM/YYYY, misalnya: 01/09/2018 untuk tanggal posisi 1 September ) Mata Uang diisi dengan mata uang SNA Mitra, yaitu THB. 3) Nomor Rekening diisi dengan Nomor Rekening SNA Baht. 4) Nama Pemilik Rekening diisi dengan Nama Pemilik Rekening SNA Baht. 5) Jumlah Debit diisi dengan total mutasi debit yang terjadi pada SNA Baht pada tanggal posisi. 6) Jumlah Kredit diisi dengan total mutasi kredit yang terjadi pada SNA Baht pada tanggal posisi. 7) Saldo diisi dengan saldo SNA Baht di akhir hari pada tanggal posisi. 8) Suku Bunga diisi dengan suku bunga yang diberikan pada SNA Baht.

24 Formulir 4: Transfer Dana a. Template Tanggal (1) Jenis (2) Mata Uang (3) Nomor SNA Mitra (4) Nama Pemilik SNA Mitra (5) Tujuan (6) Jenis Investasi (7) Tenor (8) Volume (9) Nomor Rekening Lawan (10) Nama Pemilik Rekening Lawan (11) Kode SWIFT Lawan (12) Beneficiary (13) Keterangan (14)

25 11 b. Penjelasan 1) Tanggal diisi dengan tanggal terjadinya transfer dana dengan menggunakan format DD/MM/YYYY, misalnya: 01/09/2018 untuk tanggal transaksi 1 September ) Jenis diisi dengan sandi: 1 Transfer Masuk (incoming transfer) 2 Transfer Keluar (outgoing transfer) 3) Mata Uang diisi dengan mata uang negara mitra yaitu THB. 4) Nomor SNA Mitra diisi dengan nomor rekening SNA Baht. 5) Nama Pemilik SNA Mitra diisi dengan nama lengkap pemilik SNA Baht. 6) Tujuan diisi dengan tujuan pelaksanaan transfer dana, yaitu: 11 Ekspor Barang 12 Ekspor Jasa 13 Impor Barang 14 Impor Jasa 15 Pinjaman 16 Adjust/Squaring Position 17 Investasi 18 Liquidity Management 7) Jenis Investasi diisi dengan sandi jenis instrumen investasi, yaitu: 171 Equity 172 Debt 179 Instrumen Keuangan Lainnya 8) Tenor diisi dengan jangka waktu instrumen investasi dan diisi dalam satuan hari. Kolom Jenis Investasi (7) dan Tenor (8) hanya diisi jika kolom Tujuan diisi Investasi. 9) Volume diisi dengan volume transaksi dalam satuan penuh. 10) Nomor Rekening Lawan diisi dengan nomor rekening lawan transaksi. 11) Nama Pemilik Rekening Lawan diisi dengan nama pemilik rekening lawan transaksi.

26 12 12) Kode SWIFT Lawan diisi dengan kode SWIFT lawan transaksi. 13) Beneficiary diisi dengan nama penerima transfer dana. 14) Keterangan diisi dengan informasi tambahan mengenai transaksi transfer dana dimaksud, termasuk informasi tambahan mengenai jenis instrumen investasi.

27 Formulir 5: Saldo dan Mutasi Sub SNA Mitra a. Template Tanggal (1) Mata Uang (2) Nomor Sub SNA Mitra (3) Nama Pemilik Sub SNA Mitra (4) Tujuan (5) Jenis Dokumen Underlying (6) Nomor Dokumen Underlying (7) Jangka Waktu Dokumen Underlying (8) Nominal Dokumen Underlying (9) Mata Uang Dokumen Underlying (10) Debit (11) Kredit (12) Saldo (13) Keterangan (14)

