Perseroan dengan ini menyampaikan laporan keuangan untuk periode 9 Bulan yang berakhir pada 30/09/2017 dengan ikhtisar sebagai berikut :

Transkripsi

1 Nomor Surat Nama Emiten Kode Emiten Perihal 170/SEKPER/LK/ Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk MREI Penyampaian Laporan Keuangan Interim (KOREKSI) Perseroan dengan ini menyampaikan laporan keuangan untuk periode 9 Bulan yang berakhir pada 30/09/2017 dengan ikhtisar sebagai berikut : Informasi mengenai anak perusahaan Perseroan sebagai berikut : No Nama Kegiatan Usaha 1 Lokasi Tahun Komersil Status Operasi Jumlah Aset Satuan Mata Uang Persentase (%) Dokumen ini merupakan dokumen resmi Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.

2 [ ] General information Informasi umum 30 September 2017 General information Nama entitas Maskapai Reasuransi Indonesia Entity name Tbk Penjelasan perubahan nama dari akhir periode laporan sebelumnya Explanation of change in name from the end of the preceding reporting period Kode entitas MREI Entity code Nomor identifikasi entitas AA036 Entity identification number Industri utama entitas Asuransi / Insurance Entity main industry Sektor 8. Finance Sector Subsektor 84. Insurance Subsector Informasi pemegang saham pengendali National Corporation Controlling shareholder information Jenis entitas Local Company - Indonesia Type of entity Jurisdiction Jenis efek yang dicatatkan Saham / Stock Type of listed securities Jenis papan perdagangan tempat entitas tercatat Pengembangan / Development Type of board on which the entity is listed Apakah merupakan laporan keuangan satu entitas atau suatu kelompok entitas Entitas tunggal / Single entity Whether the financial statements are of an individual entity or a group of entities Periode penyampaian laporan keuangan Kuartal III / Third Quarter Period of financial statements submissions Tanggal awal periode berjalan January 01, 2017 Current period start date Tanggal akhir periode berjalan September 30, 2017 Current period end date Tanggal akhir tahun sebelumnya December 31, 2016 Prior year end date Tanggal awal periode sebelumnya January 01, 2016 Prior period start date Tanggal akhir periode sebelumnya September 30, 2016 Prior period end date Mata uang pelaporan Rupiah / IDR Description of presentation currency Kurs konversi pada tanggal pelaporan jika mata uang penyajian selain rupiah Pembulatan yang digunakan dalam penyajian jumlah dalam laporan keuangan Satuan Penuh / Full Amount Conversion rate at reporting date if presentation currency is other than rupiah Level of rounding used in financial statements Jenis laporan atas laporan keuangan Tidak Diaudit / Unaudit Type of report on financial statements Jenis opini auditor Type of auditor's opinion Hal yang diungkapkan dalam paragraf pendapat untuk penekanan atas suatu Matters disclosed in emphasis-of-matter or other-matter paragraph, if any masalah atau paragraf penjelasan lainnya, jika ada Hasil penugasan review Result of review engagement Tanggal laporan audit atau hasil laporan review Date of auditor's opinion or result of review report Auditor tahun berjalan Current year auditor Nama partner audit tahun berjalan Name of current year audit signing partner Lama tahun penugasan partner yang menandatangani Number of years served as audit signing partner Auditor tahun sebelumnya Prior year auditor Nama partner audit tahun sebelumnya Name of prior year audit signing partner Kepatuhan terhadap pemenuhan peraturan BAPEPAM LK VIII G 11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan Kepatuhan terhadap pemenuhan peraturan BAPEPAM LK VIII A dua Ya / Yes Whether in compliance with BAPEPAM LK VIII G 11 rules concerning responsibilities of board of directors on financial statements Whether in compliance with BAPEPAM LK VIII A two rules concerning

3 tentang independensi akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal independence of accountant providing audit services in capital market

