BUPATI MALANG PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 11 TAHUN 2012 PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2012

Transkripsi

1 7 BUPATI MALANG PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 11 TAHUN 2012 PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2012 Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2011 Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang perlu menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2012 guna mewujudkan tertib administrasi pengelolaan dan pengawasan serta pengendalian Perusahaan Daerah; b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 237); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4400);

2 2 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan di Lingkungan Pemerintah Daerah; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1981 Nomor 7/C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 Tahun 1988 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1988 Nomor 2/C); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1987 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1987 Nomor 2/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 Tahun 1992 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1992 Nomor 3/D);

3 3 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/D); 16. Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005 Nomor 13/D); 17. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D); Memperhatikan : Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Malang tanggal 1 Februari 2012 Nomor: 900/445/ /2012 perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Membahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2012 PDAM Kabupaten Malang; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN ANGGARAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Bupati adalah Bupati Malang. 2. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang. BAB II PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN Pasal 2 Dengan Peraturan Bupati ini, mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2012.

4 4 Pasal 3 Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut: a. PENDAPATAN DAN PENGELUARAN: 1. Pendapatan Bruto (lima puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) 2. Pengeluaran Biaya.. (empat puluh enam milyar dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) 3. Laba Sebelum Pajak (tujuh milyar dua ratus delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) 4. Perkiraan Pajak Perusahaan... (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) 5. Laba Setelah Pajak.. (lima milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) 6. Cadangan Tujuan.... (dua milyar rupiah) Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- b. PENGGUNAAN LABA BERSIH: % untuk Dana Pembangunan Daerah. (satu milyar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) % untuk Cadangan Umum (enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) Rp ,- Rp ,-

5 Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 6/A % untuk Sumbangan Dana Pensiun... (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) 4. 7,5 % untuk Jasa Produksi.. (dua ratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) 5. 7,5 % untuk Dana Sosial.. (dua ratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) Rp ,- Rp ,- Rp ,- Pasal 4 Rincian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum adalah tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, dan VII serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan, untuk selama Tahun Anggaran Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang. Ditetapkan di Malang pada tanggal 17 Februari 2012 Diundangkan di Malang Pada tanggal 29 Februari 2012 SEKRETARIS DAERAH ABDUL MALIK NIP

6 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR : 11 TAHUN 2012 TANGGAL : 17 FEBRUARI 2012 RENCANA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2012 Guna mempercepat tercapainya perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum sesuai dengan kemampuan dana yang ada, maka Rencana Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2012, adalah sebagai berikut : 1. Mengadakan revisi jalur pipa transmisi dan distribusi di 23 unit yang diprioritaskan dalam tahun 2012 terinci pada pos biaya Pemeliharaan pipa Transmisi dan distribusi. 2. Menyempurnakan pembangunan sarana klorinator sebanyak 7 unit, yaitu: Unit Lawang, Unit Karangploso, Unit Dau, Unit Ngantang,, Unit Donomulyo, unit Bantur dan Unit Sawojajar 3. Program meterisasi pelanggan sebanyak buah dan meter induk sebanyak 8 buah, meliputi: Singosari 5 buah, Dau 1 buah, Pujon 1 buah, Pakisaji 1 buah, untuk menurunkan kehilangan air. 4. Menambah sambungan rumah baru sebanyak SR, sehingga meningkatkan cakupan pelayanan dari 28,67% menjadi 30,00% atau meningkat 1,33%. 5. Membangun jaringan Costumer Service (call center) secara online, Billing System secara nasional dan pencatatan meter secara elektronik serta reklasifikasi golongan pelanggan. 6. Perusahaan Daerah Air Minum berkoordinasi dengan Dinas terkait, khususnya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang membuat pemetaan pelayanan. 7. a. Mengelola Sarana Prasarana air bersih bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Satuan kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Jawa Timur yang berada di: - Kecamatan Gedangan : Pembuatan Sumur Bor untuk membuka unit Pelayanan Baru; - Kecamatan Kepanjen : Dari Sumber Metro untuk pelayanan Desa Dilem dan Ngadilangkung. - Kecamatan Dampit : Sumber Umbulrejo untuk pelayanan Desa Majang Tengah,Desa Rembun dan Desa Tawangrejeni.

7 b. Mengelola pembangunan sarana air bersih dari bantuan Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Brantas yang berada di: - Unit Pakisaji : Double line dari sumber Ubalan Ngajum; - Unit Singosari : Sumber Telogo Karangploso.

