Nomor Sekret : 03/01/2013. Tanggal Ditetapkan Waktu Pelaksanaan. : 15 Maret 2013

Transkripsi

1 DINAS Pengadaan Langsung dengan Pasca 1. Perpres No. 54 Th Perpres No. 35 Th Perpres No. 70 Th /01/2013 Pelaksanaan 1 Pemberitahuan dari PPTK Kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran : 15 Maret 2013 Pelaksana PPTK 2 Pemberitahuan dari Kepala Dinas kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3 Pemberitahuan dari PPK kepada Pejabat 2 Pengadaan hari Barang/Jasa PA PPKOM 4 Survey Harga dan Pembuatan HPS PPKOM 5 Pembuatan HPS 6 Pembuatan Dokumen Pengadaan Langsung 7 Surat pemberitahuan penyedia barang yang ditunjuk 8 Penjelasan Pekerjaan 1 hri 2-3 har kepada PPKOM PEJ.P PEJ.P PEJ.P 9 Penyampaian Dokumen Penawaran dan Dokumen 10 Evaluasi Dokumen Penawaran dan Dokumen (Berita Acara) Klarifikasi dan Negosiasi (Berita Acara) 11 Penetapan Penyedia Barang berdasarkan hasil evaluasi 12 PPK menerbitkan SPPBJ PHK III PEJ.P PPKOM PPKOM 13 PPK membuat kontrak /SPK PPKOM Pelaksanaan Pekerjaan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan Barang hari PHK III PEJ.PP PENY.BK Keterangan : A. Pengadaan Langsung : 1. Pembelian/ Pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan barang/jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, serta pengadaan pekerjaan

2 kontruksi yang menggunakan kuitansi 2. Permintaan, penawan yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada penyedia untuk pengadaan langsung yang menggunakan SPK 3. Ketentuan : survey harga, lulus kualifikasi B. Pascakualifikasi : Pasca kualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran Disahkan oleh: Revisi tanggal KAB. KARANGANYAR,

3 DINAS Mekanisme Pencairan Dana 1. Perpres No. 54 Th Perpres No. 35 Th Perpres No. 70 Th Permen No. 13 Th /02/2013 Pelaksanaan : 15 Maret 2013 Pelaksana 1 Bagian Keuangan Mencairkan dana UP 1 HARI Bag Keu 2 PPTK dan Bendahara Mengusulkan rencana penggunaan anggaran,diketahui oleh atasan 3 Bendahara pembantu PPTK membuat SPJ draft dalam kertas bekas 4 Draft SPJ di koreksi oleh verifikator I dan II 1 HARI 3-4 HARI 1-2 HR PPTK BEND VERIFKT 5 Bila SPJ sudah benar, SPJ diprint dengan kertas bagus 3 lbr 1 HR BEND 6 SPJ ditanda tangani oleh, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Paraf PPKU,tanda 1 HARI tangan PA 7 SPJ diajukan ke DP2KAD, untuk diverifikasi, jika terdapat kesalahan Dikembalikan ke SKPD masing- masing 2-3 HARI untuk direvisi, jika SPJ sudah Benar Diproses untuk diterbitkan SP2D 8 Dana dicairkan oleh bendahara pengeluaran 1 HARI 9 Setiap uang cair semua PPTK dan Bendahara PPTK rapat untuk koordinasi masalah besaran uang yang diperlukan, sehingga semua terbagi habis Pada hari itu. 2 JAM 10 Bendahara membuatkan BA penerimaan uang, yang ditanda tangani oleh Bendahara 30 MENIT Pengeluaran, bendahara PPTK dan PA 11 Uang diberikan sesuai besaran dalam BA, dg syarat SPJ selesai dalam kurang lebih 1 1 JAM minggu setelah menerima uang tersebut 12 Uang yang diterima oleh bendahara PPTK disimpan sendiri-sendiribila akan dititipkan di 1 JAM brankas bendahara pengeluaran, maka harus jelas,harus dimasukkan dalam amplop diberi judul siapa yang menitip, berapa besar uang BEND Bagkeu Bagkeu Bagkeu Bagkeu Bagkeu Bend

