Petunjuk Update Aplikasi SAIBA dan Referensi SAIBA Versi 3.4

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Petunjuk Update Aplikasi SAIBA dan Referensi SAIBA Versi 3.4"

Johan Darmali
7 tahun lalu
Tontonan:

1 Petunjuk Update Aplikasi SAIBA dan Referensi SAIBA Versi 3.4 Hal-hal yang Wajib Diperhatikan: 1. Update Aplikasi dan Referensi SAIBA versi 3.4 agar digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA tahun 2016 dan rekonsiliasi bulan Desember 2016; 2. Lakukan backup data sebelum dan setelah melakukan update aplikasi; 3. Satker agar melakukan telaah laporan keuangan yang dihasilkan oleh Aplikasi SAIBA versi 3.4, sebelum dan setelah dilakukan update aplikasi dan referensi; 4. Jurnal penyesuaian kategori Pendapatan dari Alokasi APBN tidak digunakan. Bagi satker yang telah merekam jurnal penyesuaian kategori Pendapatan dari Alokasi APBN (20) agar menghapus jurnal tersebut dari daftar jurnal penyesuaian dan posting ulang bulan yang bersangkutan; 5. Bagi satker yang wajib melakukan pengiriman ulang ADK dari Aplikasi SIMAK-BMN versi 16.1 sesuai ketentuan dalam Petunjuk Update Aplikasi SIMAK-BMN dan Referensi SIMAK-BMN Versi 16.1, agar melakukan batal terima dan terima ulang ADK kiriman dari Aplikasi SIMAK-BMN versi 16.1 mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2016; 6. Terhadap satker yang sudah memperoleh BAR bulan Desember 2016 tidak perlu melakukan rekonsiliasi ulang dengan Aplikasi SAIBA versi 3.4, kecuali: a. Satker ; b. Satker yang wajib melakukan penerimaan ADK ulang dari Aplikasi SIMAK-BMN sebagaimana dimaksud angka 5; c. Satker yang masih memiliki saldo akun Penyesuaian Nilai Persediaan (391117) pada Neraca Percobaan; d. Satker dalam proses likuidasi, dengan kondisi sebagai berikut: 1) Satker yang belum melakukan transfer keluar atau transfer masuk aset dan kewajiban dalam rangka pelaksanaan likuidasi. 2) Satker yang telah melakukan transfer keluar atau transfer masuk aset dan kewajiban dalam rangka pelaksanaan likuidasi, menggunakan menu likuidasi pada Aplikasi SAIBA versi sebelumnya. 7. Satker yang wajib melakukan rekonsiliasi ulang sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a sampai d, agar mengajukan reset BAR sesuai ketentuan yang berlaku. Petunjuk Instalasi: 1. File Update terdiri dari: a. File Update Aplikasi SAIBA versi 3.4; b. File Update Referensi SAIBA versi 3.4; dan c. File Petunjuk Update Aplikasi SAIBA dan Referensi SAIBA Versi Lakukan backup data Aplikasi SAIBA sebelum dan sesudah melakukan update aplikasi. 3. Lakukan instalasi update Aplikasi SAIBA versi 3.4 dengan klik kanan file Update_Aplikasi_SAIBA_3.4_ exe, run as administrator. 4. Lakukan instalasi update Referensi SAIBA versi 3.4 dengan klik kanan file Update_Referensi_SAIBA_3.4_ exe, run as administrator.

2 5. Instalasi berhasil apabila tampilan layar Aplikasi SAIBA seperti gambar di bawah ini:

