LAPORAN AKTIVITAS JANUARI - FEBRUARI T A H U N UNIT YBM PLN PUSAT DAN DANA KKS

Transkripsi

1 LAPORAN AKTIVITAS JANUARI - FEBRUARI T A H U N UNIT YBM PLN PUSAT DAN DANA KKS YAYASANBAITULMAALPLN JLTrunojoyoBlokM1/135KebayoranBaru JakartaSelatan ext1574 ybm@pln.co.id-

2 1. PENGHIMPUNAN 1.1 DATA MUZAKKI Jumlah Muzakki Kantor Pusat pada bulan Februari Tahun 2018 sebanyak orang (meningkat 714 orang atau 58,1% dibanding bulan Februari 2017). Adapun perbandingan jumlah Muzakki Februari 2018 dibanding Februari 2017 sebagai berikut: BULAN Muzakki (Jiwa) Kenaikan Tahun 2017 Tahun 2018 (Jiwa) (%) Januari ,2% Februari ,1% Tabel 1. Jumlah Muzakki YBM PLN Pusat 1.2 PENGHIMPUNAN ZAKAT Jumlah penghimpunan Zakat Kantor Pusat pada bulan Januari s.d. Februari Tahun 2018 adalah sebesar Rp 8.542,4 Juta atau mengalami peningkatan sebesar Rp 3.102,9 Juta (57,0%) dibandingkan penghimpunan Zakat periode yang sama pada Tahun Penghimpunan zakat Kantor Pusat diperoleh dari: - Pegawai melalui payroll Kantor Pusat, - Pegawai Melalui non payroll karyawan pusat, - Dana bersama (35% dari total zakat via payroll nasional). Perbandingan jumlah penghimpunan Zakat Kantor Pusat periode Januari s.d. Februari Tahun 2017 dan 2018 adalah sebagaimana tabel 2 berikut : BULAN Penghimpunan Zakat (Juta Rupiah) Kenaikan Januari 2.714, , ,9 59,2% Februari 2.725, , ,0 54,9% TOTAL 5.439, , ,9 57,0% Tabel 2. Jumlah Penghimpunan ZAKAT YBM PLN Pusat 1.3 PENGHIMPUNAN INFAK Jumlah Penghimpunan Infaq Kantor Pusat pada bulan Januari s.d. Februari Tahun 2018 adalah sebesar Rp 35,4 juta atau mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp 35,2 juta (17.600,0%) di banding jumlah penghimpunan Infak periode yang sama pada Tahun Perbandingan jumlah penghimpunan Infaq Kantor Pusat Tahun 2017 dan 2018 adalah sebagaimana tabel 3 berikut : LAPORAN AKTIFITAS YBM PLN JANUARI-FEBRUARI

3 BULAN Penghimpunan Infak (Juta Rupiah) Kenaikan Januari 0,1 25,6 25, ,0% Februari 0,1 9,8 9,7 9700,0% TOTAL 0,2 35,4 35, ,0% Tabel 3. Jumlah Penghimpunan INFAK YBM PLN Pusat 1.4 PENGHIMPUNAN WAKAF Penghimpunan dana Wakaf di Kantor Pusat Bulan Januari s.d Februari 2018 mendapatakan dana Rp 10,4 Juta. Sedangkan di Bulan yang sama Tahun 2017, dana Wakaf masih belum ada. Keseluruhan dana Wakaf didapatkan dari kotak amal yang sudah direbranding dengan campaign Wakaf produktif. Adapun perbandingan penghimpunan Wakaf di Tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut: BULAN Penghimpunan Wakaf (Juta Rupiah) Kenaikan Januari 0 7,9 7,9 100% Februari 0 2,5 2,5 100% TOTAL 0 10,4 10,4 100% Tabel 4. Jumlah Penghimpunan WAKAF YBM PLN Pusat 2. PENDAYAGUNAAN Jumlah pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) Kantor Pusat Tahun 2018 untuk periode sampai dengan Februari Tahun 2018 adalah sebesar Rp 1.927,3 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp 2.772,3 juta (-59,0%) dibandingkan jumlah pendayagunaan pada periode yang sama Tahun Perbandingan jumlah pendayagunaan ZIS berdasarkan Program Kantor Pusat periode Januari s.d. Februari Tahun 2017 dan 2018 adalah sebagaimana tabel 5 berikut : PROGRAM Pendayagunaan (Juta Rupiah) Kenaikan Jan-Feb 2017 Jan-Feb 2018 (Juta Rupiah) (%) Sosial Kemanusiaan 500,0 491,2-8,8-1,8% Kesehatan 427,0 3,8-423,2-99,1% Dakwah 354,3 210,2-144,1-40,7% Ekonomi 300,0 214,9-85,1 0,0% Pendidikan 3.118, , ,1-67,7% TOTAL 4.699, , ,3-59,0% Tabel 5. Pendayagunaan Zakat berdasarkan Program LAPORAN AKTIFITAS YBM PLN JANUARI-FEBRUARI

