LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY) NERACA/BALANCE SHEET

Transkripsi

1 NERACA/BALANCE SHEET ASET 1.Kas 1,851,885 2.Penempatan pada Bank Indonesia 12,081,374 3.Penempatan pada bank lain 10,078,099 4.Tagihan spot dan derivatif 302,915 5.Surat berharga 16,462,034 a.diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 878,587 b.tersedia untuk dijual 15,367,901 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 215,546 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang - 6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 935,072 7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 99,694 8.Tagihan akseptasi 7,160,870 9.Kredit 104,587,269 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - b. Tersedia untuk dijual - c. Dimiliki hingga jatuh tempo - d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 104,587, Pembiayaan syariah 2,697, Penyertaan 2,809, Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- 3,012,971 a. Surat berharga 21,516 b. Kredit 2,982,538 c. Lainnya 8, Aset tidak berwujud 1,042,340 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- 830, Aset tetap dan inventaris 4,251,958 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- 2,240, Aset Non Produktif 17,633 a.properti terbengkalai 16,397 b.aset yang diambil alih 499 c.rekening tunda 737 d.aset antarkantor - i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - 16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/ Sewa pembiayaan - 18.Aset pajak tangguhan 1,013, Aset Lainnya 2,627,602 TOTAL ASET 161,935,712

2 NERACA/BALANCE SHEET LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1.Giro 20,687,903 2.Tabungan 31,118,247 3.Simpanan berjangka 60,567,813 4.Dana investasi revenue sharing 2,230,386 5.Pinjaman dari Bank Indonesia - 6.Pinjaman dari bank lain 3,252,239 7.Liabilitas spot dan derivatif 89,959 8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 750,000 9.Utang akseptasi 7,145, Surat berharga yang diterbitkan 920, Pinjaman yang diterima 1,830, Setoran jaminan 16, Liabilitas antar kantor - a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - 14.Liabilitas pajak tangguhan - 15.Liabilitas lainnya 3,700, Dana investasi profit sharing - TOTAL LIABILITAS 132,309,587 EKUITAS 17.Modal disetor 5,901,121 a. Modal dasar 12,238,589 b. Modal yang belum disetor -/- 6,337,468 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/ Tambahan modal disetor 7,391,756 a. Agio 7,391,756 b. Disagio -/- - c. Modal sumbangan - d. Dana setoran modal - e. Lainnya - 19.Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya 163,352 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual - c. Bagian efektif lindung nilai arus kas - d. Keuntungan revaluasi aset tetap - e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi - f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti - g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain - h. Lainnya 163, Ekuitas lainnya - 21.Cadangan 276,767 a. Cadangan umum 276,767 b. Cadangan tujuan - 22.Laba/rugi 15,893,129 a. Tahun-tahun lalu 15,372,579 b. Tahun berjalan 520,550 TOTAL EKUITAS 29,626,125 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 161,935,712

3 LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 4,189,029 a. Rupiah 4,012,815 b. Valuta Asing 176, Beban Bunga 1,684,847 a. Rupiah 1,549,061 b. Valuta Asing 135,786 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 2,504,182 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 939,262 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) 70,978 i. Surat berharga - iii. Spot dan derivatif 70,978 iv. Aset keuangan lainnya - b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) - c. Keuntungan penjualan aset keuangan 20,511 i. Surat berharga 20,511 ii. Kredit - iii. Aset keuangan lainnya - d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 10,108 e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method - f. Dividen 144 g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 356,508 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 318,378 i. Pendapatan lainnya 162, Beban Operasional Selain Bunga 2,736,883 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) 4,057 i. Surat berharga 673 iii. Spot dan derivatif 3,384 iv. Aset keuangan lainnya - b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) - c. Kerugian penjualan aset keuangan - i. Surat berharga - iii. Aset keuangan lainnya - d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) 61,446 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 1,023,479 i. Surat berharga 75 ii. Kredit 1,006,239 iii. Pembiayaan syariah 9,867 iv. Aset keuangan lainnya 7,298 f. Kerugian terkait risiko operasional 1,324 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method - h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 56,037 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) - j. Beban tenaga kerja 850,841 k. Beban promosi 35,805 l. Beban lainnya 703,894 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (1,797,621)

4 LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing Pendapatan (beban) non operasional lainnya (35) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 441 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 707, Pajak Penghasilan 186,452 a. Taksiran pajak tahun berjalan 139,326 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (47,126) LABA (RUGI) BERSIH 520,550 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi - a. Keuntungan revaluasi aset tetap - b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti - c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi - d. Lainnya - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi - 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 36,452 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 43,781 c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas 5,562 d. Lainnya - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (12,891) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT 36,452 TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 557,002 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT -

5 KOMITMEN KONTIJENSI/OFF BALANCE SHEET I. TAGIHAN KOMITMEN 6,401, Fasilitas pinjaman yang belum ditarik - a. Rupiah - b. Valuta Asing - 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 6,401, Lainnya - II. KEWAJIBAN KOMITMEN 50,273, Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 43,447,456 a. BUMN 50,000 i. Committed - - Rupiah - ii. Uncommitted 50,000 - Rupiah 50,000 b. Lainnya 43,397,456 i. Committed 360,256 ii. Uncommitted 43,037, Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 254,869 a. Committed 14,366 - Rupiah 14,366 b. Uncommitted 240,503 - Rupiah 240, Irrevocable L/C yang masih berjalan 2,840,039 a. L/C luar negeri 2,465,701 b. L/C dalam negeri 374, Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 3,731, Lainnya - III.TAGIHAN KONTINJENSI 518, Garansi yang diterima 123,369 a. Rupiah - b. Valuta Asing 123, Pendapatan bunga dalam penyelesaian 395,042 a. Bunga kredit yang diberikan 395,042 b. Bunga lainnya - 3. Lainnya - IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI 3,595, Garansi yang diberikan 3,595,389 a. Rupiah 2,601,961 b. Valuta Asing 993, Lainnya -