PEMAPARAN RAPAT KERJA TAHUN UNIT GALANGAN KAPAL

Transkripsi

1 PEMAPARAN RAPAT KERJA TAHUN UNIT GALANGAN KAPAL Medan, September 2015 Laba / (Rugi) ESTIMASI No. NAMA PERKIRAAN SAT REAL 2014 RKAP 2015 REAL s.d EST / REAL SMSTR I I PENDAPATAN USAHA 711 Pendapatan PPL Usaha Galangan Kapal 01 Jasa Galangan 01 Jasa Galangan Pelanggan Interna Jasa Galangan Pelanggan Ekster Jasa Teknik - 01 Jasa Teknik Pelanggan Internal Jasa Teknik Pelanggan Eksternal Jasa Konsultasi - 01 Jasa Konsultasi Pelanggan Intern Jasa Konsultasi Pelanggan Ekste Jasa Lainnya - 01 Jasa Lainnya Pelanggan Internal Jasa Lainnya Pelanggan Ekstern Jumlah Pendapatan Operasi ( I ) III BEBAN OPERASI 01 Beban Pegawai Beban Bahan Beban Pemeliharaan Beban Penyusutan & Amortisasi Beban Asuransi Beban Sewa Beban Kerjasama Mitra Usaha (KSMU) Beban Administrasi Kantor Beban Umum Beban Anak Perusahaan Jumlah Beban Operasi ( III ) Laba / (Rugi) Operasi (678) (729) 952 III PENDAPATAN/BIAYA DILUAR USAHA 791 Pendapatan Diluar Usaha Jumlah Biaya Diluar Usaha Jumlai Laba/Rugi Sebelum Pajak Rp (1.692) (982) 568 OPERATING RATIO 103,37% 89,94% 107,74% 96,37% SALDO PIUTANG USAHA Rp

2 Evaluasi pencapaian Keuangan s.d Trw II & Estimasi Realisasi 2015 Pendapatan Kapasitas produksi UGK yang terbatas Proses pengalihan pekerjaan KT Bayu III memakan waktu lama, sehingga pendapatan sesuai progress juga lambat Biaya Total Biaya 80% dari RKAP s.d TRW II 2015, biaya deviasi hanya penyusutan, karena tidak dianganggarkan Biaya penyusutan untuk Fasilitas RF, sejalan dengan usulan kami untuk menyerahkan manajemen RF kepada Direksi Rencana Strategis jangka pendek untuk pencapaian Est 2015 melalui Intensifikasi Pendapatan, Pengembangan Bisnis Baru No RENCANA STRATEGIS OUTPUT I INTENSIFIKASI PENDAPATAN 1. Pemasaran kepada kapal eksternal 10,0 Milyar 2. Menangani kapal-kapal internal Pelindo 1 5,4 Milyar RENCANA AKSI TAHUN 2015 TRW III Sept Okt TRW IV Nop Des II PENGEMBANGAN BISNIS BARU 1. Memohon kepada Direksi untuk menangani perbaikan alat B/M di BICT, TPKDB dan Belawan serta PT PIL 1,6 Milyar

3 Faktor-faktor Pertumbuhan dan Perkembangan bisnis 2016 KEKUATAN PELUANG 1. Galangan Kapal Belawan telah memiliki 1. Lokasi galangan yang strategis pengalaman panjang dalam melaksanakan 2. Market Docking repair yang besar perawatan kapal dan jasa maintenance alat di 3. Kontrak Maintenance alat Bongkar Muat BICT 4. peluang bisnis Pembangunan / Konstruksi kapal di kawasan Sumatera masih cerah 2. Salah satu Galangan Kapal yang diakui oleh BKI + di Sumut 3. Captive market Pelanggan Internal Pelindo 1 INTERNAL SWOT EKSTERNAL 1. Fasilitas Produksi/Kapasitas UGK yang terbatas Sedimentasi yang tinggi 3. Permasalahan mengikuti tender swasta - Pesaing yang Mapan dengan dukungan modal yang kuat - Kompetitor 2. Persaingan Harga dengan Kompetitor - Persaingan tarif secara terbuka - UGK terikat pada UM.50 KELEMAHAN ANCAMAN PKM strategis untuk mewujudkan keberhasilan 2016 melalui skema Intensifikasi Pendapatan, Pengembangan Bisnis Baru (Penetrasi Pasar Baru) dan Program Efisiensi Biaya dari analisa SWOT RENCANA KERJA MANAJEMEN (PKM) I. INTENSIFIKASI PENDAPATAN : OUT PUT (Rp) 1. Meningkatkan Pasar Jasa Galangan untuk kapal Target Pendapatan Biaya Langsung eksternal 20,1 Milyar 12,07 Milyar 1.1 Meningkatkan pemasaran dan promosi 1.2 Melengkapi administrasi perizinan galangan 1.3 Mengikuti tender untuk Perusahaan Bonafide (Pertamina, PTK dll) 1.4 Pengerjaan Kapal CPI 2. Meningkatkan pasar maintainance alat B/M Target Pendapatan Biaya Langsung Pelindo 1 4,8 Milyar 4,08 Milyar 2.1 Permohonan kepada Direksi untuk melaksanakan perawatan alat B/M di lingkungan Pelindo I 2.2 Pendekatan kepada manajemen Cabang untuk melakukan perawatan alat B/M kepada UGK 2.3 Melaksanakan perawatan alat B/M III. PROGRAM EFISIENSI BIAYA Estimasi 1. Pengadaan Tongkang Keruk Penghematan Pertahun 1.1 Persiapan Investasi Tongkang Keruk 500 m3 x Rp 1,5 juta 1.2 Pengadaan Tongkang Keruk 750 Juta 1.3 Pelaksanaan Pengerukan di kolam UGK Target Kedalaman -4 Lws di depan dry dock -3 Lws di slipway INVESTASI ESTIMASI BIAYA SKEDUL RENCANA AKSI TAHUN ,5 Milyar EKSPLOITASI Trw I Trw II Trw III Trw IV Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des

