LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2015 (dalam rupiah dan persen)

Transkripsi

1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (dalam rupiah dan persen) TA 2015 TA 2014 Uraian Catatan Anggaran Realisasi Rasio Realisasi Rp Rp % Rp PENDAPATAN DAERAH V PENDAPATAN ASLI DAERAH V (1) Hasil Pajak Daerah V (1).a , ,00 109, ,00 Hasil Retribusi Daerah V (1).b , ,00 96, ,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah V (1).c , ,00 100, ,00 yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah V (1).d , ,00 114, ,00 yang Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah , ,00 111, ,00 PENDAPATAN TRANSFER V (2) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak V (2).a , ,00 72, ,00 b. Pendapatan Bagi Hasil Bukan V (2).a , ,00 97, ,00 Pajak c. Pendapatan Dana Alokasi Umum V (2).a , ,00 100, ,00 d. Pendapatan Dana Alokasi Khusus V (2).a , ,00 94, ,00 Jumlah Pendapatan Transfer , ,00 98, ,00 Dana Perimbangan Transfer dari Pemerintah Pusat V (2).b Lainnya a. Dana Otonomi Khusus V (2).b b. Dana Penyesuaian V (2).b , ,00 100, ,00 Jumlah Pendapatan Transfer , ,00 100, ,00 Pemerintah Pusat lainnya Transfer Pemerintah Provinsi V (2).c Pendapatan Bagi Hasil Pajak V (2).c , ,00 94, ,00 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya V (2).c ,00 Jumlah Pendapatan Transfer - V (2).c , ,00 94, ,00 Pemerintah Provinsi Jumlah Pendapatan Transfer V (2) , ,00 98, ,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG V (3) SAH Pendapatan Hibah V (3) , ,00 97, ,00 Pendapatan Dana Darurat V (3) Pendapatan Lainnya V (3) , ,00 99, ,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan , ,00 99, ,00 yang Sah JUMLAH PENDAPATAN , ,00 100, ,00 BELANJA DAERAH V BELANJA OPERASI V a 1. Belanja Pegawai V a , ,00 87, ,00 2. Belanja Barang dan Jasa V a , ,00 85, ,00 3. Belanja Bunga V a Belanja Subsidi V a Belanja Hibah V a , ,00 82, ,00 6. Belanja Bantuan Sosial V a , ,00 93, ,00 Jumlah Belanja Operasi , ,00 87, ,00 BELANJA MODAL V b Tanah V b , ,00 Peralatan dan mesin V b , ,00 74, ,00 Gedung dan Bangunan V b , ,00 90, ,00 Jalan, irigasi dan jaringan V b , ,00 99, ,00 Aset Tetap lainnya V b , ,00 15, ,00 Aset Lainnya V b , ,00 92, ,00 Jumlah Belanja Modal , ,00 92, ,00 1

2 TA 2015 TA 2014 Uraian Catatan Anggaran Realisasi Rasio Realisasi Rp Rp % Rp BELANJA TIDAK TERDUGA V c Belanja Tidak Terduga V c , ,00 8, ,00 Jumlah Belanja Tak Terduga , ,00 8, ,00 Jumlah Belanja , ,00 88, ,00 TRANSFER V d TRANSFER BAGI HASIL KE DESA V d Bagi Hasil Pajak V d , ,00 90,51 - Bagi Hasil Retribusi V d , ,00 79, ,00 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya V d Jumlah Bagi Hasil ke Desa , ,00 87, ,00 TRANSFER BANTUAN V d KEUANGAN Transfer Bantuan Keuangan ke V d Pemerintah Daerah Lainnya Transfer Bantuan Keuangan ke Desa V d , ,00 98, ,00 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya V d , ,00 74, ,00 Jumlah Transfer Bantuan , ,00 98, ,00 Keuangan Jumlah Transfer , ,00 97, ,00 JUMLAH BELANJA & , ,00 89, ,00 TRANSFER SURPLUS/(DEFISIT) ( ,00) ( ,00) 2, ,00 PEMBIAYAAN V PENERIMAAN DAERAH V a Penggunaan SiLPA V a , ,00 100, ,00 Pencairan Dana Cadangan V a Hasil Penjualan Kekayaan Daerah V a yang Dipisahkan Pinjaman Dalam Negeri V a Penerimaan Kembali Piutang V a , ,00 Penerimaan Kembali Investasi Non V a Permanen Lainnya JUMLAH PENERIMAAN , ,00 100, ,00 DAERAH PENGELUARAN DAERAH V b Pembentukan Dana Cadangan V b Penyertaan Modal/Investasi V b , ,00 100, ,00 Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam V b Negeri Pemberian Pinjaman Daerah V b Pengeluaran Investasi Non V b Permanen Lainnya Pembayaran Utang Jangka Panjang V b Lainnya JUMLAH PENGELUARAN , ,00 100, ,00 DAERAH PEMBIAYAAN NETTO , ,00 100, ,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) V , , ,00 2