4 BULAN Satuan Juta Rupiah Kenaikan Januari 1.397, ,2 365,5 26,1% Februari 3.302,0 164,3 (3.137,8) -95,0% TOTAL 4.699, ,5 (2.772,3) -59,0% Tabel 6. Pendayagunaan Zakat berdasarkan Bulan Adapun komposisi pendayagunaan ZIS Kantor Pusat Tahun 2018 berdasarkan Program dan asnaf adalah sebagaimana tabel 7 dan tabel 8 serta diagram 1 dan diagram 2 berikut ini : Program Rp Juta % Asnaf Rp Juta % 1. Pendayagunaan : 1. Pendayagunaan 1.1 Sosial Kemanusiaan 491,2 16,0% 1.1 Fakir & Miskin 1.308,9 42,6% 1.3 Kesehatan 3,75 0,1% 1.2 Gharimin 3,2 0,1% 1.4 Dakwah 210,2 6,8% 1.3 Muallaf 0 0,0% 1.5 Ekonomi 214,9 7,0% 1.4 Fisabilillah 615,0 20,0% 1.5 Pendidikan 1007,5 32,8% 1.5 Ibnu Sabil 0,482 0,0% Jumlah Pendayagunaan 1.927,5 Jumlah Pendayagunaan 1.927,5 2. Penyaluran tidak Langsung 2. Penyaluran tidak Langsung 65,0 2,1% (Aset Kelolaan) (Aset Kelolaan) 65,0 2,1% 3. Biaya Amil 257,5 8,4% 3. Biaya Amil 257,5 8,4% 4. Operasional Lainnya 823,0 26,8% 4. Operasional Lainnya 823,0 26,8% TOTAL 3.073,1 100,0% TOTAL 3.073,1 100,0% Tabel 7. Pendayagunaan ZIS per Program Tabel 8. Pendayagunaan ZIS per Ashnaf Diagram 1. Pendayagunaan ZIS per Program Diagram 2. Pendayagunaan ZIS per Ashnaf Di samping 5 (lima) pilar pendayagunaan di atas, terdapat pula pengeluaran untuk membangun aset kelolaan yang masih dalam proses pembangunan (penyaluran tidak langsung) yaitu gedung Pesantren Tahfidz di Cisarua Bogor, dan gedung Pondok Yatim di Cisarua Bogor dengan nilai sebesar Rp 65,0 juta menggunakan dana KKS. Biaya Operasional lainnya sebesar Rp 823,0 juta merupakan biaya untuk pengembangan LAPORAN AKTIFITAS YBM PLN JANUARI-FEBRUARI

