PENDAHULUAN. Trading is simple, just like a game they said. But this game is more dangerous than what you think! Market Understanding Jilid

Transkripsi

1

2 PENDAHULUAN Perdagangan berjangka merupakan sistem perdagangan alternatif yang menggunakan sistem daya ungkit (leverage) dalam penerapannya. Dimana kita dapat bertransaksi dipasar berjangka hanya dengan modal yang relative lebih kecil. Seperti yang kita ketahui, bisnis perdagangan berjangka belum banyak diketahui bahkan dipahami seperti apa sistem pedagangannya. Bisnis perdagangan ini di Indonesia masih merupakan bisnis yang terasingkan bahkan banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan the power of this business pada bisnis ini dan menjadikan ini sebagai momok, sehingga tidak diminati oleh khalayak umum. Namun pada tulisan ini saya mencoba mengajak kita semua untuk memahami dan mengerti seberapa besar potensi dan pengaruhnya pada perdagangan/bisnis nyata yang ada dihadapan kita sehari-hari. Dimana sesuai tujuan saya diawal, saya mencoba mengajak kita semua untuk belajar lebih dalam agar kita dapat mengerti pentingnya pemahaman dasar dalam perdagangan berjangka. Karena saya yakin kita pun tidak ingin salah langkah ataupun terjerumus lebih dalam di lubang kefrustasian jika kita gagal dalam bisnis ini. Trading is simple, just like a game they said. But this game is more dangerous than what you think! II Dias Pramuda Wardana

3 Mungkin kita saat ini adalah pemilik/pengelola sebuah perusahaan perdagangan besar di Indonesia. Kita memiliki banyak cabang perusahaan di dalam dan diluar negeri. Pengeluaran untuk gaji, infrastruktur, mesin, asuransi ketenagakerjaan, dan persediaan yang dibayar dalam berbagai mata uang berbeda setiap bulannya. Saat bisnis kita berkembang, kita tidak bisa menutup mata uang terhadap fluktuasi mata uang yang memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan bersih perusahaan kita di tiap bulannya. Bahkan kita terjebak dalam kelesuan ekonomi yang diakibatkan fluktuasi komoditas minyak ataupun emas yang menjadi sebuah pondasi pergerakan di industri kita. Bila kita menghadapi salah satu keadaan diatas, kita perlu membaca catatan ini. Semakin cepat kita memahami permainan pasar berjangka, akan semakin memberikan kita potensi memperbesar ataupun mempertahankan aset-aset yang kita miliki. learn, Understand, and Win it Dalam perdagangan berjangka, fluktuasi harga menjadi dua hal yang menghiasi pikiran dan perasaan seorang trader. Terkadang hal tersebut menjadi teman baik dan tiba-tiba dapat berubah menjadi musuh yang terburuk dalam hidup seorang trader. Emosi seorang trader dapat menjadi senang dalam sekejap dan menjadi awal kesengsaraan yang berkepanjangan. Tidak sedikit pelaku pasar yang mengalami depresi akibat III Dias Pramuda Wardana

4 kebangkrutan mereka dalam bisnis ini, namun tidak sedikit pula mereka yang menempati puncak kesuksesan mereka dari bisnis ini. Pada catatan ini saya mencoba berbagi sedikit tentang pertualangan saya dalam bisnis trading, dan bagaimana bersama-sama kita bisa survive dan menjadi survivor dalam bisnis ini. Saya telah menekuni bisnis ini selama 3 tahun dimulai pada tahun 2012, dimana saya mengalami kerugian besar dalam bisnis saya sebelumnya di bidang jasa dan pengadaan barang. Saya harus mencari cara bagaimana saya harus mempertahankan usaha saya agar tetap berjalan kembali, namun seperti apa yang senior bisnis kebanyakan bilang, kamu belum bisa disebut sebagai seorang pebisnis sukses kalau kamu belum pernah mengalami kegagalan/kerugian!. Yes, dan pada akhirnya usaha saya harus saya hentikan dan hal terberat adalah melepas orang-orang berbakat yang telah lama bekerjasama dengan saya selama ini. Seiring waktu saya harus memutar otak bagaimana saya dapat memabngunkan kembali usaha saya dari tidurnya?! Akhirnya saya bertemu dengan seorang konsultan keuangan dari salah satu perusahaan pialang terbesar di Indonesia. Disitulah saya mulai membuka mata tentang bisnis ini, saya mulai mempelajari hal-hal dasar dalam dunia trading. Pada akhirnya saya memutuskan untuk mencoba berbisnis di perdagangan berjangka dengan modal awal sebesar $5000, hal ini menjadi salah satu cara untuk mempelajari lebih dalam tentang seluk beluk perdagangan di pasar perdagangan berjangka ini. Dan IV Dias Pramuda Wardana

5 benarlah, saya mulai menyukai konsep perdagangan ini dikarenakan biaya operasional yang lebih kecil dan memliki potensi meraup keuntungan yang lebih besar dengan resiko yang dapat kita batasi. Seiring waktu akhirnya saya mulai melakukan bisnis ini, klik demi klik saya lalui. Kerugian dan keuntungan selalu silih berganti, dimana mata saya terbelalak dikejutkan dengan keuntungan terbesar saya saat fluktuasi harga berayun kencang. euphoria perasaan saya benar-benar tak dapat diungkapkan dengan katakata. Keuntungan sebesar $1500 dapat saya raup dengan mudah. Dilanjutkan dengan keuntungankeuntungan selanjutnya, akhirnya saya dapat mengumpulkan keuntungan dalam 2 bulan sebesar $4700. Saya tersenyum dan berkata dalam hati saya, I m good on this!. Memasuki bulan ketiga saya mulai bertransaksi kembali seperti biasa, perasaan saya seperti ride with the wind!. Keuntungan keuntungan kembali saya raup, senyuman saya menjadi lebih lebar. Dalam pikiran saya akan kubangun kembali usahaku dalam 4 bulan kedepan!, hal tersebut sudah menjadi buah pikiran saya dari awal transaksi saya di perdagangan ini. Di suatu ketika, dihari yang naas, diwaktu yang tidak tepat, saya melakukan transaksi jual dengan jaminan dua kali lipat dari biasanya. Dan terjadilah hal yang tidak terduga, konflik dunia baik itu di Israel dan palestina, dan suriah pada bulan November Harga minyak mentah melonjat dan terkerek naik terus tanpa henti hingga menyentuh level tertingginya V Dias Pramuda Wardana

6 pada bulan Agustus Dimana saat kenaikan harga saya menambahkan posisi 2 kali lipat lagi berharap pada pergerakan koreksi, namun harga terus menanjak naik dibulan berikutnya saya tambahkan kembali transaksi jual saya, dan tetap berharap harga kembali turun untuk terkoreksi, namun saya katakan dengan lantang aku bangkrut untuk kedua kalinya. Sisa modal usaha saya yang ingin saya kembangkan, habis! Saya kembali meratapi kebodohan saya. Hari demi hari saya terus menghakimi diri saya dengan kebodohan. Namun setelah saya pahami lebih jauh, Emosional saya tidak tertata dengan baik disaat-saat paling genting tersebut. Saya menutup mata akan berita, karena analisa saya hanya berdasarkan posisi transaksi yang saya ambil. Harapan saya terlalu membayangi pikiran saya sehingga saya tidak berpikir jernih menghadapi kerugian yang sedang saya alami. Hal itu menjadi pelajaran kedua saya dalam berbisnis dan saya berusaha untuk tidak terjebak dalam lubang tersebut untuk kedua kalinya. Dan saya kembali bangkit dan memahami hal paling penting dalam bisnis ini, ya, psikologis dan cara berpikir kita adalah penentu untuk keberhasilan kita. Bukan hanya dalam keberhasilan meraih keuntungan, tetapi juga dalam menghadapi kerugian. Saya harus bangkit kembali, saya harus berhasil! Itulah yang menjadi dasar saya untuk terus mendalami bisnis ini lebih baik lagi. Dimana saya sampai saat ini mendalami produk yang telah menjatuhkan saya, yaitu VI Dias Pramuda Wardana

7 produk minyak mentah dunia Crude Oil West Texas Intermediate. Dan saat ini, dengan mengucap puji syukur kepada ALLAH SWT, saya dapat membangunkan kembali usaha saya yang telah lama tertidur dan menikahi wanita yang selalu mendukung saya dari awal kebangkrutan hingga saat ini. Alhamdullilah! Dari cerita pendek saya diatas, mungkin sudah dapat kita petik hal-hal apa saja yang dapat menjatuhkan dan membangkitkan kita untuk berhasil dalam berbisnis di perdagangan berjangka ini. Untuk itu, saya mencoba berbagi pengalaman dan pemahaman saya pada perdagangan berjangka, karena saya yakin kita pun tidak ingin mengulang masa kelam kegagalan kita untuk kedua ataupun ketiga kalinya. So, keep it simple, go with it, and just be a winner! VII Dias Pramuda Wardana

8 UCAPAN TERIMA KASIH Pada bagian ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk ALLAH SWT dan orangorang yang telah membantu saya dalam penulisan catatan ini. Kepada ALLAH SWT yang telah memberikan pelajaran, kesempatan, ujian, dan tempat saya bersujud memohon petunjuk dalam kelam kegagalan dan kesuksesan saya. Saya berjanji akan terus menjadi seseorang yang terus belajar dan bangkit karena saya yakin atas janji-mu untuk orang-orang yang berusaha dan bertawakal di jalan-mu. Alhamdullillah dan Bismillah Hirohmanirohim. Kemudian Kepada istri saya tercinta dan kedua orang tua terbaik yang selalu percaya saat saya melakukan pekerjaan, mendukung saat saya sedang kesulitan, dan membantu memberikan solusi dengan senyumannya. Juga kepada sahabat-sahabat dan rekan kerja yang telah mendukung saya tidak hanya dalam ilmu maupun dalam ckita tawa yang melepas saya dari kepenatan dan keruwetan yang menghambat pikiran saya dan motivasimotivasinya untuk mendukung saya agar dapat lebih baik kedepannya. VIII Dias Pramuda Wardana

9 DAFTAR ISI PENDAHULUAN... II UCAPAN TERIMAKASIH... VIII BAGIAN SATU. BISNIS PERDAGANGAN BERJANGKA... 1 BAB 1. MARKET DAN PLATFORM TRANSAKSI... 1 a. Pasar Perdagangan Berjangka... 1 b. Pengetahuan Dasar & Variabel Pendukung c. Level-Level Penting (Margin Call & Cut Point) BAGIAN DUA. PERENCANAAN DAN STRATEGI TRANSAKSI. 23 BAB 2. PERENCANAAN DAN STRATEGI TRANSAKSI a. Memahami Arah Perdagangan b. Menyusun Perencanaan dan Strategi Transaksi BAB 3. ANALISA TEKNIKAL DAN FUNDAMENTAL a. Karakter Candle b. Karakter Chart c. Indikator Pendukung d. Analisa Timefram 4 Jam (H4 Analysis) BAB 4. JENIS-JENIS TRANSAKSI a. Transaksi Koreksi Candle b. Transaksi.20 dan.80 (Market Minyak) c. Transaksi GAP d. Transaksi Sistem Fibonacci Golden Moment e. Transaksi Copy Trade dengan MQL 5 Community 117 f. Transaksi Menggunakan Autochartist BAGIAN TIGA. KESIMPULAN DAN SARAN a. Kesimpulan dan Saran IX Dias Pramuda Wardana

10 BAGIAN SATU. BISNIS PERDAGANGAN BERJANGKA BAB 1. MARKET DAN PLATFORM TRANSAKSI A. PASAR PERDAGANGAN BERJANGKA P erdagangan Berjangka atau Futures Trading adalah salah-satu alternative berbisnis, atau tepatnya bertransaksi 2 arah/ jual-beli yang dapat dilakukan pada saat yang sama, pada hari itu juga, pada jam itu juga, bahkan pada menit itu juga! Itu adalah jangka pendeknya. Sejauh ini yang saya tahu, para investor, broker, trader, Wakil Pialang (WP) dan Commission House (perusahaan penyedia jasa perdagangan berjangka) lebih menyukai yang jangka pendek, karena bisa lebih banyak bertransaksi, bisa memungkinkan lebih cepat mendapatkan keuntungan besar bagi investor dan lebih banyak pembagian komisi untuk broker dan Commission House. Untuk yang jangka panjang juga tidak kalah menarik dalam meyakini kemungkinan untuk dapat memanen keuntungan besar, biasanya rentang waktunya antara 4-6 bulan, untuk itu dibutuhkan analisa yang lebih mendalam. Lalu apa yang diperdagangkan? Sebelum lebih jauh bicara soal perdagangan berjangka, mungkin ada 1 Dias Pramuda Wardana

11 rekan-rekan yang belum mengerti, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan perdagangan berjangka itu? Dengan tidak bermaksud menggurui atau sok pintar, ada baiknya saya jelaskan dengan analogi sederhana yang ceritanya saya dapat dari seorang rekan Wakil Pialang yang bekerja di salahsatu perusahaan Commission House di Yogyakarta. Adalah sebagai berikut: Jogja Phone Market adalah salah-satu lokasi di Yogyakarta yang terkenal sebagai pusat jual-beli telepon seluler / hand phone. Salah-satu penjual handphone di sana missal Mas Andi (bukan nama sebenarnya). Saya Jono, sedang mondar-mandir di sana ingin mencari hand phone Nokia (tidak bermaksud mengiklankan) terbaru, yakni Iphone. Lalu saya hampiri tokonya mas Andi. Jono : Mas, saya mau cari Iphone terbaru, ada nggak? Mas Andi : Ada sih, tapi barangnya baru ada seminggu lagi, mau? Jono : Mau deh, harganya berapa? Mas Andi : 10 juta rupiah. Kalau begitu Mas Jono bayar dulu uang mukanya 1 juta rupiah, nanti di hari ke-7, pas barangnya sudah datang, mas bayar lagi kekurangannya 9 juta rupiah. Tapi kalua seminggu kedepan ada perubahan harga mas Jono saya kabarin sebelumnya 2 Dias Pramuda Wardana

12 Jono : Oke deh Lalu saya berikan uang muka tersebut dan saya mendapatkan bon pembeliannya. Di hari ke-5, saya masih sliweran di Jogja Phone Market, kemudian datanglah Mas Andi menghampiri saya. Mas Andi : Mas Jono! Ada kabar bagus nih! Hand phone Iphone-nya harganya turun, jadi 7 juta rupiah! Jadi nanti di hari ke-7, Mas Jono bayar sisanya 6 juta rupiah. Jono : Wah! Bagus dong? Terimakasih Mas Andi! Saya sliweran lagi, tidak lama kemudian datanglah teman saya, Cuplis (bukan nama sebenarnya), menghampiri saya. Cuplis Jono Cuplis Jono : Mas Jono, lagi ngapain kok sliweran aja? saya mau cari Iphone terbaru nih, saya sudah tanya sana-sini, kata yang punya toko, barangnya baru ada seminggu lagi, padahal saya butuh banget buat kado ulang tahun istri nih, saya kepingin lebih cepat, kira-kira mas Jono ada info nggak? : Wah! cup! Kebetulan saya ada nih barangnya, 2 hari lagi! Mau? : Benar nih? Harganya berapa? : 10 juta rupiah. 3 Dias Pramuda Wardana

13 Cuplis Jono Cuplis : Wah Pas Banget tuh. Oke deh, saya mau! : Kalau begitu, kamu bayar dulu uang mukanya 1 juta rupiah, nanti 2 hari lagi, kamu datang aja ke rumah buat ngambil barang dan bayar sisanya 9 juta rupiah, ya? : Oke mas Jono. Saya berikan bon pembelian handphone tersebut ke Cuplis, dan kami pun pulang. Di hari ke-7 saya datang lagi ke Jogja Phone Market, untuk ngambil barangnya. Kemudian si Cuplis saya minta untuk datang ke rumah untuk mengambil barangnya, lalu saya pergi ke tokonya Mas Andi untuk mengambil barang yang sudah saya pesan, yang umumnya disebut indent, 7 hari yang lalu tersebut. Jono : mas Andi, saya mau ambil Iphone pesanan saya. Mas Andi : Oh ya mas, ini barangnya sudah ada. Jono : Terimakasih mas, ini kekurangan pembayarannya, 6 juta rupiah, ya? Mas Andi : Oke mas, terimakasih. Barang pun saya bawa, kemudian saya serahkan kepada cuplis. Jono : Cup, seperti yang sudah saya janjikan, ini barangnya sudah ada, kamu tinggal 4 Dias Pramuda Wardana

14 Cuplis Jono Cuplis membayar kekurangannya, 9 juta rupiah. : Wah! Terimakasih mas! Saya senang sekali bisa memperoleh Iphone terbaru. Ini kekurangan pembayarannya, 9 juta rupiah. : Terimakasih ya cup. : Sama-sama mas. Kami pun berpisah. Lalu apa arti dari cerita tersebut? Artinya adalah; Inilah yang dinamakan perdagangan berjangka! Bahwa Mas Andi, Saya dan Cuplis sudah bisa bertransaksi sebelum barang itu datang! 7 harinya saya dan 2 harinya Cuplis itu adalah jangka waktu datangnya barang yang kami pesan. 1 harinya Mas Andi adalah keuntungan menerima uang kontan 1 juta rupiah dari saya tanpa menyerahkan barang. 5 harinya saya adalah keuntungan mendapatkan informasi turunnya harga dari Mas Andi, dari 10 juta rupiah menjadi 7 juta rupiah, dan pembayaran uang muka dari Cuplis 1 juta rupiah, disini saya sudah balik modal. 7 harinya saya adalah keuntungan menjual barang yang sudah berharga 7 juta rupiah kepada Cuplis dengan harga 10 juta rupiah, dan saya pun mendapat laba 3 juta rupiah. Jadi keuntungan saya ada 2, yaitu balik modal di hari ke-5 dan laba di hari ke-7. Lho! Kalau begitu yang rugi Cuplis, dong? Oh tidak! Cuplis juga untung, yakni mendapatkan keuntungan waktu 5 hari lebih cepat untuk mendapatkan barang tersebut! Cuplis bisa 5 Dias Pramuda Wardana

15 mendapatkannya dalam jangka waktu hanya 2 hari dari saya! Coba kalau Cuplis memesannya di toko, bisa 7 hari si Cuplis baru bisa mendapatkan barang itu, padahal bisa jadi Cuplis ada keperluan yang mendesak dengan barang tersebut. Bagaimana kalau keadaannya menjadi sebaliknya? Harga hand phone-nya ternyata naik menjadi 15 juta rupiah? Itu karena keterlambatan saya untuk mengetahui perkembangan harga ke depannya. Ya sudah kalau begitu, daripada saya harus mengeluarkan uang terlalu besar karena mahal, saya batalkan saja barang pesanan saya dengan resiko hilang uang muka 1 juta rupiah. Itulah bisnis, itulah dagang, siap untung, dan siap juga untuk rugi. Penjabaran analoginya adalah sebagai berikut; Jogja Phone Market kita sebut sebagai bursa. Mas Andi, Saya dan Cuplis adalah pelaku pasar, yang jumlahnya ratusan juta orang, inilah yang menyebabkan turunnaiknya harga. Hand phone Iphone adalah bentuk fisik dari barang yang diperdagangkan. Bon pembelian hand phone Iphone adalah surat kontrak perdagangannya. Perdagangan berjangka tidak mentransaksikan barang atau sesuatu secara fisik, melainkan kontraknya, barang tidak harus hadir secara fisik dihadapan kita. Kalau dalam analogi tadi barangnya adalah hand phone, dan sebenarnya, pembelian barang apapun 6 Dias Pramuda Wardana

16 yang dilakukan secara indent, misalnya kita indent mobil, rumah, apartemen, dan lain-lain, terlebih lagi jika kita memperjual-belikannya lagi, itu pun termasuk perdagangan berjangka. Namun dalam perdagangan berjangka yang sesungguhnya, yang dimaksud di sini, barang yang diperdagangkan lebih spesifik, yakni; pasar uang / currency market, stock index, commodity dan CFD - Contract For Difference (akan saya jelaskan dalam tulisan yang lain). Satu hal lagi, bahwa dalam perdagangan berjangka, ada satu keuntungan intangible yang bisa kita dapatkan, yaitu kita membeli waktu! Dimana hal ini tidak bisa kita dapatkan dalam berbisnis, berusaha atau berdagang dengan barang / sesuatu secara fisik, yang umumnya disebut real business. Misalnya, jika kita ingin membuat usaha dengan membuka restoran, kita baru bisa tahu untung atau rugi satu tahun kemudian. Jika di perdagangan berjangka, kita bisa tahu untung atau rugi sekarang! Saat ini juga! Tidak harus menunggu satu tahun. Inilah yang dimaksud dengan kita membeli waktu. Lho jadi kalau begitu, perdagangan berjangka bukan real business, dong? Oh tidak juga, menurut saya, perdagangan berjangka tetap merupakan real business, yang kita perdagangkan kan kontraknya? Barangnya ada di sana. Misalnya, kita ingin bertransaksi minyak, apakah barangnya harus hadir secara fisik di depan kita? Saya rasa tidak. 7 Dias Pramuda Wardana