4 yang dititipkan. 13 Subbag Keuangan membuat Monev keuangan (penerimaandan pengeluaran setiap PPTK). 2 JAM Bagkeu Disahkan oleh: Revisi tanggal KAB. KARANGANYAR,

5 DINAS 03/03/2013 : 15 Maret 2013 Pelelangan Sederhana Paska Secara Elektronik 1. Perpres No. 54 Th Perpres No. 35 Th Perpres No. 70 Th Pelaksanaan : Pelaksana : 1. Pemberitahuan dari PPTK Kepda Kepada Kepala inas selaku Pengguna Anggaran 2. Pemberitahuan dari Kepala Dinas kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3. Survey Harga dan Berita Acara Penetapan HPS 4. Pemberitahan dari PPK Kepada Unit Layanan Pengadaan ULP 5. Dokumen Pengadaan Lelang 6. Pengumuman Pelelangan sederhana Pasca kualifikasi melalui LPSE 7. Pendaftaran dan Download Dokumen Pengadaan 8. Penjelasan Dokumen Lelang (Aanwijxzing) kerja kerja 2-5 hari kerja Penyesuaian Kegiatan ULP Kurang 4 hari kerja Kurang 4 hari kerja Sampai dg 1hari kerja sebelum batas akhir Pemasukan Dokumen Penawaran Paling cepat 3 hari kerja sejak tanggal pengumuman PPTK PA PPK PPK 9. Pemasukan/Upload Dokumen Penawaran 10. Pembukaan dokumen Penawaran 11. Evaluasi Penawaran 12. Evaluasi Dokumen dan Pembuktian kerja setelah pemberian penjelasan s/d peling kurang 2 hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara Pemberian Penjelasan Setelah berakhirnya batas waktu pemasukan Dokumen Penawaran (3 s/d 4 )hari kerja Bersama dengan pembukaan Dokumen Penawaran (2 s/d 3 hari Kerja) Sebelum berakhirnya batas waktu upload BAHP

6 13. Apdload Berita Acara Hasil Pelelangan 14. Penetapan Pemenang 15. Pengumuman Pemenang Lelang 16. Masa sanggah hasil lelang 17. Masa Sanggah Banding kerja kerja kerja 3 hari kerja setelah menerima jawaban sanggah 3 hari kerja setelah menerima jawaban sanggah PPK 18. Surat Petunjuk Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) 19. Surat Permintaan Kerja (SPK) 20. Surat Perjanjian Kontrak 21. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Kurang dari 2 hari kerja setelah pokja ULP menyampaikan BAHP kepada PPK Kurang dari 2 hari kerja setelah menyampaikan BAHP kepada PPK Paling Lambat14 hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ Paling Lambat14 hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ PPK PPK PPK PPK 22. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan Penyimpan Barang Sesuai Batas Pelaksanaan Pekerjaan pada SPK dan Kontrak Pejabat Penerima Hasil Pekerja, Petugas Penyimpan Barang dan Penyedia B. Pascakualifikasi : Pasca kualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran Disahkan oleh: Revisi tanggal,

7 DINAS 03/04/2013 : 15 Maret 2013 Pengajukan SPP/SPM LS (Langsung) Pelaksanaan : Pelaksana : PPTK Bendahara PPTK Pejb. Pengadaan 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun2004 tentang Perimbangan Keuanga; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pungutan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Karanganyar 1. Meneliti kelengkapan dokumen LS ; 2. Mengentry data kontrak rekanan ke aplikasi simda; 3. Membuat pengajuan spp dan spm LS; 4. Meminta tandatangan PA melalui koreksi berjenjang kasubag keuangan dan sekretaris; 5. Memberi stampel pada semua dokumen ls; 6. Menyusun berkas ajuan spp dan spm LS, sebagai berikut : a. SPM b. Surat pernyataan tanggungjawaban c. SPP d. Dokumem pengadaan 7. Mengirim berkas ajuan spm dan spp LS ke bidang perbendaharaan serta export spm kebidang akutansi; 1 hri 1 hri 1 hri 1 hri 1 hri 1 hri 8. Mengambil arsip SP2D dan dokumen ke bidang 1 hri

