Daftar Isi. 2. General Ledger (GL) SIMAK Accounting Modul General Ledger
|
|
|
- Vera Kusuma
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 2-1 Daftar Isi 2. General Ledger (GL) 2.1. Integrated Method Data Master Kode Perkiraan (Chart Of Account) Manambah Group/SubGroup Baru Membuat Account perkiraan Membuat Periode Akuntansi Link Kode Perkiraaan General Journal Entry (Jurnal Umum) Daftar Transaksi Jurnal Closing Periode Akuntansi Unclosing Periode Akuntansi Melihat Laporan Laporan Rugi Laba Laporan Buku Besar 2-18
2 General Ledger (GL) SIMAK Accounting adalah suatu program yang terintegrasi antara module penjualan, pembelian, kas, bank dan modul-modul lainnya, maka modul pertama yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah modul GL (General Ledger). Module GL adalah module yang biasa digunakan perusahaan untuk mencatat jurnal ke buku besar dari setiap perkiraan perusahaan. Jurnal-jurnal ini pada akhirnya digunakan untuk menghasilkan laporan neraca dan rugi-laba perusahaan sebagai laporan final pertanggungjawaban untuk internal perusahaan ataupun external perusahaan. Bahasan tentang modul GL meliputi : - Tata cara pembuatan master kode perkiraan / akun - Pembuatan Periode laporan akuntansi - Pembuatan Jurnal Umum - Posting Otomatis semua transaksi perusahaan - Definisi Proyek
3 Integrated Mode Pada mode Integrated, pencatatan jurnal penjualan, pembelian, kas dan bank dapat dilakukan melalui modul-modul pembelian, penjualan dan module lain yang bersesuaian. Dengan kata lain jurnal penjualan dapat dibuat secara otomatis melalui module penjualan, tepatnya pada saat pembuatan invoice penjualan, begitu juga dengan invoice pembelian, kas dan bank. Sedangkan module GL dapat digunakan hanya untuk mencatat jurnal-jurnal selain yang tersebut diatas, misalnya jurnal penyesuaian dan jurnal umum lainnya. Keuntungan menggunakan sistem integrated adalah berkurangnya tugas penjurnalan bagian accounting, tugas itu berubah menjadi tugas pemeriksaan buktibukti terhadap jurnal-jurnal yang dibuat melalui bagian penjualan, pembelian, kas dan bank Data Master Sebelum melakukan kegiatan pencatatan, user harus melakukan beberapa setup master terlebih dahulu, antara lain: 1. Membuat Kode Perkiraan / Chart Of Account 2. Membuat Periode Akuntansi 3. Setup Perkiraan Laba/Rugi berjalan dan Laba/Rugi ditahan 4. Setup Link Kode Perkiraan untuk semua transaksi penjualan, pembelian, inventory dan lain-lain Kode Perkiraan (Chart Of Account) Kode perkiraan / COA / Chart Of Account dipakai untuk menyimpan nilai dari semua transaksi yang ada di perusahaan dan dimasukan kedalam pos-pos perkiraan yang bersesuaian dengan transaksi tersebut. Kode perkiraan harus anda susun untuk menentukan layout laporan neraca dan rugi laba sesuai dengan susunan yang diinginkan. Penyusunan master kode perkiraan terbagi menjadi dua kelompok, disebelah kiri adalah merupakan group atau kelompok perkiraan atau sebagai header untuk laporan neraca atau rugi laba.
4 2-4 Untuk mulai membuat master kode perkiraan klik menu Akuntansi -> Perkiraan Pada form susunan kode perkiraan terbagi menjadi dua bagian, bagian kiri adalah kelompok dari kode perkiraan dan bagian kanan adalah akun-akun yang digunakan dan dapat dipilih dalam transaksi general ledger. Aturan untuk membuat kelompok perkiraan (group) adalah: - Group tertinggi selalu diisi dengan angka 0 pada parent field berkait, misal: Aktiva Lancar - Setiap subgroup selalu berkait atau mempunyai parent terhadap group lainnya. - Group dan subgroup disediakan sampai dengan 2 level, misal: Aktiva Lancar sub groupnya adalah Kas dan Bank sub groupnya Kas - Tiap group atau subnya boleh memiliki akun-akun sendiri Contoh gambar diatas hanya mempunyai dua level kelompok, yaitu Aktiva- >Aktiva Lancar
5 Menambah Group atau Sub Group Baru a. Sorot Group Perkiraan Induk (missal: 1-Aktiva) b. Klik tombol Tambah pada tombol bagian kiri. c. Jenis Perkiraan dipilih aktiva d. Berkait ke jenis disi 0 sebagai parent untuk sub group. e. Kode Kelompok diisi dengan 11 f. Nama Kelompok diisi dengan Aktiva Lancar. g. Klik tombol simpan kemudian tekan tombol Refresh Kemudian lakukan langkah a s/d e untiuk membuat Sub Group lainnya (misal: 12- Aktiva Tetap). Karena Sub Group Aktiva Lancar dibagi lagi menjadi beberapa Sub Group, maka perlu dibuat sub group baru, dalam hal ini adalah sebagai contoh sub group Kas, Bank, Piutang, Persediaan, Uang Muka, Perlengkapan. Caranya 1. Sorot Group Perkiraan Induk (missal: 11-Aktiva Lancar) 2. Klik tombol bagian kiri Tambah 3. Jenis Perkiraan dipilih dengan aktiva 4. Berkait ke jenis diisi dengan 11 (yaitu Group satu level diatasnya) 5. Kode Kelompok diisi dengan nomor Nama Kelompok diisi dengan Kas dan Bank. 7. Tekan tombol Tambah kemudian tekan tombol Refresh. Lakukan step a s/d e diatas untuk sub group yang lain: Bank, Piutang, Persediaan, Uang Muka dan Perlengkapan. Apabila sudah lengkap dan susunan kelompok sudah sesuai dengan yang diinginkan, selanjutnya adalah pembuatan kode perkiraan.
