LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK Periode 30 April 2015

Transkripsi

1 LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK Periode 30 April 2015 POSPOS 30Apr15 ASET 1. Kas 182, Penempatan pada Bank Indonesia 1,562, Penempatan pada bank lain 757, Tagihan spot dan derivatif 1, Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual 261,231 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 889,825 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 143, Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) Tagihan akseptasi 128, Kredit yang diberikan a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 12,261, Pembiayaan syariah 11. Penyertaan Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / a. Surat berharga yang dimiliki b. Kredit yang diberikan (197,291) c. Lainnya (14,474) 13. Aset tidak berwujud 1,778,430 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / (7,921) 14. Aset tetap dan inventaris 419,820 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (107,863) 15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 2,140 c. Rekening tunda 103 d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya / (103) 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset Lainnya 229,811 TOTAL ASET 18,291,852 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 1,251, Tabungan 2,198, Simpanan berjangka 9,447, Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 79, Liabilitas spot dan derivatif Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )

2 LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK Periode 30 April 2015 POSPOS 30Apr15 9. Utang akseptasi 59, Surat berharga yang diterbitkan 105, Pinjaman yang diterima 648, Setoran jaminan 7, Liabilitas antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 67, Liabilitas Lainnya 182, Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 14,047,060 EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar 600,000 b. Modal yang belum disetor / (78,866) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / (135,215) 18. Tambahan modal disetor a. Agio 1,902,455 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan b 12,919 dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti (191) g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain 48 h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 228, Cadangan a. Cadangan umum 34,000 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing a. Tahuntahun lalu 1,582,662 b. Tahun berjalan 98,821 TOTAL EKUITAS 4,244,792 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 18,291,852

3 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK Periode 1 Januari s/d 30 April 2015 No. POSPOS 30Apr15 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 545,266 a. Rupiah 414,463 b. Valuta asing 66, Beban Bunga 337,596 a. Rupiah 254,177 b. Valuta asing 12,061 Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 214,978 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 105,466 i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 34,158 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 38,763 h Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 27,023 i Pendapatan lainnya 5, Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 209,042 i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 62 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga ii. Kredit 40,620 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya 2,239 f. Kerugian terkait risiko operasional g Kerugian dari penyertaan dengan equity method h Komisi/provisi/fee dan administrasi 10,213 i Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j Beban tenaga kerja 65,941

4 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK Periode 1 Januari s/d 30 April 2015 No. POSPOS 30Apr15 k Beban promosi 5,129 l Beban lainnya 84,838 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (103,576) LABA (RUGI) OPERASIONAL 111,402 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing Pendapatan (beban) non operasional lainnya (804) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 14 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 111,416 Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan 12,595 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH 98,821 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 12,919 c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasikan ke laba e. rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT 12,919 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 111,740 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT

5 KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK Periode 30 April 2015 No. POSPOS 30Apr15 I II TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 1,846, Lainnya KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya i. Committed 10,833 ii. Uncommitted 2,296, Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah 30,060 ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri 166,156 b. L/C dalam negeri 18, Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 1,844, Lainnya

6 No. POSPOS 30Apr15 III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah 367,511 b. Valuta asing 468, Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 45,806 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah 229,202 b. Valuta asing 92, Lainnya 1,585