Lampiran. Lampiran 1. Universitas Sumatera Utara

Transkripsi

1 Lampiran Lampiran 1

2 Lampiran 2

3

4 Lampiran 4 Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Neraca PT BANK BRI SYARIAH JL WAHID HASYIM NO. 228 JAKARTA PUSAT Telp , Dahulu dengan nama PT. BANK JASA ARTA, berubah menjadi PT. BANK BRI SYARIAH sejak 16/10/2008 per Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah) Pos-pos Bank AKTIVA Kas 21,094 Penempatan Pada BI 317,373 a. Giro Wadiah 86,873 b. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia 230,500 Penempatan Pada Bank Lain 10,508 a. Rupiah 10,508 (105) b. Valuta asing Surat Berharga Yang Dimiliki 183,075 a. Rupiah 183,075 I. Dimiliki hingga jatuh tempo 183,075 ii. Lainnya (1,410) b. Valuta asing I. Dimiliki hingga jatuh tempo ii. Lainnya Piutang Murabaha 1,688,033 a. Rupiah 1,688,033

5 a.1. Terkait dengan bank 37, Piutang Murabaha 50, Pendapatan MarginMurabaha yang ditangguhkan - Lanjutan lampiran /- (13,272) a.2. Tidak terkait dengan bank 1,650, Piutang Murabaha 2,482,366 2.Pendapatan margin Murabaha yang ditangguhkan -/- (831,486) (44,714) b. Valuta asing a.1. Terkait dengan bank 1. Piutang Murabaha 2. Pendapatan margin Murabaha yang ditangguhkan - /- a.2. Tidak terkait dengan bank 1. Piutang Murabaha 2.Pendapatan margin Murabaha yang ditangguhkan -/- Piutang Salam Piutang Istishna' 92,424 Pendapatan Margin Istishna' yang ditangguhkan -/- (33,204) (25,657) Piutang Qardh 81,692 (835) Pembiayaan 771,230 a. Rupiah 771,230 a.1. Terkait dengan bank a.2. Tidak terkait dengan bank 771,230 (17,052) b. Valuta asing b.1. Terkait dengan bank

6 a.2. Tidak terkait dengan bank Persediaan Ijarah 2,268 a. Aktiva Ijarah 2,784 b. Lanjutan Akumulasi lampiran Penyusutan/Amortisasi Aktiva Ijarah -/- (516) Tagihan Lainnya Penyertaan Aktiva Istishna' dalam penyelesaian 4,030 Termin Istishna' -/- Pendapatan Yang Akan Diterima 3,829 Biaya dibayar dimuka 39,168 Uang muka pajak 1,000 Aktiva pajak tangguhan 8,500 Aktiva Tetap dan Inventaris 110,723 Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris -/- (42,150) Agunan yang diambil alih 202 Aktiva lain-lain 8,364 JUMLAH AKTIVA 3,178,386 PASIVA Dana Simpanan Wadiah 443,097 a. Giro Wadiah 129,297 b. Tabungan Wadiah 313,800 Kewajiban segera lainnya 31,956 Kewajiban Kepada Bank Indonesia a. FPJPS b. Lainnya Kewajiban Kepada Bank Lain 1,535

7 Surat Berharga Yang Diterbitkan 527,000 Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima a. Rupiah i. Terkait dengan bank ii.tidak terkait dengan bank b. Valuta asing i. Terkait dengan bank Lanjutan ii.tidak terkait lampiran dengan bank Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi 21 Beban yang masih harus dibayar 2,362 Taksiran pajak penghasilan Kewajiban pajak tangguhan Kewajiban Lainnya 15,983 Pinjaman Subordinasi a. Rupiah i. Terkait dengan bank ii.tidak terkait dengan bank b. Valuta asing i. Terkait dengan bank ii.tidak terkait dengan bank Rupa-Rupa Pasiva Modal Pinjaman Hak minoritas (Hanya diisi untuk kolom konsolidasi) Dana investasi Tidak Terikat (Mudharabah Muthlaqah) 1,707,989 a. Tabungan Mudharabah 33,893 b. Deposito Mudharabah 1,674,096 b.1. Rupiah 1,674,096 b.2. Valuta asing Ekuitas 448,443 a. Modal Disetor 483,375 b. Agio (disagio)