8 perbendaharaan, dan import SP2D ke bidang akutansi; Disahkan oleh: Revisi tanggal,

9 DINAS 03/05/2013 : 15 Maret 2013 Pengajukan SPP/SPM GU (Ganti Uang ) 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun2004 tentang Perimbangan Keuanga; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pungutan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Karanganyar 1. Membuat pengajuan spp dan spm ganti uang persediaan; 2. Meminta tandatangan PA melalui koreksi berjenjang kasubag keuangan dan sekretaris; 3. Memberi stampel pada semua dokumen gu; 4. Menyusun berkas ajuan spp dan spm gu, sebagai berikut : a. SPM b. Surat pernyataan tanggungjawaban c. SPP d. SPJ fungsional 5. Mengirim berkas ajuan spm dan spp ke bidang perbendaharaan serta export spm ke bidang akutansi; 6. Mengambil SP2D ke bidang perbendaharaan, dan import SP2D ke bidang akutansi; 7. Mencairkan dan membagi uang ganti uang persediaan kepada para PPTK; 8. Membuat Berita Acara penyerahan uang GU kepada para PPTK; 9. Memintakan tandatangan PA atas BA penyerahann uang GU para PPTK; 10. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung pengajuan spj dari pptk; 11. Mengembalikan dokumen pendukung pengajuan spj dari PPTK, apabila dokumen tidak lengkap; Pelaksanaan : 1-2 hari 1-2 hari Pelaksana : Bendahara Pengeluaran

10 12. Mengentry semua spj-spj yang sudah betul dalam aplikasi simda ; 2-5 hari Disahkan oleh: Revisi tanggal KAB. KARANGANYAR,

11 DINAS 03/06/ Maret 2013 Pengajukan UP (Uang Persediaan) 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun2004 tentang Perimbangan Keuanga; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pungutan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Karanganyar 1. Membuat pengajuan spp dan spm uang persediaan; 2. Meminta tandatangan PA melalui koreksi berjenjang kasubag keuangan dan sekretaris; 3. Memberi stampel pada semua dokumen up; 4. Menyusun dokumen spp dan spm up, sebagai berikut : a. SPM b. Surat pernyataan tanggungjawaban c. SPP d. SPJ fungsional e. Copi rekening koran f. Copi NPWP g. Surat ajuan UP 5. Mengirim spm dan spp ke bidang perbendaharaan serta export spm ke bidang akutansi; 6. Mengambil SP2D ke bidang perbendaharaan, dan import SP2D ke bidang akutansi; 7. Mencairkan dan membagi uang persediaan kepada para PPTK; 8. Membuat Berita Acara penyerahan uang kepada para PPTK; 9. Memintakan tandatangan PA atas BA 10. Penyerahann uang UP kepada para PPTK; Pelaksanaan : 1-2 hari 1-2 hari 1-2 hari Pelaksana : Bendahara Pengeluaranan

12 Disahkan oleh: Revisi tanggal KAB. KARANGANYAR,

13 DINAS 03/07/ Maret 2013 Laporan Keuangan 9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah; 10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 11. Undang-undang Nomor 33 Tahun2004 tentang Perimbangan Keuanga; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pungutan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Karanganyar A. Laporan Bulanan, Tribulan : A1. Mengumpulkan Dokumen Laporn Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Gaji (dalam satu bulan/tri bulan). A2. Menyusun atau merekap Laporan tersebut dalam bentuk : a. Jaring Laba-laba b. Realisasi kegiatan dalam satu bulan/tri bulan c. Laporan Kegiatan Fisik d. Laporan Monev Keuangan dalam satu bulan/tribulan e. Laporan penerimaan uang f. Laporan Pengeluaran /SPJ g. Rekap satu bulan/tribulan. Belanja langsung, belanja tidak langsung h. Melakukan rekonsi;iasi setiap tiga bulan sekali A3. Mengirim laporan Ke DPPKAD Bagian Pembangunan setiap bulan/tribulan. B. Laporan Tahunan : B1. Mengumpulkan Dokumen Laporn Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Gaji (dalam satu bulan/tri bulan). Pelaksanaan 2-4 hari 3-6 hari Pelaksana : Kasubag Keuangan Kasubag Keuangan Kasubag Keuangan Kasubag Keuangan