6 Membuat Account Perkiraan Proses pembuatan kode perkiraan baru (akun) selalu mengacu kedalam salah satu kelompok kode perkiraan, dan tombolnya terletak dibagian kanan dari kelompok akun tersebut. Kode perkiraan inilah yang akan ditampilkan sebagai pilihan pada saat anda membuat jurnal atau pemilihan terhadap kode perkiraan untuk sebuah transaksi Berikut ini adalah kegunaan untuk tombol dalam kode perkiraan yang nampak disebelah kanan: Tambah untuk menambah atau membuat kode perkiraan baru dari kelompok yang bersangkutan. Ubah untuk mengubah atau edit nama perkiraan atau saldo awal untuk perkiraan, kode perkiraan tidak boleh diubah apabila ini dilakukakan artinya anda membuat kode perkiraan baru dengan nama yang sama. Hapus untuk menghapus kdoe perkiraan yang terpilih atau disorot, sebelum menghapus sistim akan mengecek apakah sudah ada transaksi jurnal atau belum. Refresh untuk meload ulang data pembuatan kode perkiraan yang baru. Budget membuat budget untuk sebuah perkiraan, budget biasanya dibikin hanya untuk perkiraan-perkiraan biaya sehingga dapat ditampilkan dalam laporan rugilaba Kartu untuk melihat transaksi yang terjadi selama periode yang dipilih. Pilih tombol untuk memindahkan kode perkiraan yang berada di luar group lain ke dalam group yang aktif. Pilih2 tombol untuk memindahkan kode perkiraan yang berada di group lain ke dalam group yang aktif. Replace COA hati-hati menggunakan tombol ini akan berakibat susunan kode perkiraan yang anda sudah susun akan dihapus dan diganti menjadi susunan default pilihan. Design membuat susuan atau format laporan neraca atau rugilaba dimana akun yang akan muncul dalam laporan bisa anda pilih sesuka anda, konsultasikan dengan tutor anda untuk penggunaanya..
7 2-7 Untuk mulai membuat kode perkiraan ikuti langkah-langka berikut ini: a. Pilih salah satu kelompok perkiraan yang ada di bagian atas atau kelompok akun, misal kelompok Aktiva Lancar b. Pilih Jenis Akun c. Pilih Kelompok Akun d. Kode Akun disi dengan e. Keterangan diisi dengan nama perkiraan Cash f. Saldo Awal diisi dengan saldo awal untuk kode perkiraan cash g. Posisi dipilih debet atau credit yang merupakan saldo normal untuk perkiraan ini, misal untuk akun Cash saldo normalnya ada di posisi debit, akumulasi saldo normalnya ada di posisi kredit karena akan mengurangi dari nilai pasiva, pendapatan ada di posisi credit, biaya ada di posisi debit, dst. h. Tekan tombol Simpan untuk menyimpan ke daftar kode perkiraan kemudian tekan tombol Refersh i. Lakukan langkah a s/d g untuk membuat kode perkiraan yang lainnya Membuat Periode Akuntansi Setelah kode perkiraan atau akun perkiraan selesai dibuat, anda diharus mendefinisikan Periode Akuntansi. Periode akuntansi adalah suatu proses untuk mengadakan penghitungan jumlah transaksi terhadap suatu akun dan mengarsipkan saldo awal dan saldo akhir untuk akun tersebut, dan juga sebagai tanda bahwa periode yang bersangkutan telah ditutup dan semua user tidak bisa membuat transaksi untuk periode tersebut atau anda tidak bisa menambah jurnal-jurnal baru lagi di periode tersebut. a. Pilih menu Akuntansi - > Periode Akuntansi b. Untuk menambah bulan periode baru di tahun 2013 c. Pertama anda berada dikolom Urutan dan tulis nomor 1 d. Isi Tahun Fiscal di kolom Year. Contoh diatas adalah 2013 e. Period, menunjukkan bulan untuk periode tersebut (contoh diatas January) f. Tanggal Awal, menunjukkan tanggal awal untuk periode ini (contoh diatas 1 januari 2013) g. Tanggal Akhir, menunjukkan tanggal akhir untuk periode ini (contoh diatas 31 januari 2013) h. Closed, menunjukkan status dari periode, jika sudah diposting status Closed adalah Yes, jika belum Closed bernilai No, ketik 0 pada kolom ini sebagai status awal untuk No, untuk selanjutnya anda tidak diperbolehkan input secara langsung pada kolom ini apabila sudah ada transaksi atau periode yang sudah di closing karena akan berakibat laporan neraca saldo awal dan akhir menjadi kacau. Lakukan langkah c s/d h untuk setiap periode yang ingin anda dibuat.
8 2-8 Cara untuk memulai membuat periode akuntansi adalah sebagai berikut: Tombol ini dipakai untuk menampilkan ulang daftar periode akuntansi Tombol option adalah tombol yang berfungsi untuk menampilkan menumenu yang berhubungan dengan proses tutup buku / closing, menu yang terdapat dalam tombol option adalah: Print Neraca Print Rugi Laba Print Neraca Percoban Print Kartu GL Copy Tahun adalah menu untuk mencetak neraca pada periode baris yang bersangkutan atau yg sedang di sorot. adalah menu untuk mencetak laporan rugi laba. adalah fungsi untuk mencetak neraca saldo adalah fungsi untuk mencetak kartu gl kode perkiraan untuk membuat duplikat periode untuk tahun berikutnya.
9 2-9 Dipakai untuk memposting semua jurnal pada range tanggal periode yang terpilih. Untuk memposting anda pilih dan sorot baris yang ingin di closing dan tekan tombol ini. Adapun aturan closing harus diperhatikan secara berurut dari bulan yang lebih kecil dulu, begitupun sebaliknya untuk report. Hindari closing periode secara loncat-loncat untuk tiap periodenya. Kadangkala suatu saat anda perlu mengadakan koreksi terhadap jurnal yang telah dibuat dan telah ditutup periodenya, maka pertama yang anda lakukan adalah membuka lagi periode yang telah di close tersebut dengan tombol reopen, dan dilakukan secara berurut dari bulan yang terbawah dulu untuk menuju bulan yang bersangkutan. Apabila anda melakukannya meloncat-loncat maka saldo awalnya tidak akan ikut dihitung atau akan menjadi salah nilainya Link Kode Perkiraaan (Seting akun-akun penting) Setelah membuat periode akuntansi, user perlu menentukan link Kode Perkiraan untuk setiap transaksi, sehingga dengan demikian setiap transaksi tersebut akan mencatat jurnal ke dalam GL secara otomatis sesuai dengan Kode Perkiraan yang telah ditentukan. Setingan ini merupakan nilai default untuk jenis-jenis transaksi tertentu, misalnya ketika membuat jurnal penjualan pertama akan dicari dari barang tersebut sudah diset kea kun tertentu atau belum, kalau belum maka akan dipakai link kode perkiraan ini yaitu, persediaan, penjualan, harga pokok penjualan. a. Pilih menu Tools -> Setting System - > Setting: Akuntansi Kemudian Klik tab masing-masing transaksi Pada tab RugiLaba anda harus menentukan akun-akun dibawah ini: 1. Setting Kode Perkiraan untuk Laba/Rugi periode berjalan 2. Setting Kode Perkiraan untuk Laba/Rugi ditahan 3. Setting Kode Perkiraan untuk Historical Balance, jika perlu Penomoran kode Jurnal Umum fungsinya untuk mendefinisikan aturan nomor jurnal untuk pembuatan jurnal secara manual lewat menu jurnal umum, ada bisa membuat nomor jurnal sesuai aturan yang anda inginkan, misalnya kode JU didepan ditengah atau anda menyisipkan periode tahun dan bulan.