8 c. Modal Sumbangan d. Dana Setoran Modal e. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan f. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap g. Saldo laba (rugi) (34,932) JUMLAH PASIVA 3,178,386 Lampiran 5 Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Laba/Rugi PT BANK BRI SYARIAH JL WAHID HASYIM NO. 228 JAKARTA PUSAT Telp , Dahulu dengan nama PT. BANK JASA ARTA, berubah menjadi PT. BANK BRI SYARIAH sejak 16/10/2008 per Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah) Pos-pos PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL I. PENDAPATAN OPERASIONAL A. Pendapatan dari Penyaluran Dana 1.Dari Pihak Ketiga Bukan Bank a.pendapatan Margin Murabahah b.pendapatan Bersih Salam Paralel Bank , , , ,0 13

9 c.pendapatan Bersih Istishna Paralel 6,863 i.pendapatan Istishna' 6,863 ii.harga Pokok Istishna' -/- d.pendapatan Sewa Ijarah 955 e.pendapatan bagi hasil Mudharabah 5,199 f.pendapatan bagi hasil Musyarakah g.pendapatan dari penyertaan 40,45 1 h.lainnya 5,356 2.Dari Bank Indonesia a.bonus SWBI b.lainnya 25, , Dari bank-bank lain di Indonesia 4,529 Lanjutan a.bonus lampiran dari 5 Bank Syariah lain b.pendapatan bagi hasil Mudharabah 4,529 atif i.tabungan Mudharabah ii.deposito Mudharabah iii.sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank 3,981 iv.lainnya 548 c.lainnya B. Pendapatan Operasional Lainnya 21, Jasa Investasi Terikat (Mudharabah Muqayyadah) Jasa layanan 3. Pendapatan dari transaksi valuta asing 4. Koreksi PPAP 5. Koreksi Penyisihan Penghapusan Transaksi Rek. Administr 16, Lainnya 5,251 II. Bagi hasil untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat -/- 104,7

10 1.Pihak ketiga bukan bank a.tabungan Mudharabah b.deposito Mudharabah c.lainnya 2.Bank Indonesia a.fpjp Syariah b.lainnya 3.Bank-bank lain di Indonesia dan diluar Indonesia 04 68, , , ,45 0 a.tabungan Mudharabah 119 b.deposito Mudharabah 2,063 c.sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank d.lainnya III. Pendapatan Operasional setelah distribusi bagi hasil untuk Inve stor Dana Investasi Tidak Terikat ( I - II ) 34, ,2 38 IV. Beban (pendapatan) penyisihan penghapusan aktiva 5,963 V. Beban (pendapatan) estimasi kerugian komitmen dan kontinjen si VI. Beban Operasional lainnya A.Beban Bonus titipan wadiah Lanjutan lampiran 5 B.Beban administrasi dan umum (20) (179, 054) (2,39 1) (71,3 16) C.Biaya personalia (90,1 76) D.Beban penurunan nilai surat berharga E.Beban transaksi valuta asing F.Beban promosi (13,6 32)

11 G.Beban lainnya (1,53 9) VII. Laba (Rugi) Operasional (III - (IV+V+VI)) 7,127 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL VIII. Pendapatan Non Operasional 2) 3,548 IX. Beban Non Operasional 3) X. Laba (Rugi) Non Operasional (VIII - IX) 3,548 XI. Laba (Rugi) Tahun Berjalan (VII + X) 10,67 5 XII. Taksiran Pajak Penghasilan 5,541 XIII. Jumlah Laba (Rugi) 4) 16,21 6 Lampiran 6 Laporan Keuangan Publikasi

