MEGA LINK AGGRESSIVE FUND

Transkripsi

1 Mega Link Aggressive Fund (MLAF) bertujuan memberikan imbal hasil jangka panjang kepada investor dalam bentuk total return (dari apresiasi harga efek maupun deviden) dengan investasi terutama pada saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. MABS akan berinvestasi min. 80% dan maks. 100% pada Efek bersifat Ekuitas, min. 80% dan maks. 100% pada instrumen reksa dana saham. MEGA LINK AGGRESSIVE FUND Fund Fact Sheet - November 214 Tanggal Perdana 22 Februari 2008 Saham Bank CIMB Niaga Nilai Aktiva Bersih / Unit 1, Komposisi Portofolio Nilai Aktiva Bersih 12,919,648,277 Total Unit Penyertaan 9,234,285 MLAF Faktor Risiko yang Utama Risiko ekonomi, politik, wanprestasi, 2% perubahan peraturan Manfaat Investasi Pengelolaan profesional, pertumbuhan 9 Reksadana Saham Pasar Uang 1. Ace Hardware Indonesia 6. Media Nusantara Citra 2. Bank Rakyat Indonesia 7. Pakuwon Jati 3. Holcim Indonesia 8. Ramayana Lestari Sentosa 4. Indofood Sukses Makmur 9. Telekomunikasi Indonesia 5. Lippo Karawaci 10. United Tractors MLAF % 20.58% 17.30% IRDSH* 2.62% 1.70% 6.62% 25.82% 25.98% 38.28% 59.29% IHSG** 1.19% -1.29% % 20.99% 38.62% 87.8 Keterangan: *RDPU (RD Pasar Uang), RDPT (RD Pendapatan Tetap), RDCP (RD Campuran), RDSH (RD Saham), IRDSH (Indeks Reksa Dana Saham) 2,300 2,000 IRDSH MLAF* IHSG 20% 1 10% IRDSH MLAF* IHSG 1,700 1,400 0% Jan-13 - Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Best month: Jul-09 Worst month: Aug-13 MLAF: 9.3 MLAF: IRDSH: 15.64% IRDSH: -9.5 Benchmark: 14.6 Benchmark: -9.0 didirikan pada tanggal 19 Desember 2003 oleh PT. Mega Corpora (CT Corp dahulu Para Group) dan PT. Sinar Mas Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, akan tetapi tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau disebabkan oleh kondisi pasar dan kualitas aset yang mendasari adalah bukan menjadi tanggung jawab. Nilai unit penyertaan serta hasil investasi Unit Link -10% -1

2 MEGA LINK BALANCE FUND Mega Link Balance Fund (MLBF) bertujuan memberikan imbal hasil jangka panjang kepada investor dalam bentuk total return (dari apresiasi harga efek maupun pendapatan berkala) melalui investasi pada efek ekuitas, pendapatan tetap, dan instrumen pasar uang. MLBF akan berinvestasi min. 0% dan maks. 79% pada Efek bersifat Ekuitas, min. 0% dan maks. 79% pada Efek bersifat Utang serta min. 0% dan maks. 79% pada Instrumen reksa dana campuran. Tanggal Perdana 16 Februari 2007 Campuran Nilai Aktiva Bersih / Unit 1, Komposisi Portofolio Nilai Aktiva Bersih 23,248,471,343 Total Unit Penyertaan 13,599,949 8% MLBF 26% Faktor Risiko yang Utama Risiko ekonomi, politik, wanprestasi, likuiditas, NAB per unit, likuidasi dan perubahan peraturan nilai investasi, kemudahan pencairan investasi, transparansi informasi dan Reksadana Saham 6 Obligasi Pasar Uang 1. Ace Hardware 6. Obl Sub Bank Permata 2. Media Nusantara Citra 7. Obl Sub BKLJT Bank Bukopin 3. Obl Agung Podomoro Land Th Obl BKLJT JAPFA II Th Pakuwon Jati 9. Perusahaan Gas Negara 5. Obl Sub Bank BII 10. TD Bank Muamalat RETURN 1 bulan 3 bulan 6 bulan YTD 1 tahun 3 tahun Sejak Perdana MLBF 1.60% % 11.76% 11.34% IRDCP* % 15.66% 25.90% % Benchmark** % % 14.78% 18.98% N/A Keterangan: IRDCP (Indeks Reksa Dana Campuran), Benchmark (60%*IHSG + 40%*ICBX) 1,250 1,150 IRDCP* MLBF Benchmark 2 1 IRDCP* MLBF Benchmark Feb-07 Jan-08 Dec-08 Nov-09 Oct-10 Sep-11 Aug-12 Jul-13 Jun Best month: Mar-11 Worst month: Jan-11 MLBF: 5.8 MLBF: -7.52% IRDCP*: 4.6 IRDCP*: -5.78% Benchmark: 4.96% Benchmark: -6.4 didirikan pada tanggal 19 Desember 2003 oleh PT. Mega Corpora (CT Corp dahulu Para Group) dan PT. Sinar Mas Multiartha Tbk (Sinar Mas Group) dengan kepemilikan saham masing-masing sebesar 50%. Sejak tahun 2006 sampai 2014 Mega Life selalu memperoleh penghargaan sebagai Asuransi Jiwa Terbaik dari majalah Media Asuransi, Investor dan Infobank. MELALUI UNIT LINK. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DEPAN. Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, akan tetapi tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi dimaksud. Rincian informasi ini telah dipersiapkan secara seksama sehingga segala konsekuensi hukum dan/atau kemungkinan kerugian nilai investasi yang diterima orang atau pihak manapun akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini dan/atau akibat fluktuasi Nilai Aktiva Bersih yang disebabkan oleh kondisi pasar dan kualitas aset yang mendasari adalah bukan menjadi tanggung jawab. Nilai unit penyertaan serta hasil investasi Unit Link dapat naik atau turun sehingga investasi pada Unit Link tidak terbebas dari risiko investasi termasuk kemungkinan berkurangnya nilai investasi awal.