3 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (dalam rupiah dan persen) URAIAN Catatan Naik/Turun Rp Rp % Saldo Anggaran Lebih Awal V , ,00 43,39 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan V Pembiayaan Tahun Berjalan , ,00 43,39 Subtotal (1-2) - - Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran V (SiLPA/SiKPA) , ,00-10,20 Subtotal (3 + 4) , ,00-10,20 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun V Sebelumnya - - Lain-lain - - Saldo Anggaran Lebih Akhir ( ) V , ,00-10,20 3

4 LAPORAN OPERASIONAL (dalam rupiah) NOMOR URAIAN CATATAN PENDAPATAN DAERAH V , PENDAPATAN ASLI DAERAH V.5.3.a , Hasil Pajak Daerah V.5.3.a.1) , Hasil Retribusi Daerah V.5.3.a.2) , Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan V.5.3.a.3) , Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah V.5.3.a.4) , PENDAPATAN TRANSFER V.5.3.b , Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak V.5.3.b.a) , a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak V.5.3.b.a) , b. Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak V.5.3.b.a) , c. Pendapatan Dana Alokasi Umum V.5.3.b.a) , d. Pendapatan Dana Alokasi Khusus V.5.3.b.a) , Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya V.5.3.b.b) , a. Dana Otonomi Khusus V.5.3.b.b) b. Dana Penyesuaian V.5.3.b.b) , Transfer Pemerintah Provinsi V.5.3.b.c) , Pendapatan Bagi Hasil Pajak V.5.3.b.c) , Pendapatan Bagi Hasil Lainnya V.5.3.b.c) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH V.5.3.c , Pendapatan Hibah V.5.3.c , Pendapatan Dana Darurat V.5.3.c Pendapatan Lainnya V.5.3.c ,00 9 Beban-LO V ,37 9,1 Beban Operasi-LO V , Beban Pegawai V a , Beban Barang dan Jasa V b , Beban Bunga Beban Subsidi Beban Hibah V c , Beban Bantuan Sosial V d , Beban Penyusutan dan Amortisasi V e , Beban Penyisihan Piutang V f , Beban Lain-lain V g ,00 9,2 Beban Transfer V h , Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah V h , Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi V h , Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah V h - Lainnya Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa V h , Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya V h , Beban Transfer Dana Otonomi Khusus V h - 9,3 Defisit Non Operasional V i , Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO V i , Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO V i Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO V i - 9,4 Beban Luar Biasa V j , Beban Luar Biasa ,00 Surplus / (Defisit)- LO V ,98 4