12 Bulanan JL WAHID HASYIM NO. 228 JAKARTA PUSAT Telp , Dahulu dengan nama PT. BANK JASA ARTA, berubah menjadi PT. BANK BRI SYARIAH sejak 16/10/2008 Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya per Desember 2009 ia Pos-pos 1. Penempatan pada Bank Lain 2. Penempatan pada Bank Indones 3. Surat-surat Berharga Syariah 4. Piutang a. KUK b.non-kuk c.properti i. direstrukturisasi ii. tidak direstrukturisasi d.non-properti (Dalam Jutaan Rupiah) L 10, , ,0 75 1,603, , , ,61 6 i.direstrukturisasi 7,239 ii.tidak direstrukturisasi 5. Pembiayaan : a. KUK 1,289, , ,7 73 DP K 156, , KL D 13, 544 4,7 89 7,6 17 3,0 90 M 47, 116 5,6 02 Juml ah 10, , ,0 75 1,828, ,2 59 2, ,14 2 2, ,14 2 6, , ,7 20 4,82 1 7,1 26 3,3 35 3,7 21 2,1 85 1, , 924 9,5 31 1, ,51 7 1,460, , ,7 52

13 b. Non-KUK c. Properti 7, ,923 Lanjutan i. direstrukturisasi lampiran ii. tidak direstrukturisasi 7,276 7,276 d.non-properti i.direstrukturisasi ii.tidak direstrukturisasi 6. Penyertaan pada pihak ketiga a. Pada perusahaan keuangan n on bank b. Dalam rangka restrukturisasi pembiayaan (Lainnya) 555, ,8 99 3,3 35 2,1 85 7, , Ijarah 2,268 2, Tagihan Lain kepada pihak ket iga 9. Komitmen dan Kontinjensi kep ada pihak ketiga JUMLAH 10. PPAP yang wajib dibentuk 11. PPAP yang telah dibentuk 12. Persentase KUK terhadap tot al pembiayaan 2,056 2,056 2,744,755 24, , , 498 8,68 5 8, , 879 2,5 32 2,5 32 9,8 02 4,4 41 4, , , , 435 3,028,581 89, ,

14 lampiran 7 Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Neraca PT BANK BRI SYARIAH JL WAHID HASYIM NO. 228 JAKARTA PUSAT Telp , Dahulu dengan nama PT. BANK JASA ARTA, berubah menjadi PT. BANK BRI SYARIAH sejak 16/10/2008 per Desember 2010 (Dalam Jutaan Rupiah) Pos-pos Bank AKTIVA Kas 45,738 Penempatan Pada BI 858,382 a. Giro Wadiah 254,882 b. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia 603,500 Penempatan Pada Bank Lain 75,831 a. Rupiah 75,831 (1,008) b. Valuta asing Surat Berharga Yang Dimiliki 271,227 a. Rupiah 271,227 I. Dimiliki hingga jatuh tempo 271,227 ii. Lainnya (1,510) b. Valuta asing I. Dimiliki hingga jatuh tempo ii. Lainnya Piutang Murabaha 3,416,020 a. Rupiah 3,416,020

15 Lanjutan lampiran 7 a.1. Terkait dengan bank 30,481 -/- 1. Piutang Murabaha 39, Pendapatan MarginMurabaha yang ditangguhkan (8,909) a.2. Tidak terkait dengan bank 3,385, Piutang Murabaha 4,888,673 2.Pendapatan margin Murabaha yang ditangguhkan -/- (1,503,134 ) (66,207) b. Valuta asing a.1. Terkait dengan bank -/- 1. Piutang Murabaha 2. Pendapatan margin Murabaha yang ditangguhkan a.2. Tidak terkait dengan bank 1. Piutang Murabaha 2.Pendapatan margin Murabaha yang ditangguhkan -/- Piutang Salam Piutang Istishna' 82,687 Pendapatan Margin Istishna' yang ditangguhkan -/- (22,176) (26,144) Piutang Qardh 726,952 (808) Pembiayaan 1,269,161 a. Rupiah 1,269,161 a.1. Terkait dengan bank a.2. Tidak terkait dengan bank 1,269,161 (18,936) b. Valuta asing b.1. Terkait dengan bank