10 2-10 Tab Pembelian Pada kelompok tab ini anda bisa menentukan akun apa yang terkait dan bisa diposting secara otomatis ketika membuat sebuah faktur, seting link akun yang terkait pembelian adalah nampak sebagai berikut: Akun Persediaan Persediaan Setting Kode Perkiraan untuk inventory digunakan untuk mencatat/jurnal transaksi Pembelian/Penjualan Inventory. Jika menggunakan sistem periodic, Kode Perkiraan untuk setiap pembelian inventory adalah Pembelian, sedangkan untuk sistem perpetual digunakan Kode Perkiraan Persediaan Barang Dagangan dan Kode Perkiraan HPP/COGS.
11 2-11 Akun Pembelian Setting Kode Perkiraan transaksi pembelian mencatat hal-hal lain yang berhubungan dengan transaksi pembelian seperti: Hutang, Ongkos, Lain-Lain, Pajak, Discount, Debit Memo Pembelian/Potongan Pembelian, Retur Pembelian Tab Penjualan Setting Kode Perkiraan transaksi pembelian mencatat hal-hal lain yang berhubungan dengan transaksi penjualan seperti: Piutang, Ongkos, Lain-Lain, Pajak, Discount, Kredit Memo Penjualan/Potongan Penjualan, Retur Penjualan Tab Kas / Bank Isi Kode Perkiraan untuk transaksi yang berhubungan dengan Kas dan Bank. Catatan: Semua Kode Perkiraan yang telah diset tersebut akan menjadi Kode Perkiraan Default yang akan dipakai untuk setiap jurnal. Namun user dapat saja merubah nilai-nilai default tersebut pada saat membuat sebuah nomor bukti transaksi penjualan atau pembelian atau transaksi lainnya sebelum melakukan posting jurnal.
12 2-12 Tab Lain-Lain Tab ini berupa setting untuk proses-proses lain dalam akunting, diantarnya: - Anda boleh menyembunyikan kode perkiraan yang tidak boleh dipilih oleh user dalam membuat transaksi - Anda boleh mencetak detail transaksi item pada saat mencetak laporan kartu gl - Anda boleh menggunakan sistim integrasi atau tidak - Anda boleh menentukan server backup untuk mencatat jurnal di computer lainnya General Journal Entry (Jurnal Umum) Jurnal umum hanya dipakai untuk mencatat semua jurnal yang tidak ada hubungannya dengan pembelian, penjualan, pembayaran, biaya karena jurnal tersebut sudah dikaitkan dengan transaksi pembantu masing-masing. Jurnal umum hanya mencatat jurnal-jurnal koreksi dan jurnal lainnya selain jurnal transaksi diatas.
13 2-13 a. Klik menu Akuntansi->Jurnal Umum b. Isi Kode Jurnal/No Bukit atau biarkan terisi otomatis sesuai seting nobukti jurnal umum. c. Isi Tanggal jurnal dibuat d. Isi Keterangan, isi tentang deskripsi jurnal yang bersangkutan e. Pada bagian detail pilih Account (klik tombol pilihan untuk menampilkan daftar akun). f. Isi kolom Debit atau Kredit dengan jumlah. g. Lakukan langkah e dan f untuk memilih akun-akun lawanya. h. Tekan tombol Simpan kalau field Sisa sudah bernilai 0 yang menunjukkan bahwa jurnal ini sudah benar atau balance Daftar Transaksi Jurnal Daftar transaksi jurnal dipakai untuk melihat transaksi-transaksi buku pembantu apabila ada yang belum atau ketinggalan untuk dijurnal, disini anda bisa langsung memilih transaksi dan lakukan posting secara otomatis. 1. Pilih tanggal awal dan tanggal akhir yang ingin anda load 2. Pilih yang belum diposting 3. Klik tombol Load 4. Kemudian contreng Select All 5. Tekan tombol Posting untuk mulai memposting dan membuatkan jurnalnya. Sebaliknya pada proses ini anda juga diperbolehkan untuk membuat unposting terhadap jurnal-jurnal yang sudah di buat dengan cara load pada jurnal yang sudah posing dan tekan tombol UnPosting
14 Closing Periode Pada akhir periode, user dapat melakukan Posting Jurnal. Posting Jurnal harus dilakukan jika user ingin melihat laporan neraca dan rugilaba. Sebelum closing pastikan sudah tidak ada lagi transaksi yang tertinggal untuk diinput, namun anda masih bisa unclosing apabila masih ada transaksi yang perlu perbaikan pada periode tersebut. Cara Closing ikuti langkah berikut ini : a. Pilih menu Akuntansi -> Periode Akuntansi b. Pilih Periode yang akan di Posting (klik dan sorot satu baris) c. Tekan tombol Posting/Closing Period d. Tunggu sampai selesai dan pada baris tersebut kolom close sudah bertanda yes. Pada saat closing pastikan anda tidak loncat-loncat pilih barisnya, closing dan unclosing sesuai urutannya periode Un Closing Periode Fungsi Un Closing adalah kebalikan dari Closing. Hal ini dilakukan jika user ingin merubah jurnal yang telah diposting sehingga menghasilkan laporan yang sesuai. Cara UnPosting: a. Pilih menu Akuntansi -> Periode Akuntasi b. Pilih Periode yang akan di Un Closing c. Tekan tombol Closing Period d. Tunggu sampai selesai dan kolom closing tertulis no
15 2-15 Fungsi Unclose harus digunakan secara hati-hati mengingat pengaruhnya kepada laporan neraca dan rugi laba. Jika dalam sistem akuntansi perusahaan ada beberapa periode laporan, maka unclosing harus dilakukan dari periode yang paling terakhir di Closing. Contoh, jika dalam periode akuntansi terdapat periode sbb: Year Sequence Period StartDate EndDate Closed Januari 1-Jan Jan-04 True Februari 1-Feb Feb-04 True Maret 1-Mar Mar-04 True dan setelah melakukan closing untuk semua periode, bagian accounting ingin melakukan proses unclosing untuk periode dengan sequence no 2. Karena periode dengan sequence no 3 sudah diposting, maka user tidak dapat secara langsung unclosing periode dengan sequence no 2. User harus terlebih dahulu unclosing periode dengan sequence no 3, baru kemudian unclosing periode dengan sequence no 2. Auto Posting Selain anda bisa memposting secara langsung lewat Daftar Transaksi anda juga bisa memposting transaksi-transaksi penjualan, pembelian, atau transaksi buku kas lewat proses autoposting: - Klik menu Akuntansi->Auto Posting - Pilih Posting Kas Bank - Kemudian isi tanggal awal dan akhir - Klik belum di posting - Klik tombol Filter - Nomor bukti yang belum dijurnal akan tampil di kotak nomor tersedia - Klik tombol >> untuk memindahkan ke kotak yang akan di proses autoposting - Terakhir klik tombol Posting - Selesai Lakukan untuk proses sebaliknya unposting seprti diatas apabila anda ingin memposting ulang jurnal-jurnal transaksi buku kas.