3 MEGA LINK PROTECTED FUND Mega Link Protected Fund (MLPF) bertujuan memberikan imbal hasil jangka panjang kepada investor dalam bentuk total return (dari apresiasi harga efek maupun pendapatan berkala) dengan berinvestasi terutama pada instrumen pendapatan tetap. MLPF akan berinvestasi min. 80% dan maks. 100% pada Efek bersifat Utang, min. 80% dan maks. 100% pada instrumen reksa dana pendapatan tetap. Tanggal Perdana 16 Februari 2007 Pendapatan Tetap Nilai Aktiva Bersih / Unit 1, Komposisi Portofolio Nilai Aktiva Bersih 7,635,558,212 MLPF Total Unit Penyertaan 4,363, perubahan peraturan 84% Saham Obligasi Pasar Uang 1. Bank Mandiri 6. Reksadana Mega Mantap Plus 2. Obl Perum Pegadaian XI 7. Sukuk Ijarah TPS Food 3. Obl BKLJT I Japfa 8. Sukuk Mudharabah Adhi 4. Obl Subordinasi Bank Permata 5. Obl TPS Food I 9. Surya Citra Media 10. United Tractors MLPF % 1.00% % 74.99% IRDPT* 1.16% % 13.04% 76.2 BENCHMARK** % 0.98% 2.59% 8.86% -5.7 N/A Keterangan: *IRDPT (Indeks Reksa Dana Pendapatan Tetap), Benchmark (40%*GBIX + 60%*CBIX) 1,090 IRDPT MLPF* BENCHMARK 1,070 1,030 1, % 4% 2% 0% IRDPT* BENCHMARK MLPF Best month: Jul-09 Worst month: May-10 MLPF: 7.0 MLPF: -7.5 IRDPT: 2.02% IRDPT: -0.10% Benchmark: N/A Benchmark: N/A didirikan pada tanggal 19 Desember 2003 oleh PT. Mega Corpora (CT Corp dahulu Para Group) dan PT. Sinar Mas Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, akan tetapi tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau disebabkan oleh kondisi pasar dan kualitas aset yang mendasari adalah bukan menjadi tanggung jawab. Nilai unit penyertaan serta hasil investasi Unit Link

4 Mega Link Stabil (MLSB) bertujuan memberikan imbal hasil jangka panjang kepada investor dalam bentuk total return (dari apresiasi harga efek maupun pendapatan berkala) dengan berinvestasi terutama pada instrumen pendapatan tetap. MLSB akan berinvestasi min. 80% dan maks. 100% pada Efek bersifat Utang, min. 80% dan maks. 100% pada instrumen reksa dana pendapatan tetap. MEGA LINK STABIL Tanggal Perdana 03 Juli 2012 Pendapatan Tetap Nilai Aktiva Bersih / Unit 1, Komposisi Portofolio Nilai Aktiva Bersih 1,575,791,735 MLSB Total Unit Penyertaan 1,393,390 perubahan peraturan. 12% 1.06% Saham Pasar Uang Obligasi 80% Reksadana 1. Obl BKLJT Japfa I 2. Obl Subordinasi Bank Permata 3. Ramayana Lestari 4. Reksadana Mega Mantap Plus 5. Sukuk Ijarah TPS Food MLSB 1.30% 1.62% 0.70% 5.22% 6.84% N/A 13.10% IRDPT* 1.16% % N/A 7.7 BENCHMARK** % 0.98% 2.59% 3.18% N/A -7.80% Keterangan: *IRDPT (Indeks Reksa Dana Pendapatan Tetap), Benchmark (40%*GBIX + 60%*CBIX) 1, IRDPT MLSB* BENCHMARK Jul-12 Oct-12Jan-13Apr-13 Jul-13 Oct-13Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct IRDPT* MLSB BENCHMARK Best month: Sep-13 Worst month: Nov-13 MLSB: 3.59% MLSB: -3.98% IRDPT: 0.92% IRDPT: -3.98% Benchmark: 3.8 Benchmark: -5.36% didirikan pada tanggal 19 Desember 2003 oleh PT. Mega Corpora (CT Corp dahulu Para Group) dan PT. Sinar Mas Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, akan tetapi tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau disebabkan oleh kondisi pasar dan kualitas aset yang mendasari adalah bukan menjadi tanggung jawab. Nilai unit penyertaan serta hasil investasi Unit Link

