Tabel 01. A Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan. Posisi Laporan : Juli Rutin. Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Tabel 01. A Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan. Posisi Laporan : Juli Rutin. Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)"

Irwan Dharmawijaya
4 tahun lalu
Tontonan:

1 Tabel 01. A Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan Posisi Laporan Juli 2019 (dalam jutaan Rp.) ASET 1. Kas Penempatan pada Bank Indonesia Penempatan pada bank lain Tagihan spot dan derivatif 0 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 0 b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo 0 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 0 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 0 8. Tagihan akseptasi Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 0 b. Tersedia untuk dijual 0 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 0 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang Pembiayaan syariah Penyertaan 0 08/08/ WIB Dicetak Oleh fransiskus.liong@bankmestika.co.id 1 dari 5

2 Tabel 01. A Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan Posisi Laporan Juli Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/ a. Surat berharga 0 b. Kredit c. Lainnya Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/ Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/ Aset Non Produktif 33 a. Properti terbengkalai 33 b. Aset yang diambil alih 0 c. Rekening tunda 0 d. Aset antarkantor 0 i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 0 ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/ Sewa pembiayaan Aset pajak tangguhan Aset Lainnya TOTAL ASET LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 08/08/ WIB Dicetak Oleh fransiskus.liong@bankmestika.co.id 2 dari 5

3 Tabel 01. A Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan Posisi Laporan Juli Giro Tabungan Simpanan berjangka Dana investasi revenue sharing 0 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 0 6. Pinjaman dari bank lain Liabilitas spot dan derivatif 0 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 0 9. Utang akseptasi Surat berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima Setoran jaminan Liabilitas antar kantor 0 a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 0 b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Liabilitas pajak tangguhan Liabilitas lainnya Dana investasi profit sharing 0 TOTAL LIABILITAS EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar /08/ WIB Dicetak Oleh fransiskus.liong@bankmestika.co.id 3 dari 5

4 Tabel 01. A Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan Posisi Laporan Juli 2019 b. Modal yang belum disetor -/ c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/ Tambahan modal disetor 0 a. Agio 0 b. Disagio -/- 0 c. Modal sumbangan 0 d. Dana setoran modal 0 e. Lainnya Penghasilan komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 0 b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas 0 d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi 0 f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti (12.547) g. Lainnya (10.091) 20. Selisih kuasi reorganisasi Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas lainnya Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan 0 08/08/ WIB Dicetak Oleh fransiskus.liong@bankmestika.co.id 4 dari 5

5 Tabel 01. A Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan Posisi Laporan Juli Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS Catatan Catatan 08/08/ WIB Dicetak Oleh fransiskus.liong@bankmestika.co.id 5 dari 5

6 Tabel 02. A Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Bulanan Posisi Laporan Juli 2019 (dalam jutaan Rp.) PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta Asing Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta Asing 228 Pendapatan (Beban) Bunga bersih B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 0 i. Surat berharga 0 ii. Kredit 0 iii. Spot dan derivatif 0 iv. Aset keuangan lainnya 0 b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan 0 c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit 0 08/08/ WIB Dicetak Oleh fransiskus.liong@bankmestika.co.id 1 dari 4

7 Tabel 02. A Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Bulanan Posisi Laporan Juli 2019 iii. Aset keuangan lainnya 0 d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 39 e. Dividen 0 f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method 0 g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan 0 i. Surat berharga 0 ii. Kredit 0 iii. Spot dan derivatif 0 iv. Aset keuangan lainnya 0 b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan 0 c. Kerugian penjualan aset keuangan 0 i. Surat berharga 0 ii. Kredit 0 iii. Aset keuangan lainnya 0 d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) 83 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga 0 ii. Kredit /08/ WIB Dicetak Oleh fransiskus.liong@bankmestika.co.id 2 dari 4

8 Tabel 02. A Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Bulanan Posisi Laporan Juli 2019 iii. Pembiayaan syariah 0 iv. Aset keuangan lainnya 0 f. Kerugian terkait risiko operasional 0 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method 0 h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 0 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 0 j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih ( ) LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris (2.696) 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing Pendapatan (beban) non operasional lainnya 491 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (1.757) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 0 LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 08/08/ WIB Dicetak Oleh fransiskus.liong@bankmestika.co.id 3 dari 4

9 Tabel 02. A Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Bulanan Posisi Laporan Juli Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti 0 c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi 0 d. Lainnya 0 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 0 b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas 0 d. Lainnya (32.616) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT 0 Catatan 08/08/ WIB Dicetak Oleh fransiskus.liong@bankmestika.co.id 4 dari 4

10 Tabel 03. A Laporan Komitmen dan Kontinjensi Bulanan Posisi Laporan Juli 2019 (dalam jutaan Rp.) I. TAGIHAN KOMITMEN Fasilitas pinjaman yang belum ditarik 0 a. Rupiah 0 b. Valuta Asing 0 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 0 3. Lainnya II. KEWAJIBAN KOMITMEN Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN 0 i. Committed 0 - Rupiah 0 - Valuta Asing 0 ii. Uncommitted 0 - Rupiah 0 - Valuta Asing 0 b. Lainnya i. Committed ii. Uncommitted 0 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 0 a. Committed 0 08/08/ WIB Dicetak Oleh fransiskus.liong@bankmestika.co.id 1 dari 3

11 Tabel 03. A Laporan Komitmen dan Kontinjensi Bulanan Posisi Laporan Juli Rupiah 0 - Valuta Asing 0 b. Uncommitted 0 - Rupiah 0 - Valuta Asing 0 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 0 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 0 5. Lainnya 0 III. TAGIHAN KONTINJENSI Garansi yang diterima 0 a. Rupiah 0 b. Valuta Asing 0 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 0 3. Lainnya 0 IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta Asing 0 08/08/ WIB Dicetak Oleh fransiskus.liong@bankmestika.co.id 2 dari 3

12 Tabel 03. A Laporan Komitmen dan Kontinjensi Bulanan Posisi Laporan Juli Lainnya 0 Catatan Catatan 08/08/ WIB Dicetak Oleh fransiskus.liong@bankmestika.co.id 3 dari 3

dokumen-dokumen yang mirip

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN Tanggal: POS POS ASET 1. Kas 153,176 2. Penempatan pada Bank Indonesia 3,126,301 3. Penempatan pada bank lain 3,505,058 4. Tagihan spot dan derivatif 327,757 5.