4 [ ] Statement of financial position presented using order of liquidity - Insurance Industry Laporan posisi keuangan 30 September December 2016 Statement of financial position Aset Assets Kas dan setara kas 17,951,581,695 10,109,567,983 Cash and cash equivalents Piutang reasuransi 324,973,873, ,506,926,825 Reinsurance receivables Piutang retrosesi 15,641,849,381 33,207,130,942 Retrocession receivables Investasi Investments Investasi dalam deposito berjangka 602,048,899, ,390,671,335 Investments in time deposits Investasi pada efek dan reksadana yang diukur pada nilai wajar melalui 170,029,782, ,702,734,913 Investments on securities and mutual funds at fair value through profit or loss laba rugi Investasi pada efek yang tersedia untuk dijual 370,310,501, ,719,801,930 Investments on available-for-sale securities Penyertaan saham 450,308, ,308,063 Investments in shares Pajak dibayar dimuka 9,942,798,541 13,521,621,067 Prepaid taxes Aset pajak tangguhan 23,817,235,126 23,265,684,765 Deferred tax assets Aset retrosesi 297,619,393, ,453,219,505 Retrocession assets Properti investasi 138,453,500, ,089,900,000 Investment properties Aset tetap 52,563,075,455 22,454,519,638 Property and equipment Aset lainnya 17,974,215,723 11,669,354,355 Other assets Jumlah aset 2,041,777,014,988 1,833,551,441,321 Total assets Liabilitas, dana tabarru, dan ekuitas Liabilitas Liabilities, tabarru funds and equity Liabilities Utang reasuransi 42,118,151,747 29,387,213,950 Reinsurance payables Utang retrosesi 164,763,575,757 95,553,339,407 Retrocession payables Utang dividen 1,548,692,838 1,337,774,618 Dividends payable Utang pajak 2,037,653,688 11,130,014,947 Taxes payable Beban akrual 67,594, ,803,429 Accrued expenses Liabilitas kontrak asuransi Insurance contract liabilities Liabilitas asuransi atas premi yang belum merupakan pendapatan Liabilitas asuransi atas estimasi liabilitas klaim Kewajiban imbalan pasca kerja 607,757,925, ,433,201,056 Insurance liabilities on unearned premium 349,383,561, ,802,644,829 Insurance liabilities on estimated claims liability 9,612,215,259 6,760,685,506 post-employment benefit obligations Liabilitas lainnya 4,965,942,653 4,440,670,571 Other liabilities Jumlah liabilitas 1,182,255,313,075 1,050,113,348,313 Total liabilities Jumlah akumulasi dana 43,155,704,848 37,098,857,745 Total accumulated tabarru's tabarru funds Ekuitas Equity Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Equity attributable to equity owners of parent entity Saham biasa 77,668,752,200 77,668,752,200 Common stocks Tambahan modal disetor 6,686,343,793 6,686,343,793 Additional paid-in capital Cadangan perubahan 2,873,627,722 ( 4,206,806,079 ) Reserve for changes in

5 nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual Saldo laba (akumulasi kerugian) Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk fair value of available-for-sale financial assets Retained earnings (deficit) 15,533,750,439 15,533,750,439 Appropriated retained earnings 713,603,522, ,657,194,910 Unappropriated retained earnings 816,365,997, ,339,235,263 Total equity attributable to equity owners of parent entity Jumlah ekuitas 816,365,997, ,339,235,263 Total equity Jumlah liabilitas, dana tabarru dan ekuitas 2,041,777,014,988 1,833,551,441,321 Total liabilities, tabarru funds and equity