16 a.2. Tidak terkait dengan bank Lanjutan lampiran 7 Persediaan Ijarah 1,699 a. Aktiva Ijarah 2,564 b. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aktiva Ijarah -/- (865) Tagihan Lainnya 32 Penyertaan Aktiva Istishna' dalam penyelesaian 4,163 Termin Istishna' -/- Pendapatan Yang Akan Diterima 14,783 Biaya dibayar dimuka 116,876 Uang muka pajak 5,640 Aktiva pajak tangguhan 8,308 Aktiva Tetap dan Inventaris 156,816 Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris -/- (66,970) Agunan yang diambil alih 9,402 Aktiva lain-lain 6,570 JUMLAH AKTIVA 6,866,528 PASIVA Dana Simpanan Wadiah 1,054,008 a. Giro Wadiah 315,778 b. Tabungan Wadiah 738,230 Kewajiban segera lainnya 14,282 Kewajiban Kepada Bank Indonesia a. FPJPS b. Lainnya Kewajiban Kepada Bank Lain 5,372

17 Surat Lanjutan Berharga lampiran Yang 7 Diterbitkan 40,000 Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima a. Rupiah i. Terkait dengan bank ii.tidak terkait dengan bank b. Valuta asing i. Terkait dengan bank ii.tidak terkait dengan bank Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi 43 Beban yang masih harus dibayar 17,747 Taksiran pajak penghasilan Kewajiban pajak tangguhan Kewajiban Lainnya 67,211 Pinjaman Subordinasi a. Rupiah i. Terkait dengan bank ii.tidak terkait dengan bank b. Valuta asing i. Terkait dengan bank ii.tidak terkait dengan bank Rupa-Rupa Pasiva Modal Pinjaman Hak minoritas (Hanya diisi untuk kolom konsolidasi) Dana investasi Tidak Terikat (Mudharabah Muthlaqah) 4,708,945 a. Tabungan Mudharabah 54,003 b. Deposito Mudharabah 4,654,942 b.1. Rupiah 4,654,942 b.2. Valuta asing Ekuitas 958,920 a. Modal Disetor 979,000 b. Agio (disagio)

18 c. Modal Sumbangan Lanjutan lampiran 7 d. Dana Setoran Modal e. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan f. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap g. Saldo laba (rugi) (20,080) JUMLAH PASIVA 6,866,528

19 Lampiran 8 Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Laba/Rugi PT BANK BRI SYARIAH JL WAHID HASYIM NO. 228 JAKARTA PUSAT Telp , Dahulu dengan nama PT. BANK JASA ARTA, berubah menjadi PT. BANK BRI SYARIAH sejak 16/10/2008 per Desember 2010 (Dalam Jutaan Rupiah) Pos-pos PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL I. PENDAPATAN OPERASIONAL A. Pendapatan dari Penyaluran Dana 1.Dari Pihak Ketiga Bukan Bank a.pendapatan Margin Murabahah b.pendapatan Bersih Salam Paralel Bank , , , ,3 59 c.pendapatan Bersih Istishna Paralel 5,531 i.pendapatan Istishna' 5,531 ii.harga Pokok Istishna' -/- d.pendapatan Sewa Ijarah 626 e.pendapatan bagi hasil Mudharabah f.pendapatan bagi hasil Musyarakah g.pendapatan dari penyertaan h.lainnya 40, , ,55 1

20 2.Dari Bank Indonesia a.bonus SWBI Lanjutan lampiran 8 b.lainnya atif 18, , Dari bank-bank lain di Indonesia 3,253 a.bonus dari Bank Syariah lain b.pendapatan bagi hasil Mudharabah 202 i.tabungan Mudharabah ii.deposito Mudharabah iii.sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank 202 iv.lainnya c.lainnya 3,051 B. Pendapatan Operasional Lainnya 104, Jasa Investasi Terikat (Mudharabah Muqayyadah) Jasa layanan 3. Pendapatan dari transaksi valuta asing 4. Koreksi PPAP 5. Koreksi Penyisihan Penghapusan Transaksi Rek. Administr 6. Lainnya II. Bagi hasil untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat -/- 1.Pihak ketiga bukan bank 20, , , , ,9 70 a.tabungan Mudharabah 1,721 b.deposito Mudharabah c.lainnya 2.Bank Indonesia 238,2 49