5 organisasi, administrasi, publikasi dll. meningkat sebesar Rp 376,8 Juta dibanding biaya operasional periode yang sama pada Tahun 2017 sebesar Rp 446,2 juta. Jadi secara total jumlah pendayagunaan ZIS Kantor Pusat Januari s.d. Februari Tahun 2018 adalah sebesar Rp 3.073,1 juta. 2.1 PROGRAM PENDIDIKAN Total penyaluran program pendayagunaan dana ZIS di bidang Pendidikan bulan Januari s.d. Februari 2018 sebesar Rp 1.007,5 juta terdapat penurunan 67,7% terhadap realisasi penyaluran program Pendidikan periode yang sama pada Tahun 2017 sebesar Rp 3.118,6 juta. Penyaluran untuk Program Pendidikan ini sebagian besar penyaluran Caritas. Perbandingan jumlah pendayagunaan dana ZIS di bidang Pendidikan Tahun 2017 dan 2018 adalah sebagaimana tabel 9 berikut : BULAN Satuan Juta Rupiah Kenaikan Januari 668,5 952,1 283,6 42,4% Februari 2.450,1 55,4 (2.394,7) -97,7% TOTAL 3.118, ,5 (2.111,1) -67,7% Tabel 9. Pendayagunaan ZIS Program Pendidikan 2.2 PROGRAM KESEHATAN Total penyaluran program pendayagunaan dana ZIS di bidang Kesehatan pada bulan Januari s.d. Februari 2018 sebesar Rp 3,8 juta atau terdapat penurunan 99,1% terhadap realisasi penyaluran program Kesehatan periode yang sama pada Tahun 2017 sebesar Rp. 427,0 juta. Perbandingan jumlah pendayagunaan dana ZIS di bidang Kesehatan Tahun 2017 dan 2018 adalah sebagaimana tabel 10 berikut : BULAN Satuan Juta Rupiah Kenaikan Januari 400,0 0,0 (400,0) -100,0% Februari 27,0 3,8 (23,2) -86,1% TOTAL 427,0 3,8 (423,2) -99,1% Tabel 10. Pendayagunaan ZIS Program Ekonomi LAPORAN AKTIFITAS YBM PLN JANUARI-FEBRUARI

6 2.3 PROGRAM DAKWAH Total penyaluran program pendayagunaan dana ZIS di bidang Dakwah pada bulan Januari s.d. Februari 2018 sebesar Rp 210,2 juta atau terdapat penurunan -40,7 % terhadap realisasi penyaluran program Dakwah periode yang sama pada Tahun 2017 sebesar Rp 354,3 juta. Penyaluran dibidang Dakwah ini sebagian besar penyaluran Caritas. Perbandingan jumlah pendayagunaan dana ZIS di bidang Pendidikan Tahun 2017 dan 2018 adalah sebagaimana tabel 11 berikut : BULAN Satuan Juta Rupiah Kenaikan Januari 324,3 169,0 (155,2) -47,9% Februari 30,0 41,2 11,2 37,2% TOTAL 354,3 210,2 (144,1) -40,7% Tabel 11. Pendayagunaan ZIS Program Dakwah 2.4 PROGRAM EKONOMI Total penyaluran program pendayagunaan dana ZIS di bidang Ekonomi pada bulan Januari s.d. Februari 2018 sebesar Rp 214,9 Juta atau terdapat penurunan 28,4 % terhadap realisasi penyaluran program Ekonomi periode yang sama pada Tahun 2017 sebesar Rp 300,0. Penyaluran untuk Program Ekonomi ini sebagian besar penyaluran Caritas. Perbandingan jumlah pendayagunaan dana ZIS di bidang Ekonomi Tahun 2017 dan 2018 adalah sebagaimana tabel 12 berikut : BULAN Satuan Juta Rupiah Kenaikan Januari - 214,9 214,9 100,0% Februari 300,0 - (300,0) -100,0% TOTAL 300,0 214,9 (85,1) -28,4% Tabel 12. Pendayagunaan ZIS Program Ekonomi 2.5 PROGRAM SOSIAL KEMANUSIAAN Total penyaluran program pendayagunaan dana ZIS di bidang Sosial Kemanusiaan pada bulan Januari s.d. Februari 2018 sebesar Rp 491,2 juta atau terdapat penurunan 1,8% terhadap realisasi penyaluran program Sosial Kemanusiaan periode yang sama pada Tahun 2017 sebesar Rp 500,0 juta. Penyaluran untuk Program Sosial Kemanusiaan ini sebagian besar penyaluran Caritas. Perbandingan jumlah LAPORAN AKTIFITAS YBM PLN JANUARI-FEBRUARI