6 [ ] Statement of profit or loss and other comprehensive income, OCI components presented net of tax, by nature - Insurance Industry Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Statement of profit or loss and other comprehensive income 30 September September 2016 Pendapatan dari premi asuransi 1,062,124,358, ,045,403,086 Revenue from insurance premiums Premi retrosesi ( 483,532,591,749 ) ( 207,899,445,679 ) Retrocession premiums Penurunan (kenaikan) premi yang belum merupakan pendapatan 69,780,431,315 ( 14,982,029,512 ) Decrease (increase) in unearned premiums Pendapatan bersih investasi 62,189,617,752 51,803,062,478 Net investment income Beban klaim ( 567,607,465,054 ) ( 546,659,616,274 ) Claim expenses Klaim retrosesi 167,614,195,588 85,707,476,761 Retrocession claims Kenaikan (penurunan) estimasi liabilitas klaim ( 45,852,011,013 ) ( 33,807,426,368 ) Increase (decrease) in estimated claims liability Beban komisi ( 99,485,926,352 ) ( 107,519,346,949 ) Commission expenses Beban umum dan administrasi ( 75,658,940,518 ) ( 49,481,709,952 ) General and administrative expenses Jumlah laba (rugi) sebelum pajak 89,571,668,600 84,206,367,591 Total profit (loss) before tax penghasilan Pendapatan (beban) pajak ( 3,654,215,834 ) ( 3,917,002,694 ) Tax benefit (expenses) Jumlah laba (rugi) dari operasi yang dilanjutkan 85,917,452,766 80,289,364,897 Total profit (loss) from continuing operations Jumlah laba (rugi) 85,917,452,766 80,289,364,897 Total profit (loss) Pendapatan komprehensif lainnya, setelah pajak Pendapatan komprehensif lainnya yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, setelah pajak Penyesuaian lainnya atas pendapatan komprehensif lainnya yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, setelah pajak Jumlah pendapatan komprehensif lainnya yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, setelah pajak Pendapatan komprehensif lainnya yang akan direklasifikasi ke laba rugi, setelah pajak Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan yang tersedia untuk dijual, setelah pajak Jumlah pendapatan komprehensif lainnya yang akan direklasifikasi ke laba rugi, setelah pajak Jumlah pendapatan komprehensif lainnya, setelah pajak Other comprehensive income, after tax Other comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss, after tax 7,080,433,801 Other adjustments to other comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss, after tax 7,080,433,801 Total other comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss, after tax Other comprehensive income that may be reclassified to profit or loss, after tax ( 1,612,217,910 ) 10,127,636,866 Unrealised gains (losses) on changes in fair value of available-for-sale financial assets, after tax ( 1,612,217,910 ) 10,127,636,866 Total other comprehensive income that may be reclassified to profit or loss, after tax 5,468,215,891 10,127,636,866 Total other comprehensive income, after tax

7 Jumlah laba rugi komprehensif 91,385,668,657 90,417,001,763 Total comprehensive income Laba (rugi) yang dapat Profit (loss) attributable to diatribusikan Laba (rugi) yang dapat diatribusikan ke entitas induk 85,917,452,766 80,289,364,897 Profit (loss) attributable to parent entity Laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan Comprehensive income attributable to Laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan ke entitas induk Laba (rugi) per saham Laba per saham dasar diatribusikan kepada pemilik entitas induk Laba (rugi) per saham dasar dari operasi yang dilanjutkan 91,385,668,657 90,417,001,763 Comprehensive income attributable to parent entity Earnings (loss) per share Basic earnings per share attributable to equity owners of the parent entity Basic earnings (loss) per share from continuing operations

8 [ ] Statement of changes in equity - Insurance Industry - Current Year 30 September 2017 Laporan perubahan ekuitas Saham biasa Common stocks Tambahan modal disetor Additional paid-in capital Cadangan perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual Reserve for changes in fair value of available-for-sale financial assets Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya Appropriated retained earnings Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya Unappropriated retained earnings Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk Equity attributable to parent entity Ekuitas Equity Statement of changes in equity Posisi ekuitas Equity position Saldo awal periode sebelum penyajian kembali 77,668,752,200 6,686,343,793 ( 4,206,806,079 ) 15,533,750, ,657,194, ,339,235, ,339,235,263 Balance before restatement at beginning of period Posisi ekuitas, awal periode 77,668,752,200 6,686,343,793 ( 4,206,806,079 ) 15,533,750, ,657,194, ,339,235, ,339,235,263 Equity position, beginning of the period Laba (rugi) 85,917,452,766 85,917,452,766 85,917,452,766 Profit (loss) Pendapatan komprehensif lainnya 7,080,433,801 ( 1,612,217,910 ) 5,468,215,891 5,468,215,891 Other comprehensive income Distribusi dividen kas ( 21,358,906,855 ) ( 21,358,906,855 ) ( 21,358,906,855 ) Distributions of cash dividends Posisi ekuitas, akhir periode 77,668,752,200 6,686,343,793 2,873,627,722 15,533,750, ,603,522, ,365,997, ,365,997,065 Equity position, end of the period

