Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT Program Pensiun Manfaat Pasti Laporan Arus Kas Per 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT Program Pensiun Manfaat Pasti Laporan Arus Kas Per 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017"

Susanto Setiabudi
5 tahun lalu
Tontonan:

1 Laporan Arus Kas Per 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 Deskripsi 01/01/ /12/ /01/ /11/2017 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Bunga/Bagi Hasil Penerimaan Dividen 0 0 Penerimaan Sewa 0 0 Pendapatan Investasi Lain 0 0 Pelepasan Investasi Penanaman Investasi ( ) ( ) Pembayaran Beban Investasi ( ) ( ) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi ( ) ( ) ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL Pembayaran Beban Operasional ( ) ( ) Penjualan Aset Operasional 0 0 Pembelian Aset Operasional ( ) ( ) Penjualan Aset Lain-Lain 0 0 Pembelian Aset Lain-Lain 0 0 Pendapatan Lain di Luar Investasi Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional (60.000) (55.000) Pajak Penghasilan ( ) ( ) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional ( ) ( ) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja) Penerimaan Iuran Normal (Peserta) Penerimaan Iuran Tambahan 0 0 Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran 0 0 Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain 0 0 Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain 0 0 Pembayaran Manfaat Pensiun ( ) ( ) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH KAS PADA AWAL PERIODE KAS PADA AKHIR PERIODE

2 Laporan Aset Neto Per 31 Maret 2018 Deskripsi Per 31/03/2018 Per 28/02/2018 ASET INVESTASI (Nilai Wajar) Surat Berharga Negara Tabungan Deposito On Calls Deposito Berjangka Sertifikat Deposito 0 0 Sertifikat Bank Indonesia 0 0 Saham Obligasi Sukuk 0 0 Unit Penyertaan Reksa Dana 0 0 MTN Efek Beragun Aset dari KIK EBA 0 0 Unit Peny. Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK 0 0 Kontrak Opsi Saham 0 0 REPO 0 0 Penempatan Langsung pada Saham Tanah 0 0 Bangunan 0 0 Tanah dan Bangunan Total Investasi ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI Kas & Bank Piutang Iuran 0 0 Iuran Normal Pemberi Kerja 0 0 Iuran Normal Peserta 0 0 Iuran Tambahan 0 0 Piutang Bunga Keterlambatan Iuran 0 0 Biaya Dibayar Dimuka Piutang Investasi ( ) ( ) Piutang Hasil Investasi Piutang Lain-Lain 0 0 Total Aset Lancar di Luar Investasi

3 ASET OPERASIONAL (Nilai Buku) Tanah dan Bangunan 0 0 Kendaraan Peralatan Komputer Peralatan Kantor Aktiva Operasional Lain 0 0 Total Aktiva Operasional ASET LAIN-LAIN 0 0 ASET TERSEDIA LIABILITAS LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo ( ) ( ) Utang Investasi 0 0 Pendapatan Diterima di Muka ( ) ( ) Biaya Yang Masih Harus Dibayar ( ) Liabilitas Lain ( ) ( ) Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial ( ) ( ) ASET NETO

4 Neraca Per 31 Desember 2017 Deskripsi Per 31/12/2017 Per 30/11/2017 ASET INVESTASI (Harga Historis) Surat Berharga Negara Tabungan Deposito On Call Deposito Berjangka Sertifikat Deposito 0 0 Sertifikat Bank Indonesia 0 0 Saham Obligasi Sukuk 0 0 Unit Penyertaan Reksadana 0 0 MTN Efek Beragun Aset dari KIK EBA 0 0 Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk 0 0 Kontrak Opsi Saham 0 0 REPO 0 0 Penempatan Langsung Pada Saham Tanah 0 0 Bangunan 0 0 Tanah dan Bangunan Akumulasi Penyusutan Bangunan ( ) ( ) Total Investasi SELISIH PENILAIAN INVESTASI ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI Kas & Bank Piutang Iuran Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja 0 0 Piutang Iuran Normal Peserta 0 0 Piutang Iuran Tambahan 0 0 Piutang Bunga Keterlambatan Iuran 0 0 Beban Dibayar di Muka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain-lain 0 0 Total Aset Lancar di Luar Investasi

5 ASET OPERASIONAL Tanah dan Bangunan 0 0 Kendaraan Peralatan Komputer Peralatan Kantor Aktiva Operasional Lainnya 0 0 Akumulasi Penyusutan ( ) ( ) Total Aset Operasional ASET LAIN-LAIN 0 0 TOTAL ASET LIABILITAS NILAI KINI AKTUARIAL SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo Utang Investasi 0 0 Pendapatan Diterima di Muka Biaya Yang Masih Harus Dibayar Liabilitas Lain Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial TOTAL LIABILITAS

6 Laporan Perubahan Aset Neto Per 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 Deskripsi 01/01/ /12/ /01/ /11/2017 PENAMBAHAN Pendapatan Investasi Bunga/Bagi Hasil Dividen Sewa Laba(Rugi) Pelepasan Investasi Pendapatan Investasi Lain 0 0 Total Pendapatan Investasi Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi Iuran Jatuh Tempo Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta Iuran Tambahan 0 0 Pendapatan di Luar Investasi Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain 0 0 Jumlah Penambahan PENGURANGAN Beban Investasi ( ) ( ) Beban Operasional ( ) ( ) Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional ( ) ( ) Manfaat Pensiun ( ) ( ) Pajak Penghasilan ( ) ( ) Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain 0 0 Pengurangan Aset Neto Lainnya Jumlah Pengurangan ( ) ( ) Kenaikan ( Penurunan ) Aset Neto ASET NETO AWAL TAHUN ASET NETO AKHIR TAHUN

7 Laporan Perhitungan Hasil Usaha Per 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 Deskripsi 01/01/ /12/ /01/ /11/2017 PENDAPATAN INVESTASI Bunga/Bagi Hasil Dividen Sewa Laba(Rugi) Pelepasan Investasi Pendapatan Investasi Lain 0 0 Total Pendapatan Investasi BEBAN INVESTASI Beban Transaksi ( ) ( ) Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan ( ) ( ) Beban Penyusutan Bangunan ( ) ( ) Beban Manajer Investasi 0 0 Beban Investasi Lain ( ) 0 Total Beban Investasi ( ) ( ) HASIL USAHA INVESTASI BEBAN OPERASIONAL Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas ( ) ( ) Beban Kantor ( ) ( ) Beban Pemeliharaan ( ) ( ) Beban Penyusutan ( ) ( ) Beban Jasa Pihak Ketiga ( ) ( ) Beban Operasional Lain 0 0 Total Beban Operasional ( ) ( ) PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN Bunga Keterlambatan Iuran 0 0 Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional 0 0 Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain 0 0 Pendapatan Lain di Luar Investasi Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional ( ) ( ) Total Pendapatan dan Beban Lain-lain HASIL USAHA SEBELUM PAJAK PAJAK PENGHASILAN ( ) ( ) HASIL USAHA SETELAH PAJAK

dokumen-dokumen yang mirip

Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut Program Pensiun Manfaat Pasti Laporan Arus Kas Per 01 Januari 2017 s/d 31 Januari 2017

Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut Program Pensiun Manfaat Pasti Laporan Arus Kas Per 01 Januari 2017 s/d 31 Januari 2017 Laporan Arus Kas Per 01 Januari 2017 s/d 31 Januari 2017 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Bunga/Bagi Hasil 5.657.375.000 Penerimaan Dividen 0 Penerimaan Sewa 0 Pendapatan Investasi Lain 0 Pelepasan