5 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (dalam rupiah) URAIAN CATATAN JUMLAH EKUITAS AWAL V ,84 SURPLUS / DEFISIT- LO V ,98 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: V ,41 - PENGURANGAN AKUMULASI PENYUSUTAN KRN MUTASI ASET V ,00 - PENAMBAHAN AKUMULASI PENYUSUTAN KRN MUTASI ASET V ( ,91) - MUTASI TAMBAH BOS PENDAMPING V ,00 - MUTASI TAMBAH DARI SKPD LAIN V ,89 - MUTASI KURANG KE SKPD LAIN V ( ,39) - KOREKSI TAMBAH ASET TETAP V ,74 - KOREKSI KURANG ASET TETAP V ( ,41) - KOREKSI ASET KEMITRAAN V ,00 - KOREKSI INVESTASI V ,92 - PENAMBAHAN AKUMULASI PENYUSUTAN KRN KOREKSI ASET TETAP V ( ,43) - PENGURANGAN AKUMULASI PENYUSUTAN KRN KOREKSI ASET TETAP V ,00 EKUITAS AKHIR V ,23 5

6 NERACA (dalam rupiah) URAIAN CATATAN ASET V ASET LANCAR V a Kas di Kas Umum Daerah V a , ,00 Kas di Bendahara Pengeluaran V a , ,00 Kas di Bendahara Penerimaan V a , ,00 Kas di Bendahara JKN V a , ,00 Kas di Bendahara BLUD V a , ,00 Kas di Bendahara BOS V a , ,00 Piutang Pajak V a , ,00 Penyisihan Piutang Pajak V a.2.4 ( ,75) ( ,25) Piutang Pajak Netto , ,75 Piutang Retribusi V a , ,92 Penyisihan Piutang Retribusi V a.2.4 ( ,13) ( ,85) Piutang Retribusi Netto , ,06 Piutang Lain-lain PAD yang sah V a , ,00 Penyisihan Piutang Lain-lain V a.2.4 ( ,00) ( ,50) Piutang Lain-lain Netto , ,50 Piutang Transfer- Pemerintah Daerah Propinsi V a , ,12 Beban dibayar dimuka V a , ,67 Persediaan V a , ,73 Jumlah Aset Lancar V a , ,83 INVESTASI JANGKA PANJANG V a.5 Investasi Nonpermanen V a.5(1) Pinjaman jangka panjang kepada entitas lainnya - Investasi obligasi - Investasi deposito jangka panjang - Investasi Nonpermanen Lainnya V a.5(1) , ,00 Penyisihan Investasi Nonpermanen Lainnya V a.5(2) ( ,00) ( ,00) Jumlah Investasi Nonpermanen - - Investasi Permanen V a.5(3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah V a.5(3) , ,00 Investasi Permanen lainnya - - Jumlah Investasi Permanen , ,00 Jumlah Investasi Jangka Panjang V a.5(3) , ,00 ASET TETAP V a.6 Tanah V a.6.(1) , ,00 Peralatan dan Mesin V a.6.(2) , ,29 Gedung dan Bangunan V a.6.(3) , ,67 Jalan, Irigasi dan Jaringan V a.6.(4) , ,00 Aset Tetap Lainnya V a.6.(5) , ,41 Konstruksi dalam Pengerjaan V a.6.(6) , ,00 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap V a.6.(7) ( ,01) ( ,59) Nilai Buku Aset Tetap V a.6.(8) , ,77 DANA CADANGAN V a.7 ASET LAINNYA V a.8 Tagihan penjualan angsuran - - Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - - Kemitraan dengan Pihak Ketiga ,00 - Aset Tak Berwujud V a.8.a , ,00 Aset Lain- lain V a.8.b , ,00 Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya V a.8.c ( ,62) ( ,60) Nilai Buku Aset Lainnya V a.8.d , ,40 JUMLAH ASET V a , ,00 6

7 URAIAN CATATAN KEWAJIAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN V Kewajiban Jangka Pendek V Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) V ) , ,00 Utang bunga - - Pendapatan diterima dimuka V ) , ,35 Utang beban V ) , ,00 Utang Jangka Pendek Lainnya V ) , ,81 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek V , ,16 Jumlah Kewajiban , ,16 EKUITAS V Ekuitas V , ,84 Jumlah Ekuitas , ,84 JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS V , ,00 7

