X-TRA Fixed Rate Market Linked Deposit Denomination USD & IDR

Transkripsi

1 X-TRA Fixed Rate Market Linked Deposit Denomination USD & IDR Tanggal Laporan 2-Nov-15 FOR MORE INFORMATION: Call Center CIMB NIAGA PERFORMANCE Product Code Issue Date Maturity Date Years Coupon Rate* Bid Price Coupon Rate Up To Reporting Date*** MLD Jul Jul-17 MLD Sep Sep-17 MLD Oct Oct-17 MLD Oct Oct-17 MLD Dec Dec-17 MLD Jan Jan-18 MLD Jan Jan-18 MLD Feb Feb-18 MLD Feb Feb-18 MLD Mar Mar-18 MLD Mar Mar % % % % % 96.42% % % % % % % % % % 95.53% % % % % % % % % % 96.09% % % % % % % % % % 95.13% % % % % % 95.10% % % % 94.85% % % % 95.81% % % % 95.54% % % % 95.30% % % % 95.05% % % % 94.83% % %

2 MLD Apr Apr-18 MLD Apr Apr-18 MLD Apr Apr-18 MLD Apr Apr-18 MLD Apr Apr-18 MLD May May-18 MLD May May-18 MLD May May-18 MLD Jun Jun-18 MLD Jun Jun-18 MLD Jun Jun-18 MLD Jun Jun-18 MLD Jul Jul-18 MLD Aug Aug % % % 95.92% % % % % 94.40% % % % % % % % 94.94% % % % % % % 95.81% % % % % 94.16% % % % 94.95% % % % % % % % % 95.83% % % % 94.61% % % % % % % % % 95.85% % % % 94.91% % % % % % % % % 95.93% % % % % 94.92% % % % % 94.71% % % % % 95.08% % %

3 MLD Aug Aug-18 MLD Sep Sep-18 MLD Sep Sep-18 MLD Sep Sep-18 MLD Sep Sep-18 MLD Oct Oct-18 MLD Oct Oct-18 MLD Oct Oct-18 MLD Nov Nov-18 MLD Nov Nov-18 MLD Nov Nov-18 MLD Dec Dec-18 MLD Dec Dec-18 MLD Jan Jan-19 MLD Jan Jan % 95.31% % % % % 95.90% % % % % 94.84% % % % % % % % 95.28% % % % % 94.66% % % % 95.52% % % % % 94.45% % % % 95.26% % % % 95.01% % % % 95.74% % % % % 94.80% % % % 94.53% % % % 95.68% % % % % 94.27% % % % % 95.23% % % %

4 MLD Feb Feb-19 MLD Feb Feb-19 MLD Feb Feb-19 MLD Feb Feb-19 MLD Mar Mar-19 MLD Jun Jun-19 MLD Jun Jun-19 MLD Jun Jun-19 MLD Jul Jul-19 MLD Jul Jul-19 MLD Aug Aug-19 MLD Aug Aug-19 MLD Aug Aug-19 MLD 1401 IDR 28-Aug Aug-17 MLD Sep Sep % 95.87% % % % % 94.98% % % % % 95.65% % % % % % % 94.76% % % % % % % % % 95.67% % % % % % % % 95.11% % % % % 95.15% % % % % % % % 94.87% % % % % 94.93% % % % % % % % 94.67% % % % % 95.39% % % % % % % % 95.16% % % % % 95.22% % % % % % 98.11% % % % % % 95.02% % %

5 MLD Sep Sep-19 MLD Oct Oct-19 MLD Nov Nov-19 MLD Nov Nov-19 MLD Dec Dec-19 MLD Dec Dec-19 MLD Jan Jan-20 MLD Jan Jan-20 MLD Feb Feb-20 MLD 1501 IDR 23-Feb Feb-18 MLD Feb Feb-20 MLD 1502 IDR 16-Mar Mar-18 MLD Mar Mar-20 MLD Mar Mar-18 MLD Mar Mar-20 MLD 1503 IDR 30-Mar Mar-18 MLD 1504 IDR 30-Mar Mar % % % 94.84% % % % % % 95.31% % % % % % 95.10% % % % % % 94.96% % % % % % 94.78% % % % % % 94.96% % % % % % 94.66% % % % % % 95.34% % % % % % 94.82% % % % % 98.20% % % % % % 94.76% % % % 97.55% % % % % % 94.50% % % % % 95.35% % % % % % 94.35% % % % 96.65% % % % % % 96.74% %

6 MLD Apr Apr-20 MLD 1505 IDR 16-Apr Apr-18 MLD 1506 IDR 24-Apr Apr-18 MLD Apr Apr-20 MLD May May-20 MLD May-15 8-May-20 MLD May May-20 MLD 1507 IDR 13-May May-18 MLD May May-20 MLD 1508 IDR 28-May May-18 MLD Jun-15 5-Jun-20 MLD 1509 IDR 16-Jun Jun-18 MLD Jun Jun-20 MLD Jun Jun-20 MLD Jun Jun-20 MLD 1510 IDR 29-Jun Jun-18 MLD Jul Jul % % % 93.85% % % % 93.19% % % % 96.04% % % % % 94.39% % % % % 94.73% % % % % 95.83% % % % % 96.07% % % % 97.36% % % % % % 95.17% % % % 97.38% % % % % % 95.09% % % % % 96.95% % % % % % 95.21% % % % % % % 94.69% % % % % % % 95.15% % % % % 96.67% % % % % % 94.61% % %

