PENGENALAN & PERKEMBANGAN TERKINI INDUSTRI REKSA DANA

Transkripsi

1 PENGENALAN & PERKEMBANGAN TERKINI INDUSTRI REKSA DANA Edukasi Wartawan Malang, 27 Januari 2015

2 AGENDA 1. Industri Reksa Dana 2. Data Industri Reksa Dana 3. Pengembangan Industri Reksa Dana

3 MEKANISME KEGIATAN REKSA DANA BERBENTUK KIK OJK Efektif Pernyataan Pendaftaran INVESTOR Penjualan Redemption MANAJER INVESTASI Instruksi Jual/Beli PERANTARA PEDAGANG EFEK KIK REKSA DANA Instruksi Jual/Beli Pembayaran atas pembelian Pembayaran redemption BANK KUSTODIAN Penitipan kolektif PASAR MODAL PASAR UANG 3

4 JENIS-JENIS REKSA DANA Reksa Dana berdasar Peraturan Bapepam No IV.C.3 (Pedoman Pengumuman NAB Reksa Dana Terbuka) Ø Reksa Dana Pasar Uang Ø Reksa Dana Pendapatan Tetap Ø Reksa Dana Saham Ø Reksa Dana Campuran Reksa Dana berdasar Peraturan Bapepam- LK No. IV.C.4 Ø Reksa Dana Terproteksi Ø Reksa Dana Penjaminan Ø Reksa Dana Indeks Reksa Dana KIK Yang Diperdagangkan di Bursa (ETF) (Peraturan IV.B.3) Reksa Dana Penyertaan Terbatas (Peraturan IV.C.5) 4

5 KEUNTUNGAN INVESTASI DI REKSA DANA ü RelaOf Murah ü Likuid ü Terdiversifikasi ü Dikelola MI yang profesional ü Transparan 5

6 RISIKO REKSA DANA q Risiko perubahan kondisi ekonomi dan poli2k q Risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan q Risiko likuiditas q Risiko wanprestasi 6

7 HAK-HAK INVESTOR q Mendapatkan buk2 kepemilikan Unit Penyertaan q Menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan q Memperoleh laporan Reksa Dana q Memperoleh hak pembagian harta dalam hal Reksa Dana dilikuidasi 7

8 REKSA DANA KIK YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA (EXCHANGE TRADED FUND) (Peraturan IV.B.3) 8

9 PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT 1. Manajer Investasi (MI) 2. Bank Kustodian (BK) 3. Dealer Par2sipan, Anggota Bursa Efek yang melakukan penjualan atau pembelian UP 4. Sponsor, Pihak yang melakukan penyertaan dalam bentuk uang dan atau Efek 5. Investor 9

10 SKEMA ETF Perj. Sbg market maker Dealer Partisipan Sponsor uang Efek RD KIK Bursa Efek Investor Perj. Sponsorship Penjualan kembali EXCHANGE TRADED FUND Pencatatan 10

11 PERBEDAAN ETF DENGAN REKSA DANA OPEN END BIASA Fitur ETF Reksa Dana Open end Tradisionil Perdagangan Diperdagangkan di Bursa Efek sepanjang jam bursa Melalui MI atau Agen Penjual Harga Ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar Ditentukan oleh NAB reksa dana Pengumuman Harga Market Making Ditampilkan secara berkesinambungan oleh Bursa sepanjang jam perdagangan Hampir semua ETF memliliki market maker untuk meningkatkan likuiditas Diumumkan satu kali setiap hari oleh MI berdasarkan perhitungan NAB Tidak ada Investasi Dalam satuan Lot bervariasi 11

12 REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS q Dana diinvestasikan dalam portofolio efek guna pendanaan sektor proyek yang berkaitan dengan sektor riil q Hanya ditawarkan kepada pemodal profesional q Nilai investasi awal sebesar Rp 5 milyar atau US$ 500 ribu atau EUR 500 ribu q Dilarang ditawarkan melalui Penawaran Umum q Dilarang dimiliki oleh 50 Pihak atau lebih q MI wajib memiliki UP minimal senilai Rp 5 milyar 12