7 pendayagunaan dana ZIS di bidang Pendidikan Tahun 2017 dan 2018 adalah sebagaimana tabel 13 berikut : BULAN Satuan Juta Rupiah Kenaikan Januari 5,0 427,2 422,2 8444,9% Februari 495,0 64,0 (431,1) -87,1% TOTAL 500,0 491,2 (8,8) -1,8% Tabel 13. Pendayagunaan ZIS Program Sosial Kemanusiaan 2.6 BIAYA OPERASIONAL (AMIL) Biaya operasional terdiri dari Biaya Amil dan Operasional lainnya, rincian Biaya Amil dan Operasional pada Bulan Januari s.d. Februari adalah sebagaimana tabel 14 berikut: Biaya Operasional Satuan Juta Rupiah Jan-Feb 2017 Jan-Feb 2018 Biaya Amil 114,2 257,5 Perlengkapan 4,2 156,8 Pemeliharaan Aset 1,1 273,3 Perjalanan Dinas 29,3 149,1 Pengembangan Organisasi 11,3 110,8 Legalitas & Perijinan 45 65,0 Adm. Umum, dll. 45,5 68,1 Publikasi 309,8 0,0 TOTAL 560, ,5 Tabel 14. Biaya Operasional (Amil) Adapun Penjelasan dari masing biaya diatas adalah sebagai berikut: - Biaya Perlengkapan ini antara lain branding YBM PLN (Coorporate Identity), cetak kalender dan perlengkapan kantor baru. - Biaya pemeliharaan aset diantaranya renovasi Kantor Gandaria. - Biaya pengembangan organisasi termasuk RAKORNAS dan pengembangan aplikasi keuangan. - Biaya legalitas dan perijinan yaitu pengurusan surat-surat tanah wakaf. - Biaya administrasi dan Umum diantaranya administrasi bank, transporatasi dalam kota, pelatihan, dll. LAPORAN AKTIFITAS YBM PLN JANUARI-FEBRUARI

8 3. KEUANGAN YAYASAN BAITUL MAAL (YBM) PLN PUSAT LAPORAN AKTIVITAS Periode Januari - Februari 2018 Jan-Feb 2018 PENERIMAAN Penerimaan Masyarakat Penerimaan Zakat Penerimaan Infaq dan Wakaf Penerimaan Lainnya Total Penerimaan PENGELUARAN Pendayagunaan Pendayagunaan berdasarkan program Fakir & Miskin Sosial Kemanusiaan Riqab - Kesehatan Gharimin Dakwah Muallaf - Ekonomi Fisabilillah Pendidikan Ibnu Sabil Jumlah Pendayagunaan Jumlah Pendayagunaan Penyaluran tidak Langsung Penyaluran tidak Langsung (Aset Kelolaan) (Aset Kelolaan) - Biaya Amil Biaya Operasional Lainnya Total Pengeluaran Unexpensed surplus - porsi dana amil ( ) Unallocated surplus Ditambah: penyaluran yang dicatat sebagai aset kelolaan Saldo Awal Saldo Akhir LAPORAN AKTIFITAS YBM PLN JANUARI-FEBRUARI

9 YBM PLN Pusat Laporan Aktifitas (Pusat dan KKS) Periode: Januari - Februari 2018 Pusat KKS Jumlah Penerimaan ZISWAF Penerimaan Zakat Payroll Penerimaan Zakat non Payroll Penerimaan Infaq & Wakaf Jumlah Penerimaan ZIS Pendayagunaan ZIS Sosial Kemanusiaan Kesehatan Dakwah Ekonomi Pendidikan Jumlah Penyaluran Penyaluran tdk langsung (Aset Kelolaan) Alokasi dana amil Pengeluaran non Penyaluran ( ) Surplus dana Saldo Awal Saldo Akhir Dana ZIS (utk disalurkan) Saldo Kas & Bank Amil Saldo Dana Non Halal Saldo Dana Unit (titipan) Total Saldo Kas & Bank Laporan Aktifitas ZIS (Berdasarkan Jenis Dana) Aktifitas Keuangan Zakat Infaq & Wakaf Jumlah Penerimaan Penyaluran (program + porsi amil) ( ) ( ) ( ) Surplus/Defisit Saldo awal Saldo Akhir Aset non Kas (aset tetap, piutang, dll) ( ) ( ) ( ) Saldo Kas dan Bank (Dana ZIS siap salur) LAPORAN AKTIFITAS YBM PLN JANUARI-FEBRUARI