16 2-16
17 Melihat Laporan Beberapa laporan GL yang dapat dilihat antara lain: Laporan Jurnal Buku Besar untuk setiap perkiraan, Laporan Jurnal Semua Perkiraan, Laporan Neraca, Laporan Rugi/Laba, dan lain-lain. Cara melihat laporan. Contoh, untuk melihat laporan rugi laba periode bulan Januari 2013: a. Dari menu utama pilih menu Tools -> Daftar Laporan b. Klik/pilih expand kelompok laporan Accounting c. Pilih Laporan Rugi Laba (nomor 008) d. Tekan tombol Cetak e. Pilih Periode (12-01 yaitu periode Januari 2012) f. Tekan tombol Print g. Selesai Melihat Laporan Jurnal / Buku Besar a. Dari menu utama pilih menu Tools -> Daftar Laporan b. Klik/pilih kelompok laporan Akuntansi c. Pilih Kartu General Ledger (nomor 004) d. Tekan tombol Cetak e. Pilih Periode (04-01 yaitu periode Januari 2004) f. Pilih Kode g. Tekan tombol Print h. Selesai
18 2-18
19 2-19
20 2-20
Daftar Isi. 2. General Ledger (GL) SIMAK Accounting - General Ledger
2-1 Daftar Isi 2. General Ledger (GL) 2.1. Integrated Method 2-2 2.2. Data Master 2-3 2.3. Kode Perkiraan (Chart Of Account) 2-3 2.3.1. Manambah Group/SubGroup Baru 2-4 2.3.2. Membuat Account perkiraan
MyKoperasi Software Koperasi Unit Simpan Pinjam
2014 MyKoperasi Software Koperasi Unit Simpan Pinjam Software MyKoperasi adalah salah satu software yang biasa digunakan koperasi dan sudah disesuaikan dengan jenis usaha koperasi yang meliputi transaksi
3.1. Mendefinisikan Rekening Kas Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar Melihat Daftar Transaksi 3-5
3-1 Daftar Isi 3. Buku Kas 3.1. Mendefinisikan Rekening Kas 3-3 3.2. Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar 3-4 3.3. Melihat Daftar Transaksi 3-5 3.4. Mutasi Antar Rekening 3-7 3.5. Auto Posting
6.1. Master Data Penjualan Membuat Customer baru Membuat Definisi Salesman Membuat Definisi Mata Uang 6-3
6-1 Daftar Isi 6. Penjualan dan Piutang 6.1. Master Data Penjualan 6-3 6.1.1. Membuat Customer baru 6-3 6.1.2. Membuat Definisi Salesman 6-3 6.1.3. Membuat Definisi Mata Uang 6-3 6.1.4. Setting Saldo Awal
CDS PLATINUM 4.12 GENERAL LEDGER Master Perkiraan GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING
4.12 GENERAL LEDGER 4.12.1 Master Perkiraan Master perkiraan pada sistem dibagi menjadi 9 golongan perkiraan, yaitu Harta, Kewajiban, Modal, Pendapatan, Pembelian, Biaya-biaya, Pendapatan Lain, Biaya Lain,
Daftar Isi. 5. Pembelian dan Hutang. SIMAK Accounting Pembelian dan Hutang
5-1 Daftar Isi 5. Pembelian dan Hutang 5.1. Pembelian dengan PO 5-2 5.2. Pembelian 5-3 5.3. Master Data Pembelian 5-4 5.3.1. Definisi Supplier 5-4 5.3.2. Definisi Termin Pembayaran 5-4 5.3.3. Definisi
3.1. Mendefinisikan Rekening Kas Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar Melihat Daftar Deposit 3-3
3-1 Daftar Isi 3. Buku Kas 3.1. Mendefinisikan Rekening Kas 3-2 3.2. Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar 3-3 3.3. Melihat Daftar Deposit 3-3 3.4. Membuat Kas Keluar untuk Pembayaran selain Hutang
Step by Step Zahir Accounting Studi Kasus PT GADING KENCANA / PT GAYAKSI
Step by Step Zahir Accounting Studi Kasus PT GADING KENCANA / PT GAYAKSI 1. MEMBUAT DATABASE 1. Pada monitor klik Start di kiri bawah Zahir System Standar Edisi Pendidikan atau bisa langsung double klik
Ringkasan Penggunaan Program SIMAK.
SIMAK Accounting Pembelian dan Hutang 15-1 Ringkasan Penggunaan Program SIMAK. Membuat Saldo Awal Hutang, Piutang, Stock. Tetapi kebanyakan sistim pencatatan pembukuan mengunakan software SIMAK terpikirkan
5.5. Proses Bulanan Hutang
5.5-1 5.5. Proses Bulanan Hutang Pada proses pem belian, informasi sisa hutang untuk masing-masing hutang adalah sangat penting sebagai informasi untuk bagian keuangan untuk mengetahui kapan harus bayar
PENGENALAN & SISTIM KERJA MYOB
Hal. 1 KEGIATAN BELAJAR 1 Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari kegiatan belajar 1, siswa diharapkan : Dapat menjelaskan perkembangan MYOB sejak awal dikeluarkan sampai dengan versi terbaru. Dapat menjelaskan
Perusahaan Dagang PROSEDUR BEKERJA DENGAN MYOB 15
I. Membuat Data Baru Perusahaan II. Entri Data Transaksi III. Pelaporan Keuangan I. Membuat Data Baru Perusahaan Nama perusahaan dan Periode Akuntansi Bagan Akun Buat di Program Excel & Simpan sebagai
UNIVERSITAS DARWAN ALI FAKULTAS ILMU KOMPUTER. Copyright Saidah
UNIVERSITAS DARWAN ALI FAKULTAS ILMU KOMPUTER Buka program MYOB Data Baru Perusahaan Klik tombol Create new company file Kemudian klik Next Setelah itu, masukkan data-data perusahaan Klik Next Berikutnya
BAB IV HASIL DAN ANALISIS
36 BAB IV HASIL DAN ANALISIS 4.1. Identifikasi Permasalahan Langkah awal ini dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pemilik PD. Anak Dunia. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui secara
Fixed Assets [Aktiva Tetap]
![Fixed Assets [Aktiva Tetap]](/thumbs/72/67860913.jpg "Fixed Assets [Aktiva Tetap]")
9 Fixed Assets [Aktiva Tetap] Sebagian aktifitas dan transaksi yang berhubungan dengan Aktiva Tetap sudah dibahas pada bab 04 (Opening Balance Manual). Yang dibahas pada bab tersebut berupa bagaimana cara
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING ALUR PELUNASAN PIUTANG. Diagram Alur Pelunasan Piutang CDS PLATINUM 4.4.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.3.2 ALUR PELUNASAN PIUTANG Diagram Alur Pelunasan Piutang 4.4.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.4.1 Daftar Tagihan Fungsi dari Daftar Tagih adalah surat perintah