3 Penjelasan Update Aplikasi SAIBA dan Referensi SAIBA versi 3.4 A. Update Aplikasi SAIBA versi 3.4 meliputi: 1. Perbaikan Format Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Mengakomodasi akun (Setoran Surplus ) pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Detail, disajikan sebagai bagian dari Pos Transaksi Antar Entitas. 2. Perbaikan proses Pengiriman ADK ke KPPN bagi satker dengan DIPA tidak aktif Perubahan validasi proses pengiriman ADK ke KPPN dalam rangka rekonsiliasi dan update data neraca bagi satker dengan status DIPA tidak aktif. 3. Perbaikan pencetakan Laporan Kinerja Perbaikan proses penarikan data capaian output dari Aplikasi SAS dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja pada Menu Laporan Aplikasi SAIBA. 4. Perbaikan pembentukan ADK Likuidasi Perbaikan proses pengiriman dan terima ADK Likuidasi dalam rangka penyusunan LK Penutup dan LK Likuidasi bagi satker yang menjalankan proses likuidasi. B. Update Referensi SAIBA versi 3.4 Sehubungan dengan perkembangan proses bisnis, kebijakan pemerintah, serta kebutuhan satker, diperlukan penambahan beberapa akun, posting rule, serta pasangan jurnal pada menu Jurnal Umum dalam Aplikasi SAIBA. Adapun penambahan akun dimaksud meliputi: Kode Akun Uraian Akun Keterangan Pendapatan Denda lainnya Digunakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mencatat penyetoran denda keterlambatan kompensasi sewa beli rumah negara golongan III sesuai Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S- 8591/PB.6/2016 tanggal 27 Oktober 2016 hal Kode Akun untuk Penyetoran Denda Keterlambatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs Digunakan untuk mencatat penyetoran sisa kas hibah langsung yang belum disahkan ke kas negara, sesuai Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-9693/PB.6/2016 tanggal 29 November 2016 hal Penyetoran Sisa kas lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan ke Kas Negara. Digunakan oleh satker perwakilan RI di luar negeri untuk mencatat pendapatan penyesuaian selisih kurs.

4 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Beban Penyesuaian Selisih Kurs Aset Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi BPPR Minus Aset Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi BPJ Minus Perbaikan Uraian Akun Digunakan oleh satker perwakilan RI di luar negeri untuk mencatat beban penyesuaian selisih kurs. Digunakan oleh satker Kementerian Luar Negeri untuk mencatat aset lainnya dari reklasifikasi kas besi BPPR minus, sesuai Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-10378/PB.6/2016 tanggal 19 Desember 2016 hal Kode Akun Pencatatan Penggunaan Pinjaman Dana kas Besi dan Pembukaan Menu Jurnal pada Aplikasi SAIBA. Digunakan oleh satker Kementerian Luar Negeri untuk mencatat aset lainnya dari reklasifikasi kas besi BPPR minus, sesuai Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-10378/PB.6/2016 tanggal 19 Desember 2016 hal Kode Akun Pencatatan Penggunaan Pinjaman Dana kas Besi dan Pembukaan Menu Jurnal pada Aplikasi SAIBA Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Piutang Sewa Aset Tetap Lainnya Piutang dari Tukar Menukar Aset Tetap Piutang dari Tukar Menukar Aset Lainnya Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Utang Jangka Panjang kepada BUN Utang Usaha Pendapatan Diterima di Muka

5 Pengembalian Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi (Jurnal otomatis, tidak dilakukan secara manual) (Jurnal otomatis, tidak dilakukan secara manual) Penyesuaian SAL, digunakan secara jurnal manual melalui Menu Jurnal Umum: D: Penyesuaian SAL (311315) K: Kas dan Bank (111911), atas transaksi penyetoran Kas dan Bank sebagai surplus SAL ke rekening kas negara Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada, digunakan secara jurnal manual melalui Menu Jurnal Umum: D: Investasi Non Permanen K: Kas dan Bank (111911), atas transaksi diterimanya investasi dari BUN berupa non kas Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan / TGR Pendapatan Lain-lain Pendapatan Lainnya dari Sewa Tanah Pendapatan Lainnya dari Sewa Gedung Pendapatan Lainnya dari Sewa Ruangan Pendapatan Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin Pendapatan Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya Pendapatan Lainnya dari Sewa Lainnya Pendapatan Lainnya dari Penjualan Tanah Pendapatan Lainnya dari Penjualan Gedung dan Bangunan

6 Pendapatan Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin Pendapatan Lainnya dari Penjualan Aset Tetap Lainnya Pendapatan Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya Pendapatan Lainnya dari Tukar Menukar Tanah Pendapatan Lainnya dari Tukar Menukar Gedung dan Bangunan Pendapatan Lainnya dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin Pendapatan Lainnya dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan Pendapatan Lainnya dari Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya Pendapatan Lainnya dari Tukar Menukar BMN Lainnya Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi Piutang Subsidi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Jangka Pendek Subsidi Piutang Jangka Panjang Subsidi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang Subsidi Utang Subsidi - Estimasi Utang Jangka Panjang Subsidi

7 Beban Subsidi - Estimasi Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Pendek Subsidi Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Subsidi

dokumen-dokumen yang mirip

EVALUASI LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

EVALUASI LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Denpasar, 29 November 2016 SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN