PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (dalam rupiah) No. U R A I A N Ref Anggaran 2017 Realisasi 2017 % Realisasi PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah ,975,000, ,355,092, ,257,175, Pendapatan Retribusi Daerah ,905,500, ,206,825, ,703,563, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan ,200,000, ,596,392, ,955,608, Daerah yang Dipisahkan 6 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang ,909,515, ,216,826, ,543,179, Sah 7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 sd 6) 110,990,015, ,375,136, ,459,526, PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak a 16,304,964, ,854,575, ,392,251, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber b 34,272,834, ,871,403, ,078,088, Daya Alam) 12 Dana Alokasi Umum c 433,037,787, ,037,787, ,502,048, Dana Alokasi Khusus d 114,254,984, ,501,829, ,281,734, Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (10 sd 13) 597,870,569, ,265,595, ,254,121, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Alokasi Dana Desa 46,833,209, ,833,209, ,870,181, Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (16 sd 18) 46,833,209, ,833,209, ,870,181, Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak 58,716,052, ,138,132, ,055,535, Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (21+22) 58,716,052, ,138,132, ,055,535, Jumlah Pendapatan Transfer ( ) 703,419,831, ,236,936, ,179,838, LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah ,000, ,000, ,000,000, Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya ,537,700, ,119,337, ,183,279, Jumlah Lain-lain Pendapatan yang 11,437,700, ,956,337, ,183,279, Sah (26 sd 28) 30 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH ( ) 825,847,546, ,568,409, ,822,644, BELANJA DAERAH BELANJA OPERASI Belanja Pegawai a 361,884,479, ,961,710, ,524,217, Belanja Barang b 202,044,225, ,464,765, ,449,322, Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah c 22,229,394, ,283,834, ,898,306, Belanja Bantuan Sosial d 2,665,300, ,736,674, ,849,013, Belanja Bantuan Keuangan e 95,870,118, ,836,448, ,029,696, Jumlah Belanja Operasi (33 sd 39) 684,693,518, ,283,432, ,750,556, BELANJA MODAL Belanja Tanah a 851,500, ,788, ,478,852, Belanja Peralatan dan Mesin b 22,810,903, ,164,705, ,865,381, Belanja Gedung dan Bangunan c 42,995,593, ,181,450, ,554,045, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan d 79,286,747, ,597,953, ,464,004, Belanja Aset Tetap Lainnya e 108,350, ,572, ,055, Belanja Aset Lainnya f 45,000, ,000, ,477, Jumlah Belanja Modal (42 sd 47) 146,098,093, ,785,470, ,574,815,983.18

2 No. U R A I A N Ref Anggaran 2017 Realisasi 2017 % Realisasi BELANJA TIDAK TERDUGA BELANJA TIDAK TERDUGA 1,000,000, ,820, ,817, Jumlah Belanja Tidak Terduga (50) 1,000,000, ,820, ,817, JUMLAH BELANJA DAERAH ( ) 831,791,612, ,254,723, ,656,190, TRANSFER 54 TRANSFER BAGI HASIL KE DESA 55 Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Lainnya Jumlah Transfer (55 sd 57) SURPLUS/DEFISIT ( ) (5,944,065,462.22) 2,313,686, (38.92) (58,833,545,410.05) 60 PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 5,944,065, ,771,065, ,277,610, Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 65 Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 67 Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Penerimaan (62 sd 67) 5,944,065, ,771,065, ,277,610, PENGELUARAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah ,000, Daerah 72 Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pengeluaran (70 sd 73) ,000, Pembiayaan Netto (68-74) 5,944,065, ,771,065, ,777,610, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) (59+75) ,084,752, ,944,065, BUPATI BANGKA TENGAH, IBNU SALEH Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan

3 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NERACA KOMPARATIF PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 No. Uraian Ref (dalam rupiah) 1 ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah ,125,874, ,435, Kas di Bendahara Pengeluaran ,086, ,739, Kas di Bendahara Penerimaan ,023, Kas di BLUD ,317,826, ,203,667, Kas di Dana Kapitasi JKN pada FKTP ,858,798, ,348,143, Kas di Bendahara Sekolah ,776,165, ,685,158, Kas Lainnya ,817, Piutang Pajak Daerah ,422,422, ,130,142, Piutang Retribusi Daerah ,010,379, ,135, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi ,306, Piutang Lain-lain ,556,960, ,764,863, Penyisihan Piutang Tak Tertagih (15,301,608,192.54) (12,204,988,281.71) 15 Belanja Dibayar Dimuka ,916, Persediaan ,684,506, ,613,129, Jumlah Aset Lancar (3 sd 16) 60,538,536, ,463,367, INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen 20 Investasi Dana Bergulir ,500,000, ,500,000, Investasi Permanen 22 Penyertaan Modal ,537,475, ,614,432, Jumlah Investasi Jangka Panjang (20+22) 57,037,475, ,114,432, ASET TETAP Tanah ,567,191, ,898,889, Peralatan dan Mesin ,499,279, ,253,125, Gedung dan Bangunan ,961,400, ,920,574, Jalan, Irigasi, dan Jaringan ,486,754, ,347,417, Aset Tetap Lainnya ,067,234, ,757,161, Konstruksi Dalam Pengerjaan ,576,301, ,160,130, Akumulasi Penyusutan (774,550,525,080.42) (717,797,867,856.65) 32 Jumlah Aset Tetap (25 sd 31) 1,109,607,637, ,085,539,431, DANA CADANGAN Jumlah Dana Cadangan (33) ASET LAINNYA Tuntutan Ganti Rugi ,288, ,745, Kemitraan dengan Pihak Ketiga ,927,574, ,927,574, Aset Tak Berwujud ,202,029, ,110,407, Aset Lain-lain ,642,764, ,646,368, Akumulasi Penyusutan (9,712,325,760.65) (12,474,543,243.00) 41 Jumlah Aset Lainnya (36 sd 40) 12,147,331, ,311,553, JUMLAH ASET ( ) 1,239,330,981, ,210,428,784, KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Fihak Ketiga 36,062, ,121, Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima di Muka 2,153,302, ,235,728, Utang Belanja 8,744,574, ,978,543, Utang Jangka Pendek Lainnya 10,108,857, ,113,811, Jaminan Kesungguhan yang belum dicairkan Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (45 sd 51) 21,042,797, ,372,204,896.80

