LAPORAN POSISI KEUANGAN PT BANK SINARMAS. Tbk

Transkripsi

1 LAPORAN POSISI KEUANGAN Per PosPos ASET 1. Kas 473, Penempatan pada Bank Indonesia 3,697, Penempatan pada bank lain 2,043, Tagihan spot dan derivatif 1, Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 610,455 b. Tersedia untuk dijual 953,349 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 1,447,236 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 162, Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 446, Tagihan akseptasi 289, Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 17,924, Pembiayaan syariah 2,356, Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / a. Surat berharga b. Kredit (353,742) c. Lainnya (104,798) 13. Aset tidak berwujud 216,291 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / (86,960) 14. Aset tetap dan inventaris 1,313,789 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (343,323) 15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 455,028 c. Rekening tunda d. Aset antarkantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 3,865 ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / (847) 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya 819,842 TOTAL ASET 32,326,113 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 6,846, Tabungan 6,695, Simpanan berjangka 10,570, Dana investasi revenue sharing 2,205,575

2 LAPORAN POSISI KEUANGAN Per PosPos 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 336, Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 9. Utang akseptasi 169, Surat berharga yang diterbitkan 140, Pinjaman yang diterima 12. Setoran jaminan 114, Liabilitas antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 109, Liabilitas Lainnya 534, Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 27,721,620 EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar 6,000,000 b. Modal yang belum disetor / (4,474,615) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) / 18. Tambahan modal disetor a. Agio 1,256,833 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Penghasilan komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (11,529) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 307,436 e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbal pasti (8,780) g. Pajak penghasilan terkait dengan laba konfrehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan a. Cadangan umum 6,000 b. Cadangan tujuan

3 LAPORAN POSISI KEUANGAN Per PosPos 24. Laba/Rugi a. Tahuntahun lalu 1,414,407 b. Tahun berjalan 114,741 TOTAL EKUITAS 4,604,493 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 32,326,113

4 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Per PosPos PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah 1,697,649 b. Valuta asing 50, Beban Bunga a. Rupiah 1,096,547 b. Valuta asing 3,774 Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 647,483 B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 164,499 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 2,158 iii. Spot dan derivatif 6 iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 9,757 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 39,376 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 8,747 i. Pendapatan lainnya 104, Beban Operasional Selain Bunga 665,338 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan iii. Spot dan derivatif 108 iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 549 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 98,275 iii. Pembiayaan syariah 35,970 iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional 737 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method

5 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Per PosPos h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 5,194 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 194,114 k. Beban promosi 5,587 l. Beban lainnya 324,804 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (500,839) LABA (RUGI) OPERASIONAL 146,644 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1 Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing (972) 3 Pendapatan (beban) non operasional lainnya (2,555) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (3,218) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 143,426 Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan (28,685) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 114,741 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 13,893 c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK 13,893 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 128,634 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT

6 I LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI Per PosPos TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 217, Lainnya II III IV KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 1,918,382 a. BUMN i. Commited Rupiah Valuta asing ii. Uncommited Rupiah Valuta asing b. Lainnya 1,918,382 i. Commited 358,378 ii. Uncommited 1,560, Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 10,095 a. Committed 10,095 i. Rupiah 10,095 ii. Valuta asing b. Uncommited i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 285,813 a. L/C luar negeri 164,080 b. L/C Dalam negeri 121, Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 545, Lainnya TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 77,427 a. Bunga kredit yang diberikan 69,623 b. Bunga lainnya 7, Lainnya KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan 979,927 a. Rupiah 664,061 b. Valuta asing 315, Lainnya 233,888