PEMERINTAH KOTA DENPASAR LAPORAN ARUS KAS

Transkripsi

1 Lampiran III : Peraturan Daerah Nomor : 6 TAHUN 2015 Tanggal : 20 AGUSTUS 2015 PEMERINTAH KOTA DENPASAR LAPORAN ARUS KAS Per 31 Desember 2014 dan 2013 URAIAN Ref Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Kas Masuk Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ) ).a ).b ).c ).d , , , , , , , , ,09 Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Pendapatan Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya ).e ).f ).g ).h ).i ).j ).k ).l ).m , , , , , , , Jumlah Arus Kas Masuk , ,47 Arus Kas Keluar Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa ) ).a ).b ).c ).d ).e ).f ).g , , , , , , ,84 Belanja Tidak Terduga Belanja Barang dan Jasa ).h ).i , , , ,65 Jumlah Arus Kas Keluar , ,64 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi , ,83 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan Arus Kas Masuk Pelepasan Hak Atas Tanah ) Penjualan Peralatan / Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai Penjualan Mesin / Alat-alat Berat Tidak Terpakai ).a Penjualan Rumah Jabatan / Rumah Dinas Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat Penjualan Drum Bekas ).b Penjualan Hasil Penebangan Pohon Penjualan Lampu Hias Bekas Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas Penjualan Obat-obatan dan hasil farmasi Penjualan hasil Pertanian Penjualan hasil Kehutanan

2 Penjualan hasil Perkebunan Penjualan hasil Peternakan Penjualan hasil Perikanan Penjualan hasil Sitaan Jumlah Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Bangunan dan Gedung Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya ) ).a ).b ).c ).d ).e ).f , , , , , , , , , , Jumlah Arus Kas Keluar , ,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan ( ,00) ( ,00) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Kas Masuk Pencairan Dana Cadangan ) ( ,00) ( ,93) ,00 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah Penarikan kembali Penyertaan Modal Pemda (Divestasi) Penerimaan Pembiayaan-Dana bergulir ) ,00 Jumlah Arus Kas Masuk ,00 Arus Kas Keluar Pembentukan Dana Cadangan ) , ,93 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah ) , ,93 Pembayaran Pokok Utang Pembayaran Utang Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Arus Kas Keluar , ,93 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan ( ,00) ( ,93) Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Arus Kas Masuk Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran ) ) ) , , , , , , , ,78 Jumlah Arus Kas Masuk , ,78 Arus Kas Keluar ) Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) ) , ,00 Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran ) , ,50 Jumlah Arus Kas Keluar , ,50 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran , ,28 Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode ,60 ( ,82) Saldo Awal Kas BUD dan BLUD Saldo Akhir Kas BUD dan BLUD , , , ,01 Kas di BUD , ,51 Kas di BLUD , ,50 Kas di Bendahara Pengeluaran , ,72 Kas di Bendahara Penerimaan ,66 Saldo Akhir , ,73 Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

3 PENJABAT WALIKOTA DENPASAR GERIYA GERIYA

4 Lampiran II : Peraturan Daerah Nomor : 6 TAHUN 2015 Tanggal : 20 AGUSTUS 2015 I. ASET 1. Aset Lancar URAIAN Ref , , , ,94 1) Kas di Kas Daerah ) , ,51 2) Kas di Bendahara Pengeluaran ) , ,72 3) Kas di RSUD. Wangaya ) , ,50 4) Kas di Bendahara Penerimaan ) ,66 5) Bagian Lancar TGR ) , ,00 6) Penyisihan Piutang TGR ( ,00) 7) Piutang Pajak ) , ,16 8) Penyisihan Piutang Pajak ( ,53) ( ,61) 9) Piutang Retribusi ) , ,37 10) Penyisihan Piutang Retribusi ( ,35) 11) Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi ) , ,67 12) Penyisihan Piutang Bagi Hasil ( ,13) 13) Piutang Lain-lain ) , ,38 14) Penyisihan Piutang Lain-lain ( ,16) 15) Biaya Sewa Dibayar Dimuka ) , ,16 16) Biaya Asuransi Dibayar Dimuka ) , ,97 17) Persediaan ) , ,11 Jumlah Aset Lancar , ,94 2. Investasi Jangka Panjang 1) Investasi Non Permanen Dana Bergulir ) ,00 Jumlah Investasi Non Permanen ,00 2) Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ) , ,57 Jumlah Investasi Permanen , ,57 Jumlah Investasi Jangka Panjang , ,57 3. Aset Tetap ) Tanah ) , ,00 2) Peralatan dan Mesin ) , ,57 3) Gedung dan Bangunan ) , ,94 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan ) , ,81 5) Aset Tetap Lainnya ) , ,90 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan ) , ,00 Jumlah Aset Tetap 4. Aset Lainnya , ,22 1) Kemitraan dengan Pihak ketiga ) ) Aset Lain-lain ) , ,37 3) Aset Tak Berwujud ) , Jumlah Aset Lainnya , ,37 JUMLAH ASET PEMERINTAH KOTA DENPASAR NERACA PER 31 DESEMBER 2014 DAN , ,10 II. KEWAJIBAN 5.2.2

