Catatan/ 2017 Notes 2016

Transkripsi

1 LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2017 FINANCIAL POSITION As of December 31, 2017 ASET LANCAR CURRENT ASSETS 2c,2e,2f,2g Kas dan setara kas ,9,35, Cash and cash equivalents Investasi jangka pendek e,2g,5,35, Short-term investments 2c,2e,2f,2g Kas yang dibatasi penggunaannya ,9,17,35 82 Restricted cash Piutang usaha 2e,2g,3,7, Trade receivables Pihak ketiga ,24,35, Third parties Pihak berelasi c, Related parties Piutang lain-lain 2e,2g,8, Other receivables Pihak ketiga ,35, Third parties Pihak berelasi c, Related parties Persediaan h,3,10,17, Inventories Uang muka dan biaya dibayar di muka i, Advances and prepaid expenses Pajak dibayar di muka t, Prepaid taxes Total Aset Lancar Total Current Assets ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS Estimasi tagihan pajak t, Estimated claims for tax refund 2e,2g,2j, Penyertaan saham , Investments in shares of stocks Aset pajak tangguhan t,3, Deferred tax assets Aset tetap k,3,13,17, Fixed assets Properti investasi l,3, Investment properties Aset takberwujud v,15, Intangible assets Aset tidak lancar lain-lain Other non-current assets Piutang jangka panjang c,2g,16, Long-term receivables Aset real estat m Real estate assets Aset yang tidak digunakan dalam operasi k, Assets not used in operations 2c,2e,2f,2g Kas yang dibatasi penggunaannya ,35, Restricted cash 2g,2k Lain-lain ,37, Others Total Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets TOTAL ASET TOTAL ASSETS 4

2 LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) Tanggal 31 Desember 2017 FINANCIAL POSITION (continued) As of December 31, 2017 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES 2c,2e,2g, 6,7,9,10,13 Pinjaman jangka pendek ,35, Short-term loans Utang usaha 2e,2g Trade payables Pihak ketiga ,35, Third parties Pihak berelasi c, Related parties Utang lain-lain 2e,2g Other payables Pihak ketiga ,35, Third parties Pihak berelasi c, Related parties Utang pajak t,3, Taxes payable 2e,2g, Beban akrual ,35, Accrued expenses Liabilitas imbalan kerja jangka Short-term employee benefits pendek g,2s,3, liabilities Uang muka penjualan dan 2c,2e,9, lainnya , Sales and other advances Bagian pinjaman jangka panjang 2c,2e,2g,7, yang jatuh tempo dalam waktu 9,10,13,24 Current maturities of long-term satu tahun , loans Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 2e,2g,25, Current maturities of long-term satu tahun , liabilities Total Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIES Liabilitas pajak tangguhan 326 2t,3, Deferred tax liabilities Uang muka konstruksi, bagian Advances for construction, long-term jangka panjang 87 2f,23, portion Pinjaman jangka panjang, setelah 2c,2e,2g dikurangi bagian yang jatuh 7,9,10,13 Long-term loans, net of current tempo dalam waktu satu tahun ,35, maturities Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh 2e,2g,25, Long-term liabilities, net of current tempo dalam waktu satu tahun , maturities Liabilitas imbalan kerja jangka Long-term employee benefits panjang s,3, liabilities Total Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities TOTAL LIABILITAS TOTAL LIABILITIES 5

3 LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) Tanggal 31 Desember 2017 FINANCIAL POSITION (continued) As of December 31, 2017 EKUITAS EQUITY EKUITAS YANG DAPAT EQUITY ATTRIBUTABLE TO DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK OWNERS OF THE PARENT ENTITAS INDUK ENTITY Modal saham Share capital Nilai nominal Rp500 (angka penuh) Par value Rp500 (full amount) per saham per share Modal dasar saham Authorized capital - 40,000,000,000 yang terdiri dari 1 saham Seri A shares which consist of 1 Series A Dwiwarna dan Dwiwarna share and 39,999,999,999 saham Seri B Series B shares Modal ditempatkan dan disetor Issued and fully paid - penuh saham 19,346,396,900 shares which yang terdiri dari 1 saham Seri A consist of 1 Series A Dwiwarna Dwiwarna dan share and 19,346,396,899 saham Seri B Series B shares Tambahan modal disetor, neto b,2p, Additional paid-in capital, net Penghasilan komprehensif lain k,2s,13,16, Other comprehensive income Retained earnings (accumulated Saldo laba (akumulasi kerugian) losses) Dicadangkan Appropriated Tidak dicadangkan ( ) ( ) Unappropriated Total Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Total Equity Attributable to Entitas Induk Owners of the Parent Entity Kepentingan Nonpengendali (6.182) (1.923) Non-controlling Interests TOTAL EKUITAS TOTAL EQUITY TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 6