17 Perdagangan berjangka sebenarnya sudah lama dikenal di dunia, sejak jaman Thomas Alfa Edison pun sudah ada, bahkan orang besar ini pun menjadi pelaku perdagangan berjangka, seperti kita-kita selaku investor, broker dan trader. Tokoh investor futures trading yang paling terkenal di jaman sekarang ini adalah George Soros. Tentunya kita sudah tahu siapa beliau. Bisnis perdagangan berjangka ini memang tergolong masih muda di Indonesia, baru dikenal pada tahun 1970-an dan baru diresmikan oleh pemerintah pada tahun Jadi resminya baru berjalan 10 tahun, oleh karena itu pasarnya masih luas, persyaratan untuk jadi investor pun masih mudah, asalkan punya uang sejumlah tertentu, sudah bisa trading diperdagangan berjangka dengan account stkitard dan mini. Di Amerika Serikat peraturannya lebih ketat, tidak sembarang orang bisa jadi investor di perdagangan berjangka, tidak asal punya uang, namun ada syarat-syarat tertentu lagi. Kalau mini account, siapapun bisa melakukannya, terlebih di era informasi ini, perdagangan berjangka bisa dilakukan secara online, kapanpun dan dimanapun. Jadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih leluasa, bahkan sudah menjadi gaya hidup terkini. Sambil bersantai di Café, hidupkan laptop, koneksi internet yang mudah, karena hotspot pun sudah banyak tersedia, trading sebentar, lalu keuntungan! Betul-betul indah sekali hidup ini. 8 Dias Pramuda Wardana

18 Beberapa orang menganggap perdagangan berjangka itu judi. Bukan, perdagangan berjangka bukanlah judi, karena perdagangan berjangka adalah sebuah alternative bisnis yang membutuhkan analisa pergerakan pasar, yakni analisa; fundamental, teknikal dan psikologis. Fundamental digunakan untuk jangka panjang, seperti pergerakan global dunia, perkembangan dan dinamika suatu Negara, kebijakan ekonomi, statement politik, pergerakan besar dari 3 besar penggerak ekonomi dunia (mata uang, minyak dan emas), kiprah perusahaanperusahaan raksasa dunia, dan lain-lain. Teknikal adalah analisa turun-naiknya harga di pergerakan pasar yang digambarkan dengan grafik secara online, di sini yang dipelajari adalah karakter dari grafik tersebut melalui historinya. Psikologis adalah analisa untuk diri sendiri, analisa yang lebih pada kesiapan, kemantaban dan keberanian kita untuk mengambil keputusan. Perdagangan Berjangka memang bisa dipaksa mengarah ke perjudian jika kita bermental judi, yakni jika kita tidak menggunakan analisaanalisa tersebut. Kita bertransaksi hanya berdasarkan feeling-feeling-an saja, main masuk pasar secara asal saja, ini berbahaya, bisa rugi modal kita. Semuanya tergantung kita mau di sisi mana kita di bisnis perdagangan berjangka. 9 Dias Pramuda Wardana

19 B. PENGETAHUAN DASAR DAN VARIABEL-VARIABEL PENDUKUNG Daya Ungkit (Leverage) P ada bagian ini kita akan mencoba mengenal daya ungkit (leverage) yang digunakan oleh banyak pialang. Leverage dibagi menjadi beberapa jenis, berikut pembagiannya : 1. 1: : : : : :3000 Ukuran daya ungkit ini digunakan untuk penggunaan besarnya margin. Bukan untuk penggunaan besaran margin lot. Untuk bertransaksi di pasar FOREX, Commodity, dan Stock Index memiliki besaran margin yang berbeda. CONTRACT SIZE FOREX $100,000 COMMODITY 1000 Barel ($200,000) Tabel 1.1 Tabel Contract Size STOCK INDEX $75,000 Dari table diatas, kita dapat melihat bahwa untuk bertransaksi di pasar bursa mata uang kita membutuhkan dana margin sebesar 10 Dias Pramuda Wardana

20 $ /lot atau sebesar Rp /lot (kurs IDR Rp ). Dengan modal sebesat ini untuk kontrak 1 lot di pasar perdagangan berjangka, hanya bank-bank besar atau orangorang yang berdana besarlah yang dapat bertransaksi di perdagangan berjangka ini. Namun seiring pertumbuhan ekonomi, pasar berjangka dibuka lebar untuk pasar global dengan memanfaatkan sistem daya ungkit (leverage). Dengan adanya sistem ini, membuka kesempatan untuk dapat bertransaksi di pasar kepada pelaku pasar baru dengan dana yang relative lebih kecil. Pedagang A Pedagang B Modal Dagang $10,000 $10,000 Leverage Yang Digunakan Nilai Total Margin Transaksi 1:100 1:1000 $1,000 $100 Kerugian 500 Poin Prosentasi Kerugian Modal Dagang Prosentasi Sisa Modal Dagang % 5% 50% 95% Gambar 1.2 Perbedaan Leverage 11 Dias Pramuda Wardana

21 Contoh saat ini di salah satu broker lokal membuka jenis daya ungkit yaitu 1:100. Sehingga kita dapat bertransaksi di pasar FOREX hanya dengan margin sebesar : Leverage 1:100 pada pasar FOREX, dengan contract size $ /lot. Menjadi; Margin Requirement = Leverage x Contract size = (1:100) x $ = $1000/lot. Contoh lain jika menggunakan leverage 1:1000; Leverage 1:1000 pada pasar FOREX, dengan contract size $ /lot; Margin Requirement = Leverage x Contract Size = (1:1000) x $ = $100/lot. Dengan begitu jika dalam bertransaksi batas minimal jumlah LOT jaminan yang harus kita miliki adalah sebesar 10 lot, maka kita dapat menghitung berapa jumlah dana aman untuk bertransaksi di pasar FOREX. Berikut perhitungannya : JUMLAH DANA = 10 lot x Margin Requirement = 10 lot x $1000 = $ Dias Pramuda Wardana

22 Ukuran LOT (Lot Size) Saat ini pialang-pialang global menyediakan 4 ukuran lot dalam sistem perdagangan mereka, yaitu: 1. Lot Standar 2. Lot Mini 3. Lot Mikro 4. Lot Nano Lot stkitar didefinisikan sebagai unit base currency. Contohnya, bila kita membeli 1 lot stkitar EUR/USD, maka kita membeli Euro dengan Dollar AS. Sedangkan definisi lot mini adalah unit base currency. Contohnya, bila kita membeli 1 lot mini GBP/USD, berarti kita membeli Poundsterling dengan Dollar AS. Kemudian definisi lot mikro adalah sebagai 1000 unit base currency. Contohnya, bila kita membeli 1 lot mikro USD/JPY, berarti kita membeli 1000 Dollar AS dengan Yen. Terakhir adalah definisi lot nano adalah sebagai 100 unit base currency. Contohnya, bila kita membeli 1 lot nano USD/IDR, berarti kita membeli 100 Dollar AS dengan Rupiah. 13 Dias Pramuda Wardana

23 Kategori Ukuran Jumlah Unit LOT Perbandingan Satuan Standar $100,000 1 lot Mini $10, lot Mikro $1, lot Nano $ lot Tabel 2. Tabel Ukuran Lot Perhitungan Dalam Trading Pada bahasan ini saya mencoba untuk membahas tentang perhitungan dalam trading yang harus kita pahami. Beberapa variable ini menjadi patokan kita untuk merencanakan transaksi, dimana kita harus paham bagaimana perhitungannya. Kita mulai dengan: 1. Balance (B) Balance adalah variable yang berisikan nominal modal yang akan kita tanamkan. Dimana tiap ada kerugian taupun keuntungan yang kita ambil saat bertransaksi akan berpengaruh pada variable ini. Balance = Modal + (keuntungan/kerugian) 2. Equity (E) Equity adalah variable yang menampilkan modal berjalan kita saat transaksi sedang 14 Dias Pramuda Wardana

24 berlangsung. Variable ini terpengaruh oleh seberapa besar keuntungan/kerugian yang sedang berjalan atau sering kita sebut dalam kondisi floating. Equity = Balance + (Floating (untung/rugi) + komisi) 3. Margin (M) Margin adalah variable yang mencerminkan seberapa besar jaminan yang sedang kita gunakan. Margin memiliki beberapa jenis yaitu: 1 lot 0.1 lot 0.01 lot lot Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, masing-masing ukuran satuan memiliki jumlah margin pemakaian yang berbedabeda. Margin = Nilai Margin Jaminan 4. Free Margin (FM) Free Margin adalah variable margin bebas yang belum digunakan untuk bertransaksi, dimana margin bebas ini berfluktuasi 15 Dias Pramuda Wardana

25 mengikuti naik atau turunnya equity akibat transaksi yang sedang berjalan. Free Margin = Equity Margin 5. Margin Level (ML) Margin Level adalah variable terpenting yang harus kita amati. Dimana variable ini merupakan cerminan prosentase dari kekuatan modal kita. Semakin besar nilai margin jaminan yang kita gunakan, maka akan semakin kecil margin level yang kita miliki karena Margin level berbanding terbalik dengan Margin. Namun variable ini berbanding lurus dengan nilai Equity. Margin Level = Equity Margin x 100% C. LEVEL-LEVEL PENTING P ada level-level penting ini biasanya para trader pemula sering melupakan, bahkan mungkin tidak tau sama sekali tentang level penting Margin Call dan Cut Point. Mari kita bahas secara singkat dan padat tentang level penting ini. Margin Call Level ini merupakan peringatan pertama akan kurangnya equity yang kita miliki saat 16 Dias Pramuda Wardana

26 bertransaksi. Peringatan ini ditujukan agar kita tidak terkena Cut Point. Berikut rumus perhitungannya: MARGIN CALL = MARGIN x 80% Pada level ini para trader harus lebih waspada terhadap pergerakan modal bisnis mereka. Banyak sekali trader pemula yang tidak memperhatikan level ini saat mereka memulai transaksi. Mereka cenderung untuk mencari keuntungan ketimbang memperhatikan fluktuasi margin level mereka. Perlu kita catat bahwa untuk merencanakan portofolio bisnis, perhitungan ini harus kita cermati lebih dahulu. Sehingga kita dapat memperkirakan kekuatan modal kita dalam berbisnis. Cut Point Cut Point adalah saat semua transaksi yang sedang berjalan akan di tutup secara otomatis oleh bursa karena kurangnya perbandingan equity terhadap margin jaminan yang digunakan. Berikut rumus perhitungannya: CUT POINT = MARGIN x 20% 17 Dias Pramuda Wardana

27 Level penting dan paling genting adalah level cut point, karena jika bisnis kita sudah menyentuh level ini, sudah terlambat untuk memperbaiki kesalahan transaksi yang ada. Solusi terakhir adalah ikhlas menerima kekalahan atau kita memulai kembali dengan memperhitungkan level ini dalam rencana portofolio bisnis kita. Contoh Kasus Berikut ini adalah contoh kasus untuk mengasah pengetahuan kita dalam memahami dan merencanakan transaksi awal dengan modal awal yang kita miliki. Bapak andi memiliki modal sebesar Rp dengan rate ($1 = Rp ). Beliau ingin bertransaksi di pasar FOREX pada mata uang EUR/USD dengan harga running saat ini jika beliau memasang posisi 1 lot BUY pada harga running saat ini. Berapakah: a. Balance b. Equity c. Margin d. Free Margin e. Margin Level f. Di level margin call dan cut poin Jawaban: 18 Dias Pramuda Wardana

28 a. Balance tidak akan berubah nilainya jika tidak ada kerugian atau keuntungan. Jadi balancenya adalah $ 10,000. b. Equity: jumlah balance yang terpotong atau tertambah akibat posisi floating keuntungan/kerugian Sehingga equitynya adalah Equity = Balance ((jum.lot x pip x (keuntungan/kerugian))-komisi) = $ 10,000 ((1 x $10 x ( ( ))-$30) = $ 10,000 ($30) = $ 9,970 c. Margin adalah jumlah kontrak margin yang digunakan untuk melakukan transaksi. Margin 1 LOT = 1 x $ 1,000 = $ 1,000 d. Free margin adalah jumlah margin yang dapat digunakan untuk melalukan transaksi atau open position. Free Margin = Equity Margin = $ 9,970 - $ 1,000 = $ 8, Dias Pramuda Wardana

29 e. Margin level adalah prosentase kekuatan margin sebagai indikator ketahanan dana nasabah untuk menahan posisi kerugian. Margin Level = Equity Margin x 100% = $9,970 $1,000 x 100% = 997,00 % f. Margin Cal dan Cut Point, dana bapak andi akan terkena margin call dan cut point pada level Margin Call = Margin x 80% = $1,000 x 80% = $800 Sehingga dapat kita lihat jika Equity menyentuh angka $800 maka dana Pak Andi akan terkena margin call. Dimana beliau akan terkena margin call di level: Harga dengan equity awal Open transaksi sebesar $9,970; sehingga Rentang pergerakan sampai equity menyentuh level $800 adalah $9,970 - $800 = $9,170, 20 Dias Pramuda Wardana

30 dimana nilai perpoinnya adalah 1 poin = $1, kita harus menjadikan $9,170 dalam bentuk poin, sehingga rentang pergerakannya dalam poin sebesar $9,170 : $1 = 910 poin Dapat kita hitung dimana area beliau terkena margin call pada level harga; $ poin = $ Cut Point = Margin x 20% = $1,000 x 20% = $200 Dengan perhitungan yang sama dengan margin call, kita dapatkan: Harga dengan equity awal Open transaksi sebesar $9,970; sehingga Rentang pergerakan sampai equity menyentuh level $200 adalah $9,970 - $200 = $9,770, dimana nilai perpoinnya adalah 1 poin = $1, kita harus menjadikan $9,170 dalam bentuk poin, sehingga rentang pergerakannya dalam poin sebesar 21 Dias Pramuda Wardana

31 $9,770 : $1 = 970 poin Dapat kita hitung dimana area beliau terkena margin call pada level harga; $ poin = $ Cara perhitungan tersebut dapat juga kita gunakan pada semua produk, baik minyak mentah, emas, ataupun pada indeks saham. Dengan memahami perhitungan dasar ini dapat kita gunakan untuk menyusun rencana transaksi di portofolio bisnis kita. Dimana perhitungan ini dapat membantu kita untuk memberikan gambaran besar untuk ketahanan dana yang kita miliki. 22 Dias Pramuda Wardana

32 BAGIAN DUA. PERENCANAAN DAN STRATEGI TRANSAKSI BAB 2. PERENCANAAN DAN STRATEGI TRANSAKSI A. MEMAHAMI ARAH PERDAGANGAN P ada bagian ini saya mencoba untuk lebih mengkhususkan pembahasan ke produk perdagangan minyak mentah dunia (crude oil West Texas Intermediate). Dimana saya mencoba memberikan gambaran awal untuk memprediksi arah perdagangan pada produk ini, sehingga kita dapat menysun rencana portofolio bisnis dengan lebih baik. Seiring perkembangan perekonomian global dan kepentingan politik maupun ekonomi, membawa pergerakan harga minyak mentah dunia terperosok sebesar 6319 poin. Didukung oleh ketidak inginan Negara-negara OPEC untuk mengurangi produksi minyak mentah mereka. Disatu sisi, kepentingan awal dalam menurunkan harga minyak mentah dunia di latar belakangi oleh konflik politik antara Rusia dan Ukraina. Juga terkabar bahwa Rusia memiliki andil dalam pemasokan senjata dan kepentingan kepada pemberontakan ISIS di Negaranegara Timur Tengah. Dengan begitu Arab Saudi dan 23 Dias Pramuda Wardana

33 Amerika Serikat bersepakat untuk meningkatkan produksi minyak mentahnya guna menekan harga, dengan begitu dapat menekan perekonomian Rusia yang dimana 40% pendapatan mereka berasal dari penjualan minyak mentah. Pada tanggal 27 November 2014 negara-negara OPEC bersepakat untuk terus menggenjot produksi minyak mentah mereka sehingga harga yang sempat tertahan pada level $75/bbl dapat tertekan hingga level $ $60.00 /bbl pada semester pertama tahun Dampak dari penurunan harga minyak dunia berhasil menekan Rusia sehingga pada awal tahun 2015 presiden Rusia Valdimir Puttin menyatakan proyeksi perekonomian Rusia akan turun sebesar 0,8% pada tahun Efek yang terjadi, dapat meredakan konflik ISIS di Timur Tengah dalam beberapa waktu terakhir. Namun, disatu sisi ternyata Amerika Serikat juga mengeksplorasi minyak mentah baru, shale oil. Hal ini menyebabkan ketakutan Negara-negara OPEC akan kehilangan pangsa pasar lama yang dapat beralih ke minyak shale yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Sehingga tetapan batas penurunan awal minyak mentah dunia yang berkisar $55.00/bbl di tekan turun kembali hingga dapat bergerak di level $40an/bbl. Dimana OPEC terus menggenjot pasokan produksi minyak mereka agar minyak shale dapat ditekan pangsa pasarnya. 24 Dias Pramuda Wardana

34 Seperti apa fakta-fakta yang ada tentang minyak mentah dunia di Arab Saudi dan Amerika Serikat. Dari beberapa fakta yang saya dapatkan, untuk harga produksi minyak mentah di Arab Saudi sendiri berkisar $2-$6/bbl. Hal ini dapat kita artikan, jika harga minyak mentah jatuh hingga level $10/bbl pun, Arab Saudi tidak akan mengalami kerugian besar untuk devisa Negara mereka. Namun, harga produksi ini tidak berlaku pada 12 Negara-negara OPEC lainnya. Dimana tetapan harga produksi mereka hanya berkisar $25-$30/bbl. Sedangkan di Amerika Serikat sendiri, minyak shale memiliki harga produksi yang tidak murah, karena biaya produksi untuk pengeboran minyak mentahnya memiliki biaya yang besar. Diprediksi untuk biaya produksi minyak shale ini berkisar pada level $45-$50/bbl. Oleh sebab itu harga minyak ditekan hingga batas level produksi minyak shale, untuk menekan pangsa pasar produk baru ini. Banyak terlansir dibeberapa media berita online, harga dapat diprediksi jatuh hingga level $20/bbl. Benar, secara teknikal jika kita menganalisa baik dari indikator pergerakan rata-rata ataupun dari level-level tahanannya, harga dapat mengincar level tersebut. Namun, jika kita melihat beberapa fakta diatas, yang menjadi pertanyaan kita Apakah, pasar global akan menekan harga dibawah level produksi Negara-negara OPEC lainnya? Disini saya akan mencoba memaparkan beberapa hal yang dapat kita gunakan untuk menganalisa arah 25 Dias Pramuda Wardana

35 pergerakan pasar, baik secara teknikal dan fundamental. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan cara membaca arah perdagangan dengan penggunaan implementasi analisa fundamental dari sisi hukum ekonomi penawaran & permintaan, juga analisa teknikalnya dengan implementasi indikator moving average & Fibonacci retracement. Untuk mempersingkat waktu, dapat kita mulai saja dari hukum perdagangan supply & demand. Hukum Penawaran dan Permintaan Faktor fundamental ini merujuk pada prinsipprinsip dasar atau pokok yang dalam kegiatan ekonomi dapat dimaknai sebagai pertemuan antara permintaan dan penawaran, yang mana permintaan (demand) bersumber dari konsumen sedangkan penawaran (supply) berasal dari produsen. Pada hakekatnya, harga (price) akan terbentuk melalui interaksi dari kedua komponen yang memiliki kepentingan yang berlawanan ini. 26 Dias Pramuda Wardana

36 Gambar 1. Skema Perdagangan dan Keseimbangan Harga Dalam dunia nyata dewasa ini, di mana seluruh negara di dunia hampir tidak ada lagi sekat untuk berinteraksi melakukan perdagangan satu sama lain, permintaan akan minyak merupakan representasi dari kebutuhan minyak hampir seluruh dunia. Sedangkan pada sisi sebaliknya, penawaran merupakan representasi dari produksi minyak di seluruh dunia, sehingga faktor fundamental di sini merupakan titik pertemuan antara kebutuhan minyak dunia dan produksi minyak dunia yang kemudian membentuk harga pada titik tersebut. Secara empiris, penawaran minyak yang dalam hal ini merupakan produksi minyak akan dipengaruhi ketersediaan cadangan untuk kemudian diproduksi menjadi minyak. Selanjutnya, hal ini akan sangat tergantung 27 Dias Pramuda Wardana

37 kepada kemauan dan kemampuan negaranegara pemilik cadangan tersebut untuk memproduksi minyak. Dewasa ini kelompok negara penghasil minyak yang tergabung dalam Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) yang memiliki sebagian besar cadangan minyak dunia menjadi sangat dominan dalam menentukan besar atau kecilnya produksi minyak dunia. Kesepakatan-kesepakatan yang terjadi di antara mereka, dengan kepentingan kepentingan tertentu yang mengikutinya dari waktu ke waktu, telah menjadikan naik turunnya produksi (supply) minyak secara kasat mata berada di tangan negara-negara tersebut. Sebaliknya dari sisi demand, secara empiris permintaan dunia akan dipengaruhi oleh pemakaian minyak oleh negara-negara, baik yang tergabung dalam dalam komunitas ekonomi misalnya Organisasi untuk Kerja Sama dan Pengembangan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development) yang disebut OECD maupun negara-negara yang non- OECD. Namun demikian, pada kenyataannya demand minyak yang terjadi tidak secara langsung mencerminkan kebutuhan total negara-negara di 28 Dias Pramuda Wardana

