LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN) / CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY) NERACA / BALANCE SHEET

Transkripsi

1 NERACA / BALANCE SHEET PT. BANK SBI INDONESIA JL. IMAM BONJOL NO.61 GRAHA MANDIRI LT 1,11,15, Per Januari ASSET 1. Kas 14, Penempatan Pada Bank Indonesia 213, Penempatan Pada Bank Lain 258, Tagihan Spot dan derivative Surat Berharga 1,39,836 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual 15, c. Dimiliki hingga Jatuh Tempo 1,294,836 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali 139,468 (reverse repo) 8. Tagihan akseptasi 9. Kredit 2,18,199 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 2,18, Pembiayaan Syariah 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai asset keuangan -/- (114,9) a. Surat Berharga b. Kredit (114,9) c. Lainya 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi asset tidak berwujud -/- 14. Aset tetap dan inventaris 43,647 Akumulasi penyusutan asset tetap dan inventaris -/- (3,95) 15. Aset non Produktif 79,462 a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 79,462 c. Rekening tunda d. Aset antarkantor 2) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai asset non keuangan -/- 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 3, Aset lainnya 113,715 TOTAL ASET 4,211,166

2 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 257, Tabungan 55,5 3. Simpanan berjangka 2,293, Dana Investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari Bank lain 328, Liabilitas spot dan derivative Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 9. Utang akseptasi 1. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 12. Setoran jaminan Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainya 85, Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 3,21,543 EKUITAS 17. Modal disetor 786,813 a. Modal dasar 786,813 b. Modal yang belum disetor -/- c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- 18. Tambahan modal disetor 482,399 a. Agio b. Disagio -/- c. Modal Sumbangan d. Dana Setoran Modal 482,399 e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Selisih penilaian kembali asset tetap c. Lainnya 2. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih rekstukturisasi entitas sepengendali 22. Modal pinjaman 23. Cadangan 1,2 a. Cadangan umum 1,2 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi (8,789) a. Tahun-tahun lalu (84,381) b. Tahun berjalan 3,592 TOTAL EKUITAS 1,189,623 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 4,211,166

3 LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PT. BANK SBI INDONESIA JL. IMAM BONJOL NO.61 GRAHA MANDIRI LT 1,11,15, Per Januari PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A.Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 27,755 a. Rupiah 21,553 b. Valuta Asing 6,22 2. Beban Bunga 14,881 a. Rupiah 13,225 b. Valuta Asing 1,656 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 12,874 B.Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 1,46 a. Peningkatan nilai wajar asset keuangan (mark to market) i. Surat Berharga iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) c. Keuntungan penjualan asset keuangan i. Surat Berharga iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realized) e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 71 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 9,443 i. Pendapatan lainnya Beban Operasional Selain Bunga 2,184 a. Penurunan nilai wajar asset keuangan (mark to market) i. Surat Berharga iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) c. Keuntungan penjualan asset keuangan i. Surat Berharga iii. Aset Keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) e. Kerugian penurunan nilai asset keuangan (impairment) 12,86

4 i. Surat Berharga ii. Kredit 12,86 iii. Pembiayaan Syariah iv. Aset keuangan Lainnya f. Kerugian terkait resiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai asset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 2,658 k. Beban Promosi 8 l. Beban lainnya 4,658 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (9,724) LABA (RUGI) OPERASIONAL 3,15 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan asset tetap dan inventaris 5 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing Pendapatan (beban) non operasional lainnya (3) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 442 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 3, Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH 3,592 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi asset tetap b. Keuntungan (kerugian) actuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan di reklasifikasi ke laba rugi 2. Pos-pos yang akan di reklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai asset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 3,592 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT

5 KOMITMEN KONTIJENSI / OFF BALANCE SHEET PT. BANK SBI INDONESIA. JL. IMAM BONJOL NO.61 GRAHA MANDIRI LT 1,11,15, Per Januari I.TAGIHAN KOMITMEN 3, Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3, Lainnya II.KEWAJIBAN KOMITMEN 435, Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 324,37 a. BUMN i. Committed - Rupiah - Valuta asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing b. Lainnya 324,37 i. Committed ii. Uncommitted 324,37 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 38 a. Committed - Rupiah - Valuta asing b. Uncommitted 38 - Rupiah 38 - Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 52,876 a. L/C luar negeri 47,26 b. L/C dalam Negeri 5,85 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 57,93 5. Lainnya III.TAGIHAN KONTIJENSI 3, Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 3,369 a. Bunga kredit yang diberikan 3,369 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV.KEWAJIBAN KONTIJENSI 19, Garansi yang diberikan 19,897 a. Rupiah b. Valuta asing 19, Lainnya