KURSUS HANDS ON espkws MODUL BAYARAN

Transkripsi

1 KURSUS HANDS ON espkws MODUL BAYARAN Kemaskini terkini : September

2 MODUL BAYARAN 2

3 Daftar No. Baucar Kuncimasuk tarikh berdasarkan tarikh mula transaksi. 2. Kuncimasuk no.baucar seperti contoh. 3. Klik Daftar Peringatan : 1. Pastikan Pengurus Sekolah telah membuat pengesahan di Modul Permulaan. 2. Pastikan mendaftar nombor baucar yang baru di setiap awal tahun 3

4 Daftar No. Baucar Klik untuk membuat pembatalan pendaftaran sekiranya tersalah kuncimasuk nombor baucar. Klik untuk memberhentikan penggunaan nombor baucar tersebut. Daftar no baucar perlu ditutup dan didaftarkan semula pada setiap akhir tahun 4

5 Daftar No. Cek Kuncimasuk tarikh berdasarkan tarikh mula guna buku cek tersebut. (Kuncimasuk buku cek yang sedang digunakan) 2. Kuncimasuk no. cek bermula dari nombor cek yang akan digunakan. (sekiranya menggunakan buku cek tahun sebelum ini, kuncimasuk no. cek yang bakal digunakan pada tahun semasa sahaja) 3. Klik Daftar selepas selesai menguncimasuk semua maklumat. 5

6 Bayaran 1 1. Pilih tarikh berdasarkan tarikh transaksi berlaku Pilih Bil Maklumat bil akan ditarik dari Modul Daftar Bil 3 3. Kuncimasuk amaun berdasarkan peruntukan yang digunakan 4. Pilih tarikh berdasarkan tarikh cek ditulis * Dijana secara auto Pastikan Jumlah Keseluruhan adalah betul 6. Pilih deposit sama ada deposit dibayar bagi bayaran deposit atau deposit diterima bagi bayar balik deposit (jika berkenaan) 7. Klik Simpan apabila selesai menguncimasuk maklumat pembayaran. 6

7 Senarai Bayaran 1. Pilih bulan dan klik Carian. 1. Klik butang untuk mencetak baucar. 2. Klik butang untuk mengemaskini maklumat. 3.Tandakan ( ) pada ruangan sekiranya transaksi tersebut telah dikreditkan/dimasukkan dalam bank. (rujuk Penyata Bank bulan semasa) 4. Klik pada butang untuk membatalkan baucar. Perhatian: Sebarang penambahan, pengemaskinian dan pembatalan rekod tidak dibenarkan setelah Proses Penutupan dibuat oleh Pengurus Sekolah bagi bulan tersebut. 7

8 Klik butang untuk mencetak baucar. Perlu tandatangan perakuan secara manual. 8

9 Klik butang untuk mengemaskini maklumat. Hanya untuk mengemaskini status deposit sahaja. Tarikh Cek tidak boleh dikemaskini. 9

10 Klik pada butang untuk membatalkan baucar. 1. Nyatakan sebab pembatalan 2. Klik Simpan 10

11 Senarai Bayaran Batal Submodul ini menyenaraikan semua bayaran yang dibatalkan. Nombor baucar yang dibatalkan akan dipaparkan dalam Buku Tunai Bayaran. Pilih Bulan dan klik Carian 11

12 Cek Rosak Submodul ini untuk digunakan dalam proses pemindahan data dari manual ke sistem. 1 * Dijana secara auto Pilih tarikh berdasarkan tarikh cek rosak 2. Kuncimasuk amaun cek yang rosak ATAU kuncimasuk amaun RM Catatkan sebab-sebab cek tersebut rosak. 4. Klik Simpan setelah apabila semua maklumat dilengkapkan. 12

13 Senarai Cek Rosak Submodul ini akan menyenaraikan semua cek yang telah rosak. Pilih Bulan dan klik Carian 13

14 Buku Tunai Bayaran Pilih Bulan dan klik Carian Peringatan : 1. Buku Tunai Bayaran hendaklah disemak setiap akhir bulan bagi tujuan mengemaskini maklumat penerimaan ATAU disemak setiap kali berlaku transaksi bayaran. 2. Buku Tunai Bayaran perlu dicetak pada setiap bulan. 14

15 Klik cetak untuk mencetak Buku Tunai ini 15

16 Ayat ini akan ditunjukkan apabila klik cetak setelah Pengurus Sekolah membuat pengesahan di Modul Penutupan, 16

17 PROSES KERJA BAYARAN Pastikan no baucar dan no cek telah didaftarkan Pastikan bil telah dikuncimasuk (Modul Daftar Bil) Rekod Bayaran Cetak Baucar Bayaran Semak transaksi di Buku Tunai Semak transaksi di Akaun Subsidiari 17

18 MEREKOD BAYARAN Pilih Modul Bayaran Submodul Bayaran Rekod tarikh baucar Pilih maklumat bil Kunci masuk perihal baucar bayaran. Kunci masuk amaun pada peruntukan yang berkenaan Kunci masuk tarikh cek Pastikan Jumlah keseluruhan telah dikemaskini. Klik Simpan. 18

19 LANGKAH MENCETAK BAUCAR Klik Senarai Bayaran. Pilih Bulan. Pilih No.Baucar yang hendak dicetak. Klik Cetak 19

20 LANGKAH SEKIRANYA CEK ROSAK APABILA BAUCAR TELAH DIKUNCIMASUK Klik Senarai Bayaran Pilih Bulan Pilih No.Baucar Klik Batal Sediakan baucar bayaran dan cek baru. Semak Senarai Bayaran Batal PEMBERITAHUAN : Baucar yang batal akan dipaparkan dalam Buku Tunai dengan amaun RM

21 JANAAN BUKU TUNAI TERIMAAN DAN BAYARAN Klik Modul Terimaan - Submodul Buku Tunai Terimaan. Pilih Bulan yang hendak dijana. (Pastikan amaun pada Jumlah Terimaan dan Jumlah Besar adalah betul.) Klik Modul Bayaran Submodul Buku Tunai Bayaran. Pilih Bulan yang hendak dijana. (Pastikan amaun pada Jumlah Bayaran, Baki Bawa Hadapan dan Jumlah Besar adalah betul.) Klik Modul Terimaan - Submodul Buku Tunai Terimaan. Pilih Bulan berikutnya. (Pastikan Baki Awal bulan tersebut sama seperti Baki Bawa Hadapan bulan semasa.) PERINGATAN: a) Pastikan Buku Tunai bulan terdahulu telah dijana terlebih dahulu sebelum memulakan transaksi semasa b) Urusniaga transaksi semasa boleh dibuat tanpa perlu menunggu Pengesahan Penutupan Bulanan daripada pengetua.

22 Mudah nak faham sistem ini, JOM KITA BERBENGKEL 22