4 No. Uraian Ref KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 54 Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan Utang Dalam Negeri - Obligasi Premium (Diskonto) Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya Jaminan Reklamasi dan Jaminan Kesungguhan Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (54 sd 58) JUMLAH KEWAJIBAN (52+59) 21,042,797, ,372,204, EKUITAS ,218,288,184, ,178,056,579, JUMLAH EKUITAS (61) 1,218,288,184, ,178,056,579, JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (60+62) 1,239,330,981, ,210,428,784, BUPATI BANGKA TENGAH, IBNU SALEH Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan

5 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (dalam rupiah) No. Uraian Ref Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Masuk Kas Pendapatan Pajak Daerah 37,355,092, ,257,175, Pendapatan Retribusi Daerah 6,206,825, ,703,563, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4,596,392, ,955,608, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4,372,713, ,364,238, Dana Bagi Hasil Pajak 10,854,575, ,392,251, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 24,871,403, ,078,088, Dana Alokasi Umum 433,037,787, ,502,048, Dana Alokasi Khusus 104,501,829, ,281,734, Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Alokasi Dana Desa 46,833,209, ,870,181, Pendapatan Bagi Hasil Pajak 46,138,132, ,055,535, Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Pendapatan Hibah 837,000, ,000,000, Pendapatan Lainnya 10,119,337, ,183,279, Pengembalian Belanja Tahun Berjalan 2,544,295, ,489,959, Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 18) 732,268,592, ,133,663, Arus Keluar Kas Belanja Pegawai 333,099,130, ,536,036, Belanja Barang 149,044,430, ,121,268, Bunga Subsidi Hibah 21,357,841, ,898,306, Bantuan Sosial 1,736,674, ,849,013, Bantuan Keuangan 95,836,466, ,029,696, Belanja Tak Terduga 185,820, ,906, Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas (21 s/d 31) 601,260,364, ,778,227, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19-32) 131,008,228, ,355,435, Arus Kas dari Aktivitas Investasi Arus Masuk Kas Pencairan Dana Cadangan Pendapatan Penjualan atas Tanah Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin 125,550, ,449, Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 44) 125,550, ,449, Arus Keluar Kas Pembentukan Dana Cadangan Belanja Tanah 732,798, ,495,547, Belanja Peralatan dan Mesin 16,580,312, ,826,548, Belanja Gedung dan Bangunan 35,156,743, ,725,681, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 77,648,731, ,512,150, Belanja Aset Tetap Lainnya 93,572, ,055, Belanja Aset Lainnya 15,000, ,477, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ,000, Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d 55) 130,227,158, ,272,460, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (45-56) (130,101,608,282.00) (226,027,011,991.28)

6 No. Uraian Ref Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Arus Masuk Kas Pengembalian UUDP Tahun Lalu 146,818, ,662, Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas (60 s/d 69) 146,818, ,662, Arus Keluar Kas Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 74 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 75 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 76 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas (72 s/d 80) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (70-81) 146,818, ,662, Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 15,597,463, ,313,322, Jumlah Arus Masuk Kas (85) 15,597,463, ,313,322, Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 15,597,463, ,315,768, Jumlah Arus Keluar Kas (88) 15,597,463, ,315,768, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (86-89) 0.00 (2,446,000.00) 91 Kenaikan/Penurunan Kas ( ) ,053,438, (59,609,359,378.65) 92 Saldo Awal Kas di Kas Daerah 72,435, ,681,794, Saldo Akhir Kas di Kas Daerah (91+92) 1,125,874, ,435, Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 6,086, ,818, Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan ,023, Saldo Akhir Kas di BLUD 1,317,826, ,203,667, Saldo Akhir Kas di Dana Kapitasi JKN 3,858,798, ,348,143, Saldo Akhir Kas di Bendahara Sekolah 1,776,165, ,685,158, Saldo Akhir Kas ( ) 8,084,752, ,481,247, BUPATI BANGKA TENGAH, IBNU SALEH Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan