NERACA PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

Transkripsi

1 LAPORAN KEUANGAN POKOK 1. NERACA KOMPARATIF NERACA PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 No Uraian Reff (dalam rupiah) 1 ASET 2 ASET LANCAR Kas di Kas Daerah ) , ,72 4 Kas di BLUD RSUD ) , ,12 5 Kas di Bendahara Pengeluaran ) , ,00 6 Kas di Bendahara Penerimaan ) , ,00 7 Investasi Jangka Pendek ) 8 Piutang Pajak ) , ,00 9 Piutang Retribusi ) ,69 10 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara 11 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 12 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah 13 Lainnya 14 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 15 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 16 Piutang Lainnya ) , ,00 17 Persediaan ) , ,29 18 Jumlah Aset Lancar (3 s/d 17) , ,82 19 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen ) 21 Pinjaman kepada Perusahaan Negara 22 Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 23 Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 24 Investasi dalam Surat Utang Negara 25 Investasi dalam Proyek Pembangunan 26 Investasi Non Permanen Lainnya ) , ,75 27 Jumlah Investasi Nonpermanen (21 s/d 26) , ,75 28 Investasi Permanen ) 29 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ) , ,68 30 Investasi Permanen Lainnya - 31 Jumlah Investasi Permanen (29 s/d 30) , ,68 32 Jumlah Investasi Jangka Panjang ( ) , ,43 33 ASET TETAP Tanah ) , ,00 35 Peralatan dan Mesin ) , ,00 36 Gedung dan Bangunan ) , ,11 37 Jalan, Irigasi, dan Jaringan ) , ,89 38 Aset Tetap Lainnya ) , ,00 39 Konstruksi dalam Pengerjaan ) , ,00 40 Akumulasi Penyusutan ) 41 Jumlah Aset Tetap (34 s/d 40) , ,00 42 DANA CADANGAN 43 Dana Cadangan 44 Jumlah Dana Cadangan 45 ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran 47 Tuntutan Perbendaharaan 48 Tuntutan Ganti Rugi 49 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 50 Aset yang tidak berwujud , ,00 51 Aset Lain-Lain , ,00 52 Jumlah Aset Lainnya (46 s/d 51) , ,00 53 JUMLAH ASET ( ) , ,25

2 No Uraian Reff KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) ) , ,00 58 Utang Bunga 59 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah 60 Lainnya Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga 61 Keuangan Bank Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga 62 Keuangan Bukan Bank 63 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi 64 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya 65 Utang Jangka Pendek Lainnya ) , ,76 66 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (57 s/d 65) , ,76 67 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 68 Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 69 Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 70 Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 71 Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 72 Utang Dalam Negeri - Obligasi 73 Utang Jangka Panjang Lainnya 74 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (68 s/d 73) 75 JUMLAH KEWAJIBAN ( ) , ,76 76 EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR ) 78 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) ) , ,84 79 Pendapatan yang Ditangguhkan ) , ,00 80 Cadangan Piutang ) , ,69 81 Cadangan Persediaan ) , ,29 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang 82 Jangka Pendek ) ( ,47) ( ,76) 83 Jumlah Ekuitas Dana Lancar (78 s/d 82) , ,06 84 EKUITAS DANA INVESTASI ) 85 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang ) , ,43 86 Diinvestasikan dalam Aset Tetap ) , ,00 87 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya ) , ,00 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang 88 Jangka Panjang 89 Jumlah Ekuitas Dana Investasi (85 s/d 88) , ,43 90 EKUITAS DANA CADANGAN 91 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan 92 Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (91 s/d 91) 93 JUMLAH EKUITAS DANA ( ) , ,49 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA ( ) , ,25 Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini TANJUNG BALAI KARIMUN, 6 MEI 2014 BUPATI KARIMUN H. NURDIN BASIRUN

3 2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (dalam rupiah) No Uraian Reff. Anggaran 2013 Realisasi 2013 % Realisasi PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah ) , ,50 112, ,00 4 Pendapatan Retribusi Daerah ) , ,00 109, ,75 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg 5 Dipisahkan ) , ,00 88, ,00 6 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ) , ,13 136, ,10 7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) , ,63 115, , PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan ) 11 Dana Bagi Hasil Pajak ) , ,00 102, ,00 12 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) ) , ,00 95, ,00 13 Dana Alokasi Umum ) , ,00 100, ,00 14 Dana Alokasi Khusus ) , ,00 100, ,00 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 15 (11 s/d 14) , ,00 98, , Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 18 Dana Otonomi Khusus 19 Dana Penyesuaian Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - 20 Lainnya (18 s/d 19) Transfer Pemerintah Provinsi 23 Pendapatan Bagi Hasil Pajak ) , ,09 123, ,00 24 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 25 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24) , ,09 123, ,00 26 Jumlah Pendapatan Transfer ( ) , ,09 99, , LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah ) , ,00 85, ,00 30 Pendapatan Dana Darurat 31 Pendapatan Lainnya ) , ,00 100, ,71 32 Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31) , ,00 98, ,71 33 JUMLAH PENDAPATAN ( ) , ,72 103, , BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai ) , ,00 92, ,00 38 Belanja Barang ) , ,00 93, ,60 39 Bunga 40 Subsidi 41 Hibah ) , ,00 92, ,00 42 Bantuan Sosial ) , ,00 93, ,00 43 Bantuan Keuangan ) , ,00 99, ,00 43 Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 43) , ,00 93, , BELANJA MODAL Belanja Tanah ) , ,00 25, ,00 47 Belanja Peralatan dan Mesin ) , ,00 95, ,00 48 Belanja Bangunan dan Gedung ) , ,00 86, ,00 49 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan ) , ,00 93, ,00 50 Belanja Aset Tetap Lainnya ) , ,00 93, ,00 51 Belanja Aset Lainnya ,00 52 Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51) , ,00 87, , BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga , ,00 70, ,00 56 Jumlah Belanja Tak Terduga (55) , ,00 70, ,00 57 JUMLAH BELANJA ( ) , ,00 92, , BELANJA TRANSFER 60 Transfer Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota/Desa 61 Bagi Hasil Pajak 62 Bagi Hasil Retribusi 63 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Jumlah Transfer Bagi Hasil ke 64 Kabupaten/Kota/Desa (61 s/d 63) 65 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57+64) , ,00 92, ,60 66 SURPLUS/DEFISIT (33-65) ( ,00) ( ,28) 15, ,96