9 [ ] Statement of changes in equity - Insurance Industry - Prior Year 30 September 2016 Laporan perubahan ekuitas Saham biasa Common stocks Tambahan modal disetor Additional paid-in capital Cadangan perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual Reserve for changes in fair value of available-for-sale financial assets Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya Appropriated retained earnings Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya Unappropriated retained earnings Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk Equity attributable to parent entity Ekuitas Equity Statement of changes in equity Posisi ekuitas Equity position Saldo awal periode sebelum penyajian kembali 77,668,752,200 6,686,343,793 ( 225,240,690 ) 15,533,750, ,009,449, ,673,054, ,673,054,929 Balance before restatement at beginning of period Posisi ekuitas, awal periode 77,668,752,200 6,686,343,793 ( 225,240,690 ) 15,533,750, ,009,449, ,673,054, ,673,054,929 Equity position, beginning of the period Laba (rugi) 80,289,364,897 80,289,364,897 80,289,364,897 Profit (loss) Pendapatan komprehensif lainnya 10,127,636,866 10,127,636,866 10,127,636,866 Other comprehensive income Distribusi dividen kas ( 19,417,186,748 ) ( 19,417,186,748 ) ( 19,417,186,748 ) Distributions of cash dividends Posisi ekuitas, akhir periode 77,668,752,200 6,686,343,793 9,902,396,176 15,533,750, ,881,627, ,672,869, ,672,869,944 Equity position, end of the period

10 [ ] Statement of cash flows, direct method - Insurance Industry Laporan arus kas 30 September September 2016 Statement of cash flows Arus kas dari aktivitas operasi Cash flows from operating Penerimaan premi asuransi 559,290,391, ,547,861,016 Receipts from insurance premiums Penerimaan komisi 8,833,274,663 6,807,880,724 Receipts from commission Penerimaan klaim retrosesi 59,491,072,529 42,890,464,268 Receipts from retrocession claims Pembayaran komisi ( 10,874,631,413 ) ( 8,841,701,327 ) Payments of commission Pembayaran klaim dan manfaat asuransi ( 250,454,451,015 ) ( 221,054,204,829 ) Payments for insurance claims and benefits Pembayaran premi retrosesi ( 185,197,919,581 ) ( 85,568,936,067 ) Payments for retrocession premiums Pembayaran beban umum dan administrasi ( 60,297,884,724 ) ( 22,731,683,386 ) Payments for general and administrative expenses Pembayaran beban pemasaran ( 102,285,000 ) ( 151,811,588 ) Payments for marketing expenses Pembayaran gaji dan tunjangan ( 23,044,650,781 ) ( 44,836,803,240 ) Payments for salaries and allowances Penerimaan (pengeluaran) kas lainnya dari aktivitas operasi 67,661,752 ( 13,492,676,006 ) Other cash inflows (outflows) from operating Jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi 97,710,578,169 69,568,389,565 Total net cash flows received from (used in) operating Arus kas dari aktivitas investasi Cash flows from investing Penerimaan hasil investasi 50,782,990,991 34,192,663,390 Receipts of investment income Penerimaan dari penjualan investasi 4,735,380,514,092 1,905,722,071,431 Proceeds from sales of investments Penerimaan dari penjualan aset tetap 63,450,000 2,388,460,000 Proceeds from disposal of property and equipment Pembayaran untuk perolehan aset tetap ( 7,596,812,791 ) ( 6,365,131,664 ) Payments for acquisition of property and equipment Penerimaan dividen dari aktivitas investasi 702,388, ,552,628 Dividends received from investing Penerimaan (pengeluaran) kas lainnya dari aktivitas investasi ( 4,848,097,530,330 ) ( 2,023,981,812,992 ) Other cash inflows (outflows) from investing Jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi Arus kas dari aktivitas pendanaan Pembayaran dividen dari aktivitas pendanaan Jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan Jumlah kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas Kas dan setara kas arus kas, awal periode Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas ( 68,764,999,276 ) ( 87,710,197,207 ) Total net cash flows received from (used in) investing Cash flows from financing ( 21,147,988,636 ) ( 19,129,895,230 ) Dividends paid from financing ( 21,147,988,636 ) ( 19,129,895,230 ) Total net cash flows received from (used in) financing 7,797,590,257 ( 37,271,702,872 ) Total net increase (decrease) in cash and cash equivalents 10,109,567,983 46,222,431,564 Cash and cash equivalents cash flows, beginning of the period 44,423, ,435,827 Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents Kas dan setara kas arus kas, 17,951,581,695 9,097,164,519 Cash and cash equivalents cash

11 akhir periode flows, end of the period