Tujuan Pembelajaran. Uraian Materi PROSEDUR DATA BARU. PDF created with pdffactory Pro trial version KEGIATAN BELAJAR 2
Hal. 1 KEGIATAN BELAJAR 2 Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari kegiatan belajar 2, siswa diharapkan : Dapat menjelaskan cara membuat data baru perusahaan jasa dengan menggunakan MYOB accounting versi
No Output Informasi. 1 Neraca Aktiva dan Pasiva. 2 Laporan Laba-Rugi Laba/Rugi Kotor, Total HPP, Total
4.1. Identifikasi Permasalahan Identifikasi permasalahan dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan Owner UD Sanjaya Utama untuk mengkaji permasalahan yang ada di UD Sanjaya Utama selama
Membuat Bagan Perkiraan (Chart of Account)
Pertemuan 3 Membuat Bagan Perkiraan (Chart of Account) Objektif: 1. Mahasiswa dapat mengetahui Komputerisasi Akuntansi, 2. Mahasiswa dapat mengetahui proses komputerisasi akuntansi, keunggulan komputerisasi
MENGENAL MYOB ACCOUNTING 1. SEKILAS TENTANG MYOB ACCOUNTING
MENGENAL MYOB ACCOUNTING 1. SEKILAS TENTANG MYOB ACCOUNTING MYOB (Mind Your Own Business) ACCOUNTING merupakan software olah data akuntansi secara terpadu (integrated software), yaitu proses pencatatan
Laporan-Laporan Keuangan Perusahaan Nirlaba Laporan Keuangan Halaman ke-1
Laporan Keuangan Inti dari suatu system Akuntansi Perusahaan baik perusahaan Profit atau Non Profit adalah REPORT atau Laporan, baik itu laporan keuangan, atau laporan-laporan pendukung lainnya, dimana
PRAKTIKUM KOMPUTER AKUNTANSI RABU, 17 DESEMBER 2014 JURNAL TRANSAKSI
PRAKTIKUM KOMPUTER AKUNTANSI RABU, 17 DESEMBER 2014 JURNAL TRANSAKSI Saudara diminta melanjutkan untuk pengisian jurnal transaksi sampai jurnal penyesuaian. Bukalah buku praktikum komputer akuntansi halaman
Petunjuk Singkat Komputerisasi Dengan Software WAYout Toko Advance
Petunjuk Singkat Komputerisasi Dengan Software WAYout Toko Advance Petunjuk singkat komputerisasi dengan Software WAYout Toko Advance Pendahuluan Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih software WAYout
MODUL Badak Solutions
MODUL UTILITY 1 A. GANTI PERIODE Jika akan mengubah periode berjalan Anda bisa menggunakan menu ini. Cara mengubah periode: 1) Buka modul Utility -> Ganti Periode. 2) Maka akan tampil jendela dibawah ini
Journal Voucher & Bank Module
Journal Voucher & Bank Module Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi modul Journal Voucher & Bank. Kedua modul ini sangat penting karena hanya dengan menguasai modul ini pada dasarnya Anda sudah
ENTRI JURNAL PENYESUAIAN
Hal. 1 KEGIATAN BELAJAR 4 Apa yang anda akan pelajari dalam kegiatan belajar 4 ini? Memahami tugas seorang staf akuntansi di Perusahaan. 1 Memahami modul-modul yang digunakan dalam MYOB 2 Bagaimana cara
SMARTSoft. Pengenalan Program SMARTSoft. 1. Jalankan Program SMARTSoft melalui shortcut yang tersedia.
Pengenalan Program SMARTSoft 1. Jalankan Program SMARTSoft melalui shortcut yang tersedia. 2. Tampilan lingkungan kerja Program SMARTSoft - LogOff State - 1 - 3. Klik menu System >> Login 4. Isi User ID
USER MANUAL Cash Management (CM)
http://daharoo.wordpress.com USER MANUAL Version 1.0 - Construction Services Revision History Document Control Change Record Date Author Version Change Reference 01/01/2011 Yuyun Herdiman 1.0 Copyright
Tampilan awal MYOB versi 19
BAB 1 PENGENALAN MYOB V.19 MATERI Mengetahui tampilan myob versi 19 Membuat data informasi perusahaan Menjelaskan area kerja Myob Daftar Akun Mengakhiri program Myob 19 Tampilan awal MYOB versi 19 Mind
Buku Manual KEUANGAN. JIBAS Jaringan Informasi Bersama Antar Sekolah. Yayasan Mahadhika.
Buku Manual KEUANGAN JIBAS Jaringan Informasi Bersama Antar Sekolah Yayasan Mahadhika http://www.mahadhika.or.id 1 2 DAFTAR ISI 1. Sistem Keuangan (SIMKEU)... 7 2. Aplikasi JIBAS Keuangan (SIMKEU)... 10
3.1 PARAMETER BUKU BESAR
BAB III BUKU BESAR Set Up Buku Besar merupakan langkah awal dari serangkaian langkah setup yang perlu dilakukan. Dalam modul ini berisi Daftar pembuatan rekening/perkiraan, Departemen, membuat parameter
ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG. Menu pelunasan piutang dipergunakan untuk memasukan data-data pelunasan yang di lakukan oleh
PT. GALAXY INTERAKTIF MANUAL ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG Menu pelunasan piutang dipergunakan untuk memasukan data-data pelunasan yang di lakukan oleh customer, pelunasannyanya dapat dilakukan
STMIK CIKARANG MODUL PEMROGRAMAN AKUNTANSI
STMIK CIKARANG MODUL PEMROGRAMAN AKUNTANSI TUMINI, S.KOM 1/1/2015 DAFTAR ISI TEORI DASAR AKUNTANSI... 2 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PERUSAHAAN JASA... 4 PERSIAPAN PROJECT... 5 KODE AKUN/REKENING... 9 JURNAL
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. sejauh mana program yang telah dibuat telah memenuhi sistem yang diinginkan.
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1. Implementasi Implementasi merupakan suatu tahap yang dilakukan untuk memeriksa sejauh mana program yang telah dibuat telah memenuhi sistem yang diinginkan. Sebelum
Tutorial Spektra Accounting System
Tutorial Spektra Accounting System Requirements Aplikasi 1. Windows XP Service Pack 2. Jika tidak Windows XP Service Pack 2, maka jalankan file "install\windowsinstaller-kb893803-v2-x86.exe" dan "install\dotnetfx.exe".
MODUL ACCOUNT PAYABLE
MANUAL MODUL ACCOUNT PAYABLE PEMBAYARAN HUTANG Setelah dibuatnya Tanda Terima Faktur ataupun Rekap Tanda Terima Faktur langkah selanjutnya adalah menginput ke Pembayaran Hutang sehingga hutang distributor
BAB I PENDAHULUAN 1.1 PERKEMBANGAN SOFTWARE AKUNTANSI.