38 seluruh dunia (baik yang tergabung dalam OECD dan non-oecd) ini untuk menggunakan minyak pada saat itu juga. Hal ini disebabkan pergerakan dan pengiriman minyak dari suatu negara ke negara lain memerlukan waktu. Mengingat pada hakekatnya minyak merupakan barang komoditas yang diperdagangkan, dalam jeda waktu tersebut sangat dimungkinkan eskalasi keperluan dan spekulasi-spekulasi yang pada akhirnya menjadikan demand minyak yang dimaksud bergerak naik dan turun. Spekulasi-spekulasi inilah yang menjadikan demand minyak susah ditebak dan ditentukan arahnya karena hal tersebut berkenaan langsung dengan barang dagangan lain. Sehingga bisa kita simpulkan jika kita mendapati berita-berita global mengenai banyaknya penawaran (oversupply), harga akan mengalami penurunan, sebaliknya jika permintaan yang berlebih (overdemand) akan mempengaruhi kenaikan harga. Dimana pergerakan komoditas minyak mentah dunia juga akan mempengaruhi pergerakan mata uang, karena dengan fluktuasi komoditas ini akan menjadi dasar penentuan kebijakan ekonomi yang ada disetiap negara. Pada pertengahan tahun 2009, Amerika Serikat menemukan minyak mentah di tanah mereka sendiri. Dimana sampai saat ini, minyak mentah 29 Dias Pramuda Wardana

39 Amerika Serikat lebih cenderung digunakan untuk konsumsi dalam negeri mereka sendiri. Namun dibeberapa tahun terakhir support minyak mentah Amerika Serikat telah memasuki perdagangan global maupun elektronik. Sehingga kita kenal dengan produk perdagangan mereka sebagai WTI (West Texas Intermediate). Minyak mentah memiliki dampak besar dalam perekonomian global, dalam jangka waktu 50 tahun, minyak bergerak dalam rentang yang besar tetapi tidak memiliki trend pergerakan yang pasti. Diantara tahun bergerak dikisaran harga $2-$3 per barel, dimana pada tahun harga mengalami lonjakan higga pada musim panas 2008 harga dipukul hingga jatuh pada level $31 per barel. Gambar 2. WTI Spot Oil price Kemudian sampai pada semester kedua tahun 2014, harga minyak mengalami 30 Dias Pramuda Wardana

40 penurunan/perubahan trend setelah terkonsolidasi/flat selama 5 tahun terakhir. Sehingga dalam analisa teknikal, saya membagi periode pergerakan minyak menjadi analisa per 5 tahunan : Dalam pergerakan 5 tahun, dapat kita lihat dan perhatikan, harga minyak mengalami trend naik dalam periode 5 tahun dari tahun 2003 hingga 2008, yang dimana pada tahun 2008 hingga 2013 harga terkosolidasi panjang pada range $76 - $104 /bbl. Dimana dengan prediksi 5 tahun kemudian dari tahun 2013, harga minyak memiliki pola yang sama dengan pergerakan di tahun , dimana pada tahun 2014 semester akhir mengalami penurunan hingga level $43/bbl. Dalam pergerakan 5 tahun kedepan, minyak dapat di prediksi akan kembali menyentuh level $70-80/bbl. Gambar 3. Oil Price on Monthly Prediction 31 Dias Pramuda Wardana

41 Dari pembagian periode 5 tahunan, dapat terlihat jelas arah rebound/pembalikan arah harga minyak mentah melalui level-level tahanan yang ada. Secara bulanan harga terlihat jelas, telah mengalami kejenuhan akan tekanan jual. Namun dalam pergerakan awal tahun saat ini minyak mentah mencoba mencari level harga terbawah akibat tekanan oversupply dari pihak OPEC dan NON-OPEC. Dimana rebound terdekat dalam tahun ini terprediksi akan sampai pada level $60/bbl-$70/bbl. Setelah kita mengetahui pkitangan secara global untuk pergerakan harga minyak mentah dunia. Kita dapat menganalisa pergerakan sesuai dengan timeframe yang akan kita jadikan untuk entry dan exit point. Kita dapat melihat menuju timeframe yang lebih kecil, yaitu pada timeframe mingguan ataupun harian. Jika kita lihat dalam time frame mingguan, pergerakan harga masih terlihat akan mengalami penurunan, karena rata-rata pergerakan harga masih turun. Sebagai indikasi perubahan arah mingguan adalah fase konsolidasi/flat/sideway. Jika pada beberapa minggu kedepan harga dapat mengalami pergerakan flat di area sekarang antara $27 - $32, ada kemungkinan harga akan mengalami trend. Apakah trend tersebut naik 32 Dias Pramuda Wardana

42 atau akan kembali turun? Dengan begitu langkah terbaik yang dapat dilakukan adalah memberikan nilai toleransi gejolak harga sebesar 35% dari rotal pergerakan bulanan yang dapat kita hitung dari awal tahun hingga bulan ini, dimana harga telah bergerak sebesar 1468 poin. Terhitung dari harga tertinggi awal tahun hingga harga terendah yang tercapai sampai bulan ini, yaitu $42.22 dan $ dengan menetapkan nilai toleransi 35%, dapat kita perhitungkan gejolak penurunan dan kenaikan dari rentang tersebut menjadi : 35% x 1468 poin = 513,8 ~ 514 poin. Sehingga kita memiliki toleransi lonjakan dengan batas : Harga low 514 poin = $ poin = $22.40 (toleransi penurunan terjauh). Harga high poin = $ poin = $47.36 (toleransi kenaikan terjauh). Dengan memberikan nilai toleransi lonjakan, kita mendapatkan level harga $22.40 dan $ sehingga kita dapat memperhitungkan toleransi resiko untuk dana yang akan kita jaminkan. Namun apakah hargga dapat menyentuh level $15/bbl? Seperti yang telah dilansir oleh menteri perminyakan Arab Sauid Al-Naimi mengatakan 33 Dias Pramuda Wardana

43 bahwa, pembaikan demand di zona Asia dan Eropa sudah membaik dan penetapan Harga Pokok Penjualan Minyak Mentah akan dinakkan menuju level $40/bbl. Dengan begitu dapat kita artikan bahwa penurunan yang akan terjadi lebih bersifat sementara atau hanya membentuk bump/ekor, dalam penentuan level terbawah untuk mencari kekuatan naik. Dengan mengetahui gambaran analisa teknikal dan fundamental secara global, kita dapat memperkirakan pergerakan arah harga untuk menentukan level kekuatan modal yang kita miliki. B. MENYUSUN PERENCANAAN DAN STRATEGI TRANSAKSI Dalam hidup, kita selalu menemui hal yang berbeda-beda. Dari perbedaan inilah timbul peluang-peluang. Sehingga bisa dkatakan bahwa life is abundant with opportunities hidup itu penuh dengan peluang. Dan semuanya tetap kembali kepada kita, apakah kita akan mengambil kesempatan-kesempatan yang ada atau tidak? Dengan mengambil kesempatan yang ada, berarti kita telah menentukan langkah yang akan merubah kehidupan kita. Kearah yang lebih baik atau tidaknya, kita akan menentukan sejauh mana kita berpikir untuk mengarahkannya. 34 Dias Pramuda Wardana

44 Dalam hal kebebasan finansial, pengelolaan kesempatan ini selalu diiringi oleh resiko dalam pengambilan keuntungannya. Dan saya tekankan bahwa janganlah hidup bersama dengan resiko kerugian yang tak dapat kita atasi. Maka dari itu saya mencoba untuk membahas bagaimana kita menyusun rencana transaksi dan strategi untuk menekan resiko dan menghasilkan keuntungan dengan proyeksi keuntungan dan ruginya. Keuntungan dan kerugian bisa di ibaratkan pasangan abadi dalam dunia bisnis. Saat terjun dalam bisnis apapun, kita selalu bertemu dengan keuntungan dan kerugian baik besar maupun kecil. Tidak sedikit juga pebisnis/pelaku pasar yang gulung tikar karena tidak mampu menahan kerugian dengan baik. Sehingga disini saya akan memaparkan secara jelas tentang keuntungan dan kerugian yang akan kita peroleh pada transaksi bisnis perdagangan berjangka ini. untuk melihat proyeksi keuntungan dan kerugian dengan jelas, kita harus memiliki rencana transaksi yang jelas pula. Maka dari itu, saya akan mulai perencanaan transaksi trading online ini untuk kita. Saya awali dengan manajemen resiko dari penetapan perbandingan kerugian dan keuntungan yang harus kita ambil saat bertransaksi. 35 Dias Pramuda Wardana

45 PERBANDINGAN KERUGIAN dan KEUNTUNGAN Perbandingan paling aman untuk transaksi, misal pada crude oil adalah 1 : 2. Dengan perbandingan ini kita dapat mengatasi kerugian yang beruntun hanya dengan beberapa kali transaksi untung. Dapat kita contohkan sebagai berikut : - Penetapan kerugian : keuntungan = 1 : 2, sehingga penetapan stop kerugian = 25 poin dan keuntungan = 50 poin. Dengan nilai perpoin sebesar Rp Dimana periode transaksi bursa selama sebulan adalah 20 hari kerja (senin-jumat). Dengan potongan komisi sebesar Rp Persoalan : Jika kita melakukan 20 transaksi dalam sebulan dimana 10 transaksi rugi dan 10 kali transaksi untung, maka, Kerugian = jumlah transaksi X ((poin x Rp )- komisi) X volume transaksi = 10 X ((-25 poin X Rp ) ) X 1 lot = - Rp KERUGIAN Keuntungan = jumlah transaksi x ((poin x Rp ) komisi) X volume transaksi = 10 x ((50 poin x Rp ) ) x 1 lot = Rp KEUNTUNGAN 36 Dias Pramuda Wardana

46 Total Pendapatan = Kerugian + keuntungan = -Rp Rp = Rp KEUNTUNGAN Dapat kita lihat disini bahwa dengan penetapan perbandingan kerugian dan keuntungan 1 : 2. Maka jika kita melakukan 10 kali transaksi gagal dan 10 kali transaksi untung kita akan mendapatkan untung sebesar Rp Jadi inilah keuntungan kita menggunakan perbandingan kerugian dan keuntungan. Dengan menetapkan pengambilan kerugian dan keuntungan, kita dapat melihat secara jelas proyeksi pendapatan kita dalam sebulan sesuai dengan perbandingan banyaknya transaksi kita. Tetapi menentukan perbandingan kerugian dan keuntungan ini belum bisa dibilang CUKUP. Sehingga kita harus menambahkan strategi lain yaitu menentukan probabilitas jumlah transaksi yang akan kita lakukan dalam sebulan dengan asumsi keakuratan analisis. Seperti apa itu asumsi keakuratan analisis, akan saya jabarkan sebagai berikut: ASUMSI KEAKURATAN ANALISA Asumsi keakuratan analisa adalah seberapa besar ketepatan kita untuk menganalisa dan memprediksi pergerakan harga kedepan. 37 Dias Pramuda Wardana

47 Asumsi ini sangatlah penting karena dapat kita lihat seberapa banyak transaksi untung dan rugi yang harus kita lakukan untuk memperoleh keuntungan. Asumsi ini didukung oleh pengetahuan yang kuat tentang indikator dan berita-berita yang berpengaruh pada pergerakan harga. ASUMSI KERUGIAN 50:50, 60:40, 70:30, & 80:20 Dengan asumsi ketepatan analisa sebesar 50 : 50, maka kita akan mendapatkan jumlah transaksi sebagai berikut : Banyaknya transaksi dalam 1 hari = 1 kali sehari, maka Dalam sebulan 20 hari kerja = 20 kali transaksi. Dengan asumsi keakuratan analisa = 50 & 50, kita dapatkan Transaksi RUGI = 50% X 20 = 10 kali transaksi Transaksi UNTUNG = 50% X 20 = 10 kali transaksi Keuntungan dalam waktu sebulan: Kerugian = 10 X ((-25 poin X Rp ) ) X 1 = - Rp KERUGIAN Keuntungan = 10 x ((50 poin x Rp ) ) x 1 = Rp KEUNTUNGAN Pendapatan sebulan = kerugian + keuntungan = -Rp Rp = Rp KEUNTUNGAN 38 Dias Pramuda Wardana

48 Dengan asumsi keakuratan analisa = 60 & 40 Transaksi RUGI = 60% X 20 = 12 kali transaksi Transaksi UNTUNG = 40% X 20 = 8 kali transaksi Kerugian = 12 X ((-25 poin X Rp ) ) X 1 = - Rp KERUGIAN Keuntungan = 8 x ((50 poin x Rp ) ) x 1 = Rp KEUNTUNGAN Pendapatan sebulan = kerugian + keuntungan = -Rp Rp = Rp KEUNTUNGAN Dengan asumsi keakuratan analisa = 70 & 30 Transaksi RUGI = 70% X 20 = 14 kali transaksi Transaksi UNTUNG = 30% X 20= 6 kali transaksi Keuntungan dalam waktu sebulan: Kerugian = 14 X ((-25 poin X Rp ) ) X 1 = - Rp KERUGIAN Keuntungan = 6 x ((50 poin x Rp ) ) x 1 = Rp KEUNTUNGAN Pendapatan sebulan = kerugian + keuntungan = -Rp Rp = - Rp KERUGIAN Dengan asumsi keakuratan analisa = 80 & 20 Transaksi RUGI = 80% X 20 = 16 kali transaksi Transaksi UNTUNG = 20% X 20 = 4 kali transaksi Keuntungan dalam waktu sebulan: 39 Dias Pramuda Wardana

49 Kerugian = 16 X ((-25 poin X Rp ) ) X 1 = - Rp KERUGIAN Keuntungan = 4 x ((50 poin x Rp ) ) x 1 = Rp KEUNTUNGAN Pendapatan sebulan = kerugian + keuntungan = -Rp Rp = - Rp KERUGIAN Perhitungan diatas adalah proyeksi kemungkinan yang akan kita dapatkan. ASUMSI KEUNTUNGAN 50:50, 40:60, 30:70, 20:80 Dengan asumsi ketepatan analisa sebesar 50 : 50, maka kita akan mendapatkan jumlah transaksi sebagai berikut : Banyaknya transaksi dalam 1 hari = 1 kali sehari, maka Dalam sebulan 20 hari kerja = 20 kali transaksi. Dengan asumsi keakuratan analisa = 50 & 50, kita dapatkan Transaksi RUGI = 50% X 20 = 10 kali transaksi Transaksi UNTUNG = 50% X 20 = 10 kali transaksi Keuntungan dalam waktu sebulan: Kerugian = 10 X ((-25 poin X Rp ) ) X 1 = - Rp KERUGIAN Keuntungan = 10 x ((50 poin x Rp ) ) x 1 = Rp KEUNTUNGAN 40 Dias Pramuda Wardana

50 Pendapatan sebulan = kerugian + keuntungan = -Rp Rp = Rp KEUNTUNGAN Dengan asumsi keakuratan analisa = 40 & 60 Transaksi RUGI = 40% X 20 = 8 kali transaksi Transaksi UNTUNG= 60% X 20 = 12 kali transaksi Kerugian = 8 X ((-25 poin X Rp ) ) X 1 = - Rp KERUGIAN Keuntungan = 12 x ((50 poin x Rp ) ) x 1 = Rp KEUNTUNGAN Pendapatan sebulan = kerugian + keuntungan = -Rp Rp = Rp KEUNTUNGAN Dengan asumsi keakuratan analisa = 70 & 30 Transaksi RUGI = 30% X 20 = 6 kali transaksi Transaksi UNTUNG= 70% X 20 = 14 kali transaksi Keuntungan dalam waktu sebulan: Kerugian = 6 X ((-25 poin X Rp ) ) X 1 = - Rp KERUGIAN Keuntungan = 14 x ((50 poin x Rp ) ) x 1 = Rp KEUNTUNGAN Pendapatan sebulan = kerugian + keuntungan = -Rp Rp = Rp KEUNTUNGAN 41 Dias Pramuda Wardana

51 Dengan asumsi keakuratan analisa = 80 & 20 Transaksi RUGI = 20% X 20 = 4 kali transaksi Transaksi UNTUNG= 80% X 20 = 16 kali transaksi Keuntungan dalam waktu sebulan: Kerugian = 4 X ((-25 poin X Rp ) ) X 1 = - Rp KERUGIAN Keuntungan = 16 x ((50 poin x Rp ) ) x 1 = Rp KEUNTUNGAN Pendapatan sebulan = kerugian + keuntungan = -Rp Rp = Rp KEUNTUNGAN Perhitungan diatas adalah proyeksi kemungkinan yang akan kita dapatkan. Review Kerugian dan Keuntungan Asumsi Kerugian Keuntungan 50/50 - Rp /40 Rp Rp /30 - Rp Rp /20 - Rp Rp Tabel 3. Tabel Keuntungan dan Kerugian dengan Strategi 1 : 2 Dapat kita lihat disini, sampai batas asumsi keakuratan 80% & 20% lah kita akan menderita kerugian sebesar Rp dalam sebulan. Sehingga kita memiliki batas asumsi keakuratan analisa pada asumsi 60% loss dan 40 % profit, jika kita ingin menikmati keuntungan. 42 Dias Pramuda Wardana

52 Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan yang kuat akan analisa indikasi-indikasi pergerakan harga menentukan asumsi keakuratan analisa. Dimana telah kita lihat proyeksi kerugiannya, jonoumsikan jika kita salah menganalisa sebesar 80% maka kita akan rugi sebesar Rp /bulan. Dalam artian bahwa kita sebagai pelaku transaksi tidak memiliki pengetahuan kuat akan analisa indikasi pergerakan harga. Sebaliknya jika kita memiliki pengetahuan kuat akan analisa indikasi, yaitu sebesar 80% maka kita akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp /bulan. Mungkin kita akan bertanya dalam hati, apa mungkin keuntungan dapat kita perbesar lagi? Sangat mungkin sekali, tetapi akan saya kembalikan kepada besarnya modal yang akan kita gunakan pada transaksi ini. Dengan dana reguler Rp , maka untuk keamanan dana kita, setidaknya kita memiliki minimal 2000 poin untuk menahan gejolak pergerakan bulanan. Dengan proyeksi keuntungan diatas, untuk mendapatkan keuntungan tersebut kita juga harus menentukan ketahanan dana kita. Untuk mengetahui seberapa kuat ketahanan dana menahan kerugian sampai di harga berapa. 43 Dias Pramuda Wardana

53 Proyeksi Profit/Loss Gambar 4. Proyeksi Keuntungan dan Kerugian dan Nilai Kekuatan Dana Seperti telah kita ketahui tabel diatas dengan dana sebesar Rp , memiliki kekuatan dana sebesar 2500 poin. Dengan prediksi kekuatan dana jika kita BUY sebesar 2 lot pada level $28.50/bbl maka kekuatan dana dapat menahan penurunan sampai pada level $3.50/bbl. Sedangkan jika kita SELL pada level $28.50/bbl maka kekuatan dana dapat menahan kenaikan sampai pada level $53.50/bbl. Dengan gambaran rentang harga yang di dapat, kita dapat merencanakan transaksi baik dengan Modal, Resiko, dan Strateginya. Dalam hal ini dengan menentukan modal awal kita dapat menghitung range yang kita miliki. Dengan rencana dana sebesar Rp (lima ratus juta rupiah), dapat kita rencanakan dengan awalan: 44 Dias Pramuda Wardana

54 Gambar 4.1. Kemungkinan Untung dan Rugi Dengan daily trading 50 dan -25 poin untuk pengambilan transaksi tiap hari. Dengan maksimal transaksi sebesar 2 lot/hari. Gambar 4.2. Manajemen Modal dan Resiko Dengan mengetahui level kekuatan modal kita, dapat kita hitung kekuatan modal kita: Jika kita bertransaksi, a : resiko modal habis pada level $3.50 b : resiko modal habis pada level $53.50 Sehingga, transaksi mana yang lebih cocok untuk area pergerakan saat ini? Seperti yang telah kita gambarkan pada prediksi sebelumnya, harga akan dapat mengalami rebound hingga level $60 - $70/barel atau terdekatnya akan sampai pada level $60/bbl. Dimana dengan menentukan toleransi 45 Dias Pramuda Wardana

55 lonjakan di pembahasan sebelumnya, kita memiliki toleransi penurunan dan lonjakan kenaikan pada level $22.40 dan $ Jika kita mengetahui batasan bawah yang sempit namun batasan atas yang lebih lebar, transaksi yang direkomendasikan adalah dengan membeli minyak. Dengan konsep trading secara jangka panjang longterm. Untuk perencanaan resikonya dapat dilihat pada penjabaran berikut: Dapat kita lihat jika harga mengalami lonjakan dengan toleransi 35% yang telah kita tetapkan, resiko dana akan terseret/floating minus sebesar $12,140 atau sekitar Rp Namun untuk mengatasi jika lonjakan harga ternyata jatuh lebih dalam, kita dapat menyiapkan posisi LOCKING, dengan strategi locking dapat kita bahas di buku yang berbeda. Dengan melihat potensi rebound minyak mentah dunia yang diprediksi hingga level $60/bbl. Kita dapat membagi pergerakan satu tahun ini menjadi dua semester, semester pertama yaitu pada bulan Januari-Juni dan semester kedua pada bulan Juli-Desember. Untuk pergerakan semester pertama di prediksi harga akan membentuk low baru untuk beberapa bulan ini, prediksi terjauhnya hanya sampai pada level $22.40/bbl. Untuk memperkuat analisa 46 Dias Pramuda Wardana

