LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk Periode 31 Maret 2016 ( dalam jutaan rupiah )

Transkripsi

1 LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN PT. VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk ASET 1.Kas 55,123 2.Penempatan pada Bank Indonesia 1,798,812 3.Penempatan pada bank lain 783,864 4.Tagihan spot dan derivatif 5.Surat berharga 6,747,390 a.diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 1,936,599 b.tersedia untuk dijual 2,760,232 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 2,050,559 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8.Tagihan akseptasi 19,446 9.Kredit 12,343,590 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 12,343, Pembiayaan syariah 11.Penyertaan 164, Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / 223,806 a. Surat berharga 3,450 b. Kredit 220,356 c. Lainnya 13.Aset tidak berwujud 3,860 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 2, Aset tetap dan inventaris 559,003 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / 8, Aset Non Produktif 209,730 a.properti terbengkalai b.aset yang diambil alih 187,064 c.rekening tunda 22,666 d.aset antarkantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / 17.Sewa pembiayaan 18.Aset pajak tangguhan 19.Aset Lainnya 254,844 TOTAL ASET 22,705,925

2 LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN PT. VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1.Giro 539,901 2.Tabungan 1,337,718 3.Simpanan berjangka 15,991,107 4.Dana investasi revenue sharing 5.Pinjaman dari Bank Indonesia 6.Pinjaman dari bank lain 1,393,337 7.Liabilitas spot dan derivatif 8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9.Utang akseptasi 4, Surat berharga yang diterbitkan 993, Pinjaman yang diterima 12.Setoran jaminan 13.Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14.Liabilitas pajak tangguhan 49, Liabilitas lainnya 223, Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 20,533,298 EKUITAS 17.Modal disetor 601,962 a. Modal dasar 1,400,000 b. Modal yang belum disetor / 798,038 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18.Tambahan modal disetor 133,778 a. Agio 21,821 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal 111,957 e. Lainnya 19.Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya 277,886 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 25,097 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 346,777 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 6,396 g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain (100,384) h. Lainnya 20.Selisih kuasi reorganisasi 21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22.Ekuitas lainnya 23.Cadangan 91,000 a. Cadangan umum 91,000 b. Cadangan tujuan 24.Laba/rugi 1,068,001 a. Tahuntahun lalu 1,030,042 b. Tahun berjalan 37,959 TOTAL EKUITAS 2,172,627 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 22,705,925

3 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT. VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 481,103 a. Rupiah 481,103 b. Valuta Asing 2. Beban Bunga 454,665 a. Rupiah 454,665 b. Valuta Asing Pendapatan (Beban) Bunga bersih 26,438 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 89,467 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 3,897 i. Surat berharga 3,897 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market ) c. Keuntungan penjualan aset keuangan 50,132 i. Surat berharga 50,132 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 30,850 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 4, Beban Operasional Selain Bunga 73,663 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 648 i. Surat berharga 648 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan 191 i. Surat berharga 191 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 8,390 i. Surat berharga ii. Kredit 8,390 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya

4 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT. VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 75 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 30,979 k. Beban promosi 810 l. Beban lainnya 32,570 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih 15,804 LABA (RUGI) OPERASIONAL 42,242 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 5 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (2,689) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (2,684) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 39, Pajak Penghasilan 1,599 a. Taksiran pajak tahun berjalan 1,599 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH 37,959 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi (68,086) a. Keuntungan revaluasi aset tetap 13,811 b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 6,396 c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi (88,293) 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 2,986 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 11,634 c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (8,648) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT (65,100) TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN (27,141) TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT

5 LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT. VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk I. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya II. KEWAJIBAN KOMITMEN 1,592, Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 1,590,814 a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta Asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta Asing b. Lainnya 1,590,814 i. Committed 1,590,814 ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 1,567 a. Committed 1,567 Rupiah 1,567 Valuta Asing b. Uncommitted Rupiah Valuta Asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4, Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya III.TAGIHAN KONTINJENSI 66, Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 66,240 a. Bunga kredit yang diberikan 66,240 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI 172, Garansi yang diberikan 172,016 a. Rupiah 172,016 b. Valuta Asing 2. Lainnya