BAB I PENDAHULUAN 1.1 PERKEMBANGAN SOFTWARE AKUNTANSI. Perkembangan dunia komputer dan networking saat ini sangat pesat dan relative murah hal ini mendorong perkembangan software dibidang akuntansi. Banyak
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG. Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang CDS PLATINUM 4.2.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang 4.2.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2.1 Tanda Terima Tagihan Tanda Terima Tagihan ini berfungsi
1. MODUL GENERAL LEDGER
1. MODUL GENERAL LEDGER Dengan memakai program SIAP pembuatan Laporan Keuangan menjadi sangat mudah, setelah jurnal diinput maka program secara otomatis akan menghasilkan : 1. General Ledger 2. Trial Balance
MANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM)
MANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM) MODUL GUDANG 2014 www.sistemrumahsakit.com DAFTAR ISI A. MENU PENERIMAAN... 3 B. MENU MASTER ITEM / BARANG... 5 1. Sub-menu Master Item/Barang...
BAB IV HASIL DAN ANALISIS
BAB IV HASIL DAN ANALISIS Penelitian pada Toko Besi BangunanKu menggunakan metode Rapid Application Development (RAD), dimana dalam merancang sistem informasi akuntansi dengan menggunakan prototype yang
(BPPK) JAKARTA SELATAN Jl. Camat Gabun II, Lenteng Agung Tlp
BALAI PELATIHAN DAN PENDIDIKAN KEJURUAN (BPPK) JAKARTA SELATAN Jl. Camat Gabun II, Lenteng Agung Tlp. 021-78893561 J A K A R T A Data Baru Perusahaan 1. Buka program MYOB 2. Klik tombol Create new company
Copyright. Zahir Accounting
BAB 1 Pembukuan 1.1 Pengertian Pembukuan Pembukuan yaitu catatan transaksi atau penjurnalan yang dibuat secara kronologis (menurut urutan waktu) dan sistematis (menurut cara-cara tertentu). Setiap organisasi
ACCOUNT Q VERSI 3 PENGATURAN PROGRAM ACCOUNT Q VERSI 3 PENGATURAN PROGRAM DAFTAR PERKIRAAN DAFTAR BANK DAFTAR CUSTOMER TRANSAKSI KEUANGAN
PENGATURAN PROGRAM DAFTAR PERKIRAAN DAFTAR BANK DAFTAR CUSTOMER TRANSAKSI KEUANGAN PROSES JURNAL VALIDASI DATA LAPORAN BAGAIMANA CARA MENDAPATKAN UPDATE TERBARU PENGATURAN PROGRAM Pengaturan program dilakukan
PROGRAM APOTEK. Masukan User name dan password untuk bisa masuk ke Menu Utama Program (default) Username : admin Password : admin
1 PROGRAM APOTEK 1. Form Login Masukan User name dan password untuk bisa masuk ke Menu Utama Program (default) Username : admin Password : admin 2. Menu Utama Program Setelah berhasil Login maka akan masuk
[Tutorial] Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan
![[Tutorial] Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan](/thumbs/60/44552959.jpg "[Tutorial] Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan")
[Tutorial] Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan, dapat dilakukan dengan langkah sbb : 1. Pertama entri Kategori Barang dari menu Gudang > Kategori
Modul Penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu Navigator.
![Modul Penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu Navigator.](/thumbs/52/30424694.jpg "Modul Penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu Navigator.")
Modul Penjualan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang modul penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu
Program Aplikasi V-ji.B Panduan Sederhana Penggunaan
0 Program Aplikasi V-ji.B Panduan Sederhana Penggunaan www.ji-software.com Email : admin@ji-software.com itankjs@yahoo.com Phone : 0852-68513314 YM : tatank_js2000@yahoo.com 1 Manual Book Program Aplikasi
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 4.1. MENU UTAMA Gambar 4.1 Gambar tersebut merupakan menu awal pada saat membuka program. Di menu utama terdapat pilihan menu antara lain: 1. Master: terdiri dari Data
PERKIRAAN PENGHUBUNG (ACCOUNT INTERFACE)
Materi 2 PERKIRAAN PENGHUBUNG (ACCOUNT INTERFACE) Account Interface adalah perkiraan yang menghubungkan modul luar (Receivable Ledger, Payable Ledger, Cash Management, Purchasing, Billing, Inventory Control)
Daftar Isi. 4. Inventory. SIMAK Accounting - Inventory
4-1 Daftar Isi 4. Inventory 1. Inventory Master Data 4-1 1.1. Definisi Stock/Item 4-1 1.2. Setting Financial Link 4-1 1.3. Setting Multi Unit 4-3 1.4. Setting Assembly 4-3 1.5. Definisi Kategori 4-4 1.6.
Buku Manual JIBAS Keuangan JIBAS: Jaringan Informasi Bersama Antar Sekolah ROAD TO COMMUNITY
Buku Manual JIBAS Keuangan JIBAS: Jaringan Informasi Bersama Antar Sekolah ROAD TO COMMUNITY JIBAS Jaringan Informasi Bersama Antar Sekolah http://www.jibas.net Yayasan Indonesia Membaca http://www.indonesiamembaca.net
Buku Panduan Penggunaan. Program Aplikasi Ritel. Ver. 1.0
Buku Panduan Penggunaan MintPos +SMS Gateway Program Aplikasi Ritel Ver. 1.0 Jln. Kedurus 4 Delima 25 08175250082 http://www.itpartners.web.id nuansa.persada@itpartners.web.id Page 1 of 32 Penjelasan Singkat
Impor Data Daftar Akun
Impor Data Daftar Akun March 06, 2018 Jika Anda memiliki daftar akun sendiri dan ingin menguploadnya ke Jurnal, Anda dapat menggunakan fitur impor daftar akun. Sebelum mengganti daftar akun di Jurnal dengan
MENGELOLA KARTU PIUTANG
MENGELOLA KARTU PIUTANG Kartu piutang harus dikelola dengan baik,agar dapat diketahui nama costumer (pelanggan) dan jumlah piutang pada akhir bulan, umur utang, tanggal jatuh temponya serta jumlah penjualannya.
PANDUAN SOFTWARE PENJUALAN 3 LEVEL HARGA
PANDUAN SOFTWARE PENJUALAN 3 LEVEL HARGA (BERLAKU UNTUK RITEL GROSIR, PENJUALAN LEVEL HARGA LAIN) I. Pre START Untuk memulai software, jika Anda menggunakan selain windows XP dimohon untuk mengatur compatibility
SETUP DATABASE Akuntansi Perusahaan Nirlaba Halaman ke-1
Sebelum melakukan input transaksi terlebih dahulu anda harus melakukan Create Database yang baru, yang perlu dipersiapkan salah satunya adalah CHART OF ACCOUNT. COA ini dapat berbentuk file misalnya Excel,
SMARTSoft. Memulai Program SMARTSoft
Memulai Program SMARTSoft 1. 2. Jalankan Program SMARTSoft dengan klik ganda Shortcut Program SMARTSoft pada desktop Windows. Anda juga dapat menjalankan Program SMARTSoft dengan klik menu Start >> All
Buku Panduan. Sistem Informasi Manajemen Lembaga Kursus dan Pelatihan (v.1.0)
Sistem Informasi Manajemen Lembaga Kursus dan Pelatihan (v.1.0) Webmedia Training Center 2014 DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 1 Proses Instalasi MySQL... 4 Konfigurasi MySQL... 7 Proses Instalasi Aplikasi Kursus...
