LAPORAN BULANAN / TAHUNAN DANA PENSIUN PEMBERI KERJA PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI Per Bulan Tahun 1900

Transkripsi

1 K e p a d a Yth.Direktorat Statistik dan Informasi IKNB Otoritas Jasa Keuangan LAPORAN BULANAN / TAHUNAN DANA PENSIUN PEMBERI KERJA PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI Per Bulan Tahun 0

2 Data Umum Tanggal Pelaporan Kode Perusahaan Nama Perusahaan Alamat Perusahaan Periode Pelaporan Bulan Pelaporan Tahun Fiskal Jenis Periode Pelaporan Nama Direksi Jabatan Direksi Laporan Tahunan/Laporan Bulanan Data Audit SK Izin Auditor Jenis Audit Kode Auditor Nama Auditor Opini Pelaksana Audit Tanggal Audit Penyusun Laporan Nama Petugas Divisi Telepon Fax Penanggung Jawab Direksi Nama Penanggung Jawab Jabatan Telepon Fax

3 Uraian PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI LAPORAN ASET NETTO Per 1-Des-201 Rincian Kode Persentase Investasi Program Pensiun Manfaat Lain Gabungan ASET INVESTASI Tabungan pada Bank Deposito on call pada Bank Deposito Berjangka pada Bank Sertifikat Deposito pada Bank Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia Obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek di indonesia Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia Obligasi/Sukuk Daerah 11 Reksa Dana MTN Efek Beragun Aset Dana investasi real estat berbetuk kontrak investasi kolektif Dana investasi infrastruktur berbetuk kontrak investasi kolektif 111 Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia 111 REPO Penyertaan langsung Tanah di Indonesia Bangunan di Indonesia Tanah dan Bangunan di Indonesia TOTAL INVESTASI ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI Kas dan Bank Piutang Iuran Iuran Normal Pemberi Kerja - Iuran Normal Peserta - Iuran Sukarela Peserta Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Beban Dibayar Di Muka 120 Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain-lain TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI ASET OPERASIONAL Tanah dan Bangunan Kendaraan Peralatan Komputer Peralatan Kantor Aset Operasional Lain TOTAL ASET OPERASIONAL ASET LAIN-LAIN ASET TERSEDIA LIABILITAS Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun Liabilitas Manfaat Pensiun & Manfaat Lain Liabilitas Manfaat Sukarela Liabilitas Investasi Liabilitas Lain Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun TOTAL LIABILITAS ASET NETO - - -

4 PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Per 1-Des-201 Uraian Akumulasi s.d Jan 0 Rincian Kode Program Pensiun Manfaat Lain Gabungan PENAMBAHAN Pendapatan Investasi Bunga/Bagi Hasil Dividen Sewa Laba (Rugi) Pelepasan Investasi Pendapatan Investasi Lain Pendapatan Investasi Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi Iuran Jatuh Tempo: Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta Iuran Sukarela Peserta Pendapatan di Luar Investasi Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain Jumlah Penambahan PENGURANGAN Beban Investasi Beban Operasional Beban di Luar Investasi dan Operasional Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Pajak Penghasilan Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain Jumlah Pengurangan KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO ASET NETO AWAL PERIODE ASET NETO AKHIR PERIODE - - -

5 PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI NERACA Per 1-Des-201 Uraian Jan-00 Program Pensiun Manfaat Lain Gabungan ASET INVESTASI (Nilai Historis) Tabungan pada Bank Deposito on call pada Bank Deposito Berjangka pada Bank Sertifikat Deposito pada Bank Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia Obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek di indonesia Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia Obligasi/Sukuk Daerah Reksa Dana MTN Efek Beragun Aset Dana investasi real estat berbetuk kontrak investasi kolektif Dana investasi infrastruktur berbetuk kontrak investasi kolektif Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di REPO Penyertaan langsung Tanah di Indonesia Bangunan di Indonesia Tanah dan Bangunan di Indonesia TOTAL INVESTASI SELISIH PENILAIAN INVESTASI ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI Kas dan Bank Piutang Iuran Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta Iuran Sukarela Peserta Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Beban Dibayar Di Muka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain-lain TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI ASET OPERASIONAL Tanah dan Bangunan Kendaraan Peralatan Komputer Peralatan Kantor Aset Operasional Lain Akumulasi Penyusutan TOTAL ASET OPERASIONAL ASET LAIN-LAIN TOTAL ASET LIABILITAS LIABILITAS MANFAAT PENSIUN LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN Liabilitas Manfaat Pensiun & Manfaat Lain Liabilitas Manfaat Sukarela Liabilitas Investasi Pendapatan Diterima di Muka Beban yang Masih Harus Dibayar Liabilitas lain TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN - TOTAL LIABILITAS - - -