10 YAYASAN BAITUL MAAL (YBM) PLN PUSAT LAPORAN POSISI KEUANGAN 28 Februari Februari Januari 2018 ASET Aset Lancar Kas dan Setara Kas Deposito Piutang Karyawan Piutang Pihak Ketiga Piutang Penyaluran Antar Unit - - Uang Muka Kerja Jumlah Aset Lancar Aset Tidak Lancar Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ( ) ( ) Nilai Buku Aset Kelolaan (AK) Aset Kelolaan Akumulasi Penyusutan AK ( ) ( ) Nilai Buku Aset Lainnya Pekerjaan Dalam Proses JUMLAH ASET LIABILITAS DAN SALDO DANA Liabilitas Hutang Penyaluran Intern dan Unit Hutang Lainnya Jumlah Liabilitas Saldo Dana Dana Zakat Dana Infak Sedekah Dana Amil Dana Wakaf Jumlah Saldo Dana JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA LAPORAN AKTIFITAS YBM PLN JANUARI-FEBRUARI

11 YAYASAN BAITUL MAAL (YBM) PLN PUSAT LAPORAN PERUBAHAN DANA Untuk Tahun yang Berakhir Pada 28 Februari 2018 Februari 2018 Januari 2018 Jan-Feb 2018 DANA ZAKAT PENERIMAAN Penerimaan Zakat Payroll Penerimaan Zakat Non Payroll Penerimaan Bagi Hasil Penerimaan Lain-Lain Jumlah Penerimaan Dana Zakat PENYALURAN Berdasarkan Ashnaf Fakir Miskin Riqab Gharimin Muallaf Fisabilillah Ibnu Sabil Amil - termasuk biaya operasional Jumlah Penyaluran Dana Zakat Penyaluran tidak Langsung (Aset Kelolaan) Unexpensed surplus - porsi dana amil ( ) Unallocated surplus Ditambah: penyaluran yang dicatat sebagai aset kelolaan Saldo Awal Saldo Akhir LAPORAN AKTIFITAS YBM PLN JANUARI-FEBRUARI

12 YAYASAN BAITUL MAAL (YBM) PLN PUSAT LAPORAN PERUBAHAN DANA Untuk Tahun yang Berakhir Pada 28 Februari 2018 Februari 2018 Januari 2018 Jan-Feb 2018 DANA ZAKAT PENERIMAAN Penerimaan Zakat Payroll Penerimaan Zakat Non Payroll Penerimaan Bagi Hasil Penerimaan Lain-Lain Jumlah Penerimaan Dana Zakat PENYALURAN Berdasarkan Program Sosial Kemanusiaan Kesehatan Dakwah Ekonomi Pendidikan Amil - termasuk biaya operasional Jumlah Penyaluran Dana Zakat Penyaluran tidak Langsung (Aset Kelolaan) Unexpensed surplus - porsi dana amil ( ) Unallocated surplus Ditambah: penyaluran yang dicatat sebagai aset kelolaan Saldo Awal Saldo Akhir LAPORAN AKTIFITAS YBM PLN JANUARI-FEBRUARI

13 YAYASAN BAITUL MAAL (YBM) PLN PUSAT LAPORAN PERUBAHAN DANA Untuk Tahun yang Berakhir Pada 28 Februari 2018 Februari 2018 Januari 2018 Jan-Feb 2018 DANA INFAK SEDEKAH PENERIMAAN Penerimaan Infak Sedekah Terikat Penerimaan Infaq Terikat Jumlah Penerimaan Infak Sedekah Tidak Terikat Penerimaan Infak Sedekah Tidak Terikat Bagi Hasil Bank Jumlah Jumlah Penerimaan Dana Infak Sedekah PENYALURAN Penyaluran Infak Terikat Penyaluran Yatim Penyaluran Peduli Bencana Penyaluran Lainnya Jumlah Penyaluran Infak Tidak Terikat Fakir Miskin Muallaf Fisabilillah Penyaluran Infak/Shodaqoh untuk Amil Jumlah Penyaluran Dana Infak Sedekah Surplus (Defisit) Saldo Awal Saldo Akhir LAPORAN AKTIFITAS YBM PLN JANUARI-FEBRUARI

