LAPORAN POSISI KEUANGAN Tanggal : 31 Januari 2016

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "LAPORAN POSISI KEUANGAN Tanggal : 31 Januari 2016"

Hendri Santoso
4 tahun lalu
Tontonan:

1 LAPORAN POSISI KEUANGAN Tanggal : 31 (Dalam jutaan Rupiah) POS POS ASET 1. Kas 47, Penempatan pada Bank Indonesia 889, Penempatan pada bank lain 309, Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga 421,117 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual 274,927 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 146,190 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8. Tagihan akseptasi 22, Kredit 3,451,042 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 3,451, Pembiayaan syariah 1) 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / (14,036) a. Surat berharga b. Kredit (14,036) c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud 9,606 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / (5,435) 14. Aset tetap dan inventaris 37,341 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (21,366) 15. Aset non produktif 1,091 a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 1,091 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor 2) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan / 17. Sewa pembiayaan 3) 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya 66,504 TOTAL ASET 5,214,558 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 558, Tabungan 519, Simpanan berjangka 2,873, Dana investasi revenue sharing 1) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 38,535

2 7. Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi 22, Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 12. Setoran jaminan 4, Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan Liabilitas lainnya 116, Dana investasi profit sharing 1) TOTAL LIABILITAS 4,133,923 EKUITAS 17. Modal disetor 731,250 a. Modal dasar 1,250,000 b. Modal yang belum disetor / (518,750) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor 235,422 a. Agio 121,281 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal 114,141 e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya (6,757) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (6,757) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 4) 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5) 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi 120,720 a. Tahuntahun lalu 115,475 b. Tahun berjalan 5,245 TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 1,080, Kepentingan non pengendali 6) TOTAL EKUITAS 1,080,635 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 5,214,558

3 LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Bank : Bank Mayora Periode : 1 s.d. 31 POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 41,331 a. Rupiah 39,099 b. Valuta asing 2, Beban Bunga 20,494 a. Rupiah 19,935 b. Valuta asing 559 Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 20,837 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 895 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 1 i. Pendapatan lainnya 1, Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 756 i. Surat berharga ii. Kredit 756 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional *) g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method

4 h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 8,168 k. Beban promosi 375 l. Beban lainnya 6,451 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (13,770) LABA (RUGI) OPERASIONAL 7,067 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (74) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (74) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 6,993 Pajak penghasilan (1,748) a. Taksiran pajak tahun berjalan (1,748) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH 5,245 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 5,245 Laba yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA TAHUN BERJALAN Total Penghasilan Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) DIVIDEN LABA BERSIH PER SAHAM ***)

5 LAPORAN KOMITMEN & KONTINJENSI Tanggal : 31 (Dalam jutaan Rupiah) I POS POS TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 940,772 a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya 940,772 i. Committed 828,523 ii. Uncommitted 112, Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 17,805 a. Committed 17,805 i. Rupiah 17,805 ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 10,075 a. L/C luar negeri 3,972 b. L/C dalam negeri 6, Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 4,932 a. Bunga kredit yang diberikan 4,932 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan 57,927 a. Rupiah 51,143 b. Valuta asing 6, Lainnya 657

dokumen-dokumen yang mirip

No. POS - POS Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)

No. POS - POS Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) LAPORAN POSISI KEUANGAN (dalam jutaan Rupiah) No. POS POS ASET 1. Kas 8,109 2. Penempatan pada Bank Indonesia 2,176,767 3. Penempatan pada bank lain 670,146 4. Tagihan spot dan derivatif 15,095 5. Surat