4 No Uraian Reff. Anggaran 2013 Realisasi 2013 % Realisasi PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH ) 71 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) ) , ,84 100, ,88 72 Pencairan Dana Cadangan 73 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 74 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 75 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 76 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan 77 Bank 78 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 79 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan 80 Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan 81 Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah 82 Daerah Lainnya 83 Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah-Dana Bergulir ) ,00 84 Jumlah Penerimaan (71 s/d 83) , ,84 100, , PENGELUARAN DAERAH ) 87 Pembentukan Dana Cadangan 88 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ,00 - Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah 89 Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah 90 Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Laporan 91 Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Laporan 92 Keuangan Bukan Bank 93 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 94 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya ,00 95 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara 96 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 97 Lainnya 98 Jumlah Pengeluaran (87 s/d 97) , ,00 99 PEMBIAYAAN NETTO (84-98) , ,84 101, , SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN ( ) , ,84 Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini TANJUNG BALAI KARIMUN, 6 MEI 2014 BUPATI KARIMUN H. NURDIN BASIRUN

5 3. LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (dalam rupiah) No Uraian Reff. 1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus Masuk Kas 3 Pendapatan Pajak Daerah , ,00 4 Pendapatan Retribusi Daerah , ,75 5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan , ,00 6 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah , ,98 7 Dana Bagi Hasil Pajak , ,00 8 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam , ,00 9 Dana Alokasi Umum , ,00 10 Dana Alokasi Khusus , ,00 11 Dana Otonomi Khusus 12 Dana Penyesuaian 13 Pendapatan Bagi Hasil Pajak , ,00 14 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Pendapatan Hibah , ,00 16 Pendapatan Dana Darurat 17 Pendapatan Lainnya , ,71 18 Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 17) , ,44 19 Arus Keluar Kas 20 Belanja Pegawai , ,00 21 Belanja Barang , ,60 22 Bunga 23 Subsidi 24 Hibah , ,00 25 Bantuan Sosial , ,00 26 Bantuan Keuangan , ,00 27 Belanja Tak Terduga , ,00 28 Bagi Hasil Pajak 29 Bagi Hasil Retribusi 30 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 31 Jumlah Arus Keluar Kas (20 s/d 30) , ,60 32 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18-31) , ,84 33 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN Arus Masuk Kas 35 Pendapatan Penjualan atas Tanah 36 Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin 37 Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan 38 Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan 39 Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya 40 Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya 41 Jumlah Arus Masuk Kas (35 s/d 40) 42 Arus Keluar Kas 43 Belanja Tanah , ,00 44 Belanja Peralatan dan Mesin , ,00 45 Belanja Bangunan dan Gedung , ,00 46 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan , ,00 47 Belanja Aset Tetap Lainnya , ,00 48 Belanja Aset Lainnya 49 Jumlah Arus Keluar Kas (43 s/d 48) , ,00 50 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (41-49) ( ,00) ( ,00)

6 No Uraian Reff. 51 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Arus Masuk Kas 53 Pencairan Dana Cadangan - 54 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - 55 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 56 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 57 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 58 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 59 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 60 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 61 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perushaan Negara 62 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 63 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 64 Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah-Dana Bergulir ,00 65 Jumlah Arus Masuk Kas (53 s/d 64) ,00-66 Arus Keluar Kas 67 Pembentukan Dana Cadangan 68 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 69 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 70 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 71 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 72 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 73 Pembayaran Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 74 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya ,00 75 Pemberian Pinjaman kepada Perushaan Negara 76 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 77 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 78 Jumlah Arus Keluar Kas (67 s/d 77) ,00 79 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (65-78) ,00 ( ,00) 80 ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN Arus Masuk Kas 82 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga , ,00 83 Saldo UYHD TA , ,00 84 Jumlah Arus Masuk Kas (82 s/d 83) , ,00 85 Arus Keluar Kas 86 Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga , ,00 Kiriman Uang Keluar ,00-87 Saldo UYHD TA , ,00 88 Jumlah Arus Keluar Kas (86 s/d 87) , ,00 89 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (84-88) ( ,00) ,00 90 Kenaikan/(Penurunan) Kas ( ) ( ,16) ,84 91 Saldo Awal Kas di BUD , ,88 92 Saldo Akhir Kas di BUD , ,72 93 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran , ,00 94 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan , ,00 95 Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD , ,12 96 SALDO AKHIR KAS ( ) , ,84 Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini TANJUNG BALAI KARIMUN, 6 MEI 2014 BUPATI KARIMUN H. NURDIN BASIRUN