28 14 b. Penjelasan 1) Tanggal diisi dengan tanggal terjadinya penambahan dan pengurangan saldo Sub SNA atau tanggal posisi (jika pada tanggal tersebut tidak terdapat transaksi) dengan menggunakan format DD/MM/YYYY, misalnya: 01/09/2018 untuk tanggal transaksi 1 September ) Mata Uang diisi dengan mata uang negara mitra, yaitu THB. 3) Nomor Sub-SNA Mitra diisi dengan nomor rekening Sub-SNA Baht. 4) Nama Pemilik Sub-SNA Mitra diisi dengan nama lengkap pemilik Sub-SNA Baht. 5) Tujuan diisi dengan tujuan transaksi, yaitu: 31 Pembayaran Ekspor 32 Penerimaan Impor 33 Investasi 34 Penjualan Devisa Hasil Ekspor 39 Lainnya 6) Jenis Dokumen Underlying diisi mengacu pada kolom Jenis Dokumen pada Laporan Harian Bank Umum (LHBU), khususnya Form 201 TOD, TOM, SPOT atau Form 202 Forward, Swap, Option, antara lain: 001 Dokumen Penerimaan Impor Barang (PIB) 002 Dokumen Penerimaan Ekspor Barang (PEB) 003 Letter of Credit (L/C) dan Perubahan Letter of Credit (L/C) 004 Invoice/commercial invoice 028 Bill of Lading 029 Purchase Agreement 030 Sales Agreement/Sale Contract 032 Wesel 035 Nota Debet (debit note) 039 Dokumen proyeksi cashflow untuk kegiatan perdagangan internasional (ekspor-impor) 040 Purchase order atau dokumen pembelian lain yang telah dikonfirmasi oleh penjual 7) Nomor Dokumen Underlying diisi dengan nomor dokumen yang tercantum pada dokumen underlying.

29 15 Jika nomor dokumen tidak tersedia, maka dapat diisi dengan nomor unik dokumen yang tersimpan di database Bank ACCD Indonesia. 8) Jangka Waktu Dokumen Underlying diisi dengan jangka waktu berlakunya dokumen underlying dan diisi dalam satuan hari. 9) Nominal Dokumen Underlying diisi dengan nominal yang tercantum dalam dokumen underlying dan dituliskan dalam satuan penuh 10) Mata Uang Dokumen Underlying diisi dengan sandi mata uang yang tercantum dalam dokumen underlying. 11) Debit. 12) Kredit. 13) Saldo diisi dengan saldo akhir hari pada tanggal transaksi. 14) Keterangan diisi dengan keterangan tambahan, misalnya tujuan transaksi.

30 Formulir 6: Posisi Pembiayaan Perdagangan a. Template Tanggal (1) Mata Uang (2) Nama Lawan (3) Jenis (4) Keterangan Jenis (5) Sumber Dana (6) Jumlah (7) Suku Bunga (8) Keterangan (9)

31 17 b. Penjelasan 1) Tanggal diisi dengan tanggal posisi dengan menggunakan format DD/MM/YYYY, misalnya: 01/09/2018 untuk tanggal posisi 1 September ) Mata Uang diisi dengan mata uang negara mitra yaitu THB. 3) Nama Lawan diisi dengan nama penerima (importir/eksportir) Pembiayaan Perdagangan. 4) Jenis diisi dengan sandi jenis transaksi Pembiayaan Perdagangan, yaitu: 21 Packing Credit 22 Trust Receipt 23 Letter of Credit (L/C) 24 Bank Guarantee 29 Lainnya 5) Keterangan Jenis diisi dengan deskripsi jenis transaksi jika jenis transaksi diisi 29 Lainnya. 6) Sumber Dana diisi dengan sandi sumber pendanaan Pembiayaan Perdagangan yaitu: 71 Dana milik Bank ACCD Indonesia 72 Pinjaman dari Bank ACCD lain 73 rupiah atau valuta asing terhadap baht. 7) Jumlah diisi dengan outstanding amount Pembiayaan Perdagangan dalam satuan penuh pada akhir Hari. 8) Suku Bunga diisi dengan suku bunga Pembiayaan Perdagangan. 9) Keterangan diisi dengan informasi tambahan terkait Pembiayaan Perdagangan. ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, PERRY WARJIYO