56 fundamental kita, saya berpatokan juga kepada forecast/prediksi dari yang selama ini memberikan data prediksi perekonomian dan pergerakan komoditas. Gambar 4.3 Simulasi Rencana Transaksi Untuk Resiko Kerugian Berikut data yang telah di update tiap bulan : Gambar 4.4 Prediksi Pergerakan dari bulan Januari Dias Pramuda Wardana

57 Seperti dari data forecast yang diberikan oleh pusat prediksi Amerika ini, kita dapat melihat range pergerakannya tiap bulan secara jelas. Untuk pergerakan dari bulan Januari hingga Juli, harga diprediksi akan naik dengan forecast value yang kian lama kian menurun : a. Januari; Forecasts Value : $31.68 b. Februari; Forecasts Value : $26.60 c. Maret; Forecasts Value : $23.50 d. April; Forecasts Value : $21.70 e. Mei; Forecasts Value : $20.70 f. Juni; Forecasts Value : $20.00 g. Juli; Forecasts Value : $19.20 Dengan rekor penurunan terjauh pada bulan Juli yaitu pada level $ sehingga dengan adanya gambaran prediksi dari Amerika Serikat, kita dapat menghitung level resiko yang kita miliki dimana terjauhnya penurunan sampai pada level $13.40/barel. Namun dari data prediksi ini, pasti memiliki tingkat ketepatan dengan toleransi harga juga, sehingga kita tidak memakan mentah-mentah prediksi rentang harga tersebut. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, apakah benar harga dapat turun di bawah level produksi minyak mentah secara global? Sampai saat ini pun pihak OPEC dan NON- OPEC mengusahakan pertemuan untuk perundingan perihal pengurangan produksi di wilayahnya. 48 Dias Pramuda Wardana

58 Pada gambar 4.5, jika pada akhir semester pertama harga akan di prediksi dapat menyentuh level $47.36 untuk koreksi tertingginya. Dengan memberikan toleransi rebound hanya sampai level $47.36, maka bisa kita hitung potensi keuntungannya juga jika kita membeli pada level harga saat ini $28.50, yaitu berkisar $37,780 atau sekitar Rp Sehingga kita dapat melihat perbandingannya atara resiko dan keuntungannya menjadi: $12,140 : $37,780 = 1 : 3, jika kita rugi, kita akan rugi 1, namun jika kita untung, kita akan untung 3. Demikian perbandingan antara resiko dan keuntungan yang akan didapat, dengan melakukan strategi dan analisa kontigensi dengan sistem transaksi yang AMAN. Gambar 4.5 Prediksi Keuntungan pada rencana transaksi 49 Dias Pramuda Wardana

59 BAB 3. ANALISA TEKNIKAL DAN FUNDAMENTAL A. KARAKTER CANDLE S ebelum kita memulai pembahasan tentang karakter candle, ada beberapa hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Dalam pembentukan harga, candle bergerak dalam dua arah, yaitu Naik dan Turun. Dimana pergerakan ini mencerminkan pergerakan Beli dan Jual dari para pelaku pasar. Sehingga terbentuklah berbagai macam bentuk candle dari tiap timeframe (rentang waktu) yang digunakan untuk bertransaksi. Dari cerminan pergerakan pelaku pasar inilah terbentuk karakter-karakter yang dapat kita jadikan acuan dalam mengambil posisi untuk bertransaksi. Disini akan saya bahas dalam tiga tingkatan, yaitu dasar, menengah, dan lanjutan. Dimana tiga tingkatan ini akan memiliki pembahasan-pembahasan tersendiri, sehingga para pembaca dapat lebih mudah mengikuti dan memahami dengan baik. STRUKTUR CANDLE STICK Sebelum kita memulai mengenal dan memahami karakter candle stick, kita harus terlebih dahulu memahami bagaimana struktur sebuah candle chart dalam trading. Komponen komponen penyusun dalam pembentukan sebuah candle adalah sebagai berikut : 1. Open Price 2. Close Price 3. High Price 4. Low Price 50 Dias Pramuda Wardana

60 Hubungan antara komponen komponen yang ada akan membentuk sebuah karakter candle. Dimana pada pembahasan ini saya akan mencoba membahas beberapa karakter candle yang memiliki efek signifikan di pergerakan selanjutnya. Gambar 5. Struktur Candle Stick Jika harga penutupan lebih tinggi dari harga pembukaan, maka akan membentuk candle naik (candle BIRU, Gambar 1) dan jika sebaliknya maka akan membentuk candle turun (candle MERAH, Gambar 2). Dimana kaki kaki/ekor atas dan bawah yang terbentuk sering disebut sebagai Shadow. ANALISA CANDLE STICK Sebagian besar trader dunia menggunakan basic karakteristik dari suatu candle untuk pengambilan entry dan exit pointnya. Dimana tiap karakter candle memiliki efek pergerakan yang berbeda-beda. Dengan memahami karakter 51 Dias Pramuda Wardana

61 suatu candle, kita dapat memahami bagaimana sentimen akan membawa pergerakan harga selanjutnya di tiap timeframe (kurun waktu) yang ada. Trader menggunakan ini untuk lebih memahami perilaku pasar dan mengkombinasikannya dengan beberapa indikator yang ada. Berikut adalah beberapa jenis karakter candle yang digunakan para trader dan memiliki efek yang signifikan. CANDLE CONTINUATION UPWARD GAP TASUKI Karakter: a. Kenaikan dua candle yang berkelanjutan b. Terjadi gap up pada trend kenaikan yang membentuk 1 candle naik c. Candle kenaikan pertama setelah gap up diikuti oleh 1 candle turun yang dapat tutup dibawah harga pembukaan candle naiknya Gambar 6.1 Upward Gap Tasuki 52 Dias Pramuda Wardana

62 DOWNWARD GAP TASUKI Karakter: a. Penurunan dua candle yang berkelanjutan b. Terjadi gap down pada trend kenaikan yang membentuk 1 candle turun c. Candle penurunan pertama setelah gap down diikuti oleh 1 candle naik yang dapat tutup diatas harga pembukaan candle turunnya Gambar 6.2 Downward Gap Tasuki RISING THREE Karakter: a. Kenaikan berkelanjutan b. Terjadi candle naik yang panjang c. Kemudian tercipta 2 atau lebih candle kecil turun yang berjejer kebawah d. Tercipta candle naik yang panjang lagi dan dapat melebihi harga high candle naik panjang pertama 53 Dias Pramuda Wardana

63 Gambar 6.3 Rising Three FALLING THREE Karakter: a. Penurunan berkelanjutan b. Terjadi candle turun yang panjang c. Kemudian tercipta 2 atau lebih candle kecil naik yang berjejer keatas d. Tercipta candle turun yang panjang lagi dan dapat melebihi harga low candle turun panjang pertama Gambar 6.4 Falling Three 54 Dias Pramuda Wardana

64 CANDLE REVERSAL BULLISH DAN BEARISH BELT HOLD Karakter jenis ini mengindikasikan pergerakan reversal dalam range yang lebih kecil sesuai dengan timeframe yang digunakan. Dimana karakter jenis bullish belt hold memiliki ciri-ciri harga open yang lebih rendah namun harga clossingnya lebih tinggi sekitar 80 poin pada timeframe 4 jam dan 150 poin pada timeframe harian. Begitu pula sebaliknya, bearish belt hold memiliki harga open yang lebih tinggi namun harga clossingnya lebih rendah dengan kisaran prosentase poin yang sama. Gambar 6. Bullish dan Bearish Belt Hold DOJI CANDLE STICK Karakter ini merupakan jenis karakter candle jepang yang memiliki indikasi reversal/pembalikan arah perdagangan. Dimana karakter jenis ini memiliki karakter dimana harga penutupan sama dengan harga pembukaan. Atau memiliki selisih sekitar Dias Pramuda Wardana

65 poin antara harga pembukaan dan penutupannya. Karakter jenis ini dapat kita temui setelah terjadi pergerakan yang signifikan baik itu tekanan pembeli atau penjual. Jenis ini menkitakan bahwa tekanan pembeli dan penjual telah seimbang dan tekanan jual atau beli yang signifikan telah habis. Jika kita menemui karakter jenis ini, dimungkinkan akan terjadinya pergerakan koreksi. Seberapa besarkan pergerkan koreksi atau reversalnya? Pada jenis ini memiliki potensi koreksi yang bervariasi yaitu antara 20% - 60% dari total pergerakan sebelumnya, tergantung pada timeframe berapa yang sedang kita gunakan. Dalam penerapannya, kita dapat mengambil toleransi taking profit di dalam rentang 20% - 60% koreksinya. Semisal pergerakan awal terjadi kenaikan yang signifikan sebesar 200 poin, kemudian kita temui karakter DOJI pada candle selanjutnya. Gambar 7. Doji Candle 56 Dias Pramuda Wardana

66 Maka kita dapat menentukan taking profit kira kira sebesar 40% dari potensi koreksi yang ada. Contoh aplikasi dan perhitungannya sebagai berikut : Telah terjadi pergerakan naik sebesar 200 poin dari harga $ $ Dimana kita dapat menggunakan pending order (sell limit) pada harga $32.00 dengan penenetapan taking profit sebesar 40% dari 200 poin, yaitu 200 poin x 40% = 80 poin. Sehingga kita dapat menetapkan level taking profit kita di angka; $ poin = $31.20 (level taking profit) dengan asumsi tanpa perhitungan spread. Gambar 8. Aplikasi DOJI pada chart 57 Dias Pramuda Wardana

67 PIERCING and DARK CLOUD COVER CANDLE Pola piercing dan dark clound cover merupakan jenis karakter candle reversal. Dimana karakter ini memiliki ciri ciri sebagai berikut : 1. Dapat bergerak melebihi 50% dari badan candle sebelumnya 2. Bergerak hampir indentik/sama dengan badan candle sebelumnya Karakter yang valid kita temui jika memenuhi 2 syarat diatas. Semakin besar dari 50% badan candle sebelumnya yang tercipta maka daya reversalnya semakin kuat. Jadi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam trading? Gambar 9. Piercing dan Dark Cloud Cover Candle Berikut contoh kasus piercing dan dark cloud cover dalam chart minyak mentah dunia; 58 Dias Pramuda Wardana

68 Gambar 10. Dark Cloud Cover Candle dalam chart COLS10 Dimana dalam pengaplikasian entry dan exit point jika kita menemuai karakter jenis ini adalah dengan memberikan taking profit sebesar pergerakan candle piercing atau dark cloud cover yang tercipta. Misal, Jika candle sebelumnya bergerak sebesar 100 poin, maka setidaknya karakter piercing dan dark cloud cover harus bergerak 50% dari candle sebelumnya, maka : Syarat : 50% dari 100 poin candle sebelumnya adalah 50 poin. Sehingga kita tetapkan entry poin pada harga penutupan piercing atau dark cloud candle, dimana taking profitnya kita tetapkan sebesar 50 poin. Contoh kasus; 59 Dias Pramuda Wardana

69 Candle pertama bergerak 100 poin dari harga $ $ kemudian kita temui karakter dark cloud cover, dengan harga closenya di $ Sehingga level entry kita adalah di $32.50 dengan taking profit sebesar 50 poin yaitu di level $ HANGING MAN and SHOOTING STAR CANDLE Karekter jenis ini memiliki karakter reversal yang lebih kuat dibandingkan dua karakte yang telah kita bahas sebelumnya. Candle hanging man adalah candle yang kita temui setelah terjadi kenaikan yang tajam, sedangkan candle shooting star kita temui saat terjadi penurunan yang tajam. Ciri ciri karakter ini adalah 1. Memiliki shadow/ekor yang lebih besar dari pada badan candlenya 2. Shadow/ekor memiliki prosentase lebih besar 75%-90% dari badan candlenya. Semisal kita memiliki trend turun dengan pergerakan sebesar 100 poin dengan harga OPEN pada level $32.00, CLOSE pada level $32.20, High pada level $32.25, dan LOW pada level $ Maka dapat kita proyeksikan seperti gambar dibawah ini : 60 Dias Pramuda Wardana

70 Gambar 11. Aplikasi karakter shooting star pada chart ENGULFING CANDLE Karakter jenis ini sama halnya dengan karakter candle dark cloud dan piercing. Dimana perbedaannya adalah pada karakter ini candle harus lebih besar pergerakannya berbalik arah dibanding dengan candle sebelumnya. Setidaknya lebih besar 20%-50% dari candle sebelumnya dan memiliki harga close lebih tinggi dari harga tertinggi candle sebelumnya. Persyaratan ini mutlak harus dipenuhi untuk terjadinya reversal perdagangan. 61 Dias Pramuda Wardana

71 Gambar 12. Bearish dan Bullish Engulfing Candle Dalam penerapannya kita dapat melakukan entry poin setelah konfirmasi candle engulfing ini terjadi. Contoh kasus dalam chart dapat kita misalkan sebagai berikut : Harga penutupan candle sebelumnya berada pada level $32.00 dan total pergerakan candle sebelumnya adalah sebesar 50 poin. Maka jika candle sebelumnya memiliki harga sebagai berikut : OPEN : $32.30 HIGH : $32.50 LOW : $32.00 CLOSE : $32.00 Maka candle bullish engulfing harus memiliki: 20%-50% dari total pergerakan candle sebelumnya, missal kita ambil 50% dari total pergerakan sebelumnya, yaitu 50 poin x 50% = 25 poin. Sehingga candle bullish engulfing harus memiliki 62 Dias Pramuda Wardana

72 pergerakan high to low sebesar 50 poin + 25 poin = 75 poin dan harga penutupan harus diatas harga tertinggi candle sebelumnya. OPEN : $32.00 HIGH : $32.70 LOW : $31.95 CLOSE : $32.65 Setelah kita temui candle bearish engulfing tersebut, kita dapat melakukan entry posisi di level harga close candle engulfing, yaitu pada level $ Dengan target taking profit sebesar total pergerakan candle engulfing yaitu sebesar 75 poin dari level entry kita, yaitu pada level $ Dapat kita simulasikan seperti gambar di bawah ini : Gambar 13.1 Penerapan Bullish Engulfing Candle 63 Dias Pramuda Wardana

73 Dimana dapat kita lihat pada chart bagaimana reversal yang terjadi setelah candle engulfing terjadi. Gambar 13.2 Bullish dan Bearish Engulfing Candle B. KARAKTER CHART Dengan mengetahui dan memahami pola pergerakan grafik, akan sangat membantu kita untuk memprediksi arah pergerakan harga suatu produk. Hal ini akan mempermudah kita mengenali karakter pergerakan dengan baik. Analisa teknikal merupakan panduan kita dalam memprediksi harga dan dalam menentukan kebijakan ekonomi secara khusus dan global. 64 Dias Pramuda Wardana

74 Mengutip pribahasa Cina ~ Belajar adalah seperti mendayung ke hulu: jika tidak Maju berarti Mundur. Disini saya akan mencoba membahas tentang dengan karakter grafik yang membentuk Head and Shoulder, Symmetrical, Ascending, dan Descending Triangle. Dengan terbentuknya karakter pergerakan ini, kita akan mempelajari indikasi pergerakan reversal pembalikan arah harga. Dengan mempelajari beberapa karakter grafik diatas, kita akan lebih dini mengetahui titik awal perubahan dan pembentukan arah trend. Pada pembahasan ini, saya akan mencoba menitik beratkan jenis-jenis karakter yang memiliki ketepatan analisa lebih dari 75% mengacu pada data-data yang telah diolah dengan autochartist. Baiklah, mari kita mulai pembahasan awal tentang karakter-karakter grafik tersebut. Head and Shoulder Karakter jenis Head and Shoulder merupakan salah satu jenis karakter grafik yang sangat popular di dunia perdagangan berjangka. Karakter jenis ini memiliki peluang dan kekuatan reversal yang dapat di bilang sangat kuat. Karakter jenis ini memiliki dua jenis yaitu reverse head and shoulder (RHS) dan head and shoulder 65 Dias Pramuda Wardana

75 (HS). Karakter RHS merupakan keterbalikan dari HS yang dapat kita temui dengan head berada di bagian bawah sedangkan karakter HS kita dapat temui dengan posisi kepala di atas. Gambar 14.1 Head and Shoulder Gambar 14.2 Reverse Head and Shoulder Karakter jenis ini sering sekali dijadikan patokan oleh trader/pelaku pasar untuk melakukan entry 66 Dias Pramuda Wardana

76 dan menentukan langsung level exit mereka dengan batasan support & resistance yang sudah terlihat jelas. Jenis karakter ini terbentuk dengan pola awal left shoulder yang menanjak dari trend naik kemudian mengalami penurunan dimana kemudian menanjak kembali melebihi nilai tertinggi sebelumnya. Kemudian terjatuh kembali di posisi support yang sama dan kenaikan kembali yang tidak dapat melebihi nilai tertinggi sebelumnya (head) yang akan membentuk right shoulder. Pada level support yang sama yang menahan harga penurunannya membentuk sebuah garis yang kita sebut dengan neckline. Proses ini sama halnya dengan pembentukan reverse head and shoulder. Dua karakter ini memberikan indikasi kepada kita bahwa pelaku pasar telah melakukan penekanan arah trend. Sehingga kita dapat memprediksi arah perdagangan selanjutnya yaitu menuju pada level harga kenaikan yang membentuk left shoulder. Gambar 14.3 Entry and Exit Point 67 Dias Pramuda Wardana

77 Kunci pada pola ini adalah pada level neckline yang menghubungkan dua level terendah yang tercipta setelah terjadi kenaikan. Pada level ini adalah level untuk kita melakukan entry posisi dengan target yang dapat kita tentukan dari titik awal kenaikan yang membentuk pola ini. Pola ini dikatakan sempurna saat level neckline dapat ditembus harga setelah pola right shoulder terbentuk. Ada beberapa hal lain yang menjadi pertimbangan pada pola ini, yaitu volume perdagangan. Seberapa pentingkah volume perdagangan berpengaruh dan apakah kita dapat menentukan level entry dan exit dari jumlah volume untuk mengidikasikan karakter jenis ini? Gambar 14.4 Karakter Head and Shoulder Pada Timeframe H4 Minyak Mentah 68 Dias Pramuda Wardana

78 Apakah volume perdagangan penting dalam mengindikasi pembentukan karakter ini? Volume perdagangan menjadi faktor terpenting intuk pembentukan pola ini. Berikut volume perdagangan yang terjadi untuk pembentukan karakter ini : 1. Akan terjadi peningkatan volume perdagangan setelah left shoulder tercipta. Fakta yang terjadi adalah ketika terjadi kenaikan dan terjadi koreksi, pelaku pasar terus melakukan beli sehingga menaikkan volume hingga membentuk pola Headnya. 2. Volume perdagangan melemah saat membentuk pola right shoulder. Para pakar mengatakan bahwa pada proses ini, para pelaku pasar telah melihat akan terjadinya reversal. Dengan indikasi reversal kuat ini pelaku pasar telah melepas semua posisi belinya. 3. Jika terjadi pengutan volume perdagangan yang dapat menembus level neckline menkitakan bahwa pola head and shoulder telah terbentuk secara sempurna. Hal ini menunjukkan penguatan reversal. Pada fase ini, tekanan jual menjadi meningkat tajam yang akan menjadi titik balik reversal setelah kenaikan sebelumnya. 69 Dias Pramuda Wardana

79 Symmetrical Triangle Symmetrical Triangle biasanya terbentuk selama pembentukan sebuah trend. Pola ini terdiri dari dua nilai High dan dua nilai Low. Ketika dua level ini dihubungkan, akan membentuk garis yang simetris dan membentuk sebuah segitiga. Terkadang pola ini menjadi indikasi pembalikan arah namun lebih sering pola ini menunjukkan kelanjutan arah trend yang telah terbentuk sebelumnya. Arah pergerakan harga dapat lebih jauh kita lihat setelah harga mengalami breakout. Mari kita bahas tiap-tiap karakter pergerakan pola ini. Gambar 15.1 Symmetrical Triangle 70 Dias Pramuda Wardana

80 1. Trend: Untuk mengetahui kelanjutan pada pola ini, kita harus melihat adanya penurunan volume perdagangan. Biasanya pada pembentukan pola ini memakan waktu yang lebih lama hingga terjadinya breakout saat volume perdagangan terkecil. Gambar 15.2 Symmetrical Triangle Breakout 2. 4 point: setidaknya ada 2 poin yang dibutuhkan untuk membentuk pola ini, yaitu harga high dan low yang dimana pada harga high dan low kedua tidak dapat lebih tinggi dan rendah dari sebelumnya. Namun untuk dapat menemukan kekuatan arah perdagangan yang lebih kuat kita membutuhkan 4 poin penting yaitu 4 nilai high dan 4 nilai low. 3. Volume: seperti yang sudah kita bahas, pembentukan pola ini akan terlihat saat mulai berkurangnya volume perdagangan yang kian lama kian melemah. 71 Dias Pramuda Wardana