8 LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR : 11 TAHUN 2012 TANGGAL : 17 FEBRUARI 2012 ANGGARAN RUGI / LABA TAHUN ANGGARAN 2012 URAIAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER TOTAL PENDAPATAN Penjualan Air Pendapatan Non Air Penyambungan Kembali Denda Jumlah Pendapatan BIAYA USAHA Biaya Sumber Biaya Pengolahan Biaya Trans/Distribusi Jumlah Biaya Usaha LABA RUGI USAHA BIAYA ADM.DAN UMUM LABA RUGI USAHA ( ) PENDAPATAN DAN BIAYA LAIN-LAIN Pendapatan Lain-lain Jumlah Pendptn/By Lain LABA BERSIH SEBELUM PAJAK ( ) PAJAK LABA BERSIH SETELAH PAJAK ( )

9 LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR : 11 TAHUN 2012 TANGGAL : 17 FEBRUARI ,35 ANGGARAN DAN PENGELUARAN (CASH FLOW) TAHUN ANGGARAN 2012 URAIAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER TOTAL PENERIMAAN OPERASIONAL Penerimaan Penjualan Air Penerimaan Penjualan Non Air TOTAL PENERIMAAN NON OPERASIONAL - Denda dan buka kembali Lain - lain Piutang Pegawai Piutang Koperasi TOTAL Jumlah Penerimaan Operasional Dan Non Operasional PENGELUARAN OPERASIONAL - BIAYA SUMBER AIR BIAYA PENGOLAHAN AIR BIAYA TRANSMISI & DISTRIBUSI BIAYA UMUM DAN ADMINITRASI TOTAL PENGELUARAN NON OPERASIONAL Hutang jk pjg dan angsuran Hutang lainnya Uang muka pajak tahun PAD55% Jasa Produksi Sumbangan dana pensiun 10% Cadangan Umum 20 % - - Dana Sosial dan pendidikan 7,5% Tanah dan penyempurnaan tanah Instalasi sumber Instalasi pompa Instalasi pegelolahan air Intalasi transmisi dan distribusi air Bangunan atau gedung Alat perlengkapan Kendaraan atau alat pengangkutan Inventaris kantor TOTAL Jumlah Pengeluaran Operasional Dan Non Operasional Divisi / Surplus ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Saldo Awal Saldo Akhir

10 LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR : 11 TAHUN 2012 TANGGAL : 17 FEBRUARI 2012 DAFTAR RENCANA TARGET PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2012 NO UNIT JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEP OKT NOP DES JUMLAH 1 SINGOSARI LAWANG KRNGPLOSO DAU PUJON NGANTANG KEPANJEN PAKISAJI DONOMULYO BULULAWANG GONDANGLEGI TUMPANG PAKIS AMPELGADING BANTUR NGAJUM DAMPIT TUREN PONCOKUSUMO TAJINAN SBR. MANJING W JABUNG SAWOJAJAR Pagak Wagir PENDAPATAN AIR

11 LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR : 11 TAHUN 2012 TANGGAL : 17 FEBRUARI 2012 RENCANA PENDAPATAN SAMBUNGAN BARU TAHUN ANGGARAN 2012 RENCANA PENAMBAHAN SR BARU TAHUN 2012 TOTAL NO. U N I T RENCANA JAN PEB MRT APRIL MEI JUNI JULI AGT SEPT OKT NOP DES SR TH SINGOSARI LAWANG KRNGPLOSO DAU PUJON NGANTANG KEPANJEN PAKISAJI DONOMULYO BULULAWANG GONDANGLEGI TUMPANG PAKIS AMPELGADING BANTUR NGAJUM DAMPIT TUREN PONCOKUSUMO TAJINAN SBR. MANJING W JABUNG SAWOJAJAR Pagak Wagir JUMLAH

12 LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR : 11 TAHUN 2012 TANGGAL : 17 FEBRUARI 2012 ANGGARAN BIAYA TEKNIK TAHUN ANGGARAN 2012 URAIAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER TOTAL BIAYA SUMBER AIR : - BIAYA PEGAWAI ( SUMBER AIR ) RUPA-RUPA BIAYA OPERASI BIAYA PEMEL BANGUNAN & INST. SUMBER PEMELIHARAAN MATA AIR/SALURAN PEMBELIAN AIR RETRIBUSI AIR BAWAH TANAH BIAYA PENYUS. INST. SUMBER AIR TOTAL BIAYA PENGOLAHAN AIR : - PEMAKAIAN BIAYA KIMIA RUPA-RUPA BIAYA PENGOLAHAN PEMEL. INST. PENGOLAHAN AIR BIAYA PENYUS INST PENGOLAHAN TOTAL BIAYA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI : - BIAYA PEGAWAI ( TRANS./DIST.) BIAYA LISTRIK PLN RUPA-RUPA BIAYA OPERASI TRAN. DIST PEMELIHARAAN PIPA TRANS, DIST PEMELIHARAAN INSTALASI POMPA PENYUSUTAN INSTALASI TRANS/DIST TOTAL Total