8 LAPORAN ARUS KAS (dalam rupiah penuh dan persen) URAIAN Catatan Naik/Turun Rp Rp % ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI V ARUS KAS MASUK V a Penerimaan Pajak Daerah V a , ,00 120,63 Penerimaan Retribusi Daerah V a , ,00 56,77 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan V a , ,00 113,16 Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah V a , ,00 31,08 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak V a , ,00 79,78 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam V a , ,00 92,61 Penerimaan Dana Alokasi Umum V a , ,00 104,67 Penerimaan Dana Alokasi Khusus V a , ,00 134,13 Penerimaan Dana Penyesuaian V a , ,00 149,09 Penerimaan Bagi Hasil Pajak V a , ,00 128,50 Penerimaan Bagi Hasil Lainnya V a ,00 - Penerimaan Hibah V a , , ,49 Penerimaan Lainnya V a , , ,51 Jumlah Arus Masuk Kas , ,00 102,30 ARUS KELUAR KAS V b Pembayaran Pegawai V b , ,00 99,79 Pembayarana Barang dan Jasa V b , ,00 106,01 Pembayaran Bunga V b Pembayaran Subsidi V b Pembayaran Hibah V b , ,00 520,55 Pembayaran Bantuan Sosial V b , ,00 135,16 Pembayaran Bantuan Keuangan V b , ,00 265,81 Pembayaran Tak Terduga V b , ,00 121,02 Pembayaran Bagi Hasil Pajak V b ,00 - Pembayaran Bagi Hasil Retribusi V b , ,00 743,31 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya V b Jumlah Arus Keluar Kas , ,00 113,39 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI , ,00 83,98 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI V ARUS MASUK KAS V a Pencairan Dana Cadangan V a Penjualan atas Tanah V a - - Penjualan atas Peralatan dan Mesin V a ,00 - Penjualan atas Gedung dan Bangunan V a - - Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan V a - - Penjualan atas Aset Tetap Lainnya V a - - Penjualan atas Aset Lainnya V a - - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan V a Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen V a Jumlah Arus Masuk Kas V a ,00 - ARUS KELUAR KAS V b Pembentukan Dana Cadangan V b Belanja Tanah V b ,00 - Belanja Peralatan dan Mesin V b , ,00 177,89 Belanja Gedung dan Bangunan V b , ,00 156,00 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan V b , ,00 87,13 Belanja Aset Tetap Lainnya V b , ,00 26,79 Belanja Aset Lainnya V b , ,00 1,10 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) V b , ,00 269,50 Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen V b Jumlah Arus Keluar Kas V b , ,00 99,84 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI V ( ,00) ( ,00) 99,85 8

9 URAIAN Catatan Naik/Turun Rp Rp % ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN V ARUS MASUK KAS V a Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat V a Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya V a Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank V a Penerimaan Pinjaman Daerah V a Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank V a Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi V a Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya V a Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara V a Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah V a Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya V a Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah lainnya V a , ,00 106,99 Jumlah Arus Masuk Kas V a , ,00 106,99 ARUS KELUAR KAS V b Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat V b Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya V b Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank V b Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank V b Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi V b Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya V b Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara V b Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah V b Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya V b Pemberian Pinjaman Daerah Lainnya V b Jumlah Arus Keluar Kas V b ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN V , ,00 106,99 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS V ARUS MASUK KAS V a Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) V a , ,00 39,32 Penerimaan Kembali Sisa Uang Persediaan V a , Jumlah Arus Masuk Kas V a , ,00 39,33 ARUS KELUAR KAS V b Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) V b , ,00 39,30 Jumlah Arus Keluar Kas V b , ,00 39,30 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS V ,00 ( ,00) (32,11) KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH V ( ,00) ,00 (40,23) SALDO AWAL KAS DI BUD V , ,00 129,50 SALDO AKHIR KAS DI BUD V , ,00 78,19 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN V ,00 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN V , ,00 824,14 KAS DI BENDAHARA JKN V ,00 KAS DI BENDAHARA BLUD V ,00 KAS DI BENDAHARA BOS V , ,00 74,70 SALDO AKHIR KAS V , ,00 90,26 9