UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA (UPNM)

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA (UPNM)"

Hendra Darmali
5 tahun lalu
Tontonan:

1 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA (UPNM) PK(O). UPNM. BEND. 04 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH TANDATANGAN NAMA MOHD HAIRAY BIN MD YUSOF JENERAL TAN SRI DATO SERI PANGLIMA PROF. HJ. ZULKIFLI BIN HJ. ZAINAL ABIDIN JAWATAN BENDAHARI NAIB CANSELOR TARIKH 26 OKTOBER OKTOBER 2017

2 SENARAI EDARAN SALINAN DOKUMEN TERKAWAL No. Salinan Kawalan Penerima 01 NAIB CANSELOR Tarikh Edaran Diterima 26 / 10 / 17 Tandatangan Tarikh Edaran Dipinda Catatan Hard Copy 02 WAKIL PENGURUSAN 26 / 10 / 17 Hard Copy

3 REKOD PINDAAN Adalah menjadi tanggungjawab Pemegang Dokumen ini untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemas kini dengan memasukkan semua pindaan-pindaan yang dinyatakan di dalamnya. Tarikh No. No. Rujukan / Pindaan Butir-butir Diluluskan Oleh Pindaan Keluaran Pindaan Mukasurat Terlibat Pindaan 15 / 09 / Muka Depan & Senarai Edaran Nama dan Tanda tangan NC baru 01 / 03 / Muka Depan & Senarai Edaran Tarikh Kuat kuasa Yang Baharu 01 / 03 / Muka Surat 2 Perubahan dan Tambahan Singkatan 5.6 dan / 03 / Muka Surat 2 Perubahan Proses Tanggungjawab menggunakan aplikasi sistem SAGA 22 / 09 / Muka Depan, & Senarai Edaran 07 / 03 / Muka Depan, Senarai Edaran dan Setiap Muka Surat Pindaan Nama, Tarikh & Tandatangan NC & WP baru UPNM Pindaan Tarikh Kuat Kuasa Yang Baharu, Pertukaran pada Lampiran 1 Baucer Bayaran 16 / 10 / Muka Depan, Senarai Edaran & Semua muka surat Pindaan Nama, Tarikh & Tandatangan NC & WP baru UPNM

4 REKOD PINDAAN Adalah menjadi tanggungjawab Pemegang Dokumen ini untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemas kini dengan memasukkan semua pindaan-pindaan yang dinyatakan di dalamnya. Tarikh No. No. Rujukan / Pindaan Butir-butir Diluluskan Oleh Pindaan Keluaran Pindaan Mukasurat Terlibat Pindaan 26 / 02 / Pindaan No Rujukan Prosedur Semua Muka Surat dan Tarikh Kuatkuasa 12 / 10 / Pindaan Tarikh Muka Surat Depan Kuatkuasa 12 / 10 / Ayat empat Muka Surat 1 belas dibuang 12 / 10 / Rujukan Muka Surat 1 ditambah 26 / 10 / Muka Depan, Senarai Edaran & Semua muka surat Pindaan Nama, Tarikh & Tandatangan NC UPNM

5 OPERASI Mukasurat : 1/6 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini menyediakan garis panduan bagi proses pembayaran kepada pembekalpembekal UPNM secara cekap dan berkesan. 2.0 SKOP Prosedur ini diguna pakai di Bahagian Kewangan UPNM dalam menguruskan pembayaran kepada pembekal-pembekal dalam tempoh 14 hari dengan syarat dokumen yang diterima lengkap. 3.0 RUJUKAN 3.1 Manual Kualiti (MK.UPNM.01) 3.2 Pekeliling Perbendaharaan (1PP) 3.3 Arahan Perbendaharaan Minit-Minit Mesyuarat Pengurusan UPNM. 3.5 Garis Panduan Pengurusan Kewangan UPNM 4.0 DEFINISI 4.1. Bayaran Kepada Pembekal - Bayaran yang dibayar setelah bekalan dan perkhidmatan dibekalkan kepada UPNM serta ia telah disahkan oleh pegawai yang berkenaan lengkap dan berada dalam keadaan yang baik.