5 MEGA LINK STABIL SYARIAH Mega Link Stabil Syariah (MLSS) bertujuan memberikan imbal hasil jangka panjang kepada investor dalam bentuk total return (dari apresiasi harga efek maupun pendapatan berkala) dengan berinvestasi terutama pada instrumen pendapatan tetap syariah. MLTF akan berinvestasi min. 80% dan maks. 100% pada Efek bersifat Utang syariah, min. 80% dan maks. 100% pada instrumen reksa dana pendapatan tetap syariah. Tanggal Perdana 1 Desember 2012 Pendapatan Tetap Syariah Nilai Aktiva Bersih / Unit 1, Komposisi Portofolio Nilai Aktiva Bersih 1,295,613,776 MLSS Total Unit Penyertaan 1,148,523 9% perubahan peraturan. 8 Saham Obligasi Pasar Uang 1. Ramayana Lestari 2. Sukuk Mudharabah Adhi Karya 3. Sukuk TPS Food 4. Surya Citra Media 5. United Tractors MLSS 1.29% % 5.1 N/A 12.44% IRDPTSy* 0.74% 1.70% 2.90% N/A 4.99% SBIX** 0.78% 0.92% 0.48% 2.32% 3.1 N/A % Keterangan: *IRDPTSy (Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Syariah), **SBIX (Indonesia Sukuk Bond Index) 1, IRDPTSY* MLSS* SBIX** IRDPTSY* MLSS SBIX** Dec-12 Apr-13 Aug-13 Dec-13 Apr-14 Aug Best month: April-13 Worst month: Jun-13 MLSS: 2.68% MLSS: -3.7 IRDPTSy: 0.8 IRDPTSy: -2.54% SBIX 0.56% SBIX -5.4 didirikan pada tanggal 19 Desember 2003 oleh PT. Mega Corpora (CT Corp dahulu Para Group) dan PT. Sinar Mas - - Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, akan tetapi tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau disebabkan oleh kondisi pasar dan kualitas aset yang mendasari adalah bukan menjadi tanggung jawab. Nilai unit penyertaan serta hasil investasi Unit Link

6 MEGA LINK TASYAKUR FIXED INCOME Mega Link Tasyakur Fixed Income (MLTF) bertujuan memberikan imbal hasil jangka panjang kepada investor dalam bentuk total return (dari apresiasi harga efek maupun pendapatan berkala) dengan berinvestasi terutama pada instrumen pendapatan tetap syariah. MLTF akan berinvestasi min. 80% dan maks. 100% pada Efek bersifat Utang syariah, min. 80% dan maks. 100% pada instrumen reksa dana pendapatan tetap syariah. Tanggal Perdana 01 Mei 2012 Pendapatan Tetap Syariah Nilai Aktiva Bersih / Unit 1, Komposisi Portofolio Nilai Aktiva Bersih 2,497,847,459 MLTF Total Unit Penyertaan 2,180,664 6% 10% perubahan peraturan. 8 Saham Obligasi Pasar Uang 1. Adhi Karya 6. Surya Citra Media 2. Astra International 7. United Tractors 3. Obl Sukuk BKLJT Adhi 4. Ramayana Lestari 5. Sukuk TPS Food MLTF 0.89% 1.39% % 3.62% N/A 14.5 IRDPTSy* 0.74% 1.70% 2.90% N/A 9.4 SBIX** 0.78% 0.92% 0.48% 2.32% 3.1 N/A -9.8 Keterangan: *IRDPTSy (Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Syariah), **SBIX (Indonesia Sukuk Bond Index) 1,250 1, IRDPTSY* MLTF* SBIX** Jun-12Sep-12Dec-12Mar-13Jun-13Sep-13Dec-13Mar-14Jun-14Sep IRDPTSY* MLTF SBIX Best month: Jul-13 Worst month: Jun-13 MLTF: 1.9 MLTF: -2.9 IRDPTsy: 3.58% IRDPTsy: -5.60% SBIX: 2.78% SBIX: -2.7 didirikan pada tanggal 19 Desember 2003 oleh PT. Mega Corpora (CT Corp dahulu Para Group) dan PT. Sinar Mas Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, akan tetapi tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau disebabkan oleh kondisi pasar dan kualitas aset yang mendasari adalah bukan menjadi tanggung jawab. Nilai unit penyertaan serta hasil investasi Unit Link