POS POS. a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 0

Transkripsi

1 LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) /BALANCE SHEET REPORT ASET 1.Kas 17,634 2.Penempatan pada Bank Indonesia 5,307,511 3.Penempatan pada bank lain 584,931 4.Tagihan spot dan derivatif 620,024 5.Surat berharga 4,643,984 a.diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 0 b.tersedia untuk dijual 2,918,604 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 0 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 1,725,380 6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 0 7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 0 8.Tagihan akseptasi 212,970 9.Kredit 54,261,519 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 0 b. Tersedia untuk dijual 0 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 0 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 54,261, Pembiayaan syariah 0 11.Penyertaan 22, Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / 20,710 a. Surat berharga 15 b. Kredit 20,594 c. Lainnya Aset tidak berwujud 95,483 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 53, Aset tetap dan inventaris 145,730 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / 104, Aset Non Produktif 0 a.properti terbengkalai 0 b.aset yang diambil alih 0 c.rekening tunda 0 d.aset antarkantor 0 i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 0 ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 0 16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / 0 17.Sewa pembiayaan 0 18.Aset pajak tangguhan 0 19.Aset Lainnya 286,581 TOTAL ASET 66,020,202 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1.Giro 12,883,302 2.Tabungan 0 3.Simpanan berjangka 10,233,104 4.Dana investasi revenue sharing 0 5.Pinjaman dari Bank Indonesia 0 6.Pinjaman dari bank lain 6,237,922 7.Liabilitas spot dan derivatif 588,597 8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 0 9.Utang akseptasi 160, Surat berharga yang diterbitkan 998, Pinjaman yang diterima 26,588, Setoran jaminan 0

2 13.Liabilitas antarkantor 0 a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 0 b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 0 14.Liabilitas pajak tangguhan 113, Liabilitas lainnya 443, Dana investasi profit sharing 0 TOTAL LIABILITAS 58,247,450 EKUITAS 17.Modal disetor 2,873,942 a. Modal dasar 2,873,942 b. Modal yang belum disetor / 0 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 0 18.Tambahan modal disetor 107,133 a. Agio 107,133 b. Disagio / 0 c. Modal sumbangan 0 d. Dana setoran modal 0 e. Lainnya 0 19.Penghasilan komprehensif lainnya 2,028 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 0 b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijua 1,949 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas 0 d. Keuntungan revaluasi aset tetap 0 e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosias 0 f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti 755 g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain (676) h. Lainnya 0 20.Selisih kuasi reorganisasi 0 21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendal 0 22.Ekuitas lainnya 0 23.Cadangan 157,722 a. Cadangan umum 157,722 b. Cadangan tujuan 0 24.Laba/rugi 4,631,927 a. Tahun tahun lalu 3,987,915 b. Tahun berjalan 644,012 TOTAL EKUITAS 7,772,752 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 66,020,202

3 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN / PROFIT AND LOSS STATEMENT PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 2,064,447 a. Rupiah 1,658,784 b. Valuta Asing 405, Beban Bunga 1,081,167 a. Rupiah 800,328 b. Valuta Asing 280,839 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 983,280 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 2,345,721 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 703,933 iii. Spot dan derivatif 703,933 iv. Aset keuangan lainnya 0 b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan 0 c. Keuntungan penjualan aset keuangan 0 iii. Aset keuangan lainnya 0 d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realized ) 1,557,513 e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method 0 f. Dividen 0 g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 80,189 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 4,086 i. Pendapatan lainnya 0 2. Beban Operasional Selain Bunga 2,634,480 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan 688,493 iii. Spot dan derivatif 688,493 iv. Aset keuangan lainnya 0 b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan 0 c. Kerugian penjualan aset keuangan 0 iii. Aset keuangan lainnya 0 d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realized) 1,550,317 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 1,762 i. Surat berharga 15 ii. Kredit 1,663 iii. Pembiayaan syariah 0 iv. Aset keuangan lainnya 84 f. Kerugian terkait risiko operasiona 1 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method 0 h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 31,724 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 0 j. Beban tenaga kerja 196,543 k. Beban promosi 475 l. Beban lainnya 165,165 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (288,759) LABA (RUGI) OPERASIONAL 694,521 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

4 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 0 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 169, Pendapatan (beban) non operasional lainnya 1,160 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 170,842 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 865, Pajak Penghasilan 221,351 a. Taksiran pajak tahun berjalan 219,285 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (2,066) LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 644,012 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi (430) a. Keuntungan revaluasi aset tetap 0 b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti (574) c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosias 0 d. Lainnya 0 e. Pajak penghasilan terkait pos pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rug Pos pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 3,585 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 0 b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijua 4,780 c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas 0 d. Lainnya 0 e. Pajak penghasilan terkait pos pos yang akan direklasifikasi ke laba rug (1,195) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK 3,155 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 647,167 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT

5 LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI / OFF BALANCE SHEET REPORT I. TAGIHAN KOMITMEN 23,452, Fasilitas pinjaman yang belum ditarik 3,810,434 a. Rupiah 500,000 b. Valuta Asing 3,310, Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 19,642, Lainnya 0 II. KEWAJIBAN KOMITMEN 76,175, Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 55,969,387 a. BUMN 7,326,136 i. Committed 1,596,885 Rupiah 1,095,130 Valuta Asing 501,755 ii. Uncommitted 5,729,251 Rupiah 881,430 Valuta Asing 4,847,821 b. Lainnya 48,643,251 i. Committed 4,131,806 ii. Uncommitted 44,511, Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 0 a. Committed 0 Rupiah 0 Valuta Asing 0 b. Uncommitted 0 Rupiah 0 Valuta Asing 0 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 426,600 a. L/C luar negeri 178,751 b. L/C dalam negeri 247, Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 19,779, Lainnya 0 III.TAGIHAN KONTINJENSI 25,876, Garansi yang diterima 25,876,729 a. Rupiah 7,823,919 b. Valuta Asing 18,052, Pendapatan bunga dalam penyelesaian 107 a. Bunga kredit yang diberikan 107 b. Bunga lainnya 0 3. Lainnya 0 IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI 2,508, Garansi yang diberikan 2,508,940 a. Rupiah 928,140 b. Valuta Asing 1,580, Lainnya 0