21 a.fpjp Syariah b.lainnya 3.Bank-bank lain di Indonesia dan diluar Indonesia a.tabungan Mudharabah b.deposito Mudharabah 37, ,93 5 Lanjutan c.sertifikat lampiran Investasi Mudharabah Antarbank 9,698 8 d.lainnya III. Pendapatan Operasional setelah distribusi bagi hasil untuk Inve stor Dana Investasi Tidak Terikat ( I - II ) IV. Beban (pendapatan) penyisihan penghapusan aktiva V. Beban (pendapatan) estimasi kerugian komitmen dan kontinjen si VI. Beban Operasional lainnya A.Beban Bonus titipan wadiah B.Beban administrasi dan umum C.Biaya personalia D.Beban penurunan nilai surat berharga E.Beban transaksi valuta asing F.Beban promosi G.Beban lainnya 492,0 27 (41,6 69) (444, 319) (23,8 44) (92,5 27) (196, 604) (30,9 72) (100, 372) VII. Laba (Rugi) Operasional (III - (IV+V+VI)) 6,039 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL VIII. Pendapatan Non Operasional 2) IX. Beban Non Operasional 3) 10,15 5 (1,34 2)

22 X. Laba (Rugi) Non Operasional (VIII - IX) 8,813 XI. Laba (Rugi) Tahun Berjalan (VII + X) XII. Taksiran Pajak Penghasilan XIII. Jumlah Laba (Rugi) 4) 14, ,85 2 Lampiran 9 Laporan Keuangan Publikasi Bulanan JL WAHID HASYIM NO. 228 JAKARTA PUSAT Telp , Dahulu dengan nama PT. BANK JASA ARTA, berubah menjadi PT. BANK BRI SYARIAH sejak 16/10/2008 Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya per Desember 2010 Pos-pos 1. Penempatan pada Bank Lain 2. Penempatan pada Bank Indone sia 3. Surat-surat Berharga Syariah 4. Piutang a. KUK (Dalam Jutaan Rupiah) L 110, , ,2 27 3,910, ,1 17 DP K 145, , KL D M 36, 667 9, , 861 7, , ,8 06 Juml ah 110, , ,2 27 4,203, ,6 66 b.non-kuk 3, , 26, 14, 75,7 3,851

23 c.properti i. direstrukturisasi ii. tidak direstrukturisasi d.non-properti i.direstrukturisasi ii.tidak direstrukturisasi 5. Pembiayaan : Lanjutan lampiran 9 a. KUK, ,817 53, ,78 3 3,557,590 1,213,724 75,75 5 b. Non-KUK 1,137,969 c. Properti 2,839 i. direstrukturisasi ii. tidak direstrukturisasi 2,839 d.non-properti i.direstrukturisasi ii.tidak direstrukturisasi 6. Penyertaan pada pihak ketiga a. Pada perusahaan keuangan non bank b. Dalam rangka restrukturisas i pembiayaan (Lainnya) 1,135,130 1,72 8 1, , , , ,5 11 1, ,19 8 1, , , 754 6,3 42 6,3 42 6, , 443 9,0 89 1,8 18 7,2 71 7, , , ,4 53 7, , ,14 4 3,792,673 1,269,053 88,02 6 1,181,027 1,00 0 3,839 1,00 0 3,839 6,93 4 1,177, Ijarah 1,086 1, Tagihan Lain kepada pihak ke tiga 9. Komitmen dan Kontinjensi ke pada pihak ketiga ,206 2,206

24 JUMLAH 6,087, , , , , 927 6,436, PPAP yang wajib dibentuk 47,41 5 6,28 4 5,0 54 8, , , PPAP yang telah dibentuk 47,41 5 6,28 4 5,0 54 8, , , Persentase KUK terhadap t otal pembiayaan