POS POS. a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 0

Transkripsi

1 LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) /BALANCE SHEET REPORT ASET 1.Kas 17,562 2.Penempatan pada Bank Indonesia 8,447,683 3.Penempatan pada bank lain 730,107 4.Tagihan spot dan derivatif 573,643 5.Surat berharga 4,807,375 a.diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 0 b.tersedia untuk dijual 2,933,548 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 0 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 1,873,827 6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 0 7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 0 8.Tagihan akseptasi 309,718 9.Kredit 53,550,334 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 0 b. Tersedia untuk dijual 0 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 0 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 53,550, Pembiayaan syariah 0 11.Penyertaan 22, Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / 20,494 a. Surat berharga 27 b. Kredit 20,350 c. Lainnya Aset tidak berwujud 94,220 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 53, Aset tetap dan inventaris 147,401 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / 106, Aset Non Produktif 0 a.properti terbengkalai 0 b.aset yang diambil alih 0 c.rekening tunda 0 d.aset antarkantor 0 i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 0 ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 0 16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / 0 17.Sewa pembiayaan 0 18.Aset pajak tangguhan 0 19.Aset Lainnya 275,413 TOTAL ASET 68,795,664 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1.Giro 13,180,709 2.Tabungan 0 3.Simpanan berjangka 11,035,304 4.Dana investasi revenue sharing 0 5.Pinjaman dari Bank Indonesia 0 6.Pinjaman dari bank lain 6,298,004 7.Liabilitas spot dan derivatif 539,139 8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 0 9.Utang akseptasi 151, Surat berharga yang diterbitkan 998, Pinjaman yang diterima 28,164, Setoran jaminan 0

2 13.Liabilitas antarkantor 0 a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 0 b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 0 14.Liabilitas pajak tangguhan 114, Liabilitas lainnya 456, Dana investasi profit sharing 0 TOTAL LIABILITAS 60,938,826 EKUITAS 17.Modal disetor 2,873,942 a. Modal dasar 2,873,942 b. Modal yang belum disetor / 0 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 0 18.Tambahan modal disetor 107,133 a. Agio 107,133 b. Disagio / 0 c. Modal sumbangan 0 d. Dana setoran modal 0 e. Lainnya 0 19.Penghasilan komprehensif lainnya 1,364 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 0 b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijua 1,128 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas 0 d. Keuntungan revaluasi aset tetap 0 e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosias 0 f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti 691 g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain (455) h. Lainnya 0 20.Selisih kuasi reorganisasi 0 21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendal 0 22.Ekuitas lainnya 0 23.Cadangan 157,722 a. Cadangan umum 157,722 b. Cadangan tujuan 0 24.Laba/rugi 4,716,677 a. Tahun tahun lalu 3,987,915 b. Tahun berjalan 728,762 TOTAL EKUITAS 7,856,838 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 68,795,664

3 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN / PROFIT AND LOSS STATEMENT PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 2,307,379 a. Rupiah 1,847,933 b. Valuta Asing 459, Beban Bunga 1,214,713 a. Rupiah 897,181 b. Valuta Asing 317,532 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 1,092,666 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 2,458,157 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 678,073 iii. Spot dan derivatif 678,073 iv. Aset keuangan lainnya 0 b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan 0 c. Keuntungan penjualan aset keuangan 0 iii. Aset keuangan lainnya 0 d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realized ) 1,686,172 e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method 0 f. Dividen 0 g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 89,698 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 4,214 i. Pendapatan lainnya 0 2. Beban Operasional Selain Bunga 2,735,783 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan 659,493 iii. Spot dan derivatif 659,493 iv. Aset keuangan lainnya 0 b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan 0 c. Kerugian penjualan aset keuangan 0 iii. Aset keuangan lainnya 0 d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realized) 1,636,436 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 1,673 i. Surat berharga 27 ii. Kredit 1,548 iii. Pembiayaan syariah 0 iv. Aset keuangan lainnya 98 f. Kerugian terkait risiko operasiona 1 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method 0 h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 37,879 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 0 j. Beban tenaga kerja 216,065 k. Beban promosi 555 l. Beban lainnya 183,681 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (277,626) LABA (RUGI) OPERASIONAL 815,040 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

4 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 0 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 162, Pendapatan (beban) non operasional lainnya 1,298 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 163,954 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 978, Pajak Penghasilan 250,232 a. Taksiran pajak tahun berjalan 247,749 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (2,483) LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 728,762 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi (479) a. Keuntungan revaluasi aset tetap 0 b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti (638) c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosias 0 d. Lainnya 0 e. Pajak penghasilan terkait pos pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rug Pos pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 2,969 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 0 b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijua 3,958 c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas 0 d. Lainnya 0 e. Pajak penghasilan terkait pos pos yang akan direklasifikasi ke laba rug (989) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK 2,490 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 731,252 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT

5 LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI / OFF BALANCE SHEET REPORT I. TAGIHAN KOMITMEN 26,740, Fasilitas pinjaman yang belum ditarik 6,093,073 a. Rupiah 500,000 b. Valuta Asing 5,593, Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 20,647, Lainnya 0 II. KEWAJIBAN KOMITMEN 80,265, Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 59,515,239 a. BUMN 9,284,385 i. Committed 1,752,908 Rupiah 1,091,600 Valuta Asing 661,308 ii. Uncommitted 7,531,477 Rupiah 1,999,356 Valuta Asing 5,532,121 b. Lainnya 50,230,854 i. Committed 4,113,276 ii. Uncommitted 46,117, Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 0 a. Committed 0 Rupiah 0 Valuta Asing 0 b. Uncommitted 0 Rupiah 0 Valuta Asing 0 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 303,253 a. L/C luar negeri 161,172 b. L/C dalam negeri 142, Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 20,447, Lainnya 0 III.TAGIHAN KONTINJENSI 25,092, Garansi yang diterima 25,092,110 a. Rupiah 7,159,287 b. Valuta Asing 17,932, Pendapatan bunga dalam penyelesaian 26 a. Bunga kredit yang diberikan 26 b. Bunga lainnya 0 3. Lainnya 0 IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI 2,472, Garansi yang diberikan 2,472,697 a. Rupiah 894,336 b. Valuta Asing 1,578, Lainnya 0