4 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME For the Year Ended December 31, c,2q,9 PENDAPATAN NETO , 41, NET REVENUES 2c,2k,2q,9 BEBAN POKOK PENDAPATAN ( ) 32,41 ( ) COST OF REVENUES LABA BRUTO GROSS PROFIT 2c,2i,2k Beban penjualan (27.745) 2q,2s,9,33 (30.376) Selling expenses 2c,2i,2k Beban umum dan administrasi ( ) 2q,2s,9,33 ( ) General and administrative expenses Penjualan limbah produksi Sales of waste products Laba pelepasan aset tetap k, Gain on disposal of fixed assets Pendapatan operasi lainnya g,2q, Other operating income Beban operasi lainnya (3.907) 13,21 (5.716) Other operating expenses LABA OPERASI OPERATING PROFIT Bagian rugi dari entitas asosiasi dan Share in loss of associates and ventura bersama (41.224) 12 (60.617) joint venture Pendapatan keuangan Finance income Pajak terkait pendapatan keuangan (2.238) (1.563) Tax relating to finance income Rugi selisih kurs, neto (3.434) 2e,2g,19 (17.251) Loss on foreign exchange, net Beban keuangan (99.288) 17,24 ( ) Finance expense RUGI SEBELUM PAJAK FINAL DAN LOSS BEFORE FINAL TAX AND BEBAN (MANFAAT) PAJAK INCOME TAX EXPENSE PENGHASILAN (77.931) ( ) (BENEFIT) Pajak final (4.411) 2t,21 (3.399) Final tax RUGI SEBELUM BEBAN (MANFAAT) LOSS BEFORE INCOME PAJAK PENGHASILAN (82.342) ( ) TAX EXPENSE (BENEFIT) BEBAN (MANFAAT) PAJAK INCOME TAX EXPENSE PENGHASILAN (14.375) (BENEFIT) RUGI TAHUN BERJALAN (86.097) ( ) LOSS FOR THE YEAR 7

5 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan) Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued) For the Year Ended December 31, 2017 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi OTHER COMPREHENSIVE INCOME Items that will not be reclassified to profit or loss Pengukuran kembali program Remeasurement of defined imbalan pasti (12.523) 2s (3.110) benefits program Surplus revaluasi aset tetap k,12, Revaluation surplus of fixed assets Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi Income tax relating to items that will ke laba rugi not be reclassified to profit or loss Bagian penghasilan komprehensif Share of other comprehensive lain entitas asosiasi j, income of associates Pos yang akan direklasifikasi Item that may be reclassified ke laba rugi to profit or loss Difference in foreign currency Selisih kurs karena penjabaran translation of the financial laporan keuangan entitas anak, statements of the subsidiaries, asosiasi dan ventura bersama, neto (506) 2b,2j associates and joint venture, net Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi Income tax relating to item that may be ke laba rugi reclassified to profit or loss TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TOTAL COMPREHENSIVE INCOME TAHUN BERJALAN (85.831) (LOSS) FOR THE YEAR RUGI TAHUN BERJALAN YANG LOSS FOR THE YEAR DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: ATTRIBUTABLE TO: Pemilik entitas induk (81.745) 34 ( ) Owners of the parent entity Kepentingan nonpengendali (4.352) 2b,27 (9.031) Non-controlling interests TOTAL (86.097) ( ) TOTAL TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TOTAL COMPREHENSIVE INCOME YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN (LOSS) FOR THE YEAR KEPADA: ATTRIBUTABLE TO: Pemilik entitas induk (76.879) Owners of the parent entity Kepentingan nonpengendali (4.259) 2b,27 (8.952) Non-controlling interests TOTAL (85.831) TOTAL RUGI PER SAHAM DASAR BASIC LOSS PER SHARE YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN ATTRIBUTABLE TO OWNERS KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK OF THE PARENT ENTITY (dalam Dolar AS penuh) (0,0042) 2u,34 (0,0100) (in full US Dollar amount) 8

6 LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 CASH FLOWS For the Year Ended December 31, 2017 ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM OPERATING OPERASI ACTIVITIES Penerimaan dari pelanggan Receipts from customers Pembayaran kepada pemasok ( ) ( ) Payments to suppliers Pembayaran kepada karyawan ( ) ( ) Payments to employees Pembayaran beban usaha Payments for operating expenses dan lainnya ( ) ( ) and others Penerimaan dari tagihan pajak Claims for tax refund received Penerimaan dari pendapatan bunga Interest income received Pembayaran untuk pajak (21.767) (19.805) Payments for taxes Pembayaran untuk beban bunga Payments for interest and bank dan beban bank (12.546) (17.786) charges Kas neto yang diperoleh dari Net cash provided by aktivitas operasi operating activities ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM INVESTING INVESTASI ACTIVITIES Penarikan kas yang dibatasi penggunaannya Withdrawal of restricted cash Hasil dari penjualan dan pelepasan aset Proceeds from sale and disposal tetap dan aset tidak digunakan of fixed asset and assets dalam operasi not used in operations Penempatan investasi jangka pendek (729) 5 (1.005) Placement of short-term investments Penerimaan dividen kas Cash dividends received Hasil dari penjualan penyertaan saham Proceeds from sale of investments Penambahan aset tetap dan Purchase of fixed assets properti investasi ( ) 13,14 ( ) and investment property Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya (5.676) (10.544) Placement of restricted cash Penambahan penyertaan pada Additional investments in shares saham (51) 12 (13.954) of stock Hasil kompensasi sewa properti Compensation from rent of investasi investment properties Kas neto yang digunakan untuk Net cash used in investing aktivitas investasi ( ) ( ) activities ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM FINANCING PENDANAAN ACTIVITIES Penerimaan pinjaman jangka panjang Proceeds from long-term loans Penerimaan (pembayaran) pinjaman Proceeds from (repayments of) jangka pendek, neto ( ) short-term loans, net Pembayaran untuk beban bunga (85.144) (95.708) Payments for interest Pembayaran pinjaman jangka panjang (30.613) (31.602) Repayments of long-term loans Hasil dari penerbitan saham baru Proceeds from issuance of new melalui penawaran umum shares through limited terbatas, neto public offering, net Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas Net cash provided by (used in) pendanaan (38.772) financing activities KENAIKAN NETO KAS DAN NET INCREASE IN CASH AND SETARA KAS CASH EQUIVALENTS KAS DAN SETARA KAS AWAL CASH AND CASH EQUIVALENTS TAHUN AT BEGINNING OF YEAR Effect of foreign Dampak perubahan selisih kurs (5.160) exchange rate changes KAS DAN SETARA KAS AKHIR CASH AND CASH EQUIVALENTS TAHUN AT END OF YEAR 9