5 URAIAN Ref I. ASET 1. Kewajiban Jangka Pendek ) Hutang Perhitungan Fihak Ketiga ) ,22 2) Hutang Jangka Pendek Lainnya ) , ,38 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek , ,60 2. Kewajiban Jangka Panjang ) Hutang Kontigensi ) 2) Hutang Jangka Panjang Lainnya ) Jumlah Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN , ,60

6 URAIAN Ref I. ASET III. EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar ) SILPA ) , ,51 2) Pendapatan yang Ditangguhkan ) ,66 3) Cadangan Piutang ) , ,10 4) Cadangan Persediaan ) , ,11 5) Dana Yang hrs disediakan utk Pembayaran Hutang Jangka Pendek ) ( ,47) ( ,38) Jumlah Ekuitas Dana Lancar , ,34 2. Ekuitas Dana Investasi ) Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panj ) , ,57 2) Diinvestasikan Dalam Aset Tetap ) , ,22 3) Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya ) , ,37 4) Dana Yang hrs disediakan utk Pembayaran ) Hutang Jumlah Jangka Ekuitas Panjang Dana Investasi , ,16 JUMLAH EKUITAS DANA , ,50 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA , ,10 Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini. PENJABAT WALIKOTA DENPASAR GERIYA

7 Lampiran I : Peraturan Daerah Nomor : 6 TAHUN 2015 Tanggal : 20 AGUSTUS 2015 PEMERINTAH KOTA DENPASAR RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014 URAIAN Ref Anggaran Realisasi (%) Realisasi PENDAPATAN DAERAH , ,33 102, ,47 PENDAPATAN ASLI DAERAH A , ,29 108, ,78 Pendapatan Pajak Daerah A , ,08 104, ,82 Pendapatan Retribusi Daerah 1) A , ,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan 2) A. 3) , ,60 109, ,87 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah A ,61 132, ,09 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 4) , ,29 108, ,78 PENDAPATAN TRANSFER B , ,04 99, ,69 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan , ,00 97, ,00 Dana Bagi Hasil Pajak B , ,00 100, ,00 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya 1) B , ,00 70, ,00 Alam) Dana Alokasi Umum 2) B Dana Alokasi Khusus 3) B Jumlah Pendapatan Transfer Dana 4) Perimbangan , ,00 97, ,00 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Dana Penyesuaian B Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya 5) Transfer Pemerintah Provinsi , ,04 106, ,69 Pendapatan Bagi Hasil Pajak B , ,04 106, ,69 Jumlah Pendapatan Transfer Provinsi 6) , ,04 106, ,69 Total Pendapatan Transfer , ,04 99, ,69 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH C , ,00 Pendapatan Hibah , ,00 Pendapatan Lainnya , Jumlah Lain-lain Pendapatan Transfer yang , ,00 Sah JUMLAH PENDAPATAN , ,33 102, ,47 BELANJA DAERAH , ,23 87, ,64 BELANJA OPERASI , ,23 89, ,45 Belanja Pegawai , ,52 90, ,86 Belanja Barang 1) , ,00 89, ,65 Belanja Hibah 2) , ,10 Belanja Bantuan Sosial 3) Belanja Bantuan Keuangan , ,71 86, ,84 Jumlah Belanja Operasi 4) , ,23 89, ,45 BELANJA MODAL , ,00 76, ,00 Belanja Tanah , Belanja Peralatan dan Mesin 1) , ,00 76, Belanja Bangunan dan Gedung 2) , ,00 78, ,00 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 3) , ,00 77, ,00 Belanja Aset Tetap Lainnya 4) ,00 50, ,00 Belanja Aset Lainnya 5) ,00 70, Jumlah Belanja Modal 6) , ,00 76, ,00 BELANJA TAK TERDUGA ,00 0, ,19 Belanja Tak Terduga ,00 0, ,19 Jumlah Belanja Tak Terduga ,00 0, ,19 JUMLAH BELANJA , ,23 87, ,64 TRANSFER Transfer Bagi Hasil Ke Kab/Kota/Desa

8 URAIAN Ref Anggaran Realisasi (%) Realisasi PENDAPATAN DAERAH JUMLAH TRANSFER JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER , ,23 87, ,64 SURPLUS/(DEFISIT) ( ,51) ,10-40, ,83 PEMBIAYAAN , ,51 102, ,68 PENERIMAAN PEMBIAYAAN A , , ,61 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran , ,51 100, ,61 (SiLPA) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman-Dana ,00 Bergulir Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan , , ,61 PENGELUARAN PEMBIAYAAN B ,00 79, ,93 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah , ,93 Pembayaran Pokok Hutang , Jumlah Pengeluaran Pembiayaan ,00 79, ,93 PEMBIAYAAN NETTO , ,51 102, ,68 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) , ,51 Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini. PENJABAT WALIKOTA DENPASAR GERIYA

9

10