81 4. Duration: durasi yang dibutuhkan untuk pola ini biasanya memakan waktu yang lebih lama, semisal kita ambil dari timeframe mingguan. Pola ini membutuhkan beberapa minggu atau beberapa bulan. Jika pola terbentuk kurang dari 3 minggu, biasanya hanya akan membentuk pola pennant (bendera terbalik). 5. Breakout Timeframe: jika terjadi breakout, idealnya akan memiliki volume ½ sampai ¾ dari jarak yang dibutuhkan untuk membentuk pola ini. Besar volume kelanjutan dapat kita ukut melali nilai tertinggi hingga nilai terendah dari garis trend yang tercipta. Gambar Breakout Direction: arah perdagangan selanjutnya dari breakout yang terjadi hanya dapat kita tentukan setelah break harga pada level tahanan terjadi. Mungkin terasa mudah untuk melihat arah breakout yang terjadi, namun jangan kita lupakan dalam perdagangan sering sekali terjadi false break. Karena jika terjadi kelanjutan setelah terjadi breakout akan memakan waktu yang lama untuk kembali lagi pada posisi awal terjadinya breakout. 72 Dias Pramuda Wardana

82 Gambar 15.3 Breakout Time Frame 7. Breakout Confirmation: Berikut adalah poin penting, yaitu penentuan konfirmasi breakout. Apakah akan terjadi false break atau valid break. Kita harus menunggu penutupan harga saat terjadinya breakout. Untuk timeframe daily atau harian, kita dapat memvalidasi sebuah breakout kira-kira 3% dari volume perdagangan terbesar atau dengan menunggu konfirmasi 3 candle. Dalam artian ini kita menunggu 3 hari untuk mengkonfirmasi sebuah breakout. 8. Return to Apex: Setelah terjadinya breakout, dan jika terjadi reversal atau kelanjutan. Harga akan dapat kembali mengincar level support atau resisitancenya kembali. Harga biasanya akan konsolidasi pada level support/resistancenya sebelum melanjutkan pergerakannya. Jadi pada waktu ini kita bisa menentukan keputusan apakah kita akan menahan posisi kita yang salah atau 73 Dias Pramuda Wardana

83 mengambil kerugian yang ada dan melakukan pembalikan arah. Gambar 15.4 Target breakout 9. Price Target: ada dua metode untuk memperkirakan target pergerakannya setelah terjadi breakout. Yang pertama, dengan mengukur rentang kenaikan atau penurunan hingga harga membentuk pola ini. Yang kedua adalah dengan membentuk garis parallel yang menghubungkan dua titik tertinggi dan terendahnya selama pembentukan pola. Gambar Ascending Triangle Ascending triangle merupakan variasi dari pembentukan pola symmetrical triangle. secara umum karakter pola ini adalah pola kelanjutan 74 Dias Pramuda Wardana

84 untuk trend naik dan akan kita temui pada saat harga mengalami trend naik. Pada bagian atas pola ini terlihat flat/datar sementara pada bagian bawahnya harga terlihat naik turun dengan nilai low tidak dapat melebihi nilai low pada candle sebelumnya. Setelah terjadi pola ini, harga akan mengalami kenaikan lanjutan dan akan terjadi fase jenuh beli atau overbought dan harga akan kembali turun. Adalah triangle yang garis atasnya kurang lebih mendatar atau flat sedangkan garis bawahnya menanjak ke atas. Biasanya muncul dalam trend bullish sebagai pola chart bullish continuation. Kadang juga terjadi dimana ascending triangle muncul sebagai reversal, namun pada dasarnya ia adalah pola chart continuation/kelanjutan. Trading set up: Ambil posisi buy saat harga break di atas triangle dengan stop loss di bawah triangle. Target dipasang 1 atau 2 kali jarak titik A dan titik B. Gambar 16. Trading set up untuk ascending triangle 75 Dias Pramuda Wardana

85 Descending Triangle Gambar 17.1 Descending Triangle Pada pembahasan kali ini saya ingin membahas tentang pembentukan pola segitiga Triangle pada grafik pergerakan harga. Pola ini dapat kita kategorikan sebagai pola penerusan atau pembalikan arah tergantung dari pola segitiga yang terbentuk. Ada tiga jenis pola triangle yang perlu kita ketahui: 1. Symmetrical Triangle 2. Ascending Triangle 3. Descending Triangle Secara umum pola segitiga terbentuk akibat seimbangnya antara permintaan dan penawaran pada pasar. Pada fase ini, trader atau pelaku pasar tidak dapat menentukan arah sehingga harga bergerak dalam pola, saat menyentuh support atau resistance para pelaku pasar akan 76 Dias Pramuda Wardana

86 trade IN & OUT. Dimana hal ini akan menyebabkan volume perdagangan akan mengecil. Dengan begitu akan membentuk pola triangle yang salah satunya akan kita bahas saat ini adalah pola Descending Triangle. Kenapa dikategorikan descending triangle? Pada awalnya, pola yang terbentuk adalah pola Symetrical Triangle. Namun ternyata harga terendah pada sumetrical triangle yang terbentuk tejadi break low. Sehingga pola yang terbentuk menjadi lebih dominan kebawah dan posisi harga low memiliki level resistance yang sama. Namun harga high baru tidak pernah terbentuk. Dengan adanya indikasi terbentukknya pola ini, kita dapat memanfaatkan peluang ini saat terjadi Market Selloff atau peningkatan volume jual yang akan menembus level terendah pada pola yang terbentuk. Mengacu dari gambar diatas, kita memiliki Key Level pada support $ jika pada level support tersebut dapat Break, maka akan memicu pelaku pasar untuk melakukan selloff. Dimana kita memiliki level support pada: 1. Support 1: $ Support 2: $ Support 3: $ Dias Pramuda Wardana

87 Dengan melihat potensi jika terjadi breakout, kita dapat mengatur strategi untuk exit point dengan entry point saat terjadi breakout pada key level di $ Trading set up: Ambil posisi sell saat harga break di bawah triangle dengan stop loss di atas triangle. Target dipasang 1 atau 2 kali jarak titik A dan titik B. Gambar 17.2 Trading setup untuk descending triangle Triple Top dan Bottom Pada bagian ini saya akan mencoba membahas karakter candle yang memiliki efek reversal perdagangan yang cukup di minati oleh pelaku pasar, yaitu jenis Double/Triple Top dan Bottom. Dimana pada gambar diatas kita temui jenis karakter candle yang membentuk Triple Top. Berdasarkan Gambar diatas, kita mendapati indikasi pergerakan reversal pembalikan arah harga. Dimana target-target yang akan dicapai dapat kita lihat di area-area support & resistance 78 Dias Pramuda Wardana

88 dari Fibonacci retracement nya, yaitu pada level support , , 99.91, 98.22, dan Untuk indikator Fibonacci retracement akan saya bahas di sub bab selanjutnya. Gambar 18.1 Triple Top Pada bagian ini saya akan mencoba membahas karakter candle yang memiliki efek reversal perdagangan yang cukup di minati oleh pelaku pasar, yaitu jenis Double/Triple Top dan Bottom. Dimana pada gambar diatas kita temui jenis karakter candle yang membentuk Triple Top. Berdasarkan Gambar diatas, kita mendapati indikasi pergerakan reversal pembalikan arah harga. Dimana target-target yang akan dicapai dapat kita lihat di area-area support & resistance dari Fibonacci retracement nya, yaitu pada level support , , 99.91, 98.22, dan Untuk indikator Fibonacci rretracement akan saya bahas di sub bab selanjutnya. 79 Dias Pramuda Wardana

89 Jenis karakter Triple Top ini merupakan bentuk lanjutan dari karakter Double Top & Bottom. Saat ini yang kita lihat adalah jenis pembentukan 3 puncak harga. Kenapa harga membentuk puncak-puncak ini? dengan adanya tahanan kuat diatas yaitu pada kisaran harga $104 $105, menahan pergerakan harga sehingga membentuk puncak-puncak. Dimana dengan adanya indikator analisa suppot dan resistance dari Fibonacci ataupun trendline, memberikan gambaran nyata kepada trader/spekulan untuk melihat titik-titik psikologis harga. Sehingga para spekulan penggerak harga pasar dapat menentukan dimana titik-titik riskan untuk harga minyak mentah dunia. Seperti kita ketahui bahwa mereka para penentu harga akan menggerakan dan menentukan apakah harga akan diijinkan bergerak melebihi batas harga yang telah ditentukan atau tidaknya. Efek dari breakout harga baik itu naik/turun akan sangat mempengaruhi pergerakan roda industri dan perekonomian di dunia. Sehingga pada saat terbentuknya karakter triple top/bottom dapat kita indikasikan bahwa harga tidak diijinkan untuk melebihi batasannya. 80 Dias Pramuda Wardana

90 Gambar 18.2 Triple Bottom C. INDIKATOR PENDUKUNG Moving Average (MA) Moving average adalah salah satu indikator tertua dan paling populer di analisis teknis. Sebuah moving average adalah harga rata-rata dari instrumen keuangan selama waktu tertentu. Saat menghitung rata-rata bergerak, Kita menentukan rentang waktu untuk menghitung harga rata-rata. Sebagai contoh, pada produk Crude Oil kita akan mengimplementasikan pada jangka waktu harian yaitu 23 Jam. Sehingga, saat kita menentukan periode yang akan kita analisa adalah selama 1 hari (23 jam), maka yang harus kita tentukan berikutnya adalah metode apa yang harus kita gunakan untuk merata-rata pergerakannya? Untuk metode yang kita gunakan adalah metode sederhana (simple) yang hanya merata-rata 81 Dias Pramuda Wardana

91 dengan cara menambahkan nilai-nilai dan membaginya dengan jumlah parameter nilai tersebut. Kemudian setelah kita menentukan metodenya, kita tentukan metode tersebut diaplikasikan untuk menghitung nilai parameter apa?! Untuk pengaturan terakhir ini saya menggunakan penerapan metode yang menitik beratkan pada nilai harga-harga penutupan candle (weighted close). Sehingga untuk cara penerapan moving average ini adalah sebagai berikut: 1. Buka chart windows kita pada produk yang kita pilih 2. Kemudian masuk pada pilihan INSERT INDIKATORS TREND MOVING AVERAGE Gambar 19.1 Tutorial Pemasangan Indikator Moving Average 82 Dias Pramuda Wardana

92 3. Kemudian setelah itu kita atur parameter dan metodenya seperti berikut: Gambar 19.2 Tutorial Penentuan Periode 7 Indikator Moving Average Pada pengaturan moving average ini kita atur parameternya sebagai berikut: a. Periode : 7 b. Shift : 0 c. MA method : Simple d. Aplly to : Weighted Close (HLCC/4) e. Style : Pilih warna merah Setelah kita kita masukkan lagi moving average ke 2 yang berperiode 23 Jam. 83 Dias Pramuda Wardana

93 Gambar 19.3 Tutorial Penentuan Periode 23 Indikator Moving Average a. Periode : 23 b. Shift : 0 c. MA method : Simple d. Aplly to : Weighted Close (HLCC/4) e. Style : Pilih warna kuning Kenapa kita menggunakan dua indikator moving average? Karena dengan kombinasi dua periode yang berbeda ini, kita dapat menentukan konfirmasi pergerakan harga dan menjadikan entry point kita untuk bertransaksi. Bagaimana cara mengindikasikannya? Jika garis MA berperiode lebih kecil (7) berwarna merah memotong garis MA berperiode lebih besar (23) berwarna kuning dari bawah, maka harga diindikasikan akan mengalami kenaikan. Dan jika MA berperiode lebih kecil memotong MA berperiode besar dari atas, maka harga diindikasikan akan mengalami penurunan. 84 Dias Pramuda Wardana

94 Inilah kegunaan mengkombinasikan dua garis Moving Average dengan periode yang berbeda. Sehingga akan memudahkan kita untuk mengambil posisi transaksi. Berikut adalah metode-metode yang dapat kita gunakan dengan moving average: Metode 1 : Moving Average digunakan untuk bouncing Metode pertama adalah untuk penggunaan tren, dan memasukkannya ketika harga menunggu kembali ke level moving average (dengan melakukan konfirmasi moving average dalam keadaan trending dan tidak datar) dan harga memantul pada area tersebut. Setelah bounce dikonfirmasi dan harga masuk ke dalam area moving average maka harga akan melanjutkan tren sebelumnya. Dengan menggabungkan tren pada titik atau level penting, strategi ini adalah strategi yang sangat cukup baik yang dapat membuat Kita mengenal tren dengan tingkat resiko yang rendah namun akurasi yang tinggi. Metode 2 : Moving Average Untuk Mendeteksi Trend Dengan menggunakan moving average, maka para trader dapat menentukan apakah pasar berada dalam kondisi trending atau sideway. Untuk melakukan hal tersebut, yang kita lakukan hanyalah melihat sudut kemiringan movin 85 Dias Pramuda Wardana

95 average. Jika datar, artinya harga berada pada kisaran tersebut dalam keadaan sideways dan disarankan untuk tidak mencoba atau membuka posisi untuk bertransaksi. Jika sudut berada dalam kemiringan tertentu artinya harga berada dalam tren dan kita bisa mencari tempat untuk mengambil posisi dengan membuka posisi sesuai dengan tren. Metode 3 : Bunny Girls Metode Bunny Girls, atau lebih di kenal dengan BGX, adalah metode bounce dengan filter khusus yang dapat melakukan dan menyebabkan trading menjadi sangat akurat. Filter ini sangat cukup sederhana namun kuat : posisi yang akan kita buka, tidak langsung di eksekusi ketika masuk pada harga pasar, tetapi kita meletakkannya dengan memesan pada saat harga melampaui level yang telah kita tentukan, yaitu 20 pips dari harga saat ini dengan arah tren yang sedang terbentuk. Ini berfungsi sebagai konfirmasi tambahan ketika harga bergerak pada tren yang kuat dan membuka potensi kita dapat masuk ke dalam transaksi perdagangan. Hal ini dapat meningkatkan dan memperbesar tingkat akurasi hingga 90%, sehingga strategi ini cukup banyak digunakan. Kesimpulannya, indikator moving average meskipun banyak diminati dan merupakan 86 Dias Pramuda Wardana

96 indikator yang dapat memberikan sinyal yang sangat baik pada banyak pair forex, saham dan komoditas. Hanya dengan menggunakan tiga setup di atas yang dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya kita dapat menemukan strategi yang dapat mulai memberikan keuntungan ketika masuk ke dalam pasar dengan cukup mudah dan konsisten. Gambar 19.4 Penggunaan Garis Moving Average Saat Berpotongan Fibonaci Retracement Dengan mengetahui level-level tahanan pada harga, kita akan memiliki gambaran besar untuk prediksi pergerakan harga selanjutnya. Dimana harga akan tertahan naik maupun tertahan turun, sehingga kita dapat menentukan strategi transaksi yang tepat untuk kita. 87 Dias Pramuda Wardana

97 Gambar 20.1 Tutorial Pemasangan Indikator Fibonacci Retracement Bagaimana cara membuat Fibonacci retracement? Cara membuatnya adalah sebagaii berikut: pertama, garis tren dibangun antara dua titik ekstrim, misalnya, dari harga terendah ke harga tertinggi pada timeframe yang telah kita tentukan, misal timeframe harian (D1). Kemudian, sembilan garis horizontal akan memotong garis trend di tingkat Fibonacci 0.0, 23.6, 38.2, 50.0, 61.8, 100.0, 161.8, 261.8, dan %. Sehingga menjadi: Disini dapat kita lihat jelas batas-batasan pergerakan harganya pada gambar Baik harga naik keatas maupun kebawah, sehingga kita dapat menentukan target pengambilan keuntungan atau menentukan batas pengambilan kerugian dan juga dalam penentuan level untuk pemesanan harga pending order buy/sell limit. 88 Dias Pramuda Wardana

98 Gambar 20.2 Pemasangan Indikator Fibonacci Retracement dari Titik-Titik Terekstrim Dalam penerapan level Fibonacci retracement ada beberapa trik yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan level tahanan-tahanan semu. Dimana tahanan-tahanan semu ini menjadi indikasi perpantulan arah harga dan menjadi patokan kita dalam membaca rentang pergerakan bulanannya. Berikut adalah beberapa trik perhitungan tahanan-tahanan semunya: 1. Bagilah rentang tahanan atas dan bawah pada level koreksi fibonaci 0.0 dan 23.6 Tahanan atas (fibo 23.6) R1 : $31.90 Tahanan bawah (fibo 0.0) S1 : $26.04 Rentang pergerakan = R1 S1 = $ $26.04 = 586 poin 89 Dias Pramuda Wardana

99 2. Kemudian kita bagi 2 sehingga kita mendapatkan rentang level tengah dari rentang yang ada. Rentang Level tengah 1 =rentang pergerakan/2 = 586 poin/2 = 293 poin 3. Kemudian tambahkan atau kurangkan hasil pembagian tersebut dengan harga pada tahanan bawah atau atas Kita ambil patokannya harga terbawahnya, sehingga: Tahanan Tengah = S1 + Rentang level tengah 1 = $ poin = $28.97 (garis biru, Gambar 20.3) 4. Setelah kita mendapatkan harga tengahannya, kita bagi 2 kembali rentang level tengahan antara level tengah dengan tahanan atas dan juga dengan tahanan bawahnya. Rentang Level Tengah 2 = Rentang Level Tengah 1/2 = 293 poin/2 = 146,5 poin ~ 147 poin Harga support 2 S2 = Tahanan Tengah Rentang Level Tengah 2 = $ poin = $27.50 (garis hijau, gambar 20.3) 90 Dias Pramuda Wardana

100 Harga Resistance 2 R2 = Tahanan Tengah + Rentang Level Tengah 2 = $ poin = $30.44 (garis hijau, gambar 20.3) 5. Kita akan mendapatkan 3 tahanan semu baru dimana harga akan mencoba melalui levellevel tersebut saat berfluktuasi antara rentang koreksi fibonaci 0.0 sampai R1 = $31.90 R2 = $30.44 Tahanan Tengah = $28.97 S2 = $27.50 S1 = $26.04 Gambar 20.3 Aplikasi Perhitungan Tahanan Semu Antara Level Koreksi Fibonaci 0.0 dan 23.6 Signal Bar Indikator signal bar menjadi favorit pelaku pasar dalam melihat indikasi arah dominan 91 Dias Pramuda Wardana

101 perdagangan. Dimana pada indikator ini kita dapat melihat secara jelas arah perdagangan dalam semua timeframe harian. Baik itu dari indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence), dan EMA (Exponential Moving Average), besar spread (spread), besar rentang harga dari harga pembukaan (pips to open), besar harga terendah dan tertinggi (Hi to Low), dan rata-rata pergerakan hariannya (Daily Average). Gambar 21.1 Indikator Signal Bar Dimana untuk indikator MACD dan EMA akan saya bahas di buku edisi selanjutnya. Pada pembahasan kali ini saya mencoba mengangkat penggunaan variable daily average, yang sampai saat ini menjadi indikator pencetak poin yang ampuh. Kita mulai dengan memperhatikan angka dari indikator Hi to Low dan Daily Average, mungkin belum banyak yang mengerti tentang variable ini. Indikator ini menjadi patokan kita dalam 92 Dias Pramuda Wardana

102 keseimbangan perdagangan harian. Rentang pergerakan harian contohnya pada minyak mentah dunia memiliki rentang pergerakan antara poin sehari. Sehingga jika harga tertinggi dan terendahnya sudah bergerak sebesar itu, maka harga akan terkoreksi sebesar 30%-50% dari total pergerakannya. Disinilah momen kita dalam bertransaksi, dengan mengambil poin koreksi yang akan tercipta. Semisal dari gambar diata, kita dapati harga sedang bergerak pada level $102.71, dimana Hi to Low menunjukkan harga telah bergerak sebesar 28 poin, sedangkan daily average sebesar 98 poin. Maka kita dapat menghitung dimana kita menempatkan strategi entry pointnya sebagai berikut: Harga Running : $ Hi to Low : 28 poin Daily Average : 98 poin Pertama kita hitung sisa pergerakan yang mungkin tercipta; Daily average hi to low = = 70 poin Sehingga di prediksi harga akan bergerak 70 poin keatas dan kebawah sebesar 70 poin dari harga tertinggi dan terendahnya. 93 Dias Pramuda Wardana

103 Harga terendah= $ poin = $ Harga tertinggi= $ poin = $ Jadi kita dapat menentukan entry poin dengan pending order pada level: Sell Limit = harga tertinggi + sisa pergerakan = $ poin = $ Dan; Buy Limit = harga terendah sisa pergerakan = $ poin = $ Dimana setelah kita menentukan target kita seperti strategi yang telah dibahas sebelumnya, kita menentukan target harian sebesar 50 poin dan -25 poin. Sehingga kita dapat langsung tetapkan level stop loss dan take profit di pending order yang telah kita tentukan. TP/SL Sell Limit : $103.60; TP = $103.10; SL = $ TP/SL Buy Limit : $101.70; TP = $102.20; SL = $ Dengan menerapkan strategi ini, kita dapat dengan mudah bertransaksi. Namun prediksi pergerakan harian juga memiliki level toleransi sebesar kurang lebih 20% dari total pergerakan harian yang ada. Sehingga jika kita terseret lonjakan harga kita setidaknya terseret sebesar 94 Dias Pramuda Wardana