14 YAYASAN BAITUL MAAL (YBM) PLN PUSAT LAPORAN PERUBAHAN DANA Untuk Tahun yang Berakhir Pada 28 Februari 2018 Februari 2018 Januari 2018 Jan-Feb 2018 DANA INFAK SEDEKAH PENERIMAAN Penerimaan Infak Sedekah Terikat Penerimaan Infaq Terikat Jumlah Penerimaan Infak Sedekah Tidak Terikat Penerimaan Infak Sedekah Tidak Terikat Bagi Hasil Bank Jumlah Jumlah Penerimaan Dana Infak Sedekah PENYALURAN Penyaluran Infak Terikat Penyaluran Yatim Penyaluran Peduli Bencana Penyaluran Lainnya Jumlah Penyaluran Infak Tidak Terikat Sosial Kemanusiaan Kesehatan Dakwah Ekonomi Pendidikan Penyaluran Infak/Shodaqoh untuk Amil , ,12 Jumlah Penyaluran Dana Infak Sedekah Surplus (Defisit) Saldo Awal Saldo Akhir LAPORAN AKTIFITAS YBM PLN JANUARI-FEBRUARI

15 YAYASAN BAITUL MAAL (YBM) PLN PUSAT LAPORAN PERUBAHAN DANA Untuk Tahun yang Berakhir Pada 28 Februari 2018 Februari 2018 Januari 2018 Jan-Feb 2018 DANA AMIL PENERIMAAN Bagian Amil dari Dana Zakat Bagian Amil dari Dana Infak Sedekah Penerimaan Lain-lain Jumlah Penerimaan Dana Amil PENGGUNAAN BIAYA SDM BIAYA PERSONALIA BIAYA PENGEMBANGAN ORGANISASI BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM BIAYA PUBLIKASI DAN PENGELOLAAN PROGRAM Jumlah Penggunaan Dana Amil Surplus (Defisit) ( ) ( ) Saldo Awal Saldo Akhir LAPORAN AKTIFITAS YBM PLN JANUARI-FEBRUARI

16 YAYASAN BAITUL MAAL (YBM) PLN PUSAT LAPORAN PERUBAHAN DANA Untuk Tahun yang Berakhir Pada 28 Februari 2018 Februari 2018 Januari 2018 Jan-Feb 2018 DANA WAKAF PENERIMAAN Penerimaan Wakaf Uang Tak Berbatas Waktu Penerimaan Wakaf Uang Untuk Perguruan Tinggi Penerimaan Wakaf Tunai Penerimaan Wakaf Uang Untuk Rumah Sakit Penerimaan Wakaf Uang Berbatas Waktu Penerimaan Wakaf Non Uang Bagi Hasil atas Dana Wakaf Jumlah Penerimaan Dana Wakaf PENGGUNAAN Penyaluran Wakaf kepada Lembaga Penyaluran Operasional Wakaf Hak Nazhir atas Pengembangan Dana Wakaf Penyaluran Dana Wakaf Lainnya Jumlah Penggunaan Dana Wakaf Surplus (Defisit) Saldo Awal Saldo Akhir LAPORAN AKTIFITAS YBM PLN JANUARI-FEBRUARI

17 DOKUMENTASI KEGIATAN FEBRUARI 2018 Program Pelatihan Organik Lengkap Bengkel Bumi Bantuan Program 20 Unit PC untuk UNBK MTS Wathoniyyah Program Bantuan 20 Kaki Palsu untuk para disabilitas Program Bantuan Aksi Jumat Berkah di Kampung Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama LAPORAN AKTIFITAS YBM PLN JANUARI-FEBRUARI