7 MLD Jul Jul-20 MLD 1511 IDR 15-Jul Jul-18 MLD 1512 IDR 30-Jul Jul-18 MLD 1513 IDR 30-Jul Jul-18 MLD Jul Jul-20 MLD Jul Jul-18 MLD Aug Aug-20 MLD 1514 IDR 14-Aug Aug-18 MLD Aug Aug-18 MLD Aug Aug-20 MLD Aug Aug-20 MLD 1516 IDR 28-Aug Aug-18 MLD Sep Sep-20 MLD Sep Sep-20 MLD Sep Sep-20 MLD 1517 IDR 15-Sep Sep-18 MLD 1519 IDR 18-Sep Sep-18 MLD 1518 IDR 29-Sep Sep-18 MLD Sep Sep % % % 93.91% % % % % 96.29% % % % 98.26% % % % % 98.16% % % % % % 95.28% % % % % % 95.21% % % % % % 94.67% % % % % 97.69% % % % % 94.70% % % % % % 93.49% % % % % % 94.17% % % % % 96.22% % % % % 94.02% % % % % % % 88.39% % % % % % % 91.34% % % % % 96.89% % % % % 96.97% % % % 96.58% % % % % 0.00% % %

8 MLD Sep Sep-20 MLD Sep Sep-20 MLD 1520 IDR 19-Oct Oct-18 MLD Oct Oct-20 MLD Oct Oct-20 MLD 1521 IDR 29-Oct Oct-18 MLD Oct Oct-20 MLD Nov Nov-20 MLD 1522 IDR 16-Nov Nov-18 MLD Nov Nov-20 MLD 1523 IDR 16-Nov Nov-18 MLD Nov Nov-20 MLD 1524 IDR 27-Nov Nov-18 MLD Dec Dec-20 MLD 1525 IDR 14-Dec Dec-18 MLD Dec Dec-20 MLD 1526 IDR 28-Dec Dec-18 MLD Jan Jan % % % % 0.00% % % % % % % 0.00% % % % % 96.62% % % % % 0.00% % % % % % % 0.00% % % % % % % % % 0.00% % % % % % % 0.00% % % % % % % % % 0.00% % % % % % % % % % % 0.00% % % % % % % % 0.00% % % % % % % % 0.00% % % % %

9 MLD 1601 IDR 14-Jan Jan-19 MLD 1602 IDR 14-Jan Jan-19 MLD Jan Jan-21 MLD 1603 IDR 28-Jan Jan-19 MLD Feb Feb-21 MLD 1605 IDR 12-Feb Feb-19 MLD Feb Feb-21 MLD 1606 IDR 26-Feb Feb-19 MLD 1608 IDR 11-Mar Mar-19 MLD Mar Mar-21 MLD 1607 IDR 15-Mar Mar-19 MLD Mar Mar-21 MLD 1609 IDR 30-Mar Mar-19 17th weeks on the year % % % % % 0.00% % % % % % % % % % % 0.00% % % % % % 0.00% % % % % % 0.00% % % % % % 0.00% % % % % 0.00% % % % % % 0.00% % % % % % 0.00% % % % % % 0.00% % % % % % 0.00% % "Bid price is the result of Bank calculation which reflects market conditions affecting the product. In conditions of significant changes in economic indicators, the Bank reserves the right to make changes to prevailing bid price on that day. *Coupon rate is the gross per annum. **Coupon is calculated based on the absolute number and that will be distributed in 3 months (Quarterly), keep in mind that the coupon is in the form gross. Materi informasi ini ("Materi Informasi") tidak merupakan suatu atau sebagian dari bentuk penawaran untuk penjualan atau pendaftaran, atau penawaran untuk membeli atau mendaftar atas surat berharga, komoditas, produk investasi atau kontrak lainnya, perjanjian atau struktur produk lainnya atau bagian manapun dari Materi Informasi ini dapat dijadikan dasar, atau dihubungkan, atau bertindak sebagai bujukan untuk mengikat dalam sebuah kontrak atau komitmen apapun tanpa mengesampingkan setiap penawaran atau hal lain. Terkait hal tersebut, setiap keputusan yang terkait dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank CIMB Niaga") hanya diputuskan atas dasar penilaian investor sendiri terhadap risiko yang terdapat dalam investasi tersebut. Bank CIMB Niaga tidak bertanggung jawab atas segala kewajiban atau kerugian apapun baik yang bersifat langsung, tidak langsung atau segala kerugian lainnya yang timbul dari pemakaian Materi Informasi ini. Materi Informasi yang tercantum adalah bersifat rahasia. Materi Informasi ini harus dianggap sebagai hak milik Bank CIMB Niaga serta dipresentasikan hanya untuk kepentingan informasi Nasabah dan baik materi presentasi maupun informasi yang tercantum tidak dapat diperbanyak, diketahui, disebarluaskan, baik secara sebagian maupun keseluruhan melalui , faksimile, transmisi elektronik atau komputer atau dengan cara lain kepada pihak lain kecuali disyaratkan oleh hukum yang berlaku dan/atau dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh Bank CIMB Niaga. Nasabah harus memahami bahwa transaksi Market Linked Deposit ini memberikan jaminan terhadap Nilai Pokok Transaksi oleh Bank Penerbit pada saat jatuh tempo atau pada saat Bank menggunakan haknya untuk melakukan penarikan kembali. Jika transaksi Market Linked Deposit ini ditarik lebih awal atau dijual SEBELUM jatuh tempo, maka Nasabah dimungkinkan KEHILANGAN SEBAGIAN dari Nilai Pokok Transaksi. Produk ini tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2004, tentang Lembaga Penjamin Simpanan.