13 JUMLAH PELAKU Des 2012 Des 2013 Des Jan-15 MI BK APERD PI Institusi WMI WAPERD PI Perorangan

14 JUMLAH PRODUK Des 2012 Des 2013 Des Jan-15 Reksa Dana Desember 2012 Desember 2013 Desember 2014 Januari 2015 RDPT EBA DIRE KPD Total

15 TOTAL NILAI PRODUK Des 2012 Des 2013 Des Jan-15 Reksa Dana Rp 187,59 T Rp 192,54 T Rp 241,571 T Rp 240,254 T Des 2012 Des 13 Des 2014 Jan 2015 RDPT Rp 34,08 T Rp 29,41 T Rp 26,29 T Rp 26,29 T EBA Rp 2,96 T Rp 2,956 T Rp 5,456 T Rp 5,456 T DIRE Rp 400 M Rp 400 M Rp 400 M Rp 400 M KPD Rp 63,86 T Rp 106,86 T Rp 140,456 T Rp 140,456 T Total AUM Rp 288,89 T Rp 332,17 T Rp 414,173 T Rp 412,856 T 15

16 DETAIL JUMLAH PRODUK Des 2012 Des 2013 Des Jan-15 RD Saham RD Pasar Uang RD Campuran RD Pendapatan Tetap RD Terproteksi RD Indeks ETF RD Syariah Total

17 DETAIL NAB Des 2012 Des 2013 Des Jan-15 RD Saham Rp 69,561 T Rp 81,630 T Rp 105,451 T Rp 101,671 T RD Pasar Uang Rp 12,349 T Rp 11,238 T Rp 23,058 T Rp 24,612 T RD Campuran Rp 21,957 T Rp 19,293 T Rp 20,388 T Rp 20,170 T RD Pendapatan Tetap Rp 34,578 T Rp 28,819 T Rp 36,079 T Rp 36,349 T RD Terproteksi Rp 40,846 T Rp39,749 T Rp 42,239 T Rp 43,170 T RD Indeks Rp 0,590 T Rp 0,396 T Rp 0,454 T Rp 0,457 T ETF Rp 1,569 T Rp 1,987 T Rp 2,665 T Rp 2,678 T RD Syariah Rp 6,142 T Rp 9,432 T Rp 11,236 T Rp 11,145 T Total Rp 187,591 T Rp 192,544 T Rp 241,571 T Rp 240,254 T 17

18 PERATURAN YANG TERBIT TAHUN 2014 No 1. Peraturan Peraturan OJK nomor 15/POJK.04/2014 tanggal 7 November 2014 tentang Laporan Bulanan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset; 2. Peraturan OJK nomor 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal; 3. Peraturan OJK nomor 23/POJK.04/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan; 4. Peraturan OJK nomor 25/POJK.04/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi. 5. Peraturan OJK nomor 37/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas. 6. Peraturan OJK nomor 39/POJK.04/2014 tanggal tgl 29 desember 2014 tentang APERD. 7. Peraturan OJK nomor 24/POJK.04/2014 tanggal 19 Desember 2014 tentang pedoman pelaksanaan fungsifungsi Manajer Investasi. 8. Surat Edaran Nomor 7/SEOJK.04/2014 tanggal 24 April 2014 Tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung Dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana Melalui Pembukaan Rekening Secara Elektronik, Serta Tata Cara Penjualan dan Pembelian Kembali Efek Reksa Dana Secara Elektronik. 18

19 KAJIAN No Peraturan 1. Kajian peraturan tentang Perencana Keuangan Sektor Jasa Keuangan. 2. Kajian Identifikasi Isu Akuntansi pada Laporan Keuangan Reksa Dana. 3. Kajian tentang Pengukuran Nilai Wajar Portofolio Reksa Dana. 4. Kajian peraturan tentang Pemasaran Produk Reksa Dana Asing. 5. Kajian peraturan Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual Size Di Bawah 10 Milyar. 6. Kajian peraturan tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu 19

20 Terima Kasih Direktorat Pengelolaan Investasi, OJK