USER MANUAL Modul Account Payable (AP)
http://daharoo.wordpress.com USER MANUAL Modul Version 1.0 - Construction Services Revision History Document Control Change Record Date Author Version Change Reference 01/01/2011 Yuyun Herdiman 1.0 Copyright
Kali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan modul persediaan di FINA.
Modul Persediaan Kali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan modul persediaan di FINA. INVENTORY [PERSEDIAAN] Ada 5 form yang berkaitan dengan inventory yaitu : 1. Selling price adjustment [Set
Setelah pengisian data master, Saldo Awal baru bisa di Isi pada program MAS dibawah ini:
Contents Pengisian Saldo Awal... 2 A. Saldo Awal General Ledger... 3 B. Saldo Awal Cash Ledger... 4 C. Saldo Awal Account Payable (Hutang)... 4 D. Saldo Awal Account Receivable (Piutang)... 6 E. Saldo
PROGRAM KOPERASI SIMPAN PINJAM
PROGRAM KOPERASI SIMPAN PINJAM Merupakan program untuk mencatat transaksi pinjaman, angsuran, simpanan, dan accounting pada koperasi simpan pinjam. Feature yang terdapat pada program Sistem Informasi Koperasi
KOMPUTER AKUNTANSI ACCURATE Irsan Lubis, SE.Ak, BKP Suryani, SE. Lembaga Studi Akuntansi Perpajakan Indonesia
Modul APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI ACCURATE Pembahasan Soal Praktik menggunakan Program Accurate versii 4..1 Irsan Lubis, SE.Ak, BKP Suryani, SE 1 TENTANG ACCURATE Accounting Software 1. Sekilas Accurate
MENGATUR LINK PAJAK. Gambar 1.29 Menu List Tax codes
MENGATUR LINK PAJAK Salah satu jenis pajak yang sangat populer di kalangan dunia usaha di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Istilah PPN di negara-negara barat seperti Eropa, Amerika dinamakan
PANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL
PANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL Setting Tanggal : Gunakan setting dari negara Indonesia, caranya sebagai berikut : 1. Dari Control Panel, pilih Regional Setting. 2. Pada tab Regional Setting, pilih
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 4.1 Implementasi Sistem 4.1.1 Desain Program 1. Form Login Halaman pertama yang akan di tampilkan pada aplikasi ini adalah form login. Form login diperlukan untuk bisa
TUTORIAL SIADPA KIPA (KEUANGAN PERKARA)
TUTORIAL SIADPA KIPA (KEUANGAN PERKARA) TUTORIAL SIADPA KIPA (KEUANGAN PERKARA) I. PENGANTAR 1.1. Uraian singkat Aplikasi Sistem Administrasi Keuangan Perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama disingkat SIADPA-KIPA
TUTORIAL SIADPA KIPA (KEUANGAN PERKARA)
TUTORIAL SIADPA KIPA (KEUANGAN PERKARA) I. PENGANTAR 1.1. Uraian singkat Aplikasi Sistem Administrasi Keuangan Perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama disingkat SIADPA-KIPA adalah bagian dari Sistem Administrasi
Contoh Soal. Referensi SK-KD
Kelas XI, Semester 2 STANDAR KOMPETENSI 5. Memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa KOMPETENSI DASAR 5.5.Melakukan posting dari jurnal ke buku besar INDIKATOR 5.5.1. Memindahbukukan (posting)
Modul Praktikum Paket Program Akuntansi
Modul Praktikum Paket Program Akuntansi Oleh: Bambang Purnomosidi D. P., S.E., Ak., S.Kom., MMSI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AKAKOM YOGYAKARTA Uraian Kasus Penjelasan: Simak baik-baik
ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG - TRANSFER GROUP CUSTOMER
PT. GALAXY INTERAKTIF MANUAL ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG - TRANSFER GROUP CUSTOMER Menu ini digunakan untuk menginput pelunasan transfer berdasarkan group customer, misal customer A, B, C dan
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.7 ALUR KASIR. Diagram Alur Transaksi Kasir CDS PLATINUM 4.7.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.7 ALUR KASIR Diagram Alur Transaksi Kasir 4.7.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6.1 Buku Bank dan Kas Menu Buku Bank dan Kas ini berfungsi untuk menampung semua
Bab 7 : Penjualan. Bab 7 Penjualan
Bab 7 Penjualan Gunakan Armadillo Accounting untuk mencatat penjualan Anda, melakukan order dan retur penjualan. Semua perkiraan otomatis terupdate begitu Anda menjalankan system. Ketahui jumlah persediaan
MANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM)
MANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM) MODUL KASIR 2014 www.sistemrumahsakit.com DAFTAR ISI A. MENU PEMBAYARAN... 4 1. Sub-menu Kunjungan Hari Ini... 5 2. Sub-menu UBL (Uang Belum
1. Sekilas Mengenai Menu Tutup Buku
Tutup Buku May 11, 2016 Pada bagian ini, Anda akan melihat penjelasan berikut: 1. Sekilas Mengenai Menu Tutup Buku; 2. Memulai Tutup Buku; 3. Melanjutkan Proses Tutup Buku; 4. Membatalkan Tutup Buku. 1.
Almond Accounting Software
Almond Accounting Software ABOUT THIS PRODUCT Sebuah Software Akuntansi yang mengakomodasi proses transaksi retail / distribusi barang dagangan perusahaan yang saling terintegrasi antar modul. Sehingga
Panduan Transaksi Perusahaan
Berikut ini adalah panduan mengoperasikan aplikasi Zahir Online. Tahapan nya sebagai berikut : A) Membuat Data Perusahaan B) Membuat dan Menyiapkan Data Master C) Menginput Saldo Awal D) Meninput Transaksi
BAB 1 FINANCIAL MANAGEMENT SETUP
BAB I. SETUP FINANCIAL MANAGEMENT 1. TUJUAN: Tujuan dari Bab ini adalah: Menjelaskan field-field pada jendela Setup Buku Besar. Menjelaskan dan menyetel Periode Akuntansi. Menjelaskan dan menyetel Kode-Kode
Software Akuntansi Accounting Software Jurnal
Prive July 10, 2017 Prive adalah pengambilan dana oleh pemilik (owner) perusahaan perorangan untuk keperluan pribadi yang akan mengurangi modal. Pada bagian ini, Anda akan melihat cara: A. Mencatat Prive;
MANUAL APLIKASI SILABI MODUL BENDAHARA PENGELUARAN
MANUAL APLIKASI SILABI MODUL BENDAHARA PENGELUARAN I. INSTALL APLIKASI SILABI Aplikasi Silabi merupakan bagian dari modul Aplikasi SPM 2014, cara install Aplikasi ini sama dengan cara update Aplikasi SPM
e-accounting.id Telp : Modul yang disediakan oleh E-accounting adalah sebagai berikut:
Modul yang disediakan oleh E-accounting adalah sebagai berikut: 1. Purchase (Pembelian) 2. Penjualan (Sales) 3. Hutang (Account Payable) 4. Piutang (Account Receivable) 5. Persediaan (Inventory) Pembelian
Panduan Akun Multi-Level Multi-Level Account Manual
Panduan Akun Multi-Level Multi-Level Account Manual Akun Multi-Level / Multi-Level Account A. Akun Multi-Level (Multi-Level Account) Fitur ini terdapat pada menu Daftar Akun yang berfungsi untuk membuat
Tiga fungsi dasar yang dilaksanakan oleh Sistem Informasi Akuntansi (SIA).