14 B2. Menyusun laporan tersebut dalam bentuk CALK/atau Catatan Atas Laporan Keuangan, LRA/Laporan Realisasi Anggaran, Neraca. B3. Mengirim Laporan ke DPPKAD 30 hari 1 hai Akuntansi Keuangan Staf Disahkan oleh: KAB. KARANGANYAR, Revisi tanggal

15 DINAS 03/08/2013 : 15 Maret 2013 Laporan pajak 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun2004 tentang Perimbangan Keuanga; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pungutan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. 1. Merekap semua pajak sesuai dengan spj-spj yang diajukan oleh para pptk ; 2. Mengetik ssp sesuai yang rekap pajak; 3. Memberi cap pada setiap pajak yang akan disetor; 4. Menyetor pajak ke kantor pos / KPP Pratama, dan atau bank Jateng; 5. Mengentry semua pajak/ ssp yang telah disetor dalam aplikasi simda; 6. Membuat laporan pajak ke KPP Pratama setiap tanggal 10 bulan berikutnya; Pelaksanaan : 1-2 hari Disahkan oleh: KAB. KARANGANYAR, Pelaksana : Bendahara Pengeluaran Revisi tanggal

16 DINAS 03/09/2013 : 15 maret 2013 Bendahara Pengeluaran 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun2004 tentang Perimbangan Keuanga; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pungutan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. 1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP dan SPM UP/GU/TU dan SPP LS; 2. Melaksanakan pembayaran uang persediaan; 3. Mencairkan dan membagi uang persediaan kepada para PPTK; 4. Membuat Berita Acara penyerahan uang kepada para PPTK; 5. Memintakan tandatangan PA atas BA penyerahann uang PPTK; 6. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung pengajuan SPJ dari PPTK 7. Mengembalikan dokumen pendukung pengajuan SPJ dari PPTK, apabila dokumen tidak lengkap; 8. Mengentry semua spj-spj yang sudah betul dalam simda; 9. Membuat SPP dan SPM (GU)dengan urutan sebagai berikut; a. SPM; b. Surat pernyataan pertanggungjawaban; c. SPP; d. SPJ Fungsional; 10. Memintakan tandatangan PA atas ajuan SPP/ Pelaksanaan 1-2 hari 1-2 hari 1-2 hari 2-5 hari 1-2 hari Pelaksana : Bendahara Pengeluaran

17 SPM - GU; 11. Mengirimkan berkas ajuan SPP/SPM- GU ke bidang Perbendaharaan serta export SPM ke bidang Akutansi; 12. Merekap pajak, mengetik SSP dan menyetor uang pajak atas spj-spj dari PPTK ke kantor pos /pajak/ bank jateng; 13. Membuat laporan bulanan untuk dikirim ke bidang Akutansi, Anggaran, Bappeda dan Pembangunan, terdiri dari; a. BKU b. SPJ Fungsional c. Raalisasi BL-BTL d. Laba-laba 14. Membuat laporan pajak ke kantor KPP Pratama Karanganyar; 15. Membuat / membukukan transaksi dalam BKU (buku pembantu manual); 16. Membukukan transaksi harian dalam buku khusus; 17. Membuat laporan berita acara pemeriksaan langsung setiap tribulan sekali; 2-4 hari 1-2 hari Disahkan oleh: Revisi tanggal KAB. KARANGANYAR,