13 URAIAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER TOTAL BIAYA UMUM & ADMINISTRASI : - GAJI DAN HONOR PEGAWAI IURAN PENSIUN IURAN ASTEK PAKAIAN DINAS PEG PENDIDIKAN DAN LATIAN RUPA-RUPA BIAYA PEGAWAI BIAYA ALAT TULIS KANTOR DAN FOTO COPY BARANG-BARANG CETAKAN PERLENGKAPAN KOMPUTER BIAYA TELEPON TELEX DAN TELEGRAM BIAYA RAPAT DINAS DAN TAMU BENDA POS DAN MATERAI BIAYA LISTRIK KANTOR RUPA-RUPA BIAYA KANTOR BIAYA PEMBACAAN METER BIAYA PENAGIHAN REKENING AIR BIAYA PENGGOLAHAN/PENERBITANREKENING RUPA-RUPA BIAYA LANGGANAN BIAYA SURVEY DAN PENELITIAN BIAYA BUNGA PINJAMAN BIAYA KEUANGAN PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN PEMELIHARAAN BANGUNAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN LAPANGAN BIAYA PENYISIAN PIUTANG BIAYA HUMAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT BIAYA IKLAN BIAYA IURAN ANGGOTA BIAYA BUKU BIAYA BADAN PENGAWAS BIAYA REPRESENTASI BIAYA PERJALANAN DINAS BIAYA AUDIT BIAYA SEWA BIAYA KEAMANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BANTUAN DAN SUMBANGAN RUPA-RUPA BIAYA UMUM LAINNYA BIAYA PENYUSUTAN PERALATAN BIAYA PENYUS. INVENTARIS KANTOR BIAYA PENYUS. ALAT ANGKUTAN BIAYA PENYUSUTAN BANGUNAN TOTAL BIAYA DILUAR USAHA :

14 LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR : 11 TAHUN 2012 TANGGAL : 17 FEBRUARI 2012 AKTIVA NERACA KOMPARATIF PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2012 Catatan 31-Des Des-11 Naik ( Turun) Catatan 31-Des Des-11 Naik ( Turun) PASIVA Nomor (Rp) (Rp) (Rp) Nomor (Rp) (Rp) (Rp) I AKTIVA LANCAR IV HUTANG LANCAR Kas/Bank 10, ( ) Piutang Rekening Air 12, ( ) Hutang Lainnya 50, ( ) Penyisihan Piutang Usaha 12,9 ( ) ( ) ( ) Hutang Pajak 50, Piutang Pegawai / Lainnya 13, ( ) Bunga dan Denda 61, ( ) Persediaan Bahan Operasi 14, ( ) Pinjaman - Bagian 61, Uang Muka Pajak 14, ( ) Jumlah Hutang Lancar , ( ) Jumlah Aktiva Lancar , ,23 ( ) - - V HUTANG JANGKA PANJANG - II AKTIVA TETAP - Pinjaman Pemerintah Pusat ( ) Tanah & Penyempurnaan Tanah 30, Pinjaman Non Pok 61, Instalasi Sumber 30, Jumlah Hutang Jangka Panjang ( ) Instalasi Pegelolahan Air 30, VI HUTANG LAIN-LAIN - Intalasi Transmisi & Distribusi 30, Bangunan atau Gedung 30, Uang Jaminan Lan 63, Kendaraan / Alat Pengangkutan 30, Jumlah Hutang Lain-Lain Inventaris Kantor 30, Harga Perolehan Aktina Tetap Akumulasi Penyusutan ( ) ( ) ( ) VII MODAL DAN CADANGAN - Bahan Instalasi 40, Modal Hibah 70, III Beban Ditangguhkan 40, Cadangan Umum 70, Akum Amortisasi Biaya Ditangguhkan ( ) ( ) ( ) Laba(Rugi) Yang B 70, Nilai Buku Beban Ditangguhkan ( ) Laba/Rugi Tahun 70, Uang Muka Laba APBD 41, Jumlah Modal dan Cadangan Aktiva Lain-Lain 41, Piutang Lain-Lain 42, Jumlah Aktiva Lain-Lain JUMLAH AKTIVA JUMLAH PASIVA (0)