4 Kebutuhan Investasi untuk merealisasikan PKM strategis tahun 2016 No Jenis Investasi sat Volume Bangunan Fas. Pel Jalan & Bangun an Kelompok Investasi Instalas i Fas. Pel Peralatan Tanah Non- Fisik Mendukung PKM No I INVESTASI PISIK 1. Pengadaan Tongkang Keruk Rp 1 Unit 3,5 Milyar 3 Jumlah ,5 Milyar 0 0 Usulan Laba / (Rugi) dan Piutang Usaha Tahun 2016 No. NAMA PERKIRAAN SAT REAL 2014 RKAP EST / REAL USULAN RASIO (%) 2015 RKAP : 4 7 : I PENDAPATAN USAHA 711 Pendapatan PPL Usaha Galangan Kapal 01 Jasa Galangan 01 Jasa Galangan Pelanggan Internal Rp ,18 47,43 02 Jasa Galangan Pelanggan Eksternal Rp ,63 152,40 02 Jasa Teknik - 01 Jasa Teknik Pelanggan Internal Rp ,73 125,24 02 Jasa Teknik Pelanggan Eksternal Rp Jasa Konsultasi - 01 Jasa Konsultasi Pelanggan Internal Rp Jasa Konsultasi Pelanggan Eksternal Rp Jasa Lainnya - 01 Jasa Lainnya Pelanggan Internal Rp Jasa Lainnya Pelanggan Eksternal Rp Jumlah Pendapatan Operasi ( I ) ,30 111,55 II BEBAN OPERASI 01 Beban Pegawai Rp ,52 115,39 02 Beban Bahan Rp ,99 108,53 03 Beban Pemeliharaan Rp ,16 174,42 04 Beban Penyusutan & Amortisasi Rp ,48 81,93 05 Beban Asuransi Rp ,68 119,15 06 Beban Sewa Rp ,74 109,68 07 Beban Kerjasama Mitra Usaha (KSMU) Rp Beban Administrasi Kantor Rp ,68 112,30 09 Beban Umum Rp ,44 108,18 10 Beban Anak Perusahaan Rp Jumlah Beban Operasi ( III ) Rp ,49 110,17 Laba / (Rugi) Operasi Rp (678) (140,33) 148,41 III PENDAPATAN/BIAYA DILUAR USAHA 791 Pendapatan Diluar Usaha Jumlah 791 Rp ,32 88, Biaya Diluar Usaha Jumlah 891 Rp ,30 32,64 Laba/Rugi Sebelum Pajak Rp (1.692) (33,55) 228,93 OPERATING RATIO 103,37% 89,94% 96,37% 95,18% 93,24 98,76 SALDO PIUTANG USAHA Rp ,22 54,69

5 Melalui implementasi PKM tersebut ditetapkan Utilisasi sebagai indikator kinerja Galangan Kapal tahun 2016 TAHUN 2015 NO URAIAN SAT. REALISASI TAHUN 2014 RKAP EST. REALISASI USULAN RKAP TAHUN 2016 I UTILISASI : 1 Helling 01 % 2 Helling 02 % 3 Dry Dock % 55,08 39,56 80,00 70,82 12,50 80,00 73,64 62,13 77,00 Medan, September 2015