Tiga fungsi dasar yang dilaksanakan oleh Sistem Informasi Akuntansi (SIA). 1. Mengumpulkan dan menyimpan data mengenai kegiatan bisnis organisasi secara efisien dan efektif. Menangkap data transaksi pada
TRANSAKSI PENJUALAN. Pembuatan Sales Order (Template)
Contents TRANSAKSI PENJUALAN... 1 Pembuatan Sales Order (Template)... 1 Masuk Order Penjualan (Sales)... 2 Masuk Surat Jalan Dengan Order (Sales)... 3 Masuk Penjualan Dengan SO (Sales)... 4 Masuk Penjualan
PETUNJUK PEMAKAIAN SOFTWARE
PETUNJUK PEMAKAIAN SOFTWARE I. INSTALLASI JARINGAN Proses untuk menginstallasi jaringan pada komputer anda. Sebelum melakukan installasi anda harus mempersiapkan dulu satu komputer yang akan digunakan
Panduan Aplikasi Modul Pertanggungjawaban Versi 1.0
Usadi Sistemindo Intermatika 1 3 Daftar Isi 3.1 Pendahuluan... 5 3.2 Proses Teknis Penjurnalan Dan Pelaporan... 7 3.2.1 Memorial... 7 3.2.2 Jurnal LRA... 24 3.2.3 Jurnal LO... 27 3.2.4 Jurnal Konsolidator...
BAB IV HASIL DAN UJI COBA
75 BAB IV HASIL DAN UJI COBA IV.1. Tampilan Hasil Rancangan IV.1.1. Halaman Login Halaman login merupakan halaman awal yang ditampilkan pada saat pengguna membuka aplikasi. Halaman ini merupakan acuan
DAFTAR ISI RINGKAS SALING BERBAGI & SITUS DOWNLOAD SILABUS SPEKTRUM 2008 KATA PENGANTAR DAFTAR ISI RINCI BAB 1 PENDAHULUAN 1
DAFTAR ISI RINGKAS SALING BERBAGI & SITUS DOWNLOAD SILABUS SPEKTRUM 2008 KATA PENGANTAR DAFTAR ISI RINGKAS DAFTAR ISI RINCI iii iv v vii viii BAB 1 PENDAHULUAN 1 BAB 2 SETUP DATABASE AWAL 13 BAB 3 ENTRI
Dokumentasi Pengguna
Dokumentasi Pengguna http://code.google.com/p/keuangan-guyub http://keuangan.guyub.co.id Versi: Dokumentasi Pengguna KG-20100512-1 1/104 Pembuka Keuangan Guyub - Aplikasi Keuangan Open Source untuk UKM
BAB IV HASIL DAN ANALISA
BAB IV HASIL DAN ANALISA IV.1. Lingkup Permasalahan Pada tahap Hasil dan Analisa ini, peneliti telah melakukan observasi langsung ke UD. Legok Sari serta mewawancarai pemilik usaha tersebut dengan tujuan
BAB 4 : Input Saldo Awal BAB 4
BAB 4 51 INPUT SALDO AWAL Dalam sistem komputer akuntansi, sebelum menginput transaksi biasanya terlebih dulu harus menginput saldo awal Neraca dan saldo awal Buku Pembantu. Saldo awal Neraca sama dengan
1. Laporan Penjualan Versi Lama
Laporan Daftar Penjualan January 10, 2018 Laporan daftar penjualan menampilkan daftar kronologis dari semua faktur, pemesanan, penawaran, retur dan pembayaran penjualan Anda untuk rentang tanggal yang
LAPORAN KEUANGAN. Diisi sesuai periode aktif (awal periode) Print Date To
Materi 7 LAPORAN KEUANGAN PEMBUATAN LAPORAN NERACA SALDO (TRIAL BALANCE) Dengan cara memilih menu Reports/General Ledger/Trial Balance, dan kemudian akan tampil sebagai berikut : Trial Balance Print account
Aplikasi SAIBA 2015 dibangun dengan VFP 7, dan Database Vfp7.
===================================== Aplikasi SAIBA 2015 dibangun dengan VFP 7, dan Database Vfp7. Aplikasi tingkat UAKPA, hanya terdiri 1 Aplikasi, yaitu Aplikasi SAIBA. Aplikasi ini digunakan untuk
Irsan Lubis, SE.Ak,BKP
Irsan Lubis, SE.Ak,BKP 0818 06375490 TUJUAN Menyelesaikan kasus praktik akuntansi dengan menggunakan Accurate Accounting Software MK. Praktik Kerja Akuntansi MK. Praktik Komputer Akuntansi Tahap Pekerjaaan
Menu Utama (Menu File)
Menu Utama (Home) Gambar diatas merupakan rancangan menu utama dari aplikasi, dimana terdiri dari menu File, menu Master, menu Transaksi, dan Menu Daftar dan Laporan, Journal, master, Transaction, Report.
e-accounting.id Telp : Aktifitas Pembelian
Aktifitas Pembelian Dengan mencatat segala Aktifitas Pembelian maka sistem akan bisa menunjukkan kemana saja uang perusahaan digunakan. Berikut ini adalah penjelasan tentang Aktifitas Pembelian: A. Transaksi
BAB 3 : Pengaturan Aplikasi BAB 3
BAB 3 15 PENGATURAN APLIKASI Sesuai dengan contoh kasus, aplikasi yang akan digunakan dalam pembahasan ini adalah aplikasi akuntansi dagang. Untuk menjalankan aplikasi ini ada beberapa tahap yang harus
Mencatat Transaksi Dengan Jurnal Umum
Materi 4 Mencatat Transaksi Dengan Jurnal Umum Jurnal Umum (Memorial Journal) adalah suatu catatan akuntansi pertama kali yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi secara kronologis sebelum transaksi