6 PPMP_LPHU PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA Per 1-Des-201 Uraian Akumulasi s.d Jan 0 Program Pensiun Manfaat Lain Gabungan PENDAPATAN INVESTASI Bunga/Bagi Hasil Dividen Sewa Laba (Rugi) Pelepasan Investasi Pendapatan Investasi Lain Pendapatan Investasi BEBAN INVESTASI Beban Transaksi Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan Beban Penyusutan Bangunan Beban Manajer Investasi Beban Kustodi Beban Investasi Lain Beban Investasi HASIL USAHA INVESTASI BEBAN OPERASIONAL Gaji/Honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas Beban Kantor Beban Pemeliharaan Beban Penyusutan Beban Jasa Pihak Ketiga Beban Operasional Lain Beban Operasional PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN Bunga Keterlambatan Iuran Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-Lain Pendapatan Lain di Luar Investasi Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional Pendapatan dan Beban Lain-lain HASIL USAHA SEBELUM PAJAK PAJAK PENGHASILAN HASIL USAHA SETELAH PAJAK - - -

7 PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI LAPORAN ARUS KAS Per 1-Des-201 Uraian ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Bunga/Bagi Hasil Penerimaan Dividen Penerimaan Sewa Pendapatan Investasi Lain Pelepasan Investasi Penanaman Investasi Pembayaran Beban Investasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL Pembayaran Beban Operasional Penjualan Aset Operasional Pembelian Aset Operasional Penjualan Aset Lain-Lain Pembelian Aset Lain-Lain Pendapatan Lain di Luar Investasi Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional Pajak Penghasilan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja Penerimaan Iuran Normal Peserta Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain Pembayaran Manfaat Pensiun & Manfaat Lain Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH KAS PADA AWAL PERIODE KAS PADA AKHIR PERIODE Akumulasi s.d Des 201 Program Pensiun Manfaat Lain Gabungan

8 PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI LAPORAN ASET NETTO Per 1-Des-201 URAIAN ASET INVESTASI Tabungan pada Bank Deposito on call pada Bank Deposito Berjangka pada Bank Sertifikat Deposito pada Bank Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia Obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek di indonesia Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia Obligasi/Sukuk Daerah Reksa Dana MTN Efek Beragun Aset Dana investasi real estat berbetuk kontrak investasi kolektif Dana investasi infrastruktur berbetuk kontrak investasi kolektif Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di REPO Penyertaan langsung Tanah di Indonesia Bangunan di Indonesia Tanah dan Bangunan di Indonesia TOTAL INVESTASI ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI Kas dan Bank Piutang Iuran - Iuran Normal Pemberi Kerja - Iuran Normal Peserta - Iuran Sukarela Peserta Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Beban Dibayar Di Muka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain-lain TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI ASET OPERASIONAL Tanah dan Bangunan Kendaraan Peralatan Komputer Peralatan Kantor Aset Operasional Lain TOTAL ASET OPERASIONAL ASET LAIN-LAIN ASET TERSEDIA LIABILITAS Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun Liabilitas Manfaat Jatuh Tempo Liabilitas Manfaat Sukarela Liabilitas Investasi Liabilitas Lain Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun TOTAL LIABILITAS ASET NETO Dana Pendidikan Dana Perumahan Dana Ibadah Keagamaan Santunan Cacat MANFAAT LAIN Santunan Kematian Santunan Kesehatan Dana Pesangon Dana Manfaat Tambahan

9 PPMP_LPAN PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Per 1-Des-201 Uraian MANFAAT LAIN Dana Pendidikan Dana Perumahan Dana Ibadah Santunan Santunan Santunan Cacat Keagamaan Kematian Kesehatan PENAMBAHAN Pendapatan Investasi Bunga/Bagi Hasil Dividen Sewa Laba (Rugi) Pelepasan Investasi Pendapatan Investasi Lain Pendapatan Investasi Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi Iuran Jatuh Tempo: Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta Iuran Sukarela Peserta Pendapatan di Luar Investasi Pengalihan Dana Dari Pihak Lain Jumlah Penambahan PENGURANGAN Beban Investasi Beban di Luar Investasi dan Operasional Manfaat Lain Jatuh Tempo Belum Dibayar Pajak Penghasilan Pengalihan Dana ke Pihak Lain Jumlah Pengurangan KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO ASET NETO AWAL PERIODE ASET NETO AKHIR PERIODE Dana Pesangon Dana Manfaat Tambahan

10 KEPESERTAAN DANA PENSIUN Per 1-Jan-0 Uraian (1) Peserta Aktif a. Pendiri b. Mitra Pendiri (2) Peserta Pasif a. Pendiri - Pensiunan - Janda/Duda - Anak / Children - Pensiun Ditunda b. Mitra Pendiri - Pensiunan - Janda/Duda - Anak/Children - Pensiun Ditunda () Jumlah Peserta DPPK (1) + (2) Program Pensiun Manfaat lain

11 REKAP INVESTASI Per 1-Des-201 Uraian Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des Tabungan pada Bank Deposito on call pada Bank Deposito berjangka pada Bank Sertifikat deposito pada Bank Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia Obligasi/Sukuk Daerah Reksa Dana MTN Efek beragun aset Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif Dana investasi infrastruktur berbetuk kontrak investasi kolektif Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia REPO Penyertaan langsung Tanah di Indonesia Bangunan di Indonesia Tanah dan Bangunan di Indonesia TOTAL INVESTASI

12 Life Cycle Fund Per 1-Des-201 Jumlah Peserta Jumlah Dana Aset Investasi Tabungan Deposito Berjangka Sertifikat Deposito SBI SBN e f g h i

13 PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI LAPORAN HASIL INVESTASI Per 1-Des-201 Jenis Investasi Hasil investasi yang terealisasi Bunga/Bagi Hasil Deviden Sewa Laba/Rugi Pelepasan Lainnya Hasil Investasi yang Belum Terealisasi Beban Investasi Hasil investasi bersih Rata-rata Investasi ROI 1. Tabungan pada Bank Deposito on Call pada Bank Deposito berjangka pada Bank Sertifikat deposito pada Bank Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia Sukuk Obligasi/Sukuk Daerah 11. Reksa dana MTN Efek beragun aset Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif Dana investasi infrastruktur berbetuk kontrak investasi kolektif 1. Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di REPO Penyertaan langsung Tanah di Indonesia Bangunan di Indonesia Tanah dan Bangunan di Indonesia

14 PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI LAPORAN HASIL INVESTASI MANFAAT LAIN Per 1-Des-201 Jenis Investasi Hasil investasi yang terealisasi Bunga/Bagi Hasil Deviden Sewa Laba/Rugi Pelepasan Lainnya Hasil Investasi yang Belum Terealisasi Beban Investasi Hasil investasi bersih Rata-rata Investasi ROI 1. Tabungan pada Bank Deposito on Call pada Bank Deposito berjangka pada Bank Sertifikat deposito pada Bank Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia. Sukuk. Obligasi/Sukuk Daerah Reksa dana MTN Efek beragun aset Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif Dana investasi infrastruktur berbetuk kontrak investasi kolektif Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di REPO Penyertaan langsung Tanah di Indonesia Bangunan di Indonesia Tanah dan Bangunan di Indonesia

15 Rupiah Non Rupiah Rupiah Non Rupiah Rupiah Non Rupiah Rupiah Non Rupiah Rupiah Non Rupiah REKAPITULASI ASET DAN LIABILITAS Per Bulan Desember Tahun 201 Uraian jatuh tempo < 1 tahun 1 tahun <= jatuh tempo < tahun tahun <= jatuh tempo < tahun Jatuh Tempo >= Tahun ( jumlah (c) s.d. (n) ) (dalam rupiah) A. Aset Investasi Tabungan pada Bank Deposito on call pada Bank Deposito berjangka pada Bank Sertifikat deposito pada Bank Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia Obligasi/Sukuk Daerah Reksa Dana MTN Efek beragun aset Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia REPO Penyertaan Langsung Tanah di Indonesia Bangunan di Indonesia Tanah dan Bangunan di Indonesia Investasi B. Aset Lancar Diluar Investasi Kas & Bank Piutang Iuran Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta Iuran Sukarela Peserta Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Beban Dibayar Dimuka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain-lain Aset Lancar Diluar Investasi C. Aset Operasional Tanah dan Bangunan Kendaraan Peralatan Komputer Peralatan Kantor Aset Operasional Lain Aset Operasional D. Aset Lain-Lain E. Aset (A+B+C+D) F. Liabilitas Manfaat Pensiun G. Liabilitas diluar Liabilitas Manfaat Pensiun Liabilitas Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Liabilitas Manfaat Sukarela Liabilitas Investasi Pendapatan diterima dimuka Beban yang masih harus dibayar Liabilitas lain Liabilitas diluar Liabilitas Manfaat Pensiun H. Liabilitas (F+G) I. Selisih Aset dan Liabilitas (E-H) J. Persentase (%) Rasio Kecukupan Dana 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

16 Nomor Baris Nama Jenis Investasi RINCIAN PEMENUHAN KETENTUAN MENGENAI INVESTASI SBN SBN OBLIGASI / SUKUK INFRASTRUKTUR REKSADANA UNDERLYING SBN REKSADANA PENYERTAAN TERBATAS EFEK BERAGUN ASET INVESTASI LAIN UNTUK PEMBIAYAAN PROYEK Saldo Nama Jenis Seri Efek Jenis Rating Saldo Nama Jenis Manajer Saldo Nama Jenis Manajer Saldo Nama Jenis Seri Jenis Rating Saldo Nama Jenis Investasi Saldo Investasi Kepemilikan Investasi Investasi Investasi Investasi Investasi Efek Kepemilikan Emiten penerima Dana/Project

17 RASIO KEUANGAN Uraian Program Pensiun Manfaat Lain Rasio Pendapatan investasi (ROI) A. Pendapatan investasi setelah dikurangi beban operasional investasi B. Rata-rata investasi C. Rasio (a:b) 0,00% 0,00% 0,00% Rasio Pendapatan investasi terhadap Aset (ROA) A. Pendapatan investasi + pendapatan lain - beban investasi dan non B. Aset tersedia C. Rasio (a:b) 0,00% 0,00% 0,00% Rasio beban operasional (BOPO) A. Beban Operasional B. Aset C. Rasio (a:b) 0,00% 0,00% 0,00%

18 Manfaat Pensiun Berkala No. Nama Peserta Tanggal Pensiun/Berhenti Manfaat Pensiun Cadangan awal Anuitas (20% Jangka Waktu Pembayaran Bekerja Sekaligus Bulanan dari MP Sekaligus) 1 a b c d e f 2 Keterangan

19 "Dana Pensiun" LAPORAN INVESTASI MANFAAT PENSIUN BERKALA (dalam jutaan rupiah) No. Nama Bank/Nomor Seri SBN Mata Uang Nomor Bilyet (Deposito) Nominal Nilai Perolehan (SBN) Nilai Wajar (SBN) Kurs 1) Nominal Dalam Rupiah Tanggal Penerbitan/ Rollover Terakhir Tanggal Jatuh Tempo Keterangan 1 2 Investasi - Catatan: 1) 1 USD = Rp... (Menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia per tanggal Laporan) Persentase dana cadangan=

20 RINCIAN TABUNGAN No Nama Bank Tanggal Perolehan Nilai Nominal Tingkat Bunga/Nisbah Jenis Program (PP / ML) Keterangan a b c d f g h

21 RINCIAN DEPOSITO ON CALL No Nama Bank Tanggal Perolehan Nilai Nominal Jangka Waktu Tingkat Bunga/Nisbah Jenis Program (PP / ML) Keterangan a b c d e f g h

22 RINCIAN DEPOSITO BERJANGKA No Nama Bank Tanggal Perolehan Nilai Nominal Jangka Waktu Tingkat Bunga/Nisbah Jenis Program (PP / ML) Keterangan a b c d e f g h

23 RINCIAN SERTIFIKAT DEPOSITO No Nama Bank Tanggal Perolehan Nilai Nominal Nilai Perolehan Nilai Tunai Jangka Waktu Tingkat Bunga/Nisbah Jenis Program (PP / ML) Keterangan a b c d e f e f g h

24 RINCIAN SURAT BERHARGA INDONESIA Kode Surat Kupon Tanggal Jatuh Selisih Penilaian Investasi Jenis Program No Tanggal Perolehan Nilai Nominal Nilai Perolehan Nilai Wajar Keterangan Berharga Nominal % Tempo Nilai % (PP / ML) a b c d e f g h i j

25 RINCIAN SURAT BERHARGA NEGARA Kode Surat Kupon Tanggal Jatuh Selisih Penilaian Investasi Jenis Program Metode Pencatatan No Tanggal Perolehan Nilai Nominal Nilai Perolehan Nilai Wajar Keterangan Berharga Nominal % Tempo Nilai % (PP / ML) a b c d e f g h i j (i-h) k l m l

26 RINCIAN SAHAM Nama Emiten Selisih Penilaian Investasi Jenis Program No Kode Saham Tanggal Perolehan Jumlah Saham Nilai Perolehan Nilai Pasar Sektor Ekonomi Keterangan /Penerbit Nilai % (PP / ML) a b c d e f g h i j k l

27 RINCIAN OBLIGASI No Nama Penerbit Kode Obligasi Nama Obligasi Tanggal Perolehan Nilai Nominal Kupon Jatuh Tempo Peringkat Nilai Perolehan Nilai Wajar Selisih Penilaian Investasi Jenis Program Metode Keterangan Sektor Ekonomi Nominal % Awal Akhir Nilai % (PP / ML) Pencatatan a b c d e f g h i j k l m n o p q

28 RINCIAN SUKUK No Nama Penerbit Kode Obligasi Nama Obligasi Tanggal Perolehan Nilai Nominal Kupon Jatuh Tempo Peringkat Nilai Perolehan Nilai Wajar Selisih Penilaian Investasi Jenis Program Metode Keterangan Sektor Ekonomi Nominal % Awal Akhir Nilai % (PP / ML) Pencatatan a b c d e f g h i j k l m n o p q

29 RINCIAN OBLIGASI/SUKUK DAERAH No Nama Penerbit Kode Obligasi Nama Obligasi Tanggal Perolehan Nilai Nominal Kupon Jatuh Tempo Peringkat Nilai Perolehan Nilai Wajar Selisih Penilaian Investasi Jenis Program Keterangan Sektor Ekonomi Nominal % Awal Akhir Nilai % (PP / ML) a b c d e f g h i j k l m n o p q

30 RINCIAN REKSA DANA No Kode Nama Produk Jenis Reksa Dana Manajer Investasi Tanggal Perolehan Jumlah Unit Nilai Perolehan Nilai Wajar Selisih Penilaian Investasi Jenis Program Keterangan Nilai % (PP / ML) a b c d e f g h i j k l m 1 Reksa Dana Pasar Uang Program Pensiun 2 Reksa Dana Pendapatan Tetap Manfaat Lain Reksa Dana Campuran Reksa Dana Saham Reksa Dana Terproteksi Reksa Dana dengan Penjaminan Reksa Dana Indeks Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Reksa Dana yang Saham atau Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek

31 RINCIAN MTN No Kode Nama Produk Nama Penerbit Tanggal Perolehan Nilai Nominal Kupon Jatuh Tempo Peringkat Nilai Perolehan Nilai Wajar Selisih Penilaian Investasi Jenis Program Keterangan Sektor Ekonomi Nominal % Awal Akhir Nilai % (PP / ML) a b c d e f g h i j k l m n o p q

32 RINCIAN EBA No Kode Nama Produk Nama Penerbit Tanggal Perolehan Nilai Nominal Kupon Jatuh Tempo Peringkat Nilai Perolehan Nilai Wajar Selisih Penilaian Investasi Sektor Ekonomi Jenis Program Keterangan Nominal % Awal Akhir Nilai % (PP / ML) a b c d e f g h i j k l m n o p q

33 RINCIAN DIRE No Kode Nama Produk Manajer Investasi Tanggal Perolehan Jumlah Unit Nilai Perolehan Nilai Wajar Selisih Penilaian Investasi Jenis Program Keterangan Nilai % (PP / ML) a b c d e f g h i j k l

34 RINCIAN DINFRA No Kode Nama Produk Manajer Investasi Tanggal Perolehan Jumlah Unit Nilai Perolehan Nilai Aktiva Bersih Selisih Penilaian Investasi Jenis Program Keterangan Nilai % (PP / ML) a b c d e f g h i j k l

35 RINCIAN KONTRAK OPSI DAN KONTRAK BERJANGKA EFEK No Nama Emiten Nama Pembeli Tanggal Perolehan Jangka Waktu Nilai Perolehan Nilai Wajar Selisih Penilaian Investasi Jenis Program Keterangan Nilai % (PP / ML) a b c d e f g h i j k

36 No Counterparty Jenis Jaminan Jenis Program Tanggal Perolehan Nilai Jaminan Peringkat Jangka Waktu Kategori Nilai Perolehan Margin Amortized Cost Nilai Jual Selisih Penilaian Investasi Jenis Program Keterangan (SBN/SBI/OBL) Awal Akhir (KSEI/BIS) Nominal % Nilai % (PP / ML) a b c d e f g h i j k l m n o p q r RINCIAN REPO

37 RINCIAN PENYERTAAN LANGSUNG No Nama Perusahaan Perwakilan Dana Pensiun Kategori Penyertaan Tanggal Perolehan Penempatan Awal Nilai Perolehan Per tanggal laporan Nilai Apprasial/wajar Selisih Penilaian Investasi Sektor Ekonomi Jenis Program Keterangan Nama Jabatan Tanggal % Kepemilikan % Kepemilikan Tanggal % Kepemilikan Nilai % (PP / ML) a b c d e f g h i j k l m n o p q 1 LJK Dalam Negeri Program Pensiun 2 Non LJK Dalam Negeri Manfaat Lain LJK Luar Negeri Non LJK Luar Negeri

38 No Jenis Objek Alamat Lokasi Luas Jenis Bukti Nomor Surat Tanggal Perolehan Nilai Perolehan Akumulasi Nilai Buku Nilai Appraisal/Nilai Wajar Tahun Nama Penilai Nama KJPP Selisih Penilaian Investasi Jenis Program Keterangan (Tanah/Bangunan/Tanah&Bangunan) Kepemilikan Kepemilikan Penyusutan Nilai % (PP / ML) a b c d e f g h i j k l RINCIAN PROPERTI

39 RINCIAN KAS DAN BANK No Kas/Nama Bank No Rekening Nominal Jenis Program (PP/ML) Keterangan (Tujuan penggunaan) a b c d e f

40 No Nama Pemberi Kerja (Pendiri/Mitra Piutang Iuran Pemberi Kerja RINCIAN PIUTANG IURAN Piutang Iuran Peserta Piutang Iuran Sukarela Peserta Jenis Program (PP / ML) Usia Piutang <= Usia Piutang > Usia Piutang <= Usia Piutang > Pendiri) Bulan Bulan Bulan Bulan a b c d e f g h l m n Keterangan

41 No Nama Pemberi Kerja (Pendiri/Mitra Pendiri) RINCIAN PIUTANG BUNGA KETERLAMBATAN IURAN Piutang Bunga Iuran Peserta Piutang Bunga Iuran Pemberi Kerja Jenis Program (PP / ML) a b c e i j Keterangan

42 RINCIAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA No Jenis Beban Jumlah Jenis Program Keterangan (PP / ML) a b c d e

43 No Jenis Piutang Investasi RINCIAN PIUTANG INVESTASI Tanggal Perolehan Nominal Jenis Program (PP / ML) Keterangan a b d e f

44 RINCIAN PIUTANG HASIL INVESTASI No Jenis Piutang Hasil Nominal Jenis Program Keterangan Investasi (PP / ML) a b c d e

45 No Jenis Piutang Lain- Lain RINCIAN PIUTANG LAIN-LAIN Nominal Jenis Program (PP / ML) Keterangan a b c d e

46 No Nama Tanah atau Nomor Surat Alamat Lokasi Tanggal Perolehan Nilai Perolehan Akumulasi Nilai Buku Nilai Perolehan pada Keterangan Bangunan Sertifikat tanah Penyusutan tanggal laporan a b c c e f g h h j 1 2 RINCIAN TANAH DAN BANGUNAN

47 No No Plat Kendaraan Tanggal Perolehan Nilai Perolehan Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Keterangan a c d e f g h 1 2 RINCIAN KENDARAAN

48 RINCIAN PERALATAN KOMPUTER No Jenis Peralatan Akumulasi Tanggal Perolehan Nilai Perolehan Komputer Penyusutan Nilai Buku Keterangan a b c d e f g 1 2

49 No Jenis Peralatan Kantor Tanggal Perolehan Nilai Perolehan Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Keterangan a b c d e f g 1 2 RINCIAN PERALATAN KANTOR

50 RINCIAN ASET OPERASIONAL LAIN No Jenis Aset Operasional Lain Tanggal Perolehan Nilai Perolehan Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Keterangan a b c d e f g 1 2

51 Rincian Aset Lain No Jenis Aset Tanggal Perolehan Nilai Aset Keterangan a b c d e 1 2

52 RINCIAN LIABILITAS MANFAAT PENSIUN JATUH TEMPO No Jumlah Jenis Program Keterangan <= 1 tahun >1 tahun (PP / ML) a d e f g h 1 2

53 RINCIAN LIABILITAS INVESTASI Jenis Program No Jenis Investasi Nilai Keterangan (PP / ML) a b d e f 1 2

54 RINCIAN LIABILITAS LAIN-LAIN No Jenis Liabilitas Lain Pihak Nilai Jenis Program (PP / ML) Keterangan a b c d e f 1 2

55 Rincian Pendapatan Investasi No. Jenis Investasi Bunga/Bagi Hasil Dividen Sewa Laba (Rugi) Pelepasan Investasi Pendapatan Investasi Lain Jenis Program (PP / ML) Keterangan a b c d e f g h i...

56 Rincian Peningkatan/Penurunan Investasi Peningkatan/Penuruna Jenis Program No. Jenis Investasi SPI Keterangan n (PP / ML) a b d e f g...

57 No. Nama Pendiri/Mitra Pendiri PhDP Iuran Jatuh Tempo Penerimaan Iuran Kurang/Lebih bayar Iuran Normal Peserta Iuran Normal Pemberi Iuran Normal Peserta Iuran Normal Pemberi Iuran Sukarela Peserta Iuran Sukarela Peserta Iuran Normal Peserta Iuran Normal Pemberi Kerja % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah a b c d e f g h i j k l m n o... Rincian Iuran Jatuh Temp Jenis Program (PP / ML) Keterangan

58 No. Jenis Pendapatan Jenis Program Jumlah Investasi Lain (PP / ML) Keterangan a b c d e... Rincian Pendapatan Diluar Investasi

59 Rincian Pengalihan dari Dana Pensiun Lain No. Nama Dana Pensiun yang Jenis Program Program Manfaat Lain Jumlah mengalihkan (PP / ML) Keterangan a c d e f...

60 Rincian Beban Investasi No. Jenis Beban Jumlah Jenis Program (PP / ML) Keterangan a b c d e...

61 Rincian Beban Operasional No. Jenis Beban Jumlah Jenis Program (PP / ML) Keterangan a b c d e...

62 Rincian Beban diluar Investasi dan Operasional No. Jenis Beban Jumlah Jenis Program (PP / ML) Keterangan a b c d e 11...

63 No. Jenis Pajak Penghasilan Jumlah Jenis Program (PP / ML) Keterangan a b c d e Rincian Pajak Penghasilan

64 Pembayaran Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain No Jumlah Dibayarkan Jenis Program (PP / ML) Keterangan a d e f

65 Rincian Pengalihan ke Dana Pensiun Lain No. Dana Pensiun yang Jenis Program Jumlah menerima Pengalihan (PP / ML) Keterangan a c d e f...