6 OPERASI Mukasurat : 2/6 5.0 SINGKATAN BIL SINGKATAN NAMA PENUH 5.1 NC Naib Canselor 5.2 TNC Timbalan Naib Canselor 5.3 BEND Bendahari 5.4 Peg Kew Pegawai Kewangan 5.5 PAk Penolong Akauntan 5.6 PTK 2 Pembantu Tadbir Kewangan PTK 1 Pembantu Tadbir Kewangan TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN Tanggungjawab PTK Tindakan Terima Pesanan Kerajaan yang lengkap beserta invois, nota hantaran dan borang pengesahan siap kerja / bekalan / perkhidmatan. Cop tarikh penerimaan pada inbois pembekal dan daftar dalam Sistem Bil. PTK 2 3. Semak Pesanan Kerajaan : i) Kelulusan Peruntukan. ii) Pengesahan pembekal dan Pusat Tanggungjawab (PTj). iii) Nota hantaran. iv) Borang pengesahan siap kerja/ bekalan/ perkhidmatan. v) Skop kerja (jika berkaitan). - Jika borang lengkap, sediakan baucar dalam Sistem SAGA.

7 OPERASI Mukasurat : 3/6 Tanggungjawab PAk Tindakan Semak maklumat dalam dokumen pembayaran, sekiranya terdapat pembetulan hantar kembali kepada pembekal atau bahagian yang berkaitan. Pastikan borang lengkap dan semak baucar bayaran : (Kew 304 Pind. 1/2006) (a) Dapatkan maklumat daripada pemohon, jika borang tidak lengkap. (b) Berikan kelulusan pada semakan baucar dalam Sistem SAGA, jika borang lengkap. Peg Kew 6. Semak dan luluskan baucar pembayaran bagi amaun sehingga RM 50, BEND 7. Luluskan baucar pembayaran tanpa had. PAk 8. Sediakan cek/ pembayaran melalui Electronic Fund Transfer (EFT). BEND / TNC / NC 9. Tandatangan manual cek / Kelulusan di dalam CIMB BizChannel. PTK a) Cek akan diserahkan kepada kakitangan (pembayaran melalui manual cek). b) Pemakluman kemasukan pembayaran melalui ( pembayaran melalui Electronic Fund Transfer (EFT).

8 OPERASI Mukasurat : 4/6 7.0 CARTA ALIR 7.1. Proses Pembayaran Kepada Pembekal UPNM Mula Copkan Tarikh TINDAKAN PTK 1 Semak Pesanan/ Inbois PTK 2 Semak Pengesahan Pembekal PTK 2 Sahkan Penerimaan Oleh Bahagian Berkaitan PTK 2 Buat Pembetulan Tidak Lengkap Semak Dokumen Sediakan Baucar Lengkap PAk PTK 2 Semak Baucar PAk A

9 OPERASI Mukasurat : 5/6 A TINDAKAN Luluskan Baucar Peg Kew/ BEND Sediakan dan Cetak Cek Upload data EFT ke CIMB BizChannel Peg Kew/ PAk Tandatangan Cek Kelulusan di dalam CIMB BizChannel NC/ TNC/ BEND/ Peg Kew Agihkan Cek Kepada Kakitangan Pemakluman kemasukan pembayaran melalui PTK 1 Tamat Tamat

10 OPERASI Mukasurat : 6/6 8.0 REKOD KUALITI BIL REKOD LOKASI TEMPOH PENYIMPANAN 1. Daftar Bil Pejabat Bendahari 7 Tahun 2. Daftar Baucar Pejabat Bendahari 7 Tahun 3. Baucar Pejabat Bendahari 7 Tahun 4. Buku Cek Kabinet Besi Pejabat Bendahari 7 Tahun 9.0 LAMPIRAN 9.1. Lampiran 1 - Baucar Pembayaran [KEW 304.PIND.1/2006]

11 BAUCER PEMBAYARAN [KEW 304. PIND ] LAMPIRAN 1

dokumen-dokumen yang mirip

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 03/01/2011

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 03/01/2011 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara pembayaran bagi tuntutan staf yang berjawatan tetap dan kontrak sahaja. 2.0 SKOP Skop prosedur merangkumi semua bayaran tuntutan