104 20% dari total pergerakan hariannya. Disinilah bergunanya penetapan level stop loss. Namun jika level take profit kita yang terkena, maka dalam satu hari kita dapat mengumpulkan 50 poin. Berikut cara pemasangan indikator tambahan kedalam metatrader 4 kita: Pada cara pemasangan ini saya menggunakan platform metatrader 4 yang dimiliki oleh PT. Monex Investindo Futures yaitu Monextrader. Cara Menginstal Indikator Di edisi revisi ini saya mencoba untuk membahas tentang bagaimana cara menginstal indikator kostum/tambahan ke monextrader versi terbaru. Langkah 1: Harus buka melalui monex trader. Buka monextrader >>> Klik file >>> Open Data Folder. Gambar 21.2 Langkah 1 95 Dias Pramuda Wardana

105 Untuk versi terbaru penambahan indikator harus melalui platform monextrader. Langkah 2: Setelah membuka Open Data Folder >>> Buka Folder MQL4 Gambar 21.3 Langkah 2 Langkah 3: Klik MQL4 >>> kemudian klik folder indikators Gambar 21.4 Langkah 3 96 Dias Pramuda Wardana

106 Langkah 4: Dilangkah berikut bukalah folder tempat kita menyimpan indikator tambahan kita. Kemudian copy kan indikator kita ke folder indikator monextrader. Gambar 21.5 Langkah 4 Langkah 5: Langkah berikutnya, paste kan indikator kita ke folder indikators di monextrader. Gambar 21.6 Langkah 5 97 Dias Pramuda Wardana

107 Langkah 6: Langkah terakhir adalah menutup/merestart monextrader kita. Setelah itu kita dapat menambahkan indikator kita kedalam chart window dengan cara sebagai berikut : Gambar 21.7 Langkah 6 Setelah kita memasukkan indikator kostum kita ke dalam chart window. Tampilan chart kita akan menjadi sbagai berikut: Dengan catatan, indikator kita harus berformat EX4 file. Untuk mendapatkan indikator kostum seperti signal bar, kita dapat mendownload di internet atau mencarinya di 98 Dias Pramuda Wardana

108 Gambar 21.8 Pemasangan Indikator Selesai n/b: indikator harus versi terbaru yang support dengan monextrader V4 build 600 dan berekstensi.ex4 atau MQ4 D. ANALISA TIMEFRAME 4 JAM (H4 ANALYSIS) P ada pembahasan kali ini saya mencoba berbagi pengamatan saya selama ini dalam karakter konfirmasi pergerakan 4 jam. Disini ada beberapa hal yang harus kita kuasai terlebih dahulu sebelum menganalisa konfirmasi timeframe 4 jam. Berikut beberapa hal yang harus dikuasai dan dipahami: 1. Karakter Candle 2. Tahanan Bawah (support) dan Atas (resistance) 3. Fibonacci Retracement 99 Dias Pramuda Wardana

109 3 hal diatas penting untuk dipahami dan dikuasai karena pembacaan analisa 4 jam berpatokan dari pengetahuan 3 hal diatas. Dimana untuk pembacaan analisa 4 jam kita lakukan berdasarkan pembagian waktu perdagangan, dan kita melakukan transaksi analisa 4 jam pada jam perdagangan waktu Amerika Serikat pukul WIB hingga WIB. Kenapa kita melakukan analisa pada waktu tersebut? Karena di waktu tersebutlah fluktuasi pergerakan paling besar akan terjadi, dimana jika kita bertransaksi di produk minyak mentah dunia, kita bertransaksi dengan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI Crude Oil) Amerika Serikat. Untuk lebih lanjut, saya membagi teori analisa 4 jam menjadi 2, yaitu: 1. Konfirmasi H4 (H4 Confirmation) 2. Kelanjutan H4 (H4 Continuation) Dimana dua teori tersebut berkesinambungan, saat candle H4 terkonfirmasi maka akan dilanjutkan oleh candle H4 berikutnya. Kemudian setelah ada kelanjutan maka pergerakan H4 selanjutnya harus di konfirmasi terlebih dahulu, apakah H4 selanjutnya akan meneruskan pergerakan atau berbalik arah. Berikut adalah pembagian waktu analisa H4nya, dengan waktu perdagangan musim panas: Untuk menerapkan analisa ini, kita harus mengetahui jenis candle seperti apa yang akan terjadi saat H4 Confirmation pukul WIB terjadi. 100 Dias Pramuda Wardana

110 No Pukul Jenis H WIB Continuation; Lanjutan WIB Confirmation; Konfirmasi WIB Continuation; Lanjutan WIB Confirmation; Konfirmasi WIB Continuation; Lanjutan WIB Confirmation; Konfirmasi Tabel 4. Tabel Pembagian Waktu Analisa 4 Jam Sehingga saat kita mengetahui karakter pergerakannya, kita dapat mengkonfirmasi arah perdagangan yang akan terjadi di 4 jam selanjutnya dari pukul WIB hingga WIB. Gambar 22. Konfirmasi 4 jam Strategi penggunaan analisa 4 jam, disini kita menggunakan timeframe 4 jam dimana pada timeframe ini sering digunakan oleh trader spekulan yang memiliki gaya transaksi jangka pendek. Untuk 101 Dias Pramuda Wardana

111 strategi penggunaan analisa ini, saya menggunakan patokan 3 indikator. Dimana penerapan strateginya sebagai berikut: Aksi Beli/Buy Pada transaksi beli yang menjadikan patokan kita adalah jenis-jenis karakter candle yang berkarakter bullish/naik. Dimana beberapa karakter yang memiliki ketepatan analisa diatas 70% berdasarkan data dari autochartist adalah: a. Engulfing b. Doji c. Piercing d. Hammer (shooting star & evening star) Kemudian setelah kita temui salah satu dari karakter diatas, kita lihat garis moving average dan level tahanan fibonacinya. Dimana jika pada garis moving average masih dalam posisi bullish/naik, kita tidak perlu ragu untuk membeli. Namun kita juga harus perhatikan seberapa besar koreksi dari kenaikan yang terjadi. Yang dimana kita juga dibantu dengan level-level tahanan untuk mengambil batasan keuntungan dan penetapan batasan kerugiannya. Pada gambar 22.2, kita lihat pada konfirmasi H4 yang berbentuk candle engulfing bullish pada pukul WIB yang mengindikasikan akan 102 Dias Pramuda Wardana

112 adanya kenaikan untuk pergerakan 4 jam selanjutnya. Gambar 22.2 Penggunaan analisa H4 Maka kita akan melakukan eksekusi posisi BUY pada saat pembukaan candle 4 jam berikutnya di posisi $ Dengan memanfaatkan level-level tahanan fibonaci, kita dapat menentukan batas pengambilan keuntungan dan kerugiannya. Eksekusi BUY: BUY : $27.65 Take Profit : $28.97 Stop Loss : $26.04 Dengan memanfaatkan kombinasi indikator ini dan karakter candle konfirmasi 4 jam, kita dapat memetik keuntungan sekitar: Keuntungan = (Target keuntungan posisi masuk) x $10 = ($ $27.65) x $ Dias Pramuda Wardana

113 = 132 poin x $10 = $1,320 ~ Rp *(kurs $1 = Rp ) Jika terkena batas kerugiannya, maka kita akan mengalami kerugian sebesar: Kerugian = (Target kerugian posisi masuk) x $10 = ($ $28.97) x$10 = -293 poin x $10 = -$2,930 ~ -Rp *(kurs $1 = Rp ) Disini kita lihat batas kerugian yang diambil lebih besar dari pada batas keuntungan yang diambil, maka dari itu kita harus kembali pada pembahasan diatas dengan menetapkan batas kerugian dan keuntungan 1:2. Dimana jika kita peroleh gambaran keuntungan sebesar 132 poin maka kita bataskan kerugian hanya 50% dari batas keuntungan yang akan kita ambil, sehingga kita memiliki batas kerugian sebesar 62 poin saja. Aksi Jual/Sell Berkebalikan dengan aksi beli, kali ini yang kita perhatikan adalah karakter-karakter candle yang bersifal bearish/turun. Dimana pada gambar 22.2, kita lihat terdapat candle doji yang bersifat reversal, sehingga pada konfirmasi 4 jam berikutnya akan bergerak turun. Disini kita lihat entry point pada level $31.63 dengan target keuntungan pada level support dibawahnya dan 104 Dias Pramuda Wardana

114 batas kerugian pada level puncak candle beberapa hari yang lalu. Eksekusi SELL: SELL : $31.63 Take Profit : $30.44 Stop Loss : $32.85 Dengan memanfaatkan kombinasi indikator ini dan karakter candle konfirmasi 4 jam, kita dapat memetik keuntungan sekitar: Keuntungan = -(Target keuntungan posisi masuk) x $10 = -($ $31.63) x $10 = 119 poin x $10 = $1,190 ~ Rp *(kurs $1 = Rp ) Jika terkena batas kerugiannya, maka kita akan mengalami kerugian sebesar: Kerugian = -(Target kerugian posisi masuk) x $10 = -($ $31.63) x$10 = -122 poin x $10 = -$1,220 ~ -Rp *(kurs $1 = Rp ) Sama halnya dengan aksi BUY, disini kita menderita kerugian yang tidak sebanding dengan target keuntungan yang ingin dicapai. Sehingga kita kembalikan lagi kepada rencana transaksi yang telah kita buat diatas yaitu dengan 105 Dias Pramuda Wardana

115 perbandingan kerugian dan keuntungan 1:2. Jadi dapat kita tentukan batas kerugian sebesar 50% dari 119 poin atau sekitar 58 poin. Alasan menggunakan analisa ini sebenarnya hanya untuk mengambil poin dalam satu hari. Dimana rentang pergerakan yang akan tercipta kebanyakan akan mengalami kelanjutan pergerakan antara poin dalam satu candle 4 jam. Sehingga analisa ini cocok untuk digunakan jika kita mencari poin dalam sehari. BAB 4. JENIS-JENIS TRANSAKSI P ada bab ini akan kita fokuskan pembahasan tentang jenis-jenis transaksi yang banyak dilakukan oleh pelaku-pelaku pasar. Ada 7 jenis transaksi yang akan saya bahas, dimana ketujuh transaksi ini dapat kita gunakan sesuai karakter transaksi kita selama ini. Apakah kita lebih menyukai transaksi harian atau transaksi jangka panjang? Setelah pembahasan ini, kita dapat menentukan jenis transaksi yang sesuai sehingga kita. Baiklah, kita mulai saja jenis transaksi pertama. A. TRANSAKSI KOREKSI Jenis transaksi ini memanfaatkan pergerakan koreksi yang akan tercipta setelah terjadinya pergerakan yang bervolatilitas tinggi, baik itu dalam timeframe per jam, harian, mingguan, dan bulanan. Pada jenis 106 Dias Pramuda Wardana

116 ini saya akan berbagi pengalaman dari pengamatan saya, dimana koreksi pergerakan akan terjadi sebesar 30%-50% dari pergerakan sebelumnya. Dalam hal ini kita mengacu pada pergerakan percandle di tiap timeframe yang akan kita gunakan. Gambar 23.1 Pergerakan Koreksi 30%-50% Transaksi ini sering digunakan oleh trader untuk mengambil transaksi jangka pendek. Pada gambar 23.1, kita lihat contoh pergerakan koreksi sebelum terjadi kenaikan tajam. Jika kita mengambil posisi jual jangka pendek, penentuan targetnya hanya sebesar 30%-50% dari badan candle sebelumnya. Jika kita memiliki karakter transaksi jangka panjang dengan menahan posisi dalam jangka waktu lama, maka kita akan terseret oleh pergerakan harga kedepannya. Sehingga untuk menentukan waktu entry yang tepat adalah dengan menghitung besar rentang badan candle sebelumnya agar kita dapat memperhitungkan apakah target keuntungan yang 107 Dias Pramuda Wardana

117 dapat kita ambil sesuai dengan target pada rencana transaksi awal yang telah kita buat. Semisal total pergerakan candle sebelumnya sebesar 120 poin, maka pergerakan koreksinya diprediksi sebesar 30%-50%nya yaitu sebesar 36 dan 60 poin. Jika memenuhi target transaksi harian kita, maka kita dapat mengambil transaksi koreksi yang akan terjadi tersebut. Namun jika kita mentargetkan 50 poin atau $500 (1 poin = %10 kurs $1 = Rp ) sedangkan pergerakan koreksi diprediksi hanya bergerak 36 poin saja, kita dapat melipat gkitakan jumlah jaminan transaksinya. Semisal dari 1 lot menjadi 2 lot, sehingga total keuntungan yang akan kita dapat menjadi 72 poin atau sebesar $720. Gambar 23.2 Pergerakan koreksi pada timeframe 4 jam 108 Dias Pramuda Wardana

118 B. TRANSAKSI.20 dan.80 Berikut adalah analisa berdasarkan pengamatan saya selama ini. Dimana karakter pergerakan harga bergerak dalam rentang.20 dan.80 selama satu hari. Namun untuk penggunaan analisa ini, kita harus pehami karakter candle terlebih dahulu. Karena untuk menganalisa jenis transaksi ini kita akan bertransaksi searah dengan prediksi pergerakan hari ini. Maka dari itu kita harus pahami jenis-jenis candle bullish dan candle bearishnya. Pada transaksi jenis ini hanya dapat digunakan pada produk minyak mentah dunia. Langkah-langkah untuk menggunakan jenis transaksi ini adalah sebagai berikut : 1. Perhatikan dominasi arah pergerakan dalam rentang harian (Daily D1); 2. Setelah kita mengetahui arah dominan perdagangan, kita pindahkan rentang ke perdagangan 1 jam; 3. Jika harga lebih dominan Naik, maka kita dapat menentukan posisi BUY pada.20 atau.80 dengan target pada.20 atau.80 di atasnya; 4. Jika harga lebih dominan Turun, maka kita dapat menentukan posisi SELL pada.20 atau.80 dengan target pada.20 atau.80 di bawahnya; 5. Penentuan Stop Loss 1 : 1, dalam artian jika kita mengambil posisi beli pada.80, maka kita menentukan Stop Loss pada level.40, sebaliknya begitu juga dengan transaksi SELL. 109 Dias Pramuda Wardana

119 Berikut adalah contoh kasus penerapan.20 dan.80 : Gambar 24. Strategi Transaksi.20 dan.80 (penentuan dominasi arah pergerakan harian) Mengacu pada gambar 24, kita dapati bahwa arah perdagangan harian telah terkonfirmasi akan mengalami kenaikan. Hal ini di dukung oleh indikator Fibonaci Retracement sebagai tahanan dan Stochastic Oscilator yang menunjukkan kejenuhan jual pada market. Sehingga dengan ini kita dapat menentukan arah transaksi harian dengan membeli harga saat ini. Disini kita mencoba mengambil transaksi beli pada harga $36.80 dengan target profit pada level $37.20 (.80 to.20 diatasnya). Maka dari itu, pada jenis transaksi ini sangat penting sekali pengetahuan 110 Dias Pramuda Wardana

120 tentang jenis candle konfirmasi dan penggunaan indikator pendukung. C. TRANSAKSI GAP Jenis transaksi ini memanfaatkan pergerakan reversal dari GAP (kekosongan harga) yang terjadi. Dimana pada karakter transaksi ini sering sekali kita temui pada saat perubahan kontrak bulanan pada produk minyak mentah dunia. Transaksi jenis ini dapat dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan, karena jika terjadi GAP harga akan mencoba kembali pada titik awal terjadinya GAP tersebut. Salah satu trik untuk memanfaatkan transaksi ini adalah dengan mengambil posisi pada titik akhir GAP dan menetapkan target keuntungan pada sebesar 30%- 50% dari total GAP yang tercipta. Contoh kasus: Saat harga minyak mentah berada pada level $38.00 kemudian saat pembukaan pasar harga terjadi GAP naik sampai pada level $40.00, maka tercipta GAP sebesar 200 poin. Sehingga kita dapat melakukan aksi jual pada harga $40.00 dengan target keuntungan 30%-50% dari total GAP yang tercipta, yaitu: 200 poin x 30% = 60 poin, sehingga target keuntungan pada harga $ Atau; 111 Dias Pramuda Wardana

121 200 poin x 50% = 100 poin, sehingga target keuntungan pada harga $ Jika kita ingin berspekulasi, kita dapat memanfaatkan pembalikan sempurna pada titik awal terjadinya GAP. Berarti kita dapat melakukan transaksi jual pada harga $40.00 dengan target keuntungan pada titik awal terjadi GAP di level $ Namun alangkah baiknya kita memanfaatkan kepastian pembalikan pada level prosentasi 30%-50% dari GAP yang tercipta saja. Jika kita ingin menaikkan keuntungan, kita dapat melipatgkitakan jumlah jaminan transaksi yang digunakan. Gambar Transaksi GAP UP 112 Dias Pramuda Wardana

122 Seperti ilustrasi pada gambar 25 diatas, adalah contoh pemanfaatan pengambilan keuntungan pada saat terjadi momen GAP UP. Transaksi jenis ini dapat kita temui pada saat terjadinya perubahan kontrak dan pada saat terjadinya berita yang berdampak besar high impact news. Sama halnya jika terjadi GAP DOWN, langkah yang kita ambil adalah transaksi beli dengan penetapan target seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Gambar Transaksi GAP pada market real tanggal 18 dan 19 April 2016 D. TRANSAKSI SISTEM FIBONACCI GOLDEN MOMENT Pada jenis transaksi ini, pemahaman dasar tentang penggunaan indikator Fibonacci retracement memegang peranan penting. Dimana kita dapat memanfaatkan indikator ini untuk mengambil posisi dan menentukan target kerugian dan 113 Dias Pramuda Wardana

123 keuntungannya. Pada pembahasan di BAB 3, kita telah membahas tentang bagaimana menentukan level-level tahanan. Untuk mengaplikasikan transaksi kita dapat menggunakan fasilitas instan maupun pending order yang telah disediakan oleh Metatrader 4 yaitu: 1. Sell Limit 2. Buy Limit 3. Sell Stop 4. Buy Stop Disini saya coba akan bahas sedikit mengenai pending order. Fasilitas ini merupakan sistem transaksi dengan cara memesan harga pada levellevel harga yang telah diprediksi akan tercapai dimana jika harga menyentuh level harga yang kita pesan, akan secara otomatis tereksekusi oleh bursa. Untuk pending order tipe limit adalah transaksi pemesanan yang akan otomatis menjual (sell limit) jika harga mengalami kenaikan diatas level harga saat ini. Sedangkan transaksi yang akan membeli secara otomatis adalah buy limit, dimana akan membeli secara otomatis jika harga mengalami penurunan dibawah harga saat ini. Kemudian transaksi tipe stop, adalah jenis transaksi yang kita pesan agar secara otomatis membuka posisi yang sesuai dengan arah perdagangan saat ini. Jika kita mengetahui bahwa harga akan melanjutkan pergerakan saat menembus level tahanan tertentu, 114 Dias Pramuda Wardana

124 maka kita dapat memesan harga dengan menggunakan pending order sell stop ataupun buy stop. Baiklah kita mulai membahas bagaimana cara penggunaan fasilitas ini dengan memanfaatkan indikator Fibonacci retracement sebagai sistem Fibonacci golden moment. PENERAPAN FIBONACCI GOLDEN MOMENT Pada sesi ini saya akan mencoba pengaplikasian Fibonacci golden moment dalam penerapan transaksi harian. Contoh sebelumnya, saya mencoba untuk menerapkannya dalam timeframe daily. Kali ini saya mencoba untuk menerapkannya dalam timeframe 1 jam. FIBONACCI GOLDEN MOMENT H1 Untuk fibo open market kita menggunakan level harga terendah hingga tertinggi pada perdagangan hari sebelumnya.langkahlangkah pengaturan indikatornya adalah sebagai berikut: Saat harga pembukaan pasar berada diantara level fibo 0.0 dan Pastikan arah trend perdagangan hari sebelumnya. 2. Pastikan kita menggunakan timeframe H1. 3. Jika trend naik, maka tarik garis fibonacci retracement dari harga low ke harga high perdagangan hari sebelumnya. 115 Dias Pramuda Wardana

125 4. Jika trend turun, maka tarik garis Fibonacci retracement dari harga high ke harga low perdagangan hari sebelumnya. 5. Kemudian jika harga open market atau candle ke dua berada antara level Fibonacci 0.0 dan Maka kita dapat mengambil posisi BUY untuk trend naik dan SELL untuk trend turun pada perdagangan sebelumnya. Gambar 26.1 Penerapan Fibonacci Golden moment saat harga diantara 0.0 dan Target stop loss berada pada level 0.0 kemudian target take profit pada level 38.2 atau Untuk antisipasi penerusan trend dari perdagangan hari sebelumnya, kita dapat 116 Dias Pramuda Wardana

126 menggunakan buy atau sell stop pada level fibo 0.0 dan 10.0 dengan target profit di kosongkan, dan transaksi diliquid pada awal perdagangan hari berikutnya. Bagaimana jika awal pembukaan perdagangan, harga berada diantara level fibo 61.8 dan 100.0? Langkah yang kita ambil sama seperti sebelumnya, jika harga dapat breakout level fibo maka kita menyiapkan pending order BUY atau SELL STOP, sehingga secara otomatis akan membuka posisi untuk mengikuti arah kelanjutan trend di hari sebelumnya. 117 Dias Pramuda Wardana

127 Gambar 26.2 Gambar 26.1 Penerapan Fibonacci Golden moment saat harga diantara dan 61.8 Namun jika harga dapat kembali reversal menembus level 100.0, maka kita dapat menyiapkan stop loss pada level fibo 23.6nya. Dimana kita juga dapat memasang jebakan dengan pending order buy atau sell stop pada level fibo 23.6nya dengan target keuntungan pada level fibo 50.0 dan 38.2 ataupun di level 0.0nya. Dapat kita perhatikan pada gambar 26.2, dimana pada perdagangan hari sebelumnya terjadi trend naik, sehingga kita menarik garis Fibonacci retracement dari harga low ke harga high perdagangan hari sebelumnya. Kemudian candle ke 1 & 2 pembukaan pasar berada diantara level fibo dan Sehingga kita memiliki kesempatan untuk mengambil transaksi BUY pada penutupan candle ke 2 dengan target kerugian di level fibo dan keuntungan pada level retracement pada harga $43.76 dan 38.2 pada harga $ E. TRANSAKSI COPY TRADE DENGAN MQL5 COMMUNITY SIGNAL PROVIDER S. Pada kesempatan kali ini saya mencoba mengangkat sistem transaksi copy trade yang mungkin telah lama dikenal dalam dunia trading online. Namun sistem 118 Dias Pramuda Wardana

128 ini kembali banyak digemari oleh trader karena sistem ini sangat sederhana dan mudah untuk digunakan. Dimana kita hanya berlangganan sinyal yang diberikan oleh seorang penyedia sinyal (signal provider) pada komunitas Mql5. Untuk berlangganan, tiap penyedia sinyal memiliki hargaharga yang bervariasi mulai dari $10-$50 perbulannya. Kita dapat berlangganan menggunakan pembayaran melalui kartu kredit baik itu visa, mastercard, American express, Discovery, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sistem kerja dari penyedia sinyal ini? Pada sistem ini kita akan mengikuti semua transaksi yang diambil oleh penyedia sinyal secara otomatis, baik itu BUY dan SELL. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika terjadi kerugian? Saya yakin kita juga dapat menjawabnya, jika penyedia sinyal mengalami kerugian, maka kita juga akan mengalami kerugian dengan besar poin yang sama. Tetapi sistem ini juga dapat kita batasi level kerugiannya dengan transaksi manual dari kita. Jika kita rasa besaran minus akan semakin banyak sedangkan penyedia sinyal masih belum melikuid transaksinya, kita dapat melikuid transaksi yang ada secara manual. Sebelum kita memasuki sistem ini lebih dalam, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu, yaitu seberapa besar leverage (daya ungkit) yang digunakan oleh penyedia sinyal. Pada umumnya penyedia sinyal menggunakan leverage 119 Dias Pramuda Wardana

129 sebesar 1:500 atau 1:1000. Apa pengaruhnya jika kita menggunakan leverage sebesar 1:100? Berikut penjelasannya: Seperti yang telah saya jelaskan pada subbab variable penting mengenai leverage, kita wajib mengetahui hal ini secara mutlak, karena hal ini menjadi tolok ukur kekuatan dana yang kita miliki. Berikut adalah ilustrasi penggunaan leverage; Ada 2 orang si A dan B yang memiliki dana sebesar $ Masing-masing membuka akun dengan leverage yang berbeda sebesar 1:100 dan 1:1000. Kemudian mereka membeli harga minyak mentah sebesar 1 lot pada harga $40.00, dimana saat ini harga mengalami penurunan hingga $ Berapakah: a. Balance b. Equity c. Margin d. Free Margin e. Margin Level Masing-masing open posisi BUY 1 lot minyak mentah, sehingga: Kontrak jaminan minyak 1 lot = $ , 1 poin = $10. Buy pada harga $40.00, saat ini harga di $ floatingnya sebesar: 120 Dias Pramuda Wardana

130 $ $35.00 = 500 poin (minus) Si A : menggunakan leverage 1:100 a. Balance : $ b. Equity : Balance + Floating : $ (-500 poin x $10) : $ (-$5000) : $ $5000 : $5000 c. Margin : leverage x kontak jaminan : (1:100) x $ : $2000 d. Free Margin : Equity Margin : $ $2000 : $3000 e. Margin Level : ML = Equity Margin x 100% : ML = $5000 $2000 x 100% : 250% Si B : menggunakan leverage 1:1000 a. Balance : $ b. Equity : Balance + Floating : $ (-500 poin x $10) : $ (-$5000) : $ $5000 : $5000 c. Margin : leverage x kontak jaminan : (1:1000) x $ Dias Pramuda Wardana

131 : $200 d. Free Margin : Equity Margin : $ $200 : $4800 e. Margin Level : ML = Equity Margin x 100% : ML = $5000 $200 x 100% : 2500% Sehingga kita dapat melihat dengan jelas perbandingan penggunaan leverage 1:100 dengan 1:1000. Si A memiliki margin level sebesar 250% sedangkan si B memiliki margin level sebesar 2500%. Dimana kekuatan dana juga pasti berbeda, berikut perhitungannya ; CUT POINT : margin level 20% Si A kekuatan modalnya sampai di harga: ML = Equity Margin x 100% 20% = Equity $2000 x 100% Equity = 20 x $20 = $400 Equity sekarang Equity cut point = $ $400 = $ Dias Pramuda Wardana

132 Open 1 lot, 1 poin = $10, sehingga batas rentang pergerakan hingga cut point adalah = $2600 $10 = 260 poin. Jika posisi 1 lot terseret 260 poin lagi dari harga $35.00, maka dana Si A akan terkena cut point oleh bursa, yaitu pada level: $ poin = $32.40 Sedangkan si B memiliki kekuatan dana hingga: ML = Equity Margin x 100% 20% = Equity $200 x 100% Equity = 20 x $2 = $40 Equity sekarang Equity cut point = $ $40 = $2960 Open 1 lot, 1 poin = $10, sehingga batas rentang pergerakan hingga cut point adalah = $2960 $10 = 296 poin. Jika posisi 1 lot terseret 296 poin lagi dari harga $35.00, maka dana Si B akan terkena cut point oleh bursa, yaitu pada level: 123 Dias Pramuda Wardana

133 $ poin = $32.04 Nah, dapat kita bandingkan, Si A dananya akan habis pada level $32.40 sedangkan si B akan habis pada level $ Setelah kita memahami hal penting diatas, kita akan memasuki bagaimana untuk berlangganan penyedia sinyal di untuk transaksi copy tradenya. Berikut langkah-langkah berlangganannya: Langkah 1: Buka browser internet kita, kemudian ketik Gambar 27.1 Pendaftaran di Kemudian daftarkan akun kita dengan memilih pilihan signup di pojok kanan atas. Masukkan username dan kita. Selanjutnya tekan get account. 124 Dias Pramuda Wardana

134 Langkah 2: Pada langkah kedua, bukalah kita. Kita akan mendapat dari mql5 community dari pendaftaran kita di langkah pertama. Gambar 27.2 Login dan Password dikirimkan ke Kita akan mendapatkan login dan password kita ke mql5 community. Login password ini akan kita gunakan nantinya untuk masuk ke berkita mql5 community dan juga pada metatrader kita saat nanti saat ingin mengcopy transaksi dari penyedia sinyal. Langkah 3: Masukkan login dan password kita pada halaman Pada berkita ini, kita akan disajikan bermacam-macam penyedia sinyal baik itu untuk metrader 4 dan metatrader 5. Pilih lah penyedia 125 Dias Pramuda Wardana

135 sinyal sesuai dengan platform metatrader yang kita miliki. Disini kita juga akan diberikan semua data tentang profil penyedia sinyal, seberapa besar perkembangan modal dan tingkat resiko yang dimiliki oleh penyedia sinyal yang ada. Gambar 27.3 Login ke halaman website Langkah 4: Kali ini saya mencoba memberikan kita penyedia sinyal yang memiliki perkembangan modal yang cukup besar dengan jumlah pelanggan sinyal yang paling besar yaitu pound ausie real. 126 Dias Pramuda Wardana

136 Gambar 27.4 Beberapa penyedia sinyal di mql5 community Langkah 5: Gambar 27.5 Profil dan Riwayat transaksi dari penyedia sinyal Setelah kita memilih salah satu penyedia sinyal, kita akan disajikan sejumlah data mengenai penyedia sinyal tersebut. Baik itu perkembangan transaksi, history transaksi, perkembangan equity, besar resiko (drawdown), dan lain sebagainya. 127 Dias Pramuda Wardana

137 Gambar 27.6 Profil dan Besaran Leverage yang digunakan Untuk informasi penting seberapa besar leverage yang digunakan oleh penyedia sinyal, kita dapat melihatnya pada kolom di sebelah kiri atau pada gambar Langkah 6: Untuk mengakses fasilitas copy trade ini pada metatrader kita, kita harus melakukan login melalui metatrader. Berikut langkahnya: 1. Pilih Tools; 2. Kemudian Options; 128 Dias Pramuda Wardana

138 Gambar 27.7 Login pada metatrader Langkah 7: Kemudian kita akan disajikan pop up window options yang berisikan pilihan-pilihan untuk mengatur server, chart, expert advisor, dan lain-lain. Nah pada pilihan community pada pojok kanan, kita akan melakukan login ke mql5 community. Gambar 27.8 Login ke Mql5 Community 1. Pilih if you have an account, please login 129 Dias Pramuda Wardana

139 2. Kemudian masukkan username pada kolom login dan sandi pada kolom password Gambar 27.9 Masukkan Login dan Password Langkah 8: Kemudian setelah kita melakukan login, pada terminal trading akan muncul pilihan signal. Pilihlah pilihan signal untuk memunculkan daftar penyedia sinyal untuk kita ikuti baik yang gratis maupun yang berbayar. 1. Pilih Signal pada terminal trading 2. Pilih penyedia sinyal yang terbaik untuk kita 3. Pada contoh dibawah, saya mengambil penyedia sinyal yang memiliki pelanggan yang lebih banyak dengan perkembangan modal yyang cukup signifikan 130 Dias Pramuda Wardana

140 4. Kemudian pilih FREE di pojok kanan dari penyedia sinyal yang kita pilih Gambar Kolom signal untuk menampilkan penyediapenyedia sinyal Langkah 10: Setelah kita menekan FREE untuk berlangganan, kita akan di tampilkan pilihan berikut: Gambar Masukkan sandi mql5 pada kolom password 131 Dias Pramuda Wardana

141 1. Masukkan sandi mql5 pada kolom password 2. Kemudian tekan pilihan subscribe 3. Atur resiko transaksi yang ingin di gunakan Gambar Pengaturan resiko transaksi 4. Transaksi kita akan secara otomatis mengikuti transaksi yang dilakukan oleh penyedia sinyal yang kita pilih 5. Untuk berhenti berlangganan saat kita rasa transaksi penyedia sinyal tidak sesuai dengan sistem transaksi yang kita inginkan, kita dapat memilih pilihan Unsubscribe pada pojok kanan terminal signal provider. 132 Dias Pramuda Wardana

142 Gambar Berhenti Berlangganan Setelah kita membahas bagaimana kita mendaftarkan diri untuk berlangganan penyedia sinyal di mql5 community, ada hal terakhir yang harus kita ketahui yaitu Virtual Private Server (VPS). VPS sangat berguna sekali untuk menjaga server metatrader kita tetap terjaga online 24 jam. Kenapa hal ini menjadi sangat penting, karena jika kita tidak menggunakan VPS, saat ada transaksi yang di ambil oleh penyedia sinyal dan saat itu kita tidak sedang online, maka tidak ada transaksi yang terjadi. Yang menjadi permasalahan besar adalah jika penyedia mengambil posisi beli pada harga $45.00 pada pukul WIB, kemudian terjadi kenaikan 200 poin hingga $47.00 pada pukul WIB, dimana kita baru saja membuka metatrader pada pukul WIBnya, maka secara otomatis akan terbuka transaksi beli sebesar transaksi yang penyedia sinyal ambil pukul WIB sebelumnya. Ternyata pada pukul terjadi penurunan 100 poin, kemudian 133 Dias Pramuda Wardana

143 penyedia sinyal menutup posisinya dengan keuntungan 100 poin saja, sedangkan kita menutup transaksi dengan kerugian 100 poin karena posisi beli kita baru saja di buka pada pukul 11 WIB pada harga $ Kasus yang kedua adalah jika penyedia mengambil posisi dan saat itu kita juga sedang online, maka otomatis kita juga akan mengambil posisi yang sama dengan penyedia. Setelah berjalan 1 jam perdagangan, terjadi minus sebesar 50 poin. Mungkin karena tidak ingin menunggu transaksi, kita tutup metatrader kita dengan harapan akan ditutup dengan keuntungan. Namun 1 jam berikutnya justru minus bertambah banyak, dan penyedia sinyal mengambil tindakan untuk memotong kerugian lebih awal, sedangkan akun kita tidak akan dipotong karena kita sedang tidak online. Ternyata harga meneruskan pergerakan yang berlawanan arah sehingga minus kita semakin banyak. Saat kita kembali online, sangat terkejutnya kita karena transaksi otomatis terpotong dengan minus yang lebih besar dari si penyedia sinyal. Nah, inilah kegunaan VPS untuk menjaga server kita tetap berjalan 24 jam, agar kita tidak tertinggal saat terjadi transaksi maupun saat likuidasi posisi. Apa itu VPS? Akan saya bahas sedikit tentang VPS secar umum. VPS (Virtual Private Server) secara sederhana dapat diartikan komputer server yang berada di dunia 134 Dias Pramuda Wardana

144 maya. Artinya tidak nyata (virtual) namun kita dapat memiliki dengan cara menyewa. Hampir sama dengan komputer di dunia nyata, VPS memiliki harddisk, memory, prosesor sampai dengan operasi sistem (OS). Yang paling menyolok dari Pengertian VPS (Virtual Private Server) adalah beroperasi selama 24 jam tanpa henti dan terhubung dengan jaringan internet. Dengan demikian data serta aplikasi yang ada di VPS dapat diakses atau dijalankan terus menerus selama 24 jam lewat jaringan internet kapan dan dimana saja. VPS dapat dibagi menjadi beberapa VM (Virtual Machines), dimana di setiap VM adalah berupa Virtual server yang dapat di install sistem operasi tersendiri. VPS terasa seperti sebuah Dedicated Server. Dibanding dengan shared hosting, menyewa VPS akan mendapatkan resource yang lebih baik sehingga tidak terganggu jika ada problem pada website yang dikelola. Selain itu VPS mendapatkan root akses sehingga lebih leluasa dalam mengkustomasi server sesuai kebutuhan kita. Kelebihan VPS dibanding Dedicated Server antara lain VPS lebih Fleksibel. Kita hanya perlu membayar resource yang kita butuhkan, nanti jika kebutuhan meningkat, bisa di upgrade tahap demi tahap. Namun, kita dituntut belajar VPS mengingat pengopersiannya sedikit rimit dari pada shared hosting yang bisanya tinggal pakai saja. 135 Dias Pramuda Wardana

145 Fungsi VPS (Virtual Private Server) 1. SSH Tunneling. Berfungsi hampir sama dengan VPN yaitu mengubah IP menjadi IP VPS tersebut. ( Konten VPS ISP Komputer kita ) 2. VPN atau Virtual Private Network berfungsi mirip seperti SSH Tunneling, yaitu mengubah IP karena Konten akan melewati VPS Terlebih dahulu sebelum mengirim ke ISP kita,lalu ke Komputer kita. 3. Proxy berfungsi mirip seperti VPN,tetapi tidak seleluasa VPN dalam penggunaanya. 4. VPS dapat difungsikan menjadi tempat menyimpan Web kita ( Web Hosting). Kita dapat dengan leluasa menggunakan resource VPS kita untuk Web Pribadi kita juga. 5. VPS juga dapat digunakan untuk menyimpan File-file yang ingin kita bagikan secara Online dengan orang-orang disekitar kita atau dengan publik. 6. VPS juga dapat dipergunakan untuk Game Private Server seperti Ragnarok, RF Online, Minecraft, dan lain-lainnya. 7. Shoutcast Hosting untuk membuat Radio Online sendiri menggunakan VPS. Bagaimana kita dapat berlangganan VPS? Mql5 telah menyediakan layanan fasilitas VPS tersebut. 136 Dias Pramuda Wardana

146 Gambar 28.1 Fasilitas layangn Virtual Private Server Mql5 1. Pilih layanan VPS pada 2. Masukkan server pilang kita Gambar 28.2 Masukkan server pialang 3. Buka Metatrader kita kemudian pada terminal Navigator akun, klik kanan pada akun kita kemudian pilih register a virtual server 137 Dias Pramuda Wardana

147 Gambar 28.3 Register VPS dari metatrader 4. Kemudian akan muncul virtual hosting wizard, kita klik plihan next Gambar 28.4 Virtual hosting wizard 5. Kemudian klik next lagi sampai pada choose a virtual server. Pilihlah server terdekat dengan server pialang kita agar jarak senggang 138 Dias Pramuda Wardana

148 pengiriman data tidak terlalu lama. Kemudian kita pilih Next Gambar 28.5 Pilih server dengan rentang pengiriman data yang paling kecil 6. Langkah berikutnya, pilihlah tipe langganan server yang kita inginkan, mulai dari server gratis sampai berbayar. Gambar 28.6 Pilih tipe langganan yang diinginkan 7. Setelah memilih tipe berlangganan, proses pemesanan VPS telah selesai dengan mengklik pilihan finish 139 Dias Pramuda Wardana

149 Gambar 28.7 Proses akhir berlangganan VPS dari Mql5 Penggunaan sistem copy trade menjadi solusi buat orang yang memiliki tingkat kesibukan yang tinggi, namun tetap dapat menghasilkan keuntungan dari bisnis trading online. Dengan sistem pelengkap baik itu penyedia sinyal dan VPS, akan lebih membuat transaksi kita terpantau 24 jam dan tetap terus menghasilkan dalam 1 bulan dengan tingkat keamanan yang lebih baik. Setelah pembahasan tentang copy trade dan sistem pelengkapnya, tidak lupa semua kesuksesan dari bisnis yang kita jalani kembali kepada diri kita pribadi masing-masing. Dimana penentu keputusan bisnis dan bagaimana kita berbisnis hanya diri kita yang mengerti. ~Its not about how you get more money, but its always about how your style to get it. It is you and 140 Dias Pramuda Wardana

150 always about you. If you want to be success, make yourself to be a better one.~ F. TRANSAKSI MENGGUNAKAN AUTOCHARTIST Pada kesempatan akhir ini, saya mencoba membahas sedikit tentang sistem transaksi menggunakan autochartist signal. Sistem ini dapat memudahkan kita untuk mengambil keputusan transaksi dengan sinyal-sinyal yang secara otomatis diberikan kepada kita melalui autochartist. Program ini didesain dengan program analisa yang terintegrasi dengan baik, dan proses prosentase ketepatan analisa yang diatas rata-rata. Program ini menggunakan analisa berdasarkan 3 hal dalam analisa teknikal, yaitu : a. Chart Patterns b. Fibonacci Patterns c. Key Levels (Support, Resistance, & Breakout) Teknologi yang dimiliki autochartist memungkinkan untuk memonitor ribuan instrumen keuangan selama 24 jam setiap hari secara otomatis, memperlihatkan kesempatan trading di saat itu juga. Dengan mesin pengenal pola kami yang secara kontinyu memindai pasa-pasar finansial seperti valuta asing, ekuitas (saham), indeks, dan pasar komoditas, para pelaku pasar memperoleh pemberitahuan hanya dalam beberapa menit bila terbentuk suatu pola. Kami juga menawarkan 141 Dias Pramuda Wardana

151 PowerStat sebagai sebuah fitur yang memberi pelaku pasar informasi statistik yang penting tentang instrumen yang mereka perdagangkan. Fitur ini membantu ketika menentukan stop-loss (titik pengejtian kerugian) dan level take profit (pengambilan keuntungan), dan menyediakan pengukuran risiko dan volatilitas yang lebih baik. Grafik dan Pola Fibonacci didistribusikan kepada kita secara real time melalui antarmuka web. Petunjuk Penggunaan ini memberikan gambaran bagaiman menggunakan antarmuka web. ANTAR MUKA AUTOCHARTIST Apabila kita mengakses Autochartist untuk pertama kali, maka aplikasi ini akan menampilkan informasi yang telah dimasukan sebagai default (stkitard). Susunan antarmuka web terdiri dari delapan area terpisah yaitu : a. Panel Alat Analisa Klik pada tombol dalam panel ini untuk merubah antara tampilan Pola Grafik dan tampilan Pola Fibonacci. Ketika sebuah pola ditemukan, ikon ini (!) akan ditampilkan di sebelah nama pencarian dan di sebelah tipe analisis (Pola Grafik dan /atau Pola Fibonacci) pada panel tersebut. Ketika kita mengklik ikon (!) tersebut kita akan diarahkan pada hasil pencarian yang relevan. 142 Dias Pramuda Wardana

152 Gambar 29.1 Antar muka autochartist b. Pola Tampilan Gambar 29.2 Pola Tampilan Grafik harga dan pola ilustrasi yang ditampilkan pada panel ini mewakili hasil 143 Dias Pramuda Wardana

153 yang dipilih diantara Panel Hasil (D atau E). Kolom di sebelah kanan grafik harga mengandung informasi tambahan tentang pola, seperti waktu ditemukan, kualitas pola, panjang pola dan daerah prediksi. Untuk informasi lebih lanjut silakan lihat pada Panel Hasil antarmuka gambar 29.1 di huruf D atau E. c. Panel Pencarian Panel pencarian terdiri dari daftar pencarian yang telah ditentukan. Daftar ini diisi dengan pencarian standar ketika kita login untuk pertama kali. Setiap pencarian terdiri dari sebuah set kriteria yang kita tentukan yang menspesifikasi: Dimana mencari pola, dengan memilih dari daftar pengelompokan (grouping) yang telah ditentukan sebelumnya (simbolsimbol dikelompokkan, misalnya sesuai bursa atau tipe instrumen). Tipe apa pola yang akan dicari. Kriteria lain yang dapat memfilter hasil yang lebih detail. d. Panel Hasil (Pola Penuh) Panel ini berisi daftar seluruh pola penuh yang teridentifikasi untuk sebuah pencarian yang dipilih (lihat gambar 29.1 pada Panel Pencarian C). Sebuah Pola Grafik dianggap 144 Dias Pramuda Wardana

154 penuh ketika harga telah menembus level support dan resistance yang telah teridentifikasi. Sebuah Pola Fibonacci dianggap lengkap ketika titik balik akhirnya menyentuh kriteria yang telah ditentukan sebelumnya untuk jenis pola tersebut. Hasil disusun secara kronologis sesuai standar, namun demikian kita dapat memilah hasil tersebut dengan mengklik pada kolom yang dikehendaki. e. Panel Hasil (Pola Emerging) Panel ini berisi daftar seluruh pola Emerging yang teridentifikasi oleh kriteria pencarian (lihat gambar 29.1 pada Panel Pencarian C). Sebuah pola dianggap Emerging atau berkembang ketika pola tersebut belum memenuhi kriteria sebagai pola penuh (completed). Pola-pola ini menunjukkan indikasi awal yang berguna tentang adanya kesempatan melakukan trading. Hasil disusun secara kronologis sesuai standar, namun demikian kita dapat memilah hasil tersebut dengan mengklik pada kepala kolom yang dikehendaki. f. Tampilan Analisis (PowerStat) Fitur PowerStats menyediakan wawasan bagi pelaku pasar tentang pergerakan relatif dari seluruh instrumen. Fitur ini sangat 145 Dias Pramuda Wardana

155 membantu kita ketika memformulasikan rencana trading yang baru, atau memperbaiki atau mengevaluasi strategi yang sudah ada. Sebagai sebuah fitur yang penting pada Autochartist, bersama dengan Grafik dan Pola Fibonacci, PowerStats membantu pelaku pasar untuk menentukan stop loss dan level take profit, juga membantu kita untuk melihat risiko dan memilih instrumen yang tepat dalam melakukan trading. Gambar 29.3 Tampilan PowerStat Untuk mengakses fitur Tampilan Analisis (PowerStats), klik pada tombol Tampilan Analisis. Akan terbuka layar baru. PowerStats menawarkan: Pergerakan rata-rata PIP pada kurun waktu tertentu Kemungkinan momentum kenaikan dan penurunan (berdasarkan data historis) Pergerakan harga ekspektasi maksimum 146 Dias Pramuda Wardana

156 (data statistik high dan low) pada berbagai kurun waktu Pergerakan harga ekspektasi dalam kurun waktu mingguan dan per jam g. Panel Riset, Edukasi dan Dukungan Produk Panel ini menyediakan akses pada Riset, Edukasi dan dokumentasi Support dari suatu produk. Riset Mengakses informasi komentar Harian dan Mingguan yang diproduksi oleh tim analis autochartist yang dikutip di berbagai saluran ternama seperti Reuters dan Dow Jones. Artikel tim autochartist meliput valuta asing, bursa (termasuk bagian spesifik pada FTSE dan ASX) dan komoditas. h. Tombol Suara Dengan tombol ini pengguna dapat menghidupkan dan mematikan suara. MEMBUAT DAN MENGEDIT PENCARIAN Selanjutnya akan kita bahas bagaimana kita melakukan pencarian sinyal dan mengeditnya. Sebuah pencarian merupakan serangkaian kriteria yang kita buat yang digunakan untuk memindai pasar guna mencari pola-pola sinyal. Setiap pencarian dibuat secara spesifik, baik untuk Pola Grafik maupun Pola Fibonacci. Kita dapat menggunakan fungsi dasar Pencarian Baru atau fungsi Pencarian Mutakhir. 147 Dias Pramuda Wardana

157 Gambar 29.4 Tampilan metode pencarian Untuk membuat pencarian baru, klik pada tombol Pencarian Baru pada panel new search. Halaman baru akan terbuka di browser kita untuk menentukan tipe apa yang akan kita cari. Tipe pencarian pada bagian tipe pencarian dalam halaman Pencarian Baru memungkinkan pengguna untuk memilih grup dengan hanya mengklik pada pilihan yang ada. Dimana memilih pola merupakan sebuah keputusan fundamental ketika kita melakukan pencarian baru. Kita dapat memilih kumpulan simbol yang telah ditentukan sebelumnya, atau kita dapat membuat sendiri daftar simbol untuk pencarian yang akan kita lakukan. Untuk menentukan grup, cukup memilih pada pilihan Grup dari tombol radio dan memilih dari pilihan daftar simbol yang ada. Untuk mencari simbol yang spesifik, kita pilih opsi Simbol, tambahkan simbol yang kita inginkan, 148 Dias Pramuda Wardana

158 tentukan pilihan pembagi waktu yang sesuai dengan apa yang ingin kita lihat. Klik Tambahkan (add) setelah memilih simbol. Pencarian jenis chart baru pada bagian kedua dari halaman pencarian menyediakan kotak teks bagi kita agar dapat lebih mudah untuk mencari jenis chart baru. Advance Search adalah fungsi Pencarian Mutakhir yang terletak di bagian bawah dari panel new search pattern (Lihat Gambar 29.5) Gambar 29.5 Panel New Search Pattern Untuk memilih Advance Search klik pada penghubung Advance Search. Kemudian masukkan secara detail pencarian yang kita 149 Dias Pramuda Wardana

159 inginkan dari daftar kriteria yang telah ada seperti rentang harga, arah, perubahan tren, panjang pola minimum dan beberapa Indikator kualitas (quality indicator). Setiap bagian dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 29.6 Pencarian Rentang Harga Pencarian rentang harga dapat berguna untuk menentukan rentang harga maksimum dan minimum. Fungsi ini terutama berguna untuk memilah ekuitas (saham) dan CFD. Gambar 29.7 Pencarian Arah Pencarian arah dari suatu produk akan di filter sesuai dengan arah prediksi harga yang kita inginkan. Jadi disini kita member judul sendiri transaksi apa yang ingin kita ambil hari ini. Apakah kita ingin SELL atau BUY. Setiap pola memiliki kecenderungan bullish (tren naik) atau bearish (tren turun). 150 Dias Pramuda Wardana

160 PERUBAHAN TREND Kemudian autochartist juga menyediakan fasilitas untuk membaca arah trend pergerakan suatu produk. Sehingga kita memiliki gambaran secara global kemana arah pergerakan harga saat ini. Berikut sedikit pembahasan tentang perubahan pola: a. Panjang Pola Minimum Menentukan jumlah candle pada grafik harga yang ada pada pola terebut. Misalnya, sebuah pola dengan panjang 30 yang ditemukan pada data 60 menit dapat berarti bahwa pola tersebut dibentuk selama lebih dari 30 jam. Pola yang lebih panjang cenderung memiliki kualitas yang lebih baik, jadi kita dapat memilih untuk memfilter pola pendek dengan menentukan panjang pola minimum dengan menggunakan slider (tombol geser). Gambar 29.8 Panel pemilihan panjang pembentukan trend b. Indikator Kualitas (quality indicator) 151 Dias Pramuda Wardana

161 Lima indikator objektif yang mengukur kualitas Pola dari suatu Grafik, dan tiga indikator yang mengukur kualitas Pola Fibonacci. Indikator kualitas merefleksikan kekuatan pergerakan dari sebuah pola. Sebuah pola yang berkualitas tinggi secara natural akan terlihat lebih jelas. Ukuran Kualitas secara keseluruhan mengindikasikan rata-rata kualitas pada semua indikator. Gambar 29.9 Panel pemilihan dari indikator kualitas Kualitas direpresentasikan sebagai sebuah angka dengan rentang antara 0 hingga 10, dimana 10 menunjukkan kualitas terbaik dan 0 yang terburuk. Gunakan tombol geser untuk menentukan tingkat kualitas pola yang dibutuhkan pada pencarian kita. Perlu diingat bahwa pengaturan pada bagian ini menentukan prasyarat minimum untuk 152 Dias Pramuda Wardana

162 sebuah kualitas. Batas yang lebih rendah akan menampilkan lebih banyak pola, karena akan banyak sekali pola yang memiliki kualitas buruk untuk awal pembentukannya. Jika prasyaratnya ditentukan terlalu tinggi, pencarian kita akan menghasilkan sedikit pola atau bahkan tidak ada sama sekali. Secara default (standar), prasyarat kualitas ditentukan pada angka nol. INDIKATOR KUALITAS POLA BAGAN Kemudian kita juga akan membahas tentang indikator yang menunjukkan kualitas suatu pola pada grafik pergerakan harga. Dimana pada fasilitas autochartist memberikan kita indikator agar mudah untuk kita indikasikan seberapa baik sinyal yang ada, berikut indikasi-indikasi yang disajikan: 1. Kejelasan Mengindikasikan tingkat gangguan/noise pada grafik harga. Jika terlalu banyak loncatan dalam pergerakan harga maka kejelasannya akan menjadi rendah. 2. Tren Awal Kekuatan dari tren yang mendahului pola adalah ukuran yang baik bagi kualitas visual dari sebuah pola. Tren Awal yang panjang dan konsisten akan memiliki rating yang lebih 153 Dias Pramuda Wardana

163 tinggi pada indikator ini. 3. Volume Merupakan sebuah indikator penting untuk mengukur nilai dari sebuah pergerakan pasar. Jika di pasar terjadi pergerakan harga yang kuat, apakah naik atau turun, kekuatan pergerakan tersebut bergantung pada volume pada periode tersebut. Semakin tinggi volume pada pergerakan harga tersebut maka pergerakan tersebut akan semakin signifikan. 4. Keseragaman Jika titik-titik telah menyentuh garis support (batas bawah) dan resistance (batas atas) terbagi secara merata pada suatu kurun waktu tertentu, maka pola tersebut memiliki rating keseragaman yang lebih baik. 5. Kekuatan Breakout (Penembusan) Momentum yang membuat harga menembus support dan resistance mengindikasikan penembusan tingkat psikologis sebelumnya. Breakout yang lebih kuat merupakan pembuktian dari teori yang mendasarinya dan kita memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mencapai target yang diperkirakan. INDIKATOR KUALITAS FIBONACCI 154 Dias Pramuda Wardana

164 Gambar Panel indikator kualitas untuk fibonacci a. Kejelasan Mengindikasikan tingkat gangguan/noise pada grafik harga. Jika terlalu banyakloncatan dalam pergerakan harga maka kejelasannya akan menjadi rendah. b. Keselarasan Waktu Adalah tingkat perbedaan waktu antara beberapa titik balik yang mengikuti rasio Fibonacci yang sama pada tingkat-tingkat harga. c. Keselarasan Harga Adalah tingkat kesesuaian antara rasio yang diidentifikasi dengan rasio Fibonacci teoritis, 155 Dias Pramuda Wardana

165 dalam marjin kesalahan tertentu. Semakin kecil marjin kesalahan, semakin tinggi keselarasan harga. TIPE POLA Terdapat 16 Tipe Pola atau 6 tipe Pola Fibonacci yang ada dalam sebuah pencarian. Setiap tipe pola terdaftar dalam bagian ini, bersama dengan kotak penkita yang dapat ditandai (tick mark) jika ingin memasukkannya sebagai bagian dari pencarian. Sebagai tambahan, kita juga dapat mengklik pada ikon (i) informasi yang merinci karakteristik pola tersebut, kapan pola tersebut terbentuk dan apa kesimpulannya. Gambar Jenis-jenis pola pada autochartist HASIL POLA 156 Dias Pramuda Wardana

166 Hasil Emerging vs Hasil Penuh adalah pola emerging yang dapat memberikan kita informasi awal bila terdapat kesempatan trading. Kebanyakan pola emerging tidak menjadi penuh (completed), namun hal ini berarti bahwa harga bergerak sedemikian rupa sehingga grafik tersebut tidak lagi dapat menunjukkan pola yang valid. Pola grafik emerging terdeteksi ketika harga diperdagangkan antara level support dan resistance, namun belum dapat menembus arah yang diantisipasi oleh pola tersebut. Gambar Pola grafik emerging Jika titik balik baru terbentuk antara level support dan resistance sebelum terjadi breakout, maka pola Emerging tersebut tidak lagi valid. 157 Dias Pramuda Wardana

167 Gambar Pola emerging pada fibonacci Pada Pola Fibonacci Emerging, tingkat harga pada titik balik akhir dari pola tersebut belumlah tercapai. Hal ini terjadi karena tingkat harga tersebut hanya merupakan kemungkinan teoritis ketika pola tersebut dikenali. Jika grafik harga tidak membentuk titik balik pada harga yang sama dengan titik balik teoritis, maka Pola Fibonacci tersebut tidak lagi valid. Setelah kita mempelajari fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh autochartist, disini saya mencoba menggunakan pialang lokal yang sudah menyediakan sistem autochartist pada platformnya. Saya mencoba dengan pialang PT.Monex Investindo Futures. Kita dapat memulainya dari login terlebih dahulu pada client area PT.Monex Investindo Futures di Sebelum kita memasuki client area, terlebih dulu kita harus mendaftarkan diri dengan demo account di pialang tersebut. Setelah kita melakukan login pada client area, pilih menu Autochartists pada menu pilihan 158 Dias Pramuda Wardana

168 disebelah kiri (gambar 2). Kemudian kita dapat mendownload program MT4 EA pada kolom pilihan pertama. Setelah proses download selesai, kita akan melakukan instalasi program tersebut ke Metatrader 4. Gambar 30.1 Login akun pada client area PT.Monex Investindo Futures Gambar 30.2 Pilihan autochartist pada client area PT.Monex Investindo Futures 159 Dias Pramuda Wardana

169 Langkah-langkah Instalasi autochartist: 1. Instalasi MT4 EA Autochartist Gambar 31.1 Instalasi program autochartist automate signal 2. Tunggu hingga selesai Gambar 31.2 Proses ekstrasi program 160 Dias Pramuda Wardana

170 3. Pemilihan bahasa Gambar 31.3 Pemilihan bahasa 4. Ikuti langkah-langkan instalasinya sesuai urutan Gambar Langkah instalasi Dias Pramuda Wardana

171 Gambar Langkah instalasi 2 Gambar Langkah instalasi 3 Gambar Langkah instalsi Dias Pramuda Wardana

172 Gambar Langkah instalasi 5 Gambar Langkah instalasi 6 Gambar Langkah instalasi Dias Pramuda Wardana

173 Gambar Langkah instalasi 8 Gambar Langkah instalasi 9 Setelah kita melakukan instalasi, secara otomatis akan terintegrasi dengan metatrader kita. Sehingga kita tinggal melakukan pengaturan pada metatrader kita. Sebelum kita lebih jauh, program autochartist akan secara otomatis memberikan sinyal transaksi kepada kita disetiap produk yang ditawarkan, baik itu forex maupun komoditas. Disini kita akan dimudahkan 164 Dias Pramuda Wardana

174 dengan sinyal-sinyal dengan tingkat keakuratan yang berbeda-beda. Baik yang masih dalam proses pembentukan karakter maupun sinyal yang sudah benar-benar terkonfirmasi arahnya. Untuk lebih mendetail lagi, akan saya bahas secara terpisah dengan e-book yang akan saya upload pada website saya. Pada pembahasan kali ini, autochartist merupakan salah satu program andalan untuk kita yang terlalu sibuk atau enggan menganalisa pergerakan harga secara mendetail. Dimana disini kita telah disajikan analisa-analisa pasar secara otomatis dengan pendekatan-pendekatan yang dapat kita pilih sesuai dengan keinginan. Baik itu jenis analisa yang masih berkembang (emerging) ataupun yang tenah selesai (completed). Sekali lagi saya tekankan, bahwa sebaik-baiknya analisa yang diberikan, tetap secara mutlak saya kembalikan kepada diri kita sendiri untuk memilih dan meyakini arah perdagangan mana yang terbaik untuk kita. Untuk dapat memiliki keyakinan yang lebih, kita harus belajar terus dan terus. 165 Dias Pramuda Wardana

175 BAGIAN TIGA. KESIMPULAN DAN SARAN A. KESIMPULAN DAN SARAN Setelah kita melalui pembahasan-pembahasan pada bab-bab diatas, kita saat ini telah memiliki bekal pengetahuan seperti apa bisnis perdagangan berjangka dan hal-hal penting apa saja yang harus kita perhatikan saat bertransaksi di bidang ini. Juga kita telah mempelajari strategi-strategi transaksi baik itu menggunakan indikator ataupun pembacaan karakter candle harga. Dimana strategi-strategi yang dapat kita manfaatkan adalah sebagai berikut: 1. Menggunakan indikator Moving Average 2. Mengetahui secara garis besar batasan tahanantahanan harga dari indikator Fibonacci retracement 3. Memanfaatkan karakter pergerakan candle 4. Analisa 4 jam pada pasar Amerika sebagai kunci untuk kita memasuki pasar 5. Mengaplikasikan keseluruhan karakter candle pada analisa transaksi.20 dan Menentukan arah perdagangan dan level masuk pasar dari perubahan GAP baik itu GAP UP ataupun Down 166 Dias Pramuda Wardana

176 7. Memanfaatkan transaksi reversal/pembalikan arah dengan karakter sistem transaksi koreksi baik itu di timeframe jangka pendek maupun jangka panjang 8. Menentukan pemesanan transaksi dengan pending order melalui indikator Fibonacci Retracement 9. Saat kita sedang sibuk tapi tetap ingin mendapatkan keuntungan, dapat memanfaatkan sistem copy trade pada mql5 community dengan berbagai macam penyedia sinyal yang berbedabeda atau dengan bantuan analisa otomatis dari autochartist Dimana kita juga harus benar-benar memahami dasar pengetahuan dalam bertransaksi, karena hal ini menjadi pondasi keberhasilan kita dalam berbisnis. Kemudian dengan mempelajari beberapa strategi transaksi yang telah saya bahas diatas, kita dapat memilih jenis transaksi seperti apa yang cocok dengan gaya transaksi yang akan kita terapkan. Disini memberikan kita lebih banyak pilihan jenis transaksi untuk disesuaikan dengan waktu kerja maupun teknis transaksi kita. Satu hal yang menjadi salah satu pondasi kuat juga adalah Mentalitas dan Psikologi bisnis yang kita miliki. Hal ini memegang peranan paling dominan dalam bertransaksi. Sebaik apapun kita menganalisa pergerakan harga pasar jika psikologis diri kita 167 Dias Pramuda Wardana

177 sedang tidak baik, maka bisa dipastikan transaksi dan bisnis akan mengalami kegagalan. Pesan yang saya ingin sampaikan adalah, tetap jaga mentalitas diri kita, pahami karakter pergerakan dan sentimen pasar agar kita dapat meredam semua emosional negatif kita agar transaksi yang tercipta menjadi lebih baik. Sifat kerakusan dan ketidak hati-hatian merupakan hal yang harus kita redam. Ketakutan akan kesalahan dalam bertransaksi juga menjadi faktor penunda langkah kita dalam berbisnis. Jika kita gagal, setidaknya kita sudah berani untuk mengambil langkah. Dengan bekal pengetahuan yang kita miliki, kita dapat mempelajari hal-hal apa saja yang menjadi kegagalan kita dimasa lalu. Menjadi yang terbaik dari yang terbaik adalah hal yang sangat bagus, tetapi menjadi yang terbaik untuk diri kita sendiri adalah awal yang sangatsangat mengagumkan untuk merajut keberhasilan. Ketakutan, kerakusan, dan ketidak hati-hatian adalah tantangan untuk kita selesaikan. Keberhasilan itu pilihan dan kegagalan itu mutlak dalam hidup kita, jadi kita kembalikan ke diri kita sendiri pilihan apa yang akan kita jalankan. Saya pribadi disini memohon maaf atas penyajian tulisan yang tidak sempurna ini. Saya mencoba untuk meringkas pengetahuan dan teknis transaksi beserta pengetahuan dasar yang harus kita kuasai dan pahami. Sehingga kita dapat lebih nyaman 168 Dias Pramuda Wardana

178 dalam bertransaksi dan dari tulisan ini dapat membantu kita untuk menjadi lebih baik lagi. Atas kesalahan dan juga kata-kata yang mungkin tidak sepatutnya tertulis, saya sekali lagi memohon maaf semoga tulisan ini bisa berguna untuk kita semua. Kunci kesuksesan dan Motivator nomor satu di dunia adalah diri kita sendiri. Kesuksesan itu pilihan dan Keyakinan untuk itu adalah mutlak dan wajib kita miliki. Melangkah adalah hal terbaik untuk kita lakukan, berdiam diri adalah langkah aman untuk tidak menggali potensi yang ada. Be Great or Be Worst, it is your Choices! Salam Hormat Dias Pramuda Wardana Writer & Founder Mypip